长盛同德主题混合(长盛同德)基金净值查询(519039)
今天最新净值
2.3734
-0.0060 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2771
-0.0071 -0.3129%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8010
- 成立日期：2007-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：4.0555亿
- 最近资产：8.23亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一年,长盛同德主题混合(519039)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3947 |
6.8620 |
2.3734 |
6.8010 |
0.0213 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3734 |
6.8010 |
2.3794 |
6.8182 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3794 |
6.8182 |
2.3724 |
6.7981 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3724 |
6.7981 |
2.3923 |
6.8552 |
-0.0199 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3923 |
6.8552 |
2.4055 |
6.8930 |
-0.0132 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4055 |
6.8930 |
2.4110 |
6.9087 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4110 |
6.9087 |
2.4293 |
6.9612 |
-0.0183 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4293 |
6.9612 |
2.3933 |
6.8580 |
0.0360 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3933 |
6.8580 |
2.4319 |
6.9686 |
-0.0386 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4319 |
6.9686 |
2.4320 |
6.9689 |
-0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4320 |
6.9689 |
2.4617 |
7.0540 |
-0.0297 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4617 |
7.0540 |
2.4911 |
7.1383 |
-0.0294 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4911 |
7.1383 |
2.4794 |
7.1047 |
0.0117 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4794 |
7.1047 |
2.5086 |
7.1884 |
-0.0292 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5086 |
7.1884 |
2.4695 |
7.0764 |
0.0391 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4695 |
7.0764 |
2.4409 |
6.9944 |
0.0286 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4409 |
6.9944 |
2.4398 |
6.9913 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4398 |
6.9913 |
2.5097 |
7.1916 |
-0.0699 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5097 |
7.1916 |
2.5020 |
7.1695 |
0.0077 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5020 |
7.1695 |
2.4871 |
7.1268 |
0.0149 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4871 |
7.1268 |
2.6266 |
7.5265 |
-0.1395 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6266 |
7.5265 |
2.6346 |
7.5495 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6346 |
7.5495 |
2.5766 |
7.3833 |
0.0580 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5766 |
7.3833 |
2.5795 |
7.3916 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5795 |
7.3916 |
2.5972 |
7.4423 |
-0.0177 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-12 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5972 |
7.4423 |
2.5748 |
7.3781 |
0.0224 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5748 |
7.3781 |
2.5611 |
7.3389 |
0.0137 |
0.53% |
| 2026-08-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5611 |
7.3389 |
2.5567 |
7.3262 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5567 |
7.3262 |
2.5118 |
7.1976 |
0.0449 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5118 |
7.1976 |
2.5038 |
7.1747 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5038 |
7.1747 |
2.4483 |
7.0156 |
0.0555 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4483 |
7.0156 |
2.3768 |
6.8107 |
0.0715 |
3.01% |
| 2026-08-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3768 |
6.8107 |
2.4207 |
6.9365 |
-0.0439 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4207 |
6.9365 |
2.3803 |
6.8208 |
0.0404 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3803 |
6.8208 |
2.4476 |
7.0136 |
-0.0673 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4476 |
7.0136 |
2.4315 |
6.9675 |
0.0161 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4315 |
6.9675 |
2.5384 |
7.2738 |
-0.1069 |
-4.21% |
| 2026-07-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5384 |
7.2738 |
2.5000 |
7.1638 |
0.0384 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5000 |
7.1638 |
2.5376 |
7.2715 |
-0.0376 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5376 |
7.2715 |
2.5363 |
7.2678 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5363 |
7.2678 |
2.5587 |
7.3320 |
-0.0224 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5587 |
7.3320 |
2.4418 |
6.9970 |
0.1169 |
4.79% |
| 2026-07-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4418 |
6.9970 |
2.4343 |
6.9755 |
0.0075 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4343 |
6.9755 |
2.5650 |
7.3500 |
-0.1307 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5650 |
7.3500 |
2.6274 |
7.5288 |
-0.0624 |
-2.37% |
| 2026-07-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6274 |
7.5288 |
2.6714 |
7.6549 |
-0.0440 |
-1.65% |
| 2026-07-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6714 |
7.6549 |
2.6012 |
7.4538 |
0.0702 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6012 |
7.4538 |
2.6493 |
7.5916 |
-0.0481 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6493 |
7.5916 |
2.7257 |
7.8105 |
-0.0764 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7257 |
7.8105 |
2.6537 |
7.6042 |
0.0720 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6537 |
7.6042 |
2.6960 |
7.7254 |
-0.0423 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6960 |
7.7254 |
2.7191 |
7.7916 |
-0.0231 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7191 |
7.7916 |
2.7291 |
7.8203 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7291 |
7.8203 |
2.6916 |
7.7128 |
0.0375 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6916 |
7.7128 |
2.7782 |
7.9610 |
-0.0866 |
-3.12% |
| 2026-07-01 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7782 |
7.9610 |
2.7925 |
8.0019 |
-0.0143 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7925 |
8.0019 |
2.7619 |
7.9143 |
0.0306 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7619 |
7.9143 |
2.7023 |
7.7435 |
0.0596 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7023 |
7.7435 |
2.7922 |
8.0011 |
-0.0899 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7922 |
8.0011 |
2.7465 |
7.8701 |
0.0457 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7465 |
7.8701 |
2.7086 |
7.7615 |
0.0379 |
1.40% |
| 2026-06-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7086 |
7.7615 |
2.7825 |
7.9733 |
-0.0739 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7825 |
7.9733 |
2.7504 |
7.8813 |
0.0321 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.7504 |
7.8813 |
2.6980 |
7.7311 |
0.0524 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6980 |
7.7311 |
2.6553 |
7.6088 |
0.0427 |
1.61% |
| 2026-06-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6553 |
7.6088 |
2.6471 |
7.5853 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6471 |
7.5853 |
2.5752 |
7.3793 |
0.0719 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5752 |
7.3793 |
2.5584 |
7.3311 |
0.0168 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5584 |
7.3311 |
2.5541 |
7.3188 |
0.0043 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5541 |
7.3188 |
2.5854 |
7.4085 |
-0.0313 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5854 |
7.4085 |
2.5120 |
7.1982 |
0.0734 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5120 |
7.1982 |
2.5732 |
7.3735 |
-0.0612 |
-2.38% |
| 2026-06-05 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5732 |
7.3735 |
2.6543 |
7.6059 |
-0.0811 |
-3.06% |
| 2026-06-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6543 |
7.6059 |
2.6506 |
7.5953 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6506 |
7.5953 |
2.6334 |
7.5460 |
0.0172 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6334 |
7.5460 |
2.5913 |
7.4254 |
0.0421 |
1.62% |
| 2026-06-01 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5913 |
7.4254 |
2.6385 |
7.5606 |
-0.0472 |
-1.79% |
| 2026-05-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6385 |
7.5606 |
2.6638 |
7.6331 |
-0.0253 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6638 |
7.6331 |
2.6370 |
7.5563 |
0.0268 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6370 |
7.5563 |
2.6640 |
7.6337 |
-0.0270 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6640 |
7.6337 |
2.6565 |
7.6122 |
0.0075 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6565 |
7.6122 |
2.6193 |
7.5056 |
0.0372 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6193 |
7.5056 |
2.5589 |
7.3326 |
0.0604 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5589 |
7.3326 |
2.5998 |
7.4498 |
-0.0409 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5998 |
7.4498 |
2.5737 |
7.3750 |
0.0261 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5737 |
7.3750 |
2.5498 |
7.3065 |
0.0239 |
0.94% |
| 2026-05-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5498 |
7.3065 |
2.5618 |
7.3409 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5618 |
7.3409 |
2.5904 |
7.4228 |
-0.0286 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5904 |
7.4228 |
2.6506 |
7.5953 |
-0.0602 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6506 |
7.5953 |
2.6138 |
7.4899 |
0.0368 |
1.41% |
| 2026-05-12 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6138 |
7.4899 |
2.6186 |
7.5036 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6186 |
7.5036 |
2.5665 |
7.3543 |
0.0521 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5665 |
7.3543 |
2.5993 |
7.4483 |
-0.0328 |
-1.26% |
| 2026-04-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5294 |
7.2480 |
2.5127 |
7.2002 |
0.0167 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5127 |
7.2002 |
2.4601 |
7.0494 |
0.0526 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4601 |
7.0494 |
2.4765 |
7.0964 |
-0.0164 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4765 |
7.0964 |
2.4750 |
7.0921 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4750 |
7.0921 |
2.4688 |
7.0744 |
0.0062 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4688 |
7.0744 |
2.4702 |
7.0784 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4702 |
7.0784 |
2.4400 |
6.9918 |
0.0302 |
1.24% |
| 2026-04-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4400 |
6.9918 |
2.4325 |
6.9704 |
0.0075 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4325 |
6.9704 |
2.4141 |
6.9176 |
0.0184 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4141 |
6.9176 |
2.4104 |
6.9070 |
0.0037 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4104 |
6.9070 |
2.3679 |
6.7852 |
0.0425 |
1.79% |
| 2026-04-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3679 |
6.7852 |
2.3750 |
6.8056 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3750 |
6.8056 |
2.3444 |
6.7179 |
0.0306 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3444 |
6.7179 |
2.3422 |
6.7116 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3422 |
6.7116 |
2.3085 |
6.6150 |
0.0337 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3085 |
6.6150 |
2.3131 |
6.6282 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3131 |
6.6282 |
2.2215 |
6.3657 |
0.0916 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2215 |
6.3657 |
2.2211 |
6.3646 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2211 |
6.3646 |
2.2308 |
6.3924 |
-0.0097 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2308 |
6.3924 |
2.2522 |
6.4537 |
-0.0214 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2522 |
6.4537 |
2.2059 |
6.3210 |
0.0463 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2059 |
6.3210 |
2.2320 |
6.3958 |
-0.0261 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2320 |
6.3958 |
2.2257 |
6.3778 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2257 |
6.3778 |
2.1952 |
6.2904 |
0.0305 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1952 |
6.2904 |
2.2273 |
6.3824 |
-0.0321 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2273 |
6.3824 |
2.1880 |
6.2697 |
0.0393 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1880 |
6.2697 |
2.1464 |
6.1505 |
0.0416 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1464 |
6.1505 |
2.2212 |
6.3649 |
-0.0748 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2212 |
6.3649 |
2.2300 |
6.3901 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2300 |
6.3901 |
2.2963 |
6.5801 |
-0.0663 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2963 |
6.5801 |
2.2842 |
6.5454 |
0.0121 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2842 |
6.5454 |
2.3134 |
6.6291 |
-0.0292 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3134 |
6.6291 |
2.3274 |
6.6692 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3274 |
6.6692 |
2.3577 |
6.7560 |
-0.0303 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3577 |
6.7560 |
2.3792 |
6.8176 |
-0.0215 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3792 |
6.8176 |
2.3892 |
6.8463 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3892 |
6.8463 |
2.3402 |
6.7059 |
0.0490 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3402 |
6.7059 |
2.3883 |
6.8437 |
-0.0481 |
-2.01% |
| 2026-03-06 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3883 |
6.8437 |
2.3692 |
6.7890 |
0.0191 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3692 |
6.7890 |
2.3470 |
6.7254 |
0.0222 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3470 |
6.7254 |
2.3680 |
6.7855 |
-0.0210 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3680 |
6.7855 |
2.4487 |
7.0168 |
-0.0807 |
-3.30% |
| 2026-03-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4487 |
7.0168 |
2.4446 |
7.0050 |
0.0041 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4446 |
7.0050 |
2.4459 |
7.0088 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4459 |
7.0088 |
2.4357 |
6.9795 |
0.0102 |
0.42% |
| 2026-02-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4357 |
6.9795 |
2.4243 |
6.9469 |
0.0114 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4243 |
6.9469 |
2.3955 |
6.8643 |
0.0288 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3955 |
6.8643 |
2.4254 |
6.9500 |
-0.0299 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4254 |
6.9500 |
2.4174 |
6.9271 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4174 |
6.9271 |
2.4273 |
6.9555 |
-0.0099 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4273 |
6.9555 |
2.4242 |
6.9466 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4242 |
6.9466 |
2.3830 |
6.8285 |
0.0412 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3830 |
6.8285 |
2.3889 |
6.8454 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3889 |
6.8454 |
2.4055 |
6.8930 |
-0.0166 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4055 |
6.8930 |
2.3982 |
6.8721 |
0.0073 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3982 |
6.8721 |
2.3612 |
6.7660 |
0.0370 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3612 |
6.7660 |
2.4549 |
7.0345 |
-0.0937 |
-3.82% |
| 2026-01-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4549 |
7.0345 |
2.4721 |
7.0838 |
-0.0172 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4721 |
7.0838 |
2.4903 |
7.1360 |
-0.0182 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4903 |
7.1360 |
2.4796 |
7.1053 |
0.0107 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4796 |
7.1053 |
2.4531 |
7.0294 |
0.0265 |
1.08% |
| 2026-01-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4531 |
7.0294 |
2.4758 |
7.0944 |
-0.0227 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4758 |
7.0944 |
2.4620 |
7.0549 |
0.0138 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4620 |
7.0549 |
2.4661 |
7.0666 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4661 |
7.0666 |
2.4382 |
6.9867 |
0.0279 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4382 |
6.9867 |
2.4491 |
7.0179 |
-0.0109 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4491 |
7.0179 |
2.4473 |
7.0128 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4473 |
7.0128 |
2.4380 |
6.9861 |
0.0093 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4380 |
6.9861 |
2.4244 |
6.9471 |
0.0136 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4244 |
6.9471 |
2.4370 |
6.9832 |
-0.0126 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4370 |
6.9832 |
2.4579 |
7.0431 |
-0.0209 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4579 |
7.0431 |
2.4450 |
7.0062 |
0.0129 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4450 |
7.0062 |
2.4109 |
6.9085 |
0.0341 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4109 |
6.9085 |
2.4285 |
6.9589 |
-0.0176 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4285 |
6.9589 |
2.4074 |
6.8984 |
0.0211 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4074 |
6.8984 |
2.3593 |
6.7606 |
0.0481 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3593 |
6.7606 |
2.3041 |
6.6024 |
0.0552 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3041 |
6.6024 |
2.3114 |
6.6233 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3114 |
6.6233 |
2.2937 |
6.5726 |
0.0177 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2937 |
6.5726 |
2.3124 |
6.6262 |
-0.0187 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3124 |
6.6262 |
2.3065 |
6.6093 |
0.0059 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3065 |
6.6093 |
2.2927 |
6.5698 |
0.0138 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2927 |
6.5698 |
2.2764 |
6.5230 |
0.0163 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2764 |
6.5230 |
2.2677 |
6.4981 |
0.0087 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2677 |
6.4981 |
2.2345 |
6.4030 |
0.0332 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2345 |
6.4030 |
2.2123 |
6.3394 |
0.0222 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2123 |
6.3394 |
2.2321 |
6.3961 |
-0.0198 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2321 |
6.3961 |
2.1782 |
6.2417 |
0.0539 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1782 |
6.2417 |
2.2003 |
6.3050 |
-0.0221 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2003 |
6.3050 |
2.2239 |
6.3726 |
-0.0236 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2239 |
6.3726 |
2.2052 |
6.3190 |
0.0187 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2052 |
6.3190 |
2.2212 |
6.3649 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2212 |
6.3649 |
2.2076 |
6.3259 |
0.0136 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2076 |
6.3259 |
2.2254 |
6.3769 |
-0.0178 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2254 |
6.3769 |
2.1926 |
6.2829 |
0.0328 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1926 |
6.2829 |
2.1718 |
6.2233 |
0.0208 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1718 |
6.2233 |
2.1554 |
6.1763 |
0.0164 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1554 |
6.1763 |
2.1641 |
6.2012 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1641 |
6.2012 |
2.1854 |
6.2623 |
-0.0213 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1854 |
6.2623 |
2.1710 |
6.2210 |
0.0144 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1710 |
6.2210 |
2.1509 |
6.1634 |
0.0201 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1509 |
6.1634 |
2.1543 |
6.1732 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1543 |
6.1732 |
2.1350 |
6.1179 |
0.0193 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1350 |
6.1179 |
2.1047 |
6.0310 |
0.0303 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1047 |
6.0310 |
2.0872 |
5.9809 |
0.0175 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.0872 |
5.9809 |
2.1477 |
6.1543 |
-0.0605 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1477 |
6.1543 |
2.1590 |
6.1866 |
-0.0113 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1590 |
6.1866 |
2.1646 |
6.2027 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1646 |
6.2027 |
2.1740 |
6.2296 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1740 |
6.2296 |
2.1927 |
6.2832 |
-0.0187 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1927 |
6.2832 |
2.2328 |
6.3981 |
-0.0401 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2328 |
6.3981 |
2.1978 |
6.2978 |
0.0350 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1978 |
6.2978 |
2.1992 |
6.3018 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.1992 |
6.3018 |
2.2277 |
6.3835 |
-0.0285 |
-1.28% |
| 2025-11-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2277 |
6.3835 |
2.2265 |
6.3801 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2265 |
6.3801 |
2.2631 |
6.4849 |
-0.0366 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2631 |
6.4849 |
2.2158 |
6.3494 |
0.0473 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2158 |
6.3494 |
2.2315 |
6.3944 |
-0.0157 |
-0.70% |
| 2025-11-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2315 |
6.3944 |
2.2796 |
6.5322 |
-0.0481 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2796 |
6.5322 |
2.2933 |
6.5715 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2933 |
6.5715 |
2.3053 |
6.6059 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3053 |
6.6059 |
2.3562 |
6.7517 |
-0.0509 |
-2.16% |
| 2025-10-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3562 |
6.7517 |
2.3190 |
6.6451 |
0.0372 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3190 |
6.6451 |
2.3258 |
6.6646 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3258 |
6.6646 |
2.2920 |
6.5677 |
0.0338 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2920 |
6.5677 |
2.2332 |
6.3993 |
0.0588 |
2.63% |
| 2025-10-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2332 |
6.3993 |
2.2562 |
6.4652 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2562 |
6.4652 |
2.2790 |
6.5305 |
-0.0228 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2790 |
6.5305 |
2.2207 |
6.3634 |
0.0583 |
2.63% |
| 2025-10-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2207 |
6.3634 |
2.2055 |
6.3199 |
0.0152 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2055 |
6.3199 |
2.2675 |
6.4975 |
-0.0620 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2675 |
6.4975 |
2.2800 |
6.5334 |
-0.0125 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2800 |
6.5334 |
2.2331 |
6.3990 |
0.0469 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.2331 |
6.3990 |
2.3145 |
6.6322 |
-0.0814 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3145 |
6.6322 |
2.3542 |
6.7460 |
-0.1138 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3542 |
6.7460 |
2.4199 |
6.9342 |
-0.1882 |
-2.71% |
| 2025-10-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4199 |
6.9342 |
2.4032 |
6.8864 |
0.0478 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4032 |
6.8864 |
2.3929 |
6.8569 |
0.0295 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3929 |
6.8569 |
2.3422 |
6.7116 |
0.1453 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3422 |
6.7116 |
2.3925 |
6.8557 |
-0.1441 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3925 |
6.8557 |
2.3889 |
6.8454 |
0.0103 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3889 |
6.8454 |
2.3466 |
6.7242 |
0.1212 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3466 |
6.7242 |
2.3608 |
6.7649 |
-0.0407 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3608 |
6.7649 |
2.3209 |
6.6506 |
0.1143 |
1.72% |
| 2025-09-19 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3209 |
6.6506 |
2.3397 |
6.7044 |
-0.0538 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3397 |
6.7044 |
2.3523 |
6.7405 |
-0.0361 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3523 |
6.7405 |
2.3324 |
6.6835 |
0.0570 |
0.85% |
