华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企)基金净值查询(513810)

今天最新净值 1.7504 -0.0277 -1.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7239 0.0008 0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7504
成立日期：2023-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3726亿
最近资产：0.47亿
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7586	1.7586	1.7504	1.7504	0.0082	0.47%
2026-09-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7504	1.7504	1.7781	1.7781	-0.0277	-1.58%
2026-09-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7781	1.7781	1.7766	1.7766	0.0015	0.08%
2026-09-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7766	1.7766	1.7930	1.7930	-0.0164	-0.92%
2026-09-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7930	1.7930	1.7917	1.7917	0.0013	0.07%
2026-09-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7917	1.7917	1.7885	1.7885	0.0032	0.18%
2026-09-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7885	1.7885	1.7837	1.7837	0.0048	0.27%
2026-09-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7837	1.7837	1.8087	1.8087	-0.0250	-1.40%
2026-09-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8087	1.8087	1.7882	1.7882	0.0205	1.13%
2026-09-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7882	1.7882	1.7969	1.7969	-0.0087	-0.48%

2026-09-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7969	1.7969	1.7995	1.7995	-0.0026	-0.14%
2026-09-01	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7995	1.7995	1.7982	1.7982	0.0013	0.07%
2026-08-31	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7982	1.7982	1.7804	1.7804	0.0178	0.99%
2026-08-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7804	1.7804	1.7784	1.7784	0.0020	0.11%
2026-08-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7784	1.7784	1.7804	1.7804	-0.0020	-0.11%
2026-08-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7804	1.7804	1.7681	1.7681	0.0123	0.70%
2026-08-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7681	1.7681	1.7709	1.7709	-0.0028	-0.16%
2026-08-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7709	1.7709	1.7816	1.7816	-0.0107	-0.60%
2026-08-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7816	1.7816	1.7582	1.7582	0.0234	1.31%
2026-08-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7582	1.7582	1.7452	1.7452	0.0130	0.74%
2026-08-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7452	1.7452	1.7443	1.7443	0.0009	0.05%
2026-08-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7443	1.7443	1.7392	1.7392	0.0051	0.29%
2026-08-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7392	1.7392	1.7132	1.7132	0.0260	1.49%
2026-08-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7132	1.7132	1.7169	1.7169	-0.0037	-0.22%
2026-08-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7169	1.7169	1.7188	1.7188	-0.0019	-0.11%

2026-08-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7188	1.7188	1.7209	1.7209	-0.0021	-0.12%
2026-08-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7209	1.7209	1.7315	1.7315	-0.0106	-0.61%
2026-08-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7315	1.7315	1.7229	1.7229	0.0086	0.50%
2026-08-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7229	1.7229	1.7212	1.7212	0.0017	0.10%
2026-08-06	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7212	1.7212	1.7299	1.7299	-0.0087	-0.50%
2026-08-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7299	1.7299	1.7295	1.7295	0.0004	0.02%
2026-08-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7295	1.7295	1.7503	1.7503	-0.0208	-1.20%
2026-08-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7503	1.7503	1.7598	1.7598	-0.0095	-0.54%
2026-07-31	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7598	1.7598	1.7762	1.7762	-0.0164	-0.93%
2026-07-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7762	1.7762	1.7655	1.7655	0.0107	0.61%
2026-07-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7655	1.7655	1.7460	1.7460	0.0195	1.10%
2026-07-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7460	1.7460	1.7386	1.7386	0.0074	0.43%
2026-07-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7386	1.7386	1.7315	1.7315	0.0071	0.41%
2026-07-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7315	1.7315	1.7402	1.7402	-0.0087	-0.50%
2026-07-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7402	1.7402	1.7222	1.7222	0.0180	1.03%
2026-07-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7222	1.7222	1.7176	1.7176	0.0046	0.27%
2026-07-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7176	1.7176	1.7126	1.7126	0.0050	0.29%
2026-07-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7126	1.7126	1.6601	1.6601	0.0525	3.07%
2026-07-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6601	1.6601	1.6810	1.6810	-0.0209	-1.26%
2026-07-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6810	1.6810	1.6762	1.6762	0.0048	0.29%
2026-07-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6762	1.6762	1.6806	1.6806	-0.0044	-0.26%
2026-07-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6806	1.6806	1.6657	1.6657	0.0149	0.89%
2026-07-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6657	1.6657	1.6617	1.6617	0.0040	0.24%
2026-07-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6617	1.6617	1.6660	1.6660	-0.0043	-0.26%
2026-07-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6660	1.6660	1.6710	1.6710	-0.0050	-0.30%
2026-07-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6710	1.6710	1.6221	1.6221	0.0489	2.93%
2026-07-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6221	1.6221	1.6348	1.6348	-0.0127	-0.78%
2026-07-06	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6348	1.6348	1.6214	1.6214	0.0134	0.82%
2026-07-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6214	1.6214	1.6113	1.6113	0.0101	0.63%
2026-07-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6113	1.6113	1.6195	1.6195	-0.0082	-0.51%
2026-07-01	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6195	1.6195	1.6209	1.6209	-0.0014	-0.09%
2026-06-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6209	1.6209	1.6415	1.6415	-0.0206	-1.27%
2026-06-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6415	1.6415	1.6231	1.6231	0.0184	1.13%
2026-06-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6231	1.6231	1.6466	1.6466	-0.0235	-1.45%
2026-06-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6466	1.6466	1.6744	1.6744	-0.0278	-1.69%
2026-06-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6744	1.6744	1.6757	1.6757	-0.0013	-0.08%
2026-06-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6757	1.6757	1.6932	1.6932	-0.0175	-1.04%
2026-06-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6932	1.6932	1.6887	1.6887	0.0045	0.27%
2026-06-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6887	1.6887	1.7258	1.7258	-0.0371	-2.20%
2026-06-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7258	1.7258	1.7479	1.7479	-0.0221	-1.28%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%