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嘉实中证大农业ETF(农业ETF)基金净值查询(516550)

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今天最新净值 0.6823 -0.0077 -1.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8026 -0.0076 -0.9334% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6823
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7497亿
  • 最近资产：1.59亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直 高峰 朱盟邦
近一年嘉实中证大农业ETF|农业ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证大农业ETF(516550)基金累计收益率-9.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6803 0.6803 0.6823 0.6823 -0.0020 -0.29%
2026-09-15 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6823 0.6823 0.6900 0.6900 -0.0077 -1.12%
2026-09-14 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6900 0.6900 0.6949 0.6949 -0.0049 -0.71%
2026-09-11 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6949 0.6949 0.7101 0.7101 -0.0152 -2.19%
2026-09-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7101 0.7101 0.7248 0.7248 -0.0147 -2.07%
2026-09-09 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7248 0.7248 0.7269 0.7269 -0.0021 -0.29%
2026-09-08 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7269 0.7269 0.7150 0.7150 0.0119 1.64%
2026-09-07 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7150 0.7150 0.7170 0.7170 -0.0020 -0.28%
2026-09-04 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7170 0.7170 0.7051 0.7051 0.0119 1.66%
2026-09-03 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7051 0.7051 0.7064 0.7064 -0.0013 -0.18%
2026-09-02 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7064 0.7064 0.7179 0.7179 -0.0115 -1.63%
2026-09-01 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7179 0.7179 0.7115 0.7115 0.0064 0.90%
2026-08-31 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7115 0.7115 0.7168 0.7168 -0.0053 -0.74%
2026-08-28 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7168 0.7168 0.7108 0.7108 0.0060 0.84%
2026-08-27 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7108 0.7108 0.7049 0.7049 0.0059 0.83%
2026-08-26 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7049 0.7049 0.7000 0.7000 0.0049 0.70%
2026-08-25 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7000 0.7000 0.7010 0.7010 -0.0010 -0.14%
2026-08-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7010 0.7010 0.7029 0.7029 -0.0019 -0.27%
2026-08-21 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7029 0.7029 0.7105 0.7105 -0.0076 -1.08%
2026-08-20 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7105 0.7105 0.7030 0.7030 0.0075 1.06%
2026-08-19 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7030 0.7030 0.7154 0.7154 -0.0124 -1.76%
2026-08-18 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7154 0.7154 0.7046 0.7046 0.0108 1.51%
2026-08-17 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7046 0.7046 0.6969 0.6969 0.0077 1.10%
2026-08-14 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6969 0.6969 0.7027 0.7027 -0.0058 -0.83%
2026-08-13 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7027 0.7027 0.7129 0.7129 -0.0102 -1.45%
2026-08-12 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7129 0.7129 0.7138 0.7138 -0.0009 -0.13%
2026-08-11 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7138 0.7138 0.7272 0.7272 -0.0134 -1.88%
2026-08-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7272 0.7272 0.7121 0.7121 0.0151 2.08%
2026-08-07 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7121 0.7121 0.7084 0.7084 0.0037 0.52%
2026-08-06 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7084 0.7084 0.7104 0.7104 -0.0020 -0.28%
2026-08-05 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7104 0.7104 0.7041 0.7041 0.0063 0.89%
2026-08-04 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7041 0.7041 0.7104 0.7104 -0.0063 -0.89%
2026-08-03 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7104 0.7104 0.7123 0.7123 -0.0019 -0.27%
2026-07-31 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7123 0.7123 0.7139 0.7139 -0.0016 -0.22%
2026-07-30 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7139 0.7139 0.7064 0.7064 0.0075 1.06%
2026-07-29 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7064 0.7064 0.6949 0.6949 0.0115 1.63%
2026-07-28 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6949 0.6949 0.6889 0.6889 0.0060 0.87%
2026-07-27 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6889 0.6889 0.6787 0.6787 0.0102 1.48%
2026-07-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6787 0.6787 0.6972 0.6972 -0.0185 -2.73%
2026-07-23 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6972 0.6972 0.6892 0.6892 0.0080 1.15%
2026-07-22 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6892 0.6892 0.6813 0.6813 0.0079 1.15%
2026-07-21 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6813 0.6813 0.6775 0.6775 0.0038 0.56%
2026-07-20 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6775 0.6775 0.6663 0.6663 0.0112 1.65%
2026-07-17 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6663 0.6663 0.6759 0.6759 -0.0096 -1.44%
2026-07-16 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6759 0.6759 0.6757 0.6757 0.0002 0.03%
2026-07-15 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6757 0.6757 0.6606 0.6606 0.0151 2.23%
2026-07-14 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6606 0.6606 0.6514 0.6514 0.0092 1.39%
2026-07-13 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6514 0.6514 0.6577 0.6577 -0.0063 -0.96%
2026-07-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6577 0.6577 0.6550 0.6550 0.0027 0.41%
2026-07-09 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6550 0.6550 0.6619 0.6619 -0.0069 -1.05%
2026-07-08 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6619 0.6619 0.6744 0.6744 -0.0125 -1.89%
2026-07-07 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6744 0.6744 0.6866 0.6866 -0.0122 -1.81%
2026-07-06 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6866 0.6866 0.6757 0.6757 0.0109 1.59%
2026-07-03 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6757 0.6757 0.6743 0.6743 0.0014 0.21%
2026-07-02 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6743 0.6743 0.6741 0.6741 0.0002 0.03%
2026-07-01 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6741 0.6741 0.6574 0.6574 0.0167 2.48%
2026-06-30 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6574 0.6574 0.6662 0.6662 -0.0088 -1.34%
2026-06-29 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6662 0.6662 0.6513 0.6513 0.0149 2.24%
2026-06-26 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6513 0.6513 0.6599 0.6599 -0.0086 -1.32%
2026-06-25 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6599 0.6599 0.6677 0.6677 -0.0078 -1.18%
2026-06-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6677 0.6677 0.6622 0.6622 0.0055 0.83%
2026-06-23 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6622 0.6622 0.6766 0.6766 -0.0144 -2.17%
2026-06-22 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6766 0.6766 0.6599 0.6599 0.0167 2.47%
2026-06-18 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6599 0.6599 0.6719 0.6719 -0.0120 -1.82%
2026-06-17 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6719 0.6719 0.6794 0.6794 -0.0075 -1.12%
2026-06-16 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6794 0.6794 0.6957 0.6957 -0.0163 -2.40%
2026-06-15 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6957 0.6957 0.6894 0.6894 0.0063 0.91%
2026-06-12 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6894 0.6894 0.6767 0.6767 0.0127 1.84%
2026-06-11 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6767 0.6767 0.6700 0.6700 0.0067 0.99%
2026-06-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6700 0.6700 0.6690 0.6690 0.0010 0.15%
2026-06-09 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6690 0.6690 0.6652 0.6652 0.0038 0.57%
2026-06-08 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6652 0.6652 0.6812 0.6812 -0.0160 -2.41%
2026-06-05 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6812 0.6812 0.6832 0.6832 -0.0020 -0.29%
2026-06-04 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6832 0.6832 0.7001 0.7001 -0.0169 -2.47%
2026-06-03 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7001 0.7001 0.7062 0.7062 -0.0061 -0.87%
2026-06-02 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7062 0.7062 0.7126 0.7126 -0.0064 -0.90%
2026-06-01 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7126 0.7126 0.7059 0.7059 0.0067 0.95%
2026-05-29 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7059 0.7059 0.7031 0.7031 0.0028 0.40%
2026-05-28 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7031 0.7031 0.7120 0.7120 -0.0089 -1.27%
2026-05-27 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7120 0.7120 0.7236 0.7236 -0.0116 -1.63%
2026-05-26 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7236 0.7236 0.7153 0.7153 0.0083 1.15%
2026-05-25 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7153 0.7153 0.7223 0.7223 -0.0070 -0.97%
2026-05-22 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7223 0.7223 0.7209 0.7209 0.0014 0.19%
2026-05-21 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7209 0.7209 0.7340 0.7340 -0.0131 -1.82%
2026-05-20 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7340 0.7340 0.7353 0.7353 -0.0013 -0.18%
2026-05-19 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7353 0.7353 0.7402 0.7402 -0.0049 -0.66%
2026-05-18 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7402 0.7402 0.7516 0.7516 -0.0114 -1.54%
2026-05-15 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7516 0.7516 0.7628 0.7628 -0.0112 -1.49%
2026-05-14 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7628 0.7628 0.7723 0.7723 -0.0095 -1.25%
2026-05-13 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7723 0.7723 0.7709 0.7709 0.0014 0.18%
2026-05-12 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7709 0.7709 0.7790 0.7790 -0.0081 -1.05%
2026-05-11 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7790 0.7790 0.7785 0.7785 0.0005 0.06%
2026-05-08 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7785 0.7785 0.7837 0.7837 -0.0052 -0.66%
2026-04-30 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7911 0.7911 0.7941 0.7941 -0.0030 -0.38%
2026-04-29 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7941 0.7941 0.7727 0.7727 0.0214 2.69%
2026-04-28 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7727 0.7727 0.7735 0.7735 -0.0008 -0.10%
2026-04-27 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7735 0.7735 0.7767 0.7767 -0.0032 -0.41%
2026-04-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7767 0.7767 0.7697 0.7697 0.0070 0.91%
2026-04-23 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7697 0.7697 0.7778 0.7778 -0.0081 -1.05%
2026-04-22 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7778 0.7778 0.7825 0.7825 -0.0047 -0.60%
2026-04-21 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7825 0.7825 0.7797 0.7797 0.0028 0.36%
2026-04-20 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7797 0.7797 0.7771 0.7771 0.0026 0.33%
2026-04-17 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7771 0.7771 0.7875 0.7875 -0.0104 -1.34%
2026-04-16 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7875 0.7875 0.7780 0.7780 0.0095 1.21%
2026-04-15 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7780 0.7780 0.7824 0.7824 -0.0044 -0.56%
2026-04-14 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7824 0.7824 0.7784 0.7784 0.0040 0.51%
2026-04-13 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7784 0.7784 0.7767 0.7767 0.0017 0.22%
2026-04-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7767 0.7767 0.7798 0.7798 -0.0031 -0.40%
2026-04-09 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7798 0.7798 0.7845 0.7845 -0.0047 -0.60%
2026-04-08 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7845 0.7845 0.7698 0.7698 0.0147 1.87%
2026-04-07 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7698 0.7698 0.7634 0.7634 0.0064 0.84%
2026-04-03 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7634 0.7634 0.7768 0.7768 -0.0134 -1.76%
2026-04-02 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7768 0.7768 0.7737 0.7737 0.0031 0.40%
2026-04-01 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7737 0.7737 0.7678 0.7678 0.0059 0.77%
2026-03-31 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7678 0.7678 0.7867 0.7867 -0.0189 -2.46%
2026-03-30 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7867 0.7867 0.7834 0.7834 0.0033 0.42%
2026-03-27 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7834 0.7834 0.7602 0.7602 0.0232 2.96%
2026-03-26 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7602 0.7602 0.7663 0.7663 -0.0061 -0.80%
2026-03-25 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7663 0.7663 0.7562 0.7562 0.0101 1.32%
2026-03-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7562 0.7562 0.7478 0.7478 0.0084 1.12%
2026-03-23 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7478 0.7478 0.7763 0.7763 -0.0285 -3.81%
2026-03-20 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7763 0.7763 0.7806 0.7806 -0.0043 -0.55%
2026-03-19 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7806 0.7806 0.8027 0.8027 -0.0221 -2.83%
2026-03-18 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8027 0.8027 0.8102 0.8102 -0.0075 -0.93%
2026-03-17 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8102 0.8102 0.8213 0.8213 -0.0111 -1.37%
2026-03-16 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8213 0.8213 0.8298 0.8298 -0.0085 -1.03%
2026-03-13 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8298 0.8298 0.8282 0.8282 0.0016 0.19%
2026-03-12 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8282 0.8282 0.8243 0.8243 0.0039 0.47%
2026-03-11 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8243 0.8243 0.8172 0.8172 0.0071 0.87%
2026-03-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8172 0.8172 0.8191 0.8191 -0.0019 -0.23%
2026-03-09 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8191 0.8191 0.8185 0.8185 0.0006 0.07%
2026-03-06 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8185 0.8185 0.7962 0.7962 0.0223 2.72%
2026-03-05 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7962 0.7962 0.8003 0.8003 -0.0041 -0.51%
2026-03-04 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8003 0.8003 0.7998 0.7998 0.0005 0.06%
2026-03-03 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7998 0.7998 0.8189 0.8189 -0.0191 -2.39%
2026-03-02 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8189 0.8189 0.8178 0.8178 0.0011 0.13%
2026-02-27 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8178 0.8178 0.8136 0.8136 0.0042 0.52%
2026-02-26 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8136 0.8136 0.8090 0.8090 0.0046 0.57%
2026-02-25 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8090 0.8090 0.7958 0.7958 0.0132 1.63%
2026-02-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7958 0.7958 0.7792 0.7792 0.0166 2.09%
2026-02-13 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7792 0.7792 0.7893 0.7893 -0.0101 -1.30%
2026-02-12 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7893 0.7893 0.7930 0.7930 -0.0037 -0.47%
2026-02-11 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7930 0.7930 0.7867 0.7867 0.0063 0.80%
2026-02-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7867 0.7867 0.7918 0.7918 -0.0051 -0.64%
2026-02-09 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7918 0.7918 0.7871 0.7871 0.0047 0.60%
2026-02-06 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7871 0.7871 0.7855 0.7855 0.0016 0.20%
2026-02-05 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7855 0.7855 0.7889 0.7889 -0.0034 -0.43%
2026-02-04 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7889 0.7889 0.7803 0.7803 0.0086 1.10%
2026-02-03 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7803 0.7803 0.7631 0.7631 0.0172 2.20%
2026-02-02 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7631 0.7631 0.7918 0.7918 -0.0287 -3.76%
2026-01-30 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7918 0.7918 0.8059 0.8059 -0.0141 -1.78%
2026-01-29 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8059 0.8059 0.7983 0.7983 0.0076 0.95%
2026-01-28 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7983 0.7983 0.7893 0.7893 0.0090 1.13%
2026-01-27 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7893 0.7893 0.8042 0.8042 -0.0149 -1.89%
2026-01-26 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8042 0.8042 0.8013 0.8013 0.0029 0.36%
2026-01-23 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8013 0.8013 0.7961 0.7961 0.0052 0.65%
2026-01-22 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7961 0.7961 0.7923 0.7923 0.0038 0.48%
2026-01-21 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7923 0.7923 0.7931 0.7931 -0.0008 -0.10%
2026-01-20 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7931 0.7931 0.7909 0.7909 0.0022 0.28%
2026-01-19 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7909 0.7909 0.7816 0.7816 0.0093 1.18%
2026-01-16 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7816 0.7816 0.7912 0.7912 -0.0096 -1.23%
2026-01-15 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7912 0.7912 0.7857 0.7857 0.0055 0.70%
2026-01-14 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7857 0.7857 0.7864 0.7864 -0.0007 -0.09%
2026-01-13 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7864 0.7864 0.7842 0.7842 0.0022 0.28%
2026-01-12 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7842 0.7842 0.7863 0.7863 -0.0021 -0.27%
2026-01-09 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7863 0.7863 0.7849 0.7849 0.0014 0.18%
2026-01-08 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7849 0.7849 0.7918 0.7918 -0.0069 -0.87%
2026-01-07 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7918 0.7918 0.7966 0.7966 -0.0048 -0.60%
2026-01-06 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7966 0.7966 0.7815 0.7815 0.0151 1.90%
2026-01-05 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7815 0.7815 0.7675 0.7675 0.0140 1.79%
2025-12-31 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7675 0.7675 0.7695 0.7695 -0.0020 -0.26%
2025-12-30 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7695 0.7695 0.7642 0.7642 0.0053 0.69%
2025-12-29 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7642 0.7642 0.7694 0.7694 -0.0052 -0.68%
2025-12-26 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7694 0.7694 0.7643 0.7643 0.0051 0.67%
2025-12-25 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7643 0.7643 0.7605 0.7605 0.0038 0.50%
2025-12-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7605 0.7605 0.7641 0.7641 -0.0036 -0.47%
2025-12-23 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7641 0.7641 0.7649 0.7649 -0.0008 -0.10%
2025-12-22 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7649 0.7649 0.7600 0.7600 0.0049 0.64%
2025-12-19 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7600 0.7600 0.7463 0.7463 0.0137 1.80%
2025-12-18 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7463 0.7463 0.7475 0.7475 -0.0012 -0.16%
2025-12-17 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7475 0.7475 0.7350 0.7350 0.0125 1.67%
2025-12-16 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7350 0.7350 0.7403 0.7403 -0.0053 -0.72%
2025-12-15 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7403 0.7403 0.7366 0.7366 0.0037 0.50%
2025-12-12 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7366 0.7366 0.7356 0.7356 0.0010 0.14%
2025-12-11 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7356 0.7356 0.7396 0.7396 -0.0040 -0.54%
2025-12-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7396 0.7396 0.7346 0.7346 0.0050 0.68%
2025-12-09 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7346 0.7346 0.7451 0.7451 -0.0105 -1.43%
2025-12-08 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7451 0.7451 0.7459 0.7459 -0.0008 -0.11%
2025-12-05 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7459 0.7459 0.7402 0.7402 0.0057 0.77%
2025-12-04 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7402 0.7402 0.7425 0.7425 -0.0023 -0.31%
2025-12-03 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7425 0.7425 0.7446 0.7446 -0.0021 -0.28%
2025-12-02 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7446 0.7446 0.7500 0.7500 -0.0054 -0.72%
2025-12-01 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7500 0.7500 0.7477 0.7477 0.0023 0.31%
2025-11-28 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7477 0.7477 0.7403 0.7403 0.0074 0.99%
2025-11-27 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7403 0.7403 0.7393 0.7393 0.0010 0.14%
2025-11-26 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7393 0.7393 0.7400 0.7400 -0.0007 -0.09%
2025-11-25 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7400 0.7400 0.7342 0.7342 0.0058 0.79%
2025-11-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7342 0.7342 0.7396 0.7396 -0.0054 -0.73%
2025-11-21 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7396 0.7396 0.7596 0.7596 -0.0200 -2.70%
2025-11-20 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7596 0.7596 0.7627 0.7627 -0.0031 -0.41%
2025-11-19 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7627 0.7627 0.7569 0.7569 0.0058 0.77%
2025-11-18 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7569 0.7569 0.7679 0.7679 -0.0110 -1.45%
2025-11-17 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7679 0.7679 0.7683 0.7683 -0.0004 -0.05%
2025-11-14 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7683 0.7683 0.7773 0.7773 -0.0090 -1.17%
2025-11-13 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7773 0.7773 0.7631 0.7631 0.0142 1.83%
2025-11-12 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7631 0.7631 0.7647 0.7647 -0.0016 -0.21%
2025-11-11 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7647 0.7647 0.7643 0.7643 0.0004 0.05%
2025-11-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7643 0.7643 0.7494 0.7494 0.0149 1.95%
2025-11-07 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7494 0.7494 0.7431 0.7431 0.0063 0.85%
2025-11-06 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7431 0.7431 0.7313 0.7313 0.0118 1.59%
2025-11-05 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7313 0.7313 0.7263 0.7263 0.0050 0.69%
2025-11-04 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7263 0.7263 0.7406 0.7406 -0.0143 -1.97%
2025-11-03 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7406 0.7406 0.7380 0.7380 0.0026 0.35%
2025-10-31 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7380 0.7380 0.7367 0.7367 0.0013 0.18%
2025-10-30 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7367 0.7367 0.7420 0.7420 -0.0053 -0.71%
2025-10-29 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7420 0.7420 0.7274 0.7274 0.0146 1.97%
2025-10-28 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7274 0.7274 0.7338 0.7338 -0.0064 -0.87%
2025-10-27 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7338 0.7338 0.7270 0.7270 0.0068 0.93%
2025-10-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7270 0.7270 0.7281 0.7281 -0.0011 -0.15%
2025-10-23 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7281 0.7281 0.7232 0.7232 0.0049 0.68%
2025-10-22 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7232 0.7232 0.7294 0.7294 -0.0062 -0.85%
2025-10-21 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7294 0.7294 0.7236 0.7236 0.0058 0.80%
2025-10-20 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7236 0.7236 0.7301 0.7301 -0.0065 -0.89%
2025-10-17 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7301 0.7301 0.7384 0.7384 -0.0083 -1.14%
2025-10-16 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7384 0.7384 0.7459 0.7459 -0.0075 -1.01%
2025-10-15 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7459 0.7459 0.7430 0.7430 0.0029 0.39%
2025-10-14 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7430 0.7430 0.7444 0.7444 -0.0014 -0.19%
2025-10-13 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7444 0.7444 0.7520 0.7520 -0.0076 -1.01%
2025-10-10 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7520 0.7520 0.7468 0.7468 0.0052 0.70%
2025-10-09 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7468 0.7468 0.7346 0.7346 0.0122 1.66%
2025-09-30 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7346 0.7346 0.7272 0.7272 0.0074 1.02%
2025-09-29 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7272 0.7272 0.7218 0.7218 0.0054 0.75%
2025-09-26 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7218 0.7218 0.7200 0.7200 0.0018 0.25%
2025-09-25 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7200 0.7200 0.7231 0.7231 -0.0031 -0.43%
2025-09-24 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7231 0.7231 0.7179 0.7179 0.0052 0.72%
2025-09-23 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7179 0.7179 0.7231 0.7231 -0.0052 -0.72%
2025-09-22 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7231 0.7231 0.7319 0.7319 -0.0088 -1.20%
2025-09-19 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7319 0.7319 0.7292 0.7292 0.0027 0.37%
2025-09-18 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7292 0.7292 0.7411 0.7411 -0.0119 -1.61%
2025-09-17 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7411 0.7411 0.7462 0.7462 -0.0051 -0.68%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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