华夏沪港通恒生ETF(恒生通)基金净值查询(513660)
今天最新净值
1.4744
-0.0162 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1359
0.0217 0.6958%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5309
- 成立日期：2014-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.783亿份
- 最近份额：19.4792亿
- 最近资产：46.37亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一月,华夏沪港通恒生ETF(513660)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.4764 |
1.5330 |
1.4744 |
1.5309 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.4744 |
1.5309 |
1.4906 |
1.5478 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.4906 |
1.5478 |
1.4847 |
1.5416 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.4847 |
1.5416 |
1.4942 |
1.5515 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.4942 |
1.5515 |
1.5115 |
1.5695 |
-0.0173 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5115 |
1.5695 |
1.5144 |
1.5725 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5144 |
1.5725 |
1.5194 |
1.5777 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5194 |
1.5777 |
1.5328 |
1.5916 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5328 |
1.5916 |
1.5078 |
1.5656 |
0.0250 |
1.63% |
| 2026-09-03 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5078 |
1.5656 |
1.5130 |
1.5710 |
-0.0052 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5130 |
1.5710 |
1.5133 |
1.5713 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5133 |
1.5713 |
1.5260 |
1.5845 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5260 |
1.5845 |
1.5277 |
1.5863 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5277 |
1.5863 |
1.5271 |
1.5857 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5271 |
1.5857 |
1.5325 |
1.5913 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5325 |
1.5913 |
1.5251 |
1.5836 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5251 |
1.5836 |
1.5231 |
1.5815 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5231 |
1.5815 |
1.5514 |
1.6109 |
-0.0283 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5514 |
1.6109 |
1.5331 |
1.5919 |
0.0183 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5331 |
1.5919 |
1.5225 |
1.5809 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5225 |
1.5809 |
1.5214 |
1.5797 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5214 |
1.5797 |
1.5187 |
1.5769 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
1.5187 |
1.5769 |
1.4987 |
1.5562 |
0.0200 |
1.32% |
