华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企)基金净值查询(513810)
今天最新净值
1.7504
-0.0277 -1.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7239
0.0008 0.0474%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7504
- 成立日期：2023-08-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3726亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一月华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询
近一月,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7586 |
1.7586 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0082 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7504 |
1.7504 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0277 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7781 |
1.7781 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7766 |
1.7766 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0164 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7930 |
1.7930 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7917 |
1.7917 |
1.7885 |
1.7885 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7885 |
1.7885 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7837 |
1.7837 |
1.8087 |
1.8087 |
-0.0250 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8087 |
1.8087 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0205 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7882 |
1.7882 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0087 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7969 |
1.7969 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7995 |
1.7995 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7982 |
1.7982 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0178 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7804 |
1.7804 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7784 |
1.7784 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7804 |
1.7804 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0123 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7681 |
1.7681 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7709 |
1.7709 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7816 |
1.7816 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0234 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7582 |
1.7582 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7452 |
1.7452 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7443 |
1.7443 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7392 |
1.7392 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0260 |
1.49% |
