华泰柏瑞中证科技100ETF(中证科技)基金净值查询(515580)
今天最新净值
1.3154
0.0040 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3170
0.0213 1.6461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6308
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.1552亿
- 最近资产：4.91亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：胡亦清
近一月华泰柏瑞中证科技100ETF|中证科技基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)基金累计收益率-8.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3109 |
2.6218 |
1.3154 |
2.6308 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3154 |
2.6308 |
1.3114 |
2.6228 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3114 |
2.6228 |
1.3249 |
2.6498 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3249 |
2.6498 |
1.3384 |
2.6768 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3384 |
2.6768 |
1.3422 |
2.6844 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3422 |
2.6844 |
1.3564 |
2.7128 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3564 |
2.7128 |
1.3454 |
2.6908 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3454 |
2.6908 |
1.3602 |
2.7204 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3602 |
2.7204 |
1.3614 |
2.7228 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3614 |
2.7228 |
1.3809 |
2.7618 |
-0.0195 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3809 |
2.7618 |
1.3971 |
2.7942 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3971 |
2.7942 |
1.3863 |
2.7726 |
0.0108 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3863 |
2.7726 |
1.3989 |
2.7978 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3989 |
2.7978 |
1.3724 |
2.7448 |
0.0265 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3724 |
2.7448 |
1.3686 |
2.7372 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3686 |
2.7372 |
1.3622 |
2.7244 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3622 |
2.7244 |
1.3967 |
2.7934 |
-0.0345 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3967 |
2.7934 |
1.4000 |
2.8000 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.4000 |
2.8000 |
1.3917 |
2.7834 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.3917 |
2.7834 |
1.4554 |
2.9108 |
-0.0637 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.4554 |
2.9108 |
1.4586 |
2.9172 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
515580 |
华泰柏瑞中证科技100ETF |
1.4586 |
2.9172 |
1.4285 |
2.8570 |
0.0301 |
2.06% |
