华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企)基金净值查询(513810)

今天最新净值 1.7504 -0.0277 -1.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7239 0.0008 0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7504
成立日期：2023-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3726亿
最近资产：0.47亿
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一年华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)基金累计收益率6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7586	1.7586	1.7504	1.7504	0.0082	0.47%
2026-09-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7504	1.7504	1.7781	1.7781	-0.0277	-1.58%
2026-09-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7781	1.7781	1.7766	1.7766	0.0015	0.08%
2026-09-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7766	1.7766	1.7930	1.7930	-0.0164	-0.92%
2026-09-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7930	1.7930	1.7917	1.7917	0.0013	0.07%
2026-09-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7917	1.7917	1.7885	1.7885	0.0032	0.18%
2026-09-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7885	1.7885	1.7837	1.7837	0.0048	0.27%
2026-09-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7837	1.7837	1.8087	1.8087	-0.0250	-1.40%
2026-09-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8087	1.8087	1.7882	1.7882	0.0205	1.13%
2026-09-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7882	1.7882	1.7969	1.7969	-0.0087	-0.48%

2026-09-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7969	1.7969	1.7995	1.7995	-0.0026	-0.14%
2026-09-01	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7995	1.7995	1.7982	1.7982	0.0013	0.07%
2026-08-31	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7982	1.7982	1.7804	1.7804	0.0178	0.99%
2026-08-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7804	1.7804	1.7784	1.7784	0.0020	0.11%
2026-08-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7784	1.7784	1.7804	1.7804	-0.0020	-0.11%
2026-08-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7804	1.7804	1.7681	1.7681	0.0123	0.70%
2026-08-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7681	1.7681	1.7709	1.7709	-0.0028	-0.16%
2026-08-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7709	1.7709	1.7816	1.7816	-0.0107	-0.60%
2026-08-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7816	1.7816	1.7582	1.7582	0.0234	1.31%
2026-08-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7582	1.7582	1.7452	1.7452	0.0130	0.74%
2026-08-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7452	1.7452	1.7443	1.7443	0.0009	0.05%
2026-08-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7443	1.7443	1.7392	1.7392	0.0051	0.29%
2026-08-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7392	1.7392	1.7132	1.7132	0.0260	1.49%
2026-08-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7132	1.7132	1.7169	1.7169	-0.0037	-0.22%
2026-08-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7169	1.7169	1.7188	1.7188	-0.0019	-0.11%

2026-08-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7188	1.7188	1.7209	1.7209	-0.0021	-0.12%
2026-08-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7209	1.7209	1.7315	1.7315	-0.0106	-0.61%
2026-08-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7315	1.7315	1.7229	1.7229	0.0086	0.50%
2026-08-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7229	1.7229	1.7212	1.7212	0.0017	0.10%
2026-08-06	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7212	1.7212	1.7299	1.7299	-0.0087	-0.50%
2026-08-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7299	1.7299	1.7295	1.7295	0.0004	0.02%
2026-08-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7295	1.7295	1.7503	1.7503	-0.0208	-1.20%
2026-08-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7503	1.7503	1.7598	1.7598	-0.0095	-0.54%
2026-07-31	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7598	1.7598	1.7762	1.7762	-0.0164	-0.93%
2026-07-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7762	1.7762	1.7655	1.7655	0.0107	0.61%
2026-07-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7655	1.7655	1.7460	1.7460	0.0195	1.10%
2026-07-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7460	1.7460	1.7386	1.7386	0.0074	0.43%
2026-07-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7386	1.7386	1.7315	1.7315	0.0071	0.41%
2026-07-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7315	1.7315	1.7402	1.7402	-0.0087	-0.50%
2026-07-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7402	1.7402	1.7222	1.7222	0.0180	1.03%
2026-07-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7222	1.7222	1.7176	1.7176	0.0046	0.27%
2026-07-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7176	1.7176	1.7126	1.7126	0.0050	0.29%
2026-07-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7126	1.7126	1.6601	1.6601	0.0525	3.07%
2026-07-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6601	1.6601	1.6810	1.6810	-0.0209	-1.26%
2026-07-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6810	1.6810	1.6762	1.6762	0.0048	0.29%
2026-07-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6762	1.6762	1.6806	1.6806	-0.0044	-0.26%
2026-07-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6806	1.6806	1.6657	1.6657	0.0149	0.89%
2026-07-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6657	1.6657	1.6617	1.6617	0.0040	0.24%
2026-07-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6617	1.6617	1.6660	1.6660	-0.0043	-0.26%
2026-07-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6660	1.6660	1.6710	1.6710	-0.0050	-0.30%
2026-07-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6710	1.6710	1.6221	1.6221	0.0489	2.93%
2026-07-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6221	1.6221	1.6348	1.6348	-0.0127	-0.78%
2026-07-06	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6348	1.6348	1.6214	1.6214	0.0134	0.82%
2026-07-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6214	1.6214	1.6113	1.6113	0.0101	0.63%
2026-07-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6113	1.6113	1.6195	1.6195	-0.0082	-0.51%
2026-07-01	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6195	1.6195	1.6209	1.6209	-0.0014	-0.09%
2026-06-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6209	1.6209	1.6415	1.6415	-0.0206	-1.27%
2026-06-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6415	1.6415	1.6231	1.6231	0.0184	1.13%
2026-06-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6231	1.6231	1.6466	1.6466	-0.0235	-1.45%
2026-06-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6466	1.6466	1.6744	1.6744	-0.0278	-1.69%
2026-06-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6744	1.6744	1.6757	1.6757	-0.0013	-0.08%
2026-06-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6757	1.6757	1.6932	1.6932	-0.0175	-1.04%
2026-06-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6932	1.6932	1.6887	1.6887	0.0045	0.27%
2026-06-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6887	1.6887	1.7258	1.7258	-0.0371	-2.20%
2026-06-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7258	1.7258	1.7479	1.7479	-0.0221	-1.28%
2026-06-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7479	1.7479	1.7677	1.7677	-0.0198	-1.13%
2026-06-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7677	1.7677	1.7602	1.7602	0.0075	0.43%
2026-06-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7602	1.7602	1.7267	1.7267	0.0335	1.90%
2026-06-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7267	1.7267	1.7325	1.7325	-0.0058	-0.33%
2026-06-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7325	1.7325	1.7381	1.7381	-0.0056	-0.32%
2026-06-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7381	1.7381	1.7441	1.7441	-0.0060	-0.34%
2026-06-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7441	1.7441	1.7462	1.7462	-0.0021	-0.12%
2026-06-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7462	1.7462	1.7580	1.7580	-0.0118	-0.67%
2026-06-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7580	1.7580	1.7690	1.7690	-0.0110	-0.62%
2026-06-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7690	1.7690	1.7792	1.7792	-0.0102	-0.57%
2026-06-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7792	1.7792	1.7570	1.7570	0.0222	1.25%
2026-06-01	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7570	1.7570	1.7507	1.7507	0.0063	0.36%
2026-05-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7507	1.7507	1.7481	1.7481	0.0026	0.15%
2026-05-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7481	1.7481	1.7605	1.7605	-0.0124	-0.70%
2026-05-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7605	1.7605	1.7754	1.7754	-0.0149	-0.84%
2026-05-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7754	1.7754	1.7687	1.7687	0.0067	0.38%
2026-05-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7687	1.7687	1.7699	1.7699	-0.0012	-0.07%
2026-05-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7699	1.7699	1.7566	1.7566	0.0133	0.76%
2026-05-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7566	1.7566	1.7771	1.7771	-0.0205	-1.17%
2026-05-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7771	1.7771	1.7749	1.7749	0.0022	0.12%
2026-05-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7749	1.7749	1.7680	1.7680	0.0069	0.39%
2026-05-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7680	1.7680	1.7753	1.7753	-0.0073	-0.41%
2026-05-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7753	1.7753	1.7978	1.7978	-0.0225	-1.27%
2026-05-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7978	1.7978	1.8089	1.8089	-0.0111	-0.61%
2026-05-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8089	1.8089	1.8191	1.8191	-0.0102	-0.56%
2026-05-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8191	1.8191	1.8119	1.8119	0.0072	0.40%
2026-05-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8119	1.8119	1.7948	1.7948	0.0171	0.95%
2026-05-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7948	1.7948	1.8063	1.8063	-0.0115	-0.64%
2026-04-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7868	1.7868	1.7987	1.7987	-0.0119	-0.66%
2026-04-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7987	1.7987	1.7735	1.7735	0.0252	1.40%
2026-04-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7735	1.7735	1.7777	1.7777	-0.0042	-0.24%
2026-04-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7777	1.7777	1.7770	1.7770	0.0007	0.04%
2026-04-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7770	1.7770	1.7567	1.7567	0.0203	1.14%
2026-04-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7567	1.7567	1.7505	1.7505	0.0062	0.35%
2026-04-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7505	1.7505	1.7651	1.7651	-0.0146	-0.83%
2026-04-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7651	1.7651	1.7472	1.7472	0.0179	1.02%
2026-04-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7472	1.7472	1.7365	1.7365	0.0107	0.62%
2026-04-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7365	1.7365	1.7397	1.7397	-0.0032	-0.18%
2026-04-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7397	1.7397	1.7281	1.7281	0.0116	0.67%
2026-04-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7281	1.7281	1.7321	1.7321	-0.0040	-0.23%
2026-04-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7321	1.7321	1.7190	1.7190	0.0131	0.76%
2026-04-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7190	1.7190	1.7204	1.7204	-0.0014	-0.08%
2026-04-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7204	1.7204	1.7102	1.7102	0.0102	0.60%
2026-04-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7102	1.7102	1.7091	1.7091	0.0011	0.06%
2026-04-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7091	1.7091	1.6951	1.6951	0.0140	0.82%
2026-04-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6951	1.6951	1.6968	1.6968	-0.0017	-0.10%
2026-04-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6968	1.6968	1.6956	1.6956	0.0012	0.07%
2026-04-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6956	1.6956	1.6971	1.6971	-0.0015	-0.09%
2026-04-01	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6971	1.6971	1.6874	1.6874	0.0097	0.57%
2026-03-31	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6874	1.6874	1.6893	1.6893	-0.0019	-0.11%
2026-03-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6893	1.6893	1.6861	1.6861	0.0032	0.19%
2026-03-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6861	1.6861	1.6799	1.6799	0.0062	0.37%
2026-03-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6799	1.6799	1.6938	1.6938	-0.0139	-0.82%
2026-03-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6938	1.6938	1.6820	1.6820	0.0118	0.70%
2026-03-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6820	1.6820	1.6598	1.6598	0.0222	1.32%
2026-03-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6598	1.6598	1.7058	1.7058	-0.0460	-2.77%
2026-03-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7058	1.7058	1.7104	1.7104	-0.0046	-0.27%
2026-03-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7104	1.7104	1.7202	1.7202	-0.0098	-0.57%
2026-03-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7202	1.7202	1.7231	1.7231	-0.0029	-0.17%
2026-03-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7231	1.7231	1.7235	1.7235	-0.0004	-0.02%
2026-03-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7235	1.7235	1.7121	1.7121	0.0114	0.67%
2026-03-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7121	1.7121	1.7173	1.7173	-0.0052	-0.30%
2026-03-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7173	1.7173	1.7051	1.7051	0.0122	0.72%
2026-03-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7051	1.7051	1.7020	1.7020	0.0031	0.18%
2026-03-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7020	1.7020	1.7002	1.7002	0.0018	0.11%
2026-03-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7002	1.7002	1.7036	1.7036	-0.0034	-0.20%
2026-03-06	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7036	1.7036	1.6910	1.6910	0.0126	0.74%
2026-03-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6910	1.6910	1.6963	1.6963	-0.0053	-0.31%
2026-03-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6963	1.6963	1.7227	1.7227	-0.0264	-1.56%
2026-03-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7227	1.7227	1.7273	1.7273	-0.0046	-0.27%
2026-03-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7273	1.7273	1.7407	1.7407	-0.0134	-0.77%
2026-02-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7407	1.7407	1.7314	1.7314	0.0093	0.54%
2026-02-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7314	1.7314	1.7601	1.7601	-0.0287	-1.66%
2026-02-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7601	1.7601	1.7576	1.7576	0.0025	0.14%
2026-02-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7576	1.7576	1.7312	1.7312	0.0264	1.50%
2026-02-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7312	1.7312	1.7669	1.7669	-0.0357	-2.06%
2026-02-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7669	1.7669	1.7659	1.7659	0.0010	0.06%
2026-02-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7659	1.7659	1.7664	1.7664	-0.0005	-0.03%
2026-02-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7664	1.7664	1.7555	1.7555	0.0109	0.62%
2026-02-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7555	1.7555	1.7389	1.7389	0.0166	0.95%
2026-02-06	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7389	1.7389	1.7381	1.7381	0.0008	0.05%
2026-02-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7381	1.7381	1.7391	1.7391	-0.0010	-0.06%
2026-02-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7391	1.7391	1.7238	1.7238	0.0153	0.88%
2026-02-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7238	1.7238	1.7210	1.7210	0.0028	0.16%
2026-02-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7210	1.7210	1.7679	1.7679	-0.0469	-2.73%
2026-01-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7679	1.7679	1.8131	1.8131	-0.0452	-2.56%
2026-01-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8131	1.8131	1.7973	1.7973	0.0158	0.88%
2026-01-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7973	1.7973	1.7438	1.7438	0.0535	2.98%
2026-01-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7438	1.7438	1.7230	1.7230	0.0208	1.19%
2026-01-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7230	1.7230	1.7084	1.7084	0.0146	0.85%
2026-01-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7084	1.7084	1.7161	1.7161	-0.0077	-0.45%
2026-01-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7161	1.7161	1.7156	1.7156	0.0005	0.03%
2026-01-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7156	1.7156	1.7115	1.7115	0.0041	0.24%
2026-01-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7115	1.7115	1.7109	1.7109	0.0006	0.04%
2026-01-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7109	1.7109	1.7207	1.7207	-0.0098	-0.57%
2026-01-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7207	1.7207	1.7253	1.7253	-0.0046	-0.27%
2026-01-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7253	1.7253	1.7192	1.7192	0.0061	0.35%
2026-01-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7192	1.7192	1.7187	1.7187	0.0005	0.03%
2026-01-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7187	1.7187	1.7058	1.7058	0.0129	0.76%
2026-01-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7058	1.7058	1.6935	1.6935	0.0123	0.73%
2026-01-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6935	1.6935	1.6922	1.6922	0.0013	0.08%
2026-01-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6922	1.6922	1.7017	1.7017	-0.0095	-0.56%
2026-01-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7017	1.7017	1.7157	1.7157	-0.0140	-0.82%
2026-01-06	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7157	1.7157	1.6991	1.6991	0.0166	0.97%
2026-01-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6991	1.6991	1.6792	1.6792	0.0199	1.17%
2025-12-31	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6792	1.6792	1.6914	1.6914	-0.0122	-0.72%
2025-12-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6914	1.6914	1.6707	1.6707	0.0207	1.22%
2025-12-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6707	1.6707	1.6750	1.6750	-0.0043	-0.26%
2025-12-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6750	1.6750	1.6757	1.6757	-0.0007	-0.04%
2025-12-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6757	1.6757	1.6775	1.6775	-0.0018	-0.11%
2025-12-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6775	1.6775	1.6767	1.6767	0.0008	0.05%
2025-12-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6767	1.6767	1.6759	1.6759	0.0008	0.05%
2025-12-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6759	1.6759	1.6625	1.6625	0.0134	0.80%
2025-12-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6625	1.6625	1.6603	1.6603	0.0022	0.13%
2025-12-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6603	1.6603	1.6494	1.6494	0.0109	0.66%
2025-12-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6494	1.6494	1.6361	1.6361	0.0133	0.81%
2025-12-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6361	1.6361	1.6691	1.6691	-0.0330	-2.02%
2025-12-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6691	1.6691	1.6843	1.6843	-0.0152	-0.91%
2025-12-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6843	1.6843	1.6684	1.6684	0.0159	0.95%
2025-12-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6684	1.6684	1.6732	1.6732	-0.0048	-0.29%
2025-12-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6732	1.6732	1.6808	1.6808	-0.0076	-0.45%
2025-12-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6808	1.6808	1.7070	1.7070	-0.0262	-1.56%
2025-12-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7070	1.7070	1.7345	1.7345	-0.0275	-1.61%
2025-12-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7345	1.7345	1.7176	1.7176	0.0169	0.98%
2025-12-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7176	1.7176	1.7042	1.7042	0.0134	0.79%
2025-12-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7042	1.7042	1.7281	1.7281	-0.0239	-1.40%
2025-12-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7281	1.7281	1.7208	1.7208	0.0073	0.42%
2025-12-01	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7208	1.7208	1.7117	1.7117	0.0091	0.53%
2025-11-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7117	1.7117	1.7238	1.7238	-0.0121	-0.70%
2025-11-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7238	1.7238	1.7199	1.7199	0.0039	0.23%
2025-11-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7199	1.7199	1.7207	1.7207	-0.0008	-0.05%
2025-11-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7207	1.7207	1.7119	1.7119	0.0088	0.51%
2025-11-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7119	1.7119	1.7002	1.7002	0.0117	0.69%
2025-11-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7002	1.7002	1.7398	1.7398	-0.0396	-2.33%
2025-11-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7398	1.7398	1.7314	1.7314	0.0084	0.49%
2025-11-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7314	1.7314	1.7285	1.7285	0.0029	0.17%
2025-11-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7285	1.7285	1.7536	1.7536	-0.0251	-1.45%
2025-11-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7536	1.7536	1.7656	1.7656	-0.0120	-0.68%
2025-11-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7656	1.7656	1.7880	1.7880	-0.0224	-1.27%
2025-11-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7880	1.7880	1.7837	1.7837	0.0043	0.24%
2025-11-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7837	1.7837	1.7613	1.7613	0.0224	1.26%
2025-11-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7613	1.7613	1.7593	1.7593	0.0020	0.11%
2025-11-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7593	1.7593	1.7288	1.7288	0.0305	1.73%
2025-11-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7288	1.7288	1.7270	1.7270	0.0018	0.10%
2025-11-06	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7270	1.7270	1.6949	1.6949	0.0321	1.86%
2025-11-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6949	1.6949	1.6912	1.6912	0.0037	0.22%
2025-11-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6912	1.6912	1.6911	1.6911	0.0001	0.01%
2025-11-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6911	1.6911	1.6689	1.6689	0.0222	1.31%
2025-10-31	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6689	1.6689	1.6929	1.6929	-0.0240	-1.44%
2025-10-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6929	1.6929	1.6963	1.6963	-0.0034	-0.20%
2025-10-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6963	1.6963	1.6968	1.6968	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6968	1.6968	1.7086	1.7086	-0.0118	-0.69%
2025-10-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7086	1.7086	1.6992	1.6992	0.0094	0.55%
2025-10-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6992	1.6992	1.6849	1.6849	0.0143	0.85%
2025-10-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6849	1.6849	1.6703	1.6703	0.0146	0.87%
2025-10-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6703	1.6703	1.6745	1.6745	-0.0042	-0.25%
2025-10-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6745	1.6745	1.6604	1.6604	0.0141	0.85%
2025-10-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6604	1.6604	1.6332	1.6332	0.0272	1.64%
2025-10-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6332	1.6332	1.6602	1.6602	-0.0270	-1.65%
2025-10-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6602	1.6602	1.6434	1.6434	0.0168	1.02%
2025-10-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6434	1.6434	1.6195	1.6195	0.0239	1.45%
2025-10-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6195	1.6195	1.6282	1.6282	-0.0087	-0.53%
2025-10-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6282	1.6282	1.6284	1.6284	-0.0002	-0.01%
2025-10-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6284	1.6284	1.6385	1.6385	-0.0101	-0.62%
2025-10-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6385	1.6385	1.6298	1.6298	0.0087	0.53%
2025-09-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6298	1.6298	1.6273	1.6273	0.0025	0.15%
2025-09-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6273	1.6273	1.6019	1.6019	0.0254	1.59%
2025-09-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6019	1.6019	1.6028	1.6028	-0.0009	-0.06%
2025-09-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6028	1.6028	1.6189	1.6189	-0.0161	-0.99%
2025-09-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6189	1.6189	1.6120	1.6120	0.0069	0.43%
2025-09-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6120	1.6120	1.6179	1.6179	-0.0059	-0.36%
2025-09-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6179	1.6179	1.6316	1.6316	-0.0137	-0.84%
2025-09-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6316	1.6316	1.6296	1.6296	0.0020	0.12%
2025-09-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6296	1.6296	1.6494	1.6494	-0.0198	-1.20%
2025-09-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6494	1.6494	1.6380	1.6380	0.0114	0.70%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
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恒科技	1.0541	0.72%