长盛同德主题混合(长盛同德)基金净值查询(519039)
今天最新净值
2.3734
-0.0060 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2771
-0.0071 -0.3129%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8010
- 成立日期：2007-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：4.0555亿
- 最近资产：8.23亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一季,长盛同德主题混合(519039)基金累计收益率-10.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3947 |
6.8620 |
2.3734 |
6.8010 |
0.0213 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3734 |
6.8010 |
2.3794 |
6.8182 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3794 |
6.8182 |
2.3724 |
6.7981 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3724 |
6.7981 |
2.3923 |
6.8552 |
-0.0199 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3923 |
6.8552 |
2.4055 |
6.8930 |
-0.0132 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4055 |
6.8930 |
2.4110 |
6.9087 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4110 |
6.9087 |
2.4293 |
6.9612 |
-0.0183 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4293 |
6.9612 |
2.3933 |
6.8580 |
0.0360 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3933 |
6.8580 |
2.4319 |
6.9686 |
-0.0386 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4319 |
6.9686 |
2.4320 |
6.9689 |
-0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4320 |
6.9689 |
2.4617 |
7.0540 |
-0.0297 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4617 |
7.0540 |
2.4911 |
7.1383 |
-0.0294 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4911 |
7.1383 |
2.4794 |
7.1047 |
0.0117 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4794 |
7.1047 |
2.5086 |
7.1884 |
-0.0292 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5086 |
7.1884 |
2.4695 |
7.0764 |
0.0391 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4695 |
7.0764 |
2.4409 |
6.9944 |
0.0286 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4409 |
6.9944 |
2.4398 |
6.9913 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4398 |
6.9913 |
2.5097 |
7.1916 |
-0.0699 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5097 |
7.1916 |
2.5020 |
7.1695 |
0.0077 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5020 |
7.1695 |
2.4871 |
7.1268 |
0.0149 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4871 |
7.1268 |
2.6266 |
7.5265 |
-0.1395 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6266 |
7.5265 |
2.6346 |
7.5495 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6346 |
7.5495 |
2.5766 |
7.3833 |
0.0580 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5766 |
7.3833 |
2.5795 |
7.3916 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5795 |
7.3916 |
2.5972 |
7.4423 |
-0.0177 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-12 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5972 |
7.4423 |
2.5748 |
7.3781 |
0.0224 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5748 |
7.3781 |
2.5611 |
7.3389 |
0.0137 |
0.53% |
| 2026-08-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5611 |
7.3389 |
2.5567 |
7.3262 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5567 |
7.3262 |
2.5118 |
7.1976 |
0.0449 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5118 |
7.1976 |
2.5038 |
7.1747 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5038 |
7.1747 |
2.4483 |
7.0156 |
0.0555 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4483 |
7.0156 |
2.3768 |
6.8107 |
0.0715 |
3.01% |
| 2026-08-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3768 |
6.8107 |
2.4207 |
6.9365 |
-0.0439 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4207 |
6.9365 |
2.3803 |
6.8208 |
0.0404 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3803 |
6.8208 |
2.4476 |
7.0136 |
-0.0673 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4476 |
7.0136 |
2.4315 |
6.9675 |
0.0161 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4315 |
6.9675 |
2.5384 |
7.2738 |
-0.1069 |
-4.21% |
| 2026-07-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5384 |
7.2738 |
2.5000 |
7.1638 |
0.0384 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5000 |
7.1638 |
2.5376 |
7.2715 |
-0.0376 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5376 |
7.2715 |
2.5363 |
7.2678 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5363 |
7.2678 |
2.5587 |
7.3320 |
-0.0224 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5587 |
7.3320 |
2.4418 |
6.9970 |
0.1169 |
4.79% |
| 2026-07-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4418 |
6.9970 |
2.4343 |
6.9755 |
0.0075 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4343 |
6.9755 |
2.5650 |
7.3500 |
-0.1307 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5650 |
7.3500 |
2.6274 |
7.5288 |
-0.0624 |
-2.37% |
| 2026-07-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6274 |
7.5288 |
2.6714 |
7.6549 |
-0.0440 |
-1.65% |
| 2026-07-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6714 |
7.6549 |
2.6012 |
7.4538 |
0.0702 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6012 |
7.4538 |
2.6493 |
7.5916 |
-0.0481 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6493 |
7.5916 |
2.7257 |
7.8105 |
-0.0764 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7257 |
7.8105 |
2.6537 |
7.6042 |
0.0720 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6537 |
7.6042 |
2.6960 |
7.7254 |
-0.0423 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6960 |
7.7254 |
2.7191 |
7.7916 |
-0.0231 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7191 |
7.7916 |
2.7291 |
7.8203 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7291 |
7.8203 |
2.6916 |
7.7128 |
0.0375 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6916 |
7.7128 |
2.7782 |
7.9610 |
-0.0866 |
-3.12% |
| 2026-07-01 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7782 |
7.9610 |
2.7925 |
8.0019 |
-0.0143 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7925 |
8.0019 |
2.7619 |
7.9143 |
0.0306 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7619 |
7.9143 |
2.7023 |
7.7435 |
0.0596 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7023 |
7.7435 |
2.7922 |
8.0011 |
-0.0899 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7922 |
8.0011 |
2.7465 |
7.8701 |
0.0457 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7465 |
7.8701 |
2.7086 |
7.7615 |
0.0379 |
1.40% |
| 2026-06-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7086 |
7.7615 |
2.7825 |
7.9733 |
-0.0739 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7825 |
7.9733 |
2.7504 |
7.8813 |
0.0321 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7504 |
7.8813 |
2.6980 |
7.7311 |
0.0524 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6980 |
7.7311 |
2.6553 |
7.6088 |
0.0427 |
1.61% |
