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中金MSCI中国A股国际质量ETF(质量ETF)基金净值查询(515910)

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今天最新净值 0.6663 -0.0034 -0.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6661 0.0121 1.8461% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6663
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6223亿
  • 最近资产：2.35亿
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：耿帅军
近一年中金MSCI中国A股国际质量ETF|质量ETF基金净值查询
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近一年,中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)基金累计收益率4.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6663 0.6663 0.6697 0.6697 -0.0034 -0.51%
2026-09-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6697 0.6697 0.6755 0.6755 -0.0058 -0.86%
2026-09-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6755 0.6755 0.6819 0.6819 -0.0064 -0.94%
2026-09-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6819 0.6819 0.6857 0.6857 -0.0038 -0.55%
2026-09-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6857 0.6857 0.6837 0.6837 0.0020 0.29%
2026-09-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6837 0.6837 0.6833 0.6833 0.0004 0.06%
2026-09-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6833 0.6833 0.6741 0.6741 0.0092 1.35%
2026-09-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6741 0.6741 0.6722 0.6722 0.0019 0.28%
2026-09-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6722 0.6722 0.6710 0.6710 0.0012 0.18%
2026-09-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6710 0.6710 0.6822 0.6822 -0.0112 -1.67%
2026-09-01 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6822 0.6822 0.6860 0.6860 -0.0038 -0.55%
2026-08-31 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6860 0.6860 0.6898 0.6898 -0.0038 -0.55%
2026-08-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6898 0.6898 0.6924 0.6924 -0.0026 -0.38%
2026-08-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6924 0.6924 0.6868 0.6868 0.0056 0.81%
2026-08-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6868 0.6868 0.6824 0.6824 0.0044 0.64%
2026-08-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6824 0.6824 0.6844 0.6844 -0.0020 -0.29%
2026-08-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6844 0.6844 0.6954 0.6954 -0.0110 -1.61%
2026-08-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6954 0.6954 0.6908 0.6908 0.0046 0.67%
2026-08-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6908 0.6908 0.6851 0.6851 0.0057 0.83%
2026-08-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6851 0.6851 0.7074 0.7074 -0.0223 -3.25%
2026-08-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7074 0.7074 0.7093 0.7093 -0.0019 -0.27%
2026-08-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7093 0.7093 0.6976 0.6976 0.0117 1.65%
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2026-08-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6964 0.6964 0.7011 0.7011 -0.0047 -0.67%
2026-08-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7011 0.7011 0.6970 0.6970 0.0041 0.59%
2026-08-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6970 0.6970 0.7054 0.7054 -0.0084 -1.21%
2026-08-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7054 0.7054 0.7017 0.7017 0.0037 0.53%
2026-08-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7017 0.7017 0.6903 0.6903 0.0114 1.62%
2026-08-06 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6903 0.6903 0.6886 0.6886 0.0017 0.25%
2026-08-05 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6886 0.6886 0.6793 0.6793 0.0093 1.35%
2026-08-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6793 0.6793 0.6613 0.6613 0.0180 2.65%
2026-08-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6613 0.6613 0.6668 0.6668 -0.0055 -0.83%
2026-07-31 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6668 0.6668 0.6571 0.6571 0.0097 1.45%
2026-07-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6571 0.6571 0.6666 0.6666 -0.0095 -1.45%
2026-07-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6666 0.6666 0.6585 0.6585 0.0081 1.22%
2026-07-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6585 0.6585 0.6817 0.6817 -0.0232 -3.52%
2026-07-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6817 0.6817 0.6717 0.6717 0.0100 1.47%
2026-07-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6717 0.6717 0.6907 0.6907 -0.0190 -2.83%
2026-07-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6907 0.6907 0.6857 0.6857 0.0050 0.73%
2026-07-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6857 0.6857 0.6882 0.6882 -0.0025 -0.36%
2026-07-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6882 0.6882 0.6695 0.6695 0.0187 2.72%
2026-07-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6695 0.6695 0.6547 0.6547 0.0148 2.21%
2026-07-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6547 0.6547 0.6845 0.6845 -0.0298 -4.55%
2026-07-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6845 0.6845 0.6916 0.6916 -0.0071 -1.03%
2026-07-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6916 0.6916 0.6883 0.6883 0.0033 0.48%
2026-07-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6883 0.6883 0.6636 0.6636 0.0247 3.59%
2026-07-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6636 0.6636 0.6737 0.6737 -0.0101 -1.52%
2026-07-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6737 0.6737 0.6811 0.6811 -0.0074 -1.09%
2026-07-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6811 0.6811 0.6685 0.6685 0.0126 1.85%
2026-07-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6685 0.6685 0.6711 0.6711 -0.0026 -0.39%
2026-07-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6711 0.6711 0.6810 0.6810 -0.0099 -1.48%
2026-07-06 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6810 0.6810 0.6834 0.6834 -0.0024 -0.35%
2026-07-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6834 0.6834 0.6749 0.6749 0.0085 1.24%
2026-07-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6749 0.6749 0.6980 0.6980 -0.0231 -3.42%
2026-07-01 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6980 0.6980 0.7064 0.7064 -0.0084 -1.20%
2026-06-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7064 0.7064 0.6964 0.6964 0.0100 1.42%
2026-06-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6964 0.6964 0.6902 0.6902 0.0062 0.90%
2026-06-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6902 0.6902 0.7139 0.7139 -0.0237 -3.43%
2026-06-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7139 0.7139 0.7053 0.7053 0.0086 1.20%
2026-06-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7053 0.7053 0.7019 0.7019 0.0034 0.48%
2026-06-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7019 0.7019 0.7311 0.7311 -0.0292 -4.16%
2026-06-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7311 0.7311 0.7171 0.7171 0.0140 1.91%
2026-06-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7171 0.7171 0.7147 0.7147 0.0024 0.34%
2026-06-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7147 0.7147 0.7102 0.7102 0.0045 0.63%
2026-06-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7102 0.7102 0.7139 0.7139 -0.0037 -0.52%
2026-06-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7139 0.7139 0.6976 0.6976 0.0163 2.28%
2026-06-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6976 0.6976 0.6907 0.6907 0.0069 0.99%
2026-06-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6907 0.6907 0.6929 0.6929 -0.0022 -0.32%
2026-06-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6929 0.6929 0.7052 0.7052 -0.0123 -1.78%
2026-06-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7052 0.7052 0.6925 0.6925 0.0127 1.80%
2026-06-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6925 0.6925 0.7106 0.7106 -0.0181 -2.61%
2026-06-05 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7106 0.7106 0.7302 0.7302 -0.0196 -2.76%
2026-06-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7302 0.7302 0.7398 0.7398 -0.0096 -1.31%
2026-06-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7398 0.7398 0.7350 0.7350 0.0048 0.65%
2026-06-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7350 0.7350 0.7196 0.7196 0.0154 2.10%
2026-06-01 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7196 0.7196 0.7305 0.7305 -0.0109 -1.51%
2026-05-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7305 0.7305 0.7347 0.7347 -0.0042 -0.57%
2026-05-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7347 0.7347 0.7287 0.7287 0.0060 0.82%
2026-05-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7287 0.7287 0.7298 0.7298 -0.0011 -0.15%
2026-05-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7298 0.7298 0.7205 0.7205 0.0093 1.27%
2026-05-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7205 0.7205 0.7041 0.7041 0.0164 2.28%
2026-05-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7041 0.7041 0.6906 0.6906 0.0135 1.92%
2026-05-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6906 0.6906 0.7010 0.7010 -0.0104 -1.51%
2026-05-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7010 0.7010 0.6977 0.6977 0.0033 0.47%
2026-05-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6977 0.6977 0.7022 0.7022 -0.0045 -0.64%
2026-05-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7022 0.7022 0.7074 0.7074 -0.0052 -0.74%
2026-05-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7074 0.7074 0.7141 0.7141 -0.0067 -0.94%
2026-05-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7141 0.7141 0.7264 0.7264 -0.0123 -1.72%
2026-05-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7264 0.7264 0.7142 0.7142 0.0122 1.68%
2026-05-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7142 0.7142 0.7090 0.7090 0.0052 0.73%
2026-05-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7090 0.7090 0.6980 0.6980 0.0110 1.55%
2026-05-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.14%
2026-04-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6878 0.6878 0.6929 0.6929 -0.0051 -0.74%
2026-04-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6929 0.6929 0.6830 0.6830 0.0099 1.43%
2026-04-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6830 0.6830 0.6855 0.6855 -0.0025 -0.36%
2026-04-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6855 0.6855 0.6902 0.6902 -0.0047 -0.68%
2026-04-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6902 0.6902 0.7021 0.7021 -0.0119 -1.72%
2026-04-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7021 0.7021 0.7050 0.7050 -0.0029 -0.41%
2026-04-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7050 0.7050 0.6929 0.6929 0.0121 1.72%
2026-04-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6929 0.6929 0.6946 0.6946 -0.0017 -0.24%
2026-04-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6946 0.6946 0.6930 0.6930 0.0016 0.23%
2026-04-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6930 0.6930 0.6877 0.6877 0.0053 0.77%
2026-04-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6877 0.6877 0.6762 0.6762 0.0115 1.67%
2026-04-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6762 0.6762 0.6817 0.6817 -0.0055 -0.81%
2026-04-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6817 0.6817 0.6703 0.6703 0.0114 1.67%
2026-04-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6703 0.6703 0.6724 0.6724 -0.0021 -0.31%
2026-04-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6724 0.6724 0.6602 0.6602 0.0122 1.81%
2026-04-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6602 0.6602 0.6662 0.6662 -0.0060 -0.90%
2026-04-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6662 0.6662 0.6370 0.6370 0.0292 4.38%
2026-04-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6370 0.6370 0.6389 0.6389 -0.0019 -0.30%
2026-04-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6389 0.6389 0.6418 0.6418 -0.0029 -0.45%
2026-04-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6418 0.6418 0.6512 0.6512 -0.0094 -1.46%
2026-04-01 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6512 0.6512 0.6377 0.6377 0.0135 2.07%
2026-03-31 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6377 0.6377 0.6454 0.6454 -0.0077 -1.21%
2026-03-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6454 0.6454 0.6450 0.6450 0.0004 0.06%
2026-03-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6450 0.6450 0.6419 0.6419 0.0031 0.48%
2026-03-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6419 0.6419 0.6516 0.6516 -0.0097 -1.51%
2026-03-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6516 0.6516 0.6421 0.6421 0.0095 1.46%
2026-03-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6421 0.6421 0.6348 0.6348 0.0073 1.14%
2026-03-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6348 0.6348 0.6560 0.6560 -0.0212 -3.34%
2026-03-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6560 0.6560 0.6514 0.6514 0.0046 0.71%
2026-03-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6514 0.6514 0.6625 0.6625 -0.0111 -1.70%
2026-03-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6625 0.6625 0.6540 0.6540 0.0085 1.28%
2026-03-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6540 0.6540 0.6616 0.6616 -0.0076 -1.16%
2026-03-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6616 0.6616 0.6602 0.6602 0.0014 0.21%
2026-03-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6602 0.6602 0.6610 0.6610 -0.0008 -0.12%
2026-03-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6610 0.6610 0.6663 0.6663 -0.0053 -0.80%
2026-03-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6663 0.6663 0.6626 0.6626 0.0037 0.56%
2026-03-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6626 0.6626 0.6514 0.6514 0.0112 1.69%
2026-03-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6514 0.6514 0.6596 0.6596 -0.0082 -1.26%
2026-03-06 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6596 0.6596 0.6591 0.6591 0.0005 0.08%
2026-03-05 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6591 0.6591 0.6533 0.6533 0.0058 0.88%
2026-03-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6533 0.6533 0.6627 0.6627 -0.0094 -1.44%
2026-03-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6627 0.6627 0.6741 0.6741 -0.0114 -1.72%
2026-03-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6741 0.6741 0.6699 0.6699 0.0042 0.63%
2026-02-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6699 0.6699 0.6758 0.6758 -0.0059 -0.88%
2026-02-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6758 0.6758 0.6763 0.6763 -0.0005 -0.07%
2026-02-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6763 0.6763 0.6688 0.6688 0.0075 1.11%
2026-02-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6688 0.6688 0.6602 0.6602 0.0086 1.29%
2026-02-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6602 0.6602 0.6698 0.6698 -0.0096 -1.45%
2026-02-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6698 0.6698 0.6686 0.6686 0.0012 0.18%
2026-02-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6686 0.6686 0.6715 0.6715 -0.0029 -0.43%
2026-02-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6715 0.6715 0.6715 0.6715 0.0000 0.00%
2026-02-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6715 0.6715 0.6563 0.6563 0.0152 2.26%
2026-02-06 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6563 0.6563 0.6634 0.6634 -0.0071 -1.08%
2026-02-05 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6634 0.6634 0.6700 0.6700 -0.0066 -0.99%
2026-02-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30%
2026-02-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6680 0.6680 0.6579 0.6579 0.0101 1.51%
2026-02-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6579 0.6579 0.6725 0.6725 -0.0146 -2.22%
2026-01-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6725 0.6725 0.6822 0.6822 -0.0097 -1.44%
2026-01-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6822 0.6822 0.6725 0.6725 0.0097 1.42%
2026-01-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6725 0.6725 0.6675 0.6675 0.0050 0.75%
2026-01-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6675 0.6675 0.6651 0.6651 0.0024 0.36%
2026-01-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6651 0.6651 0.6606 0.6606 0.0045 0.68%
2026-01-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6606 0.6606 0.6672 0.6672 -0.0066 -0.99%
2026-01-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6672 0.6672 0.6653 0.6653 0.0019 0.29%
2026-01-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6653 0.6653 0.6651 0.6651 0.0002 0.03%
2026-01-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6651 0.6651 0.6726 0.6726 -0.0075 -1.12%
2026-01-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6726 0.6726 0.6762 0.6762 -0.0036 -0.53%
2026-01-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6762 0.6762 0.6773 0.6773 -0.0011 -0.16%
2026-01-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6773 0.6773 0.6732 0.6732 0.0041 0.61%
2026-01-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6732 0.6732 0.6719 0.6719 0.0013 0.19%
2026-01-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6719 0.6719 0.6750 0.6750 -0.0031 -0.46%
2026-01-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6750 0.6750 0.6722 0.6722 0.0028 0.42%
2026-01-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6722 0.6722 0.6695 0.6695 0.0027 0.40%
2026-01-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6695 0.6695 0.6776 0.6776 -0.0081 -1.20%
2026-01-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6776 0.6776 0.6776 0.6776 0.0000 0.00%
2026-01-06 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6776 0.6776 0.6691 0.6691 0.0085 1.25%
2026-01-05 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6691 0.6691 0.6541 0.6541 0.0150 2.24%
2025-12-31 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6541 0.6541 0.6615 0.6615 -0.0074 -1.13%
2025-12-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6615 0.6615 0.6597 0.6597 0.0018 0.27%
2025-12-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6597 0.6597 0.6650 0.6650 -0.0053 -0.80%
2025-12-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6650 0.6650 0.6642 0.6642 0.0008 0.12%
2025-12-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6642 0.6642 0.6632 0.6632 0.0010 0.15%
2025-12-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6632 0.6632 0.6622 0.6622 0.0010 0.15%
2025-12-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6622 0.6622 0.6615 0.6615 0.0007 0.11%
2025-12-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6615 0.6615 0.6500 0.6500 0.0115 1.74%
2025-12-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6500 0.6500 0.6462 0.6462 0.0038 0.59%
2025-12-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6462 0.6462 0.6540 0.6540 -0.0078 -1.21%
2025-12-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6540 0.6540 0.6378 0.6378 0.0162 2.48%
2025-12-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6378 0.6378 0.6469 0.6469 -0.0091 -1.43%
2025-12-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6469 0.6469 0.6520 0.6520 -0.0051 -0.78%
2025-12-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6520 0.6520 0.6470 0.6470 0.0050 0.77%
2025-12-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6470 0.6470 0.6554 0.6554 -0.0084 -1.30%
2025-12-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6554 0.6554 0.6556 0.6556 -0.0002 -0.03%
2025-12-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6556 0.6556 0.6541 0.6541 0.0015 0.23%
2025-12-08 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6541 0.6541 0.6452 0.6452 0.0089 1.36%
2025-12-05 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6452 0.6452 0.6395 0.6395 0.0057 0.89%
2025-12-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6395 0.6395 0.6374 0.6374 0.0021 0.33%
2025-12-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6374 0.6374 0.6389 0.6389 -0.0015 -0.23%
2025-12-02 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6389 0.6389 0.6416 0.6416 -0.0027 -0.42%
2025-12-01 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6416 0.6416 0.6340 0.6340 0.0076 1.18%
2025-11-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6340 0.6340 0.6319 0.6319 0.0021 0.33%
2025-11-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6319 0.6319 0.6321 0.6321 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6321 0.6321 0.6215 0.6215 0.0106 1.68%
2025-11-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6215 0.6215 0.6129 0.6129 0.0086 1.38%
2025-11-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6129 0.6129 0.6142 0.6142 -0.0013 -0.21%
2025-11-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6142 0.6142 0.6307 0.6307 -0.0165 -2.69%
2025-11-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6307 0.6307 0.6333 0.6333 -0.0026 -0.41%
2025-11-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6333 0.6333 0.6314 0.6314 0.0019 0.30%
2025-11-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6314 0.6314 0.6345 0.6345 -0.0031 -0.49%
2025-11-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6345 0.6345 0.6348 0.6348 -0.0003 -0.05%
2025-11-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6348 0.6348 0.6471 0.6471 -0.0123 -1.94%
2025-11-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6471 0.6471 0.6456 0.6456 0.0015 0.23%
2025-11-12 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6456 0.6456 0.6455 0.6455 0.0001 0.02%
2025-11-11 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6455 0.6455 0.6541 0.6541 -0.0086 -1.33%
2025-11-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6541 0.6541 0.6496 0.6496 0.0045 0.69%
2025-11-07 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6496 0.6496 0.6533 0.6533 -0.0037 -0.57%
2025-11-06 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6533 0.6533 0.6441 0.6441 0.0092 1.41%
2025-11-05 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6441 0.6441 0.6419 0.6419 0.0022 0.34%
2025-11-04 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6419 0.6419 0.6507 0.6507 -0.0088 -1.37%
2025-11-03 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6507 0.6507 0.6480 0.6480 0.0027 0.42%
2025-10-31 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6480 0.6480 0.6587 0.6587 -0.0107 -1.65%
2025-10-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6587 0.6587 0.6721 0.6721 -0.0134 -2.03%
2025-10-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6721 0.6721 0.6629 0.6629 0.0092 1.37%
2025-10-28 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6629 0.6629 0.6629 0.6629 0.0000 0.00%
2025-10-27 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6629 0.6629 0.6532 0.6532 0.0097 1.46%
2025-10-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6532 0.6532 0.6386 0.6386 0.0146 2.24%
2025-10-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6386 0.6386 0.6377 0.6377 0.0009 0.14%
2025-10-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6377 0.6377 0.6407 0.6407 -0.0030 -0.47%
2025-10-21 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6407 0.6407 0.6258 0.6258 0.0149 2.33%
2025-10-20 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6258 0.6258 0.6174 0.6174 0.0084 1.34%
2025-10-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6174 0.6174 0.6335 0.6335 -0.0161 -2.61%
2025-10-16 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6335 0.6335 0.6266 0.6266 0.0069 1.09%
2025-10-15 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6266 0.6266 0.6152 0.6152 0.0114 1.82%
2025-10-14 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6152 0.6152 0.6283 0.6283 -0.0131 -2.13%
2025-10-13 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6283 0.6283 0.6390 0.6390 -0.0107 -1.67%
2025-10-10 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6390 0.6390 0.6533 0.6533 -0.0143 -2.19%
2025-10-09 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6533 0.6533 0.6543 0.6543 -0.0010 -0.15%
2025-09-30 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6543 0.6543 0.6583 0.6583 -0.0040 -0.61%
2025-09-29 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6583 0.6583 0.6489 0.6489 0.0094 1.45%
2025-09-26 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6489 0.6489 0.6606 0.6606 -0.0117 -1.77%
2025-09-25 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6606 0.6606 0.6558 0.6558 0.0048 0.73%
2025-09-24 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6558 0.6558 0.6479 0.6479 0.0079 1.22%
2025-09-23 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6479 0.6479 0.6433 0.6433 0.0046 0.72%
2025-09-22 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6433 0.6433 0.6432 0.6432 0.0001 0.02%
2025-09-19 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6432 0.6432 0.6401 0.6401 0.0031 0.48%
2025-09-18 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6401 0.6401 0.6433 0.6433 -0.0032 -0.50%
2025-09-17 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6433 0.6433 0.6404 0.6404 0.0029 0.45%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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