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中金MSCI中国A股国际质量ETF(质量ETF)基金净值查询(515910)

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今天最新净值 0.6726 0.0063 0.94% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6726
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：耿帅军
近半年中金MSCI中国A股国际质量ETF|质量ETF基金净值查询
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近半年,中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6726 0.6726 0.6663 0.6663 0.0063 0.94%
2026-09-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6663 0.6663 0.6697 0.6697 -0.0034 -0.51%
2026-09-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6697 0.6697 0.6755 0.6755 -0.0058 -0.86%
2026-09-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6755 0.6755 0.6819 0.6819 -0.0064 -0.94%
2026-09-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6819 0.6819 0.6857 0.6857 -0.0038 -0.55%
2026-09-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6857 0.6857 0.6837 0.6837 0.0020 0.29%
2026-09-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6837 0.6837 0.6833 0.6833 0.0004 0.06%
2026-09-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6833 0.6833 0.6741 0.6741 0.0092 1.35%
2026-09-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6741 0.6741 0.6722 0.6722 0.0019 0.28%
2026-09-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6722 0.6722 0.6710 0.6710 0.0012 0.18%
2026-09-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6710 0.6710 0.6822 0.6822 -0.0112 -1.67%
2026-09-01 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6822 0.6822 0.6860 0.6860 -0.0038 -0.55%
2026-08-31 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6860 0.6860 0.6898 0.6898 -0.0038 -0.55%
2026-08-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6898 0.6898 0.6924 0.6924 -0.0026 -0.38%
2026-08-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6924 0.6924 0.6868 0.6868 0.0056 0.81%
2026-08-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6868 0.6868 0.6824 0.6824 0.0044 0.64%
2026-08-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6824 0.6824 0.6844 0.6844 -0.0020 -0.29%
2026-08-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6844 0.6844 0.6954 0.6954 -0.0110 -1.61%
2026-08-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6954 0.6954 0.6908 0.6908 0.0046 0.67%
2026-08-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6908 0.6908 0.6851 0.6851 0.0057 0.83%
2026-08-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6851 0.6851 0.7074 0.7074 -0.0223 -3.25%
2026-08-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7074 0.7074 0.7093 0.7093 -0.0019 -0.27%
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2026-08-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6976 0.6976 0.6964 0.6964 0.0012 0.17%
2026-08-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6964 0.6964 0.7011 0.7011 -0.0047 -0.67%
2026-08-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7011 0.7011 0.6970 0.6970 0.0041 0.59%
2026-08-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6970 0.6970 0.7054 0.7054 -0.0084 -1.21%
2026-08-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7054 0.7054 0.7017 0.7017 0.0037 0.53%
2026-08-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7017 0.7017 0.6903 0.6903 0.0114 1.62%
2026-08-06 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6903 0.6903 0.6886 0.6886 0.0017 0.25%
2026-08-05 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6886 0.6886 0.6793 0.6793 0.0093 1.35%
2026-08-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6793 0.6793 0.6613 0.6613 0.0180 2.65%
2026-08-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6613 0.6613 0.6668 0.6668 -0.0055 -0.83%
2026-07-31 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6668 0.6668 0.6571 0.6571 0.0097 1.45%
2026-07-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6571 0.6571 0.6666 0.6666 -0.0095 -1.45%
2026-07-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6666 0.6666 0.6585 0.6585 0.0081 1.22%
2026-07-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6585 0.6585 0.6817 0.6817 -0.0232 -3.52%
2026-07-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6817 0.6817 0.6717 0.6717 0.0100 1.47%
2026-07-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6717 0.6717 0.6907 0.6907 -0.0190 -2.83%
2026-07-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6907 0.6907 0.6857 0.6857 0.0050 0.73%
2026-07-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6857 0.6857 0.6882 0.6882 -0.0025 -0.36%
2026-07-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6882 0.6882 0.6695 0.6695 0.0187 2.72%
2026-07-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6695 0.6695 0.6547 0.6547 0.0148 2.21%
2026-07-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6547 0.6547 0.6845 0.6845 -0.0298 -4.55%
2026-07-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6845 0.6845 0.6916 0.6916 -0.0071 -1.03%
2026-07-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6916 0.6916 0.6883 0.6883 0.0033 0.48%
2026-07-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6883 0.6883 0.6636 0.6636 0.0247 3.59%
2026-07-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6636 0.6636 0.6737 0.6737 -0.0101 -1.52%
2026-07-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6737 0.6737 0.6811 0.6811 -0.0074 -1.09%
2026-07-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6811 0.6811 0.6685 0.6685 0.0126 1.85%
2026-07-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6685 0.6685 0.6711 0.6711 -0.0026 -0.39%
2026-07-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6711 0.6711 0.6810 0.6810 -0.0099 -1.48%
2026-07-06 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6810 0.6810 0.6834 0.6834 -0.0024 -0.35%
2026-07-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6834 0.6834 0.6749 0.6749 0.0085 1.24%
2026-07-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6749 0.6749 0.6980 0.6980 -0.0231 -3.42%
2026-07-01 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6980 0.6980 0.7064 0.7064 -0.0084 -1.20%
2026-06-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7064 0.7064 0.6964 0.6964 0.0100 1.42%
2026-06-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6964 0.6964 0.6902 0.6902 0.0062 0.90%
2026-06-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6902 0.6902 0.7139 0.7139 -0.0237 -3.43%
2026-06-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7139 0.7139 0.7053 0.7053 0.0086 1.20%
2026-06-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7053 0.7053 0.7019 0.7019 0.0034 0.48%
2026-06-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7019 0.7019 0.7311 0.7311 -0.0292 -4.16%
2026-06-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7311 0.7311 0.7171 0.7171 0.0140 1.91%
2026-06-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7171 0.7171 0.7147 0.7147 0.0024 0.34%
2026-06-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7147 0.7147 0.7102 0.7102 0.0045 0.63%
2026-06-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7102 0.7102 0.7139 0.7139 -0.0037 -0.52%
2026-06-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7139 0.7139 0.6976 0.6976 0.0163 2.28%
2026-06-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6976 0.6976 0.6907 0.6907 0.0069 0.99%
2026-06-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6907 0.6907 0.6929 0.6929 -0.0022 -0.32%
2026-06-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6929 0.6929 0.7052 0.7052 -0.0123 -1.78%
2026-06-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7052 0.7052 0.6925 0.6925 0.0127 1.80%
2026-06-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6925 0.6925 0.7106 0.7106 -0.0181 -2.61%
2026-06-05 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7106 0.7106 0.7302 0.7302 -0.0196 -2.76%
2026-06-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7302 0.7302 0.7398 0.7398 -0.0096 -1.31%
2026-06-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7398 0.7398 0.7350 0.7350 0.0048 0.65%
2026-06-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7350 0.7350 0.7196 0.7196 0.0154 2.10%
2026-06-01 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7196 0.7196 0.7305 0.7305 -0.0109 -1.51%
2026-05-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7305 0.7305 0.7347 0.7347 -0.0042 -0.57%
2026-05-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7347 0.7347 0.7287 0.7287 0.0060 0.82%
2026-05-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7287 0.7287 0.7298 0.7298 -0.0011 -0.15%
2026-05-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7298 0.7298 0.7205 0.7205 0.0093 1.27%
2026-05-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7205 0.7205 0.7041 0.7041 0.0164 2.28%
2026-05-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7041 0.7041 0.6906 0.6906 0.0135 1.92%
2026-05-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6906 0.6906 0.7010 0.7010 -0.0104 -1.51%
2026-05-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7010 0.7010 0.6977 0.6977 0.0033 0.47%
2026-05-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6977 0.6977 0.7022 0.7022 -0.0045 -0.64%
2026-05-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7022 0.7022 0.7074 0.7074 -0.0052 -0.74%
2026-05-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7074 0.7074 0.7141 0.7141 -0.0067 -0.94%
2026-05-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7141 0.7141 0.7264 0.7264 -0.0123 -1.72%
2026-05-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7264 0.7264 0.7142 0.7142 0.0122 1.68%
2026-05-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7142 0.7142 0.7090 0.7090 0.0052 0.73%
2026-05-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7090 0.7090 0.6980 0.6980 0.0110 1.55%
2026-05-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.14%
2026-04-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6878 0.6878 0.6929 0.6929 -0.0051 -0.74%
2026-04-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6929 0.6929 0.6830 0.6830 0.0099 1.43%
2026-04-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6830 0.6830 0.6855 0.6855 -0.0025 -0.36%
2026-04-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6855 0.6855 0.6902 0.6902 -0.0047 -0.68%
2026-04-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6902 0.6902 0.7021 0.7021 -0.0119 -1.72%
2026-04-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7021 0.7021 0.7050 0.7050 -0.0029 -0.41%
2026-04-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7050 0.7050 0.6929 0.6929 0.0121 1.72%
2026-04-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6929 0.6929 0.6946 0.6946 -0.0017 -0.24%
2026-04-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6946 0.6946 0.6930 0.6930 0.0016 0.23%
2026-04-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6930 0.6930 0.6877 0.6877 0.0053 0.77%
2026-04-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6877 0.6877 0.6762 0.6762 0.0115 1.67%
2026-04-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6762 0.6762 0.6817 0.6817 -0.0055 -0.81%
2026-04-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6817 0.6817 0.6703 0.6703 0.0114 1.67%
2026-04-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6703 0.6703 0.6724 0.6724 -0.0021 -0.31%
2026-04-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6724 0.6724 0.6602 0.6602 0.0122 1.81%
2026-04-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6602 0.6602 0.6662 0.6662 -0.0060 -0.90%
2026-04-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6662 0.6662 0.6370 0.6370 0.0292 4.38%
2026-04-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6370 0.6370 0.6389 0.6389 -0.0019 -0.30%
2026-04-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6389 0.6389 0.6418 0.6418 -0.0029 -0.45%
2026-04-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6418 0.6418 0.6512 0.6512 -0.0094 -1.46%
2026-04-01 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6512 0.6512 0.6377 0.6377 0.0135 2.07%
2026-03-31 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6377 0.6377 0.6454 0.6454 -0.0077 -1.21%
2026-03-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6454 0.6454 0.6450 0.6450 0.0004 0.06%
2026-03-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6450 0.6450 0.6419 0.6419 0.0031 0.48%
2026-03-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6419 0.6419 0.6516 0.6516 -0.0097 -1.51%
2026-03-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6516 0.6516 0.6421 0.6421 0.0095 1.46%
2026-03-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6421 0.6421 0.6348 0.6348 0.0073 1.14%
2026-03-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6348 0.6348 0.6560 0.6560 -0.0212 -3.34%
2026-03-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6560 0.6560 0.6514 0.6514 0.0046 0.71%
2026-03-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6514 0.6514 0.6625 0.6625 -0.0111 -1.70%
2026-03-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6625 0.6625 0.6540 0.6540 0.0085 1.28%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创中金 1.6185 3.69%
中金科创优选混合发起A 1.0898 3.45%
中金科创优选混合发起C 1.0877 3.44%
中金华证清洁能源指数发起A 0.4907 2.44%
中金华证清洁能源指数发起C 0.4859 2.42%
中金衡优A 1.0113 2.39%
中金衡优C 0.9724 2.38%
中金睿见优选股票A 0.9801 2.08%
中金睿见优选股票C 0.9783 2.08%
中金中证500指数增强A 2.4782 1.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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