华泰柏瑞中证科技100ETF(中证科技)基金净值查询(515580)

今天最新净值 1.3154 0.0040 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3170 0.0213 1.6461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6308
成立日期：2019-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1552亿
最近资产：4.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞中证科技100ETF|中证科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)基金累计收益率-7.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3109	2.6218	1.3154	2.6308	-0.0045	-0.34%
2026-09-14	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3154	2.6308	1.3114	2.6228	0.0040	0.31%
2026-09-11	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3114	2.6228	1.3249	2.6498	-0.0135	-1.02%
2026-09-10	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3249	2.6498	1.3384	2.6768	-0.0135	-1.01%
2026-09-09	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3384	2.6768	1.3422	2.6844	-0.0038	-0.28%
2026-09-08	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3422	2.6844	1.3564	2.7128	-0.0142	-1.05%
2026-09-07	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3564	2.7128	1.3454	2.6908	0.0110	0.82%
2026-09-04	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3454	2.6908	1.3602	2.7204	-0.0148	-1.10%
2026-09-03	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3602	2.7204	1.3614	2.7228	-0.0012	-0.09%
2026-09-02	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3614	2.7228	1.3809	2.7618	-0.0195	-1.43%

2026-09-01	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3809	2.7618	1.3971	2.7942	-0.0162	-1.17%
2026-08-31	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3971	2.7942	1.3863	2.7726	0.0108	0.78%
2026-08-28	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3863	2.7726	1.3989	2.7978	-0.0126	-0.90%
2026-08-27	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3989	2.7978	1.3724	2.7448	0.0265	1.89%
2026-08-26	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3724	2.7448	1.3686	2.7372	0.0038	0.28%
2026-08-25	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3686	2.7372	1.3622	2.7244	0.0064	0.47%
2026-08-24	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3622	2.7244	1.3967	2.7934	-0.0345	-2.53%
2026-08-21	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3967	2.7934	1.4000	2.8000	-0.0033	-0.24%
2026-08-20	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4000	2.8000	1.3917	2.7834	0.0083	0.60%
2026-08-19	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3917	2.7834	1.4554	2.9108	-0.0637	-4.58%
2026-08-18	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4554	2.9108	1.4586	2.9172	-0.0032	-0.22%
2026-08-17	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4586	2.9172	1.4285	2.8570	0.0301	2.06%
2026-08-14	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4285	2.8570	1.4247	2.8494	0.0038	0.27%
2026-08-13	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4247	2.8494	1.4362	2.8724	-0.0115	-0.80%
2026-08-12	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4362	2.8724	1.4249	2.8498	0.0113	0.79%

2026-08-11	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4249	2.8498	1.4278	2.8556	-0.0029	-0.20%
2026-08-10	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4278	2.8556	1.4296	2.8592	-0.0018	-0.13%
2026-08-07	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4296	2.8592	1.3930	2.7860	0.0366	2.56%
2026-08-06	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3930	2.7860	1.4017	2.8034	-0.0087	-0.62%
2026-08-05	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4017	2.8034	1.3646	2.7292	0.0371	2.65%
2026-08-04	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3646	2.7292	1.3313	2.6626	0.0333	2.44%
2026-08-03	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3313	2.6626	1.3584	2.7168	-0.0271	-2.04%
2026-07-31	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3584	2.7168	1.3330	2.6660	0.0254	1.87%
2026-07-30	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3330	2.6660	1.3662	2.7324	-0.0332	-2.49%
2026-07-29	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3662	2.7324	1.3613	2.7226	0.0049	0.36%
2026-07-28	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3613	2.7226	1.4140	2.8280	-0.0527	-3.87%
2026-07-27	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4140	2.8280	1.3819	2.7638	0.0321	2.27%
2026-07-24	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3819	2.7638	1.4102	2.8204	-0.0283	-2.05%
2026-07-23	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4102	2.8204	1.4127	2.8254	-0.0025	-0.18%
2026-07-22	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4127	2.8254	1.4185	2.8370	-0.0058	-0.41%
2026-07-21	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4185	2.8370	1.3511	2.7022	0.0674	4.75%
2026-07-20	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3511	2.7022	1.3511	2.7022	0.0000	0.00%
2026-07-17	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3511	2.7022	1.4218	2.8436	-0.0707	-5.23%
2026-07-16	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4218	2.8436	1.4530	2.9060	-0.0312	-2.19%
2026-07-15	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4530	2.9060	1.4675	2.9350	-0.0145	-0.99%
2026-07-14	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4675	2.9350	1.4456	2.8912	0.0219	1.49%
2026-07-13	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4456	2.8912	1.5062	3.0124	-0.0606	-4.19%
2026-07-10	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5062	3.0124	1.5463	3.0926	-0.0401	-2.66%
2026-07-09	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5463	3.0926	1.4834	2.9668	0.0629	4.07%
2026-07-08	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4834	2.9668	1.5017	3.0034	-0.0183	-1.23%
2026-07-07	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5017	3.0034	1.5260	3.0520	-0.0243	-1.62%
2026-07-06	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5260	3.0520	1.5521	3.1042	-0.0261	-1.71%
2026-07-03	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5521	3.1042	1.5577	3.1154	-0.0056	-0.36%
2026-07-02	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5577	3.1154	1.6080	3.2160	-0.0503	-3.23%
2026-07-01	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.6080	3.2160	1.6042	3.2084	0.0038	0.24%
2026-06-30	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.6042	3.2084	1.5604	3.1208	0.0438	2.73%
2026-06-29	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5604	3.1208	1.5235	3.0470	0.0369	2.36%
2026-06-26	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5235	3.0470	1.5764	3.1528	-0.0529	-3.47%
2026-06-25	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5764	3.1528	1.5401	3.0802	0.0363	2.30%
2026-06-24	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5401	3.0802	1.4985	2.9970	0.0416	2.70%
2026-06-23	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4985	2.9970	1.5248	3.0496	-0.0263	-1.76%
2026-06-22	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.5248	3.0496	1.4823	2.9646	0.0425	2.79%
2026-06-18	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4823	2.9646	1.4649	2.9298	0.0174	1.17%
2026-06-17	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4649	2.9298	1.4296	2.8592	0.0353	2.41%
2026-06-16	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.4296	2.8592	1.4101	2.8202	0.0195	1.36%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%