国泰CES半导体芯片ETF(半导体50)基金净值查询(512760)

今天最新净值 1.0226 0.0184 1.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7023 0.0250 1.4879% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0904
成立日期：2019-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：158.2680亿
最近资产：97.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一月国泰CES半导体芯片ETF|半导体50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰CES半导体芯片ETF(512760)基金累计收益率-6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0676	4.2704	1.0226	4.0904	0.0450	4.22%
2026-09-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0226	4.0904	1.0042	4.0168	0.0184	1.80%
2026-09-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0042	4.0168	1.0230	4.0920	-0.0188	-1.87%
2026-09-11	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0230	4.0920	1.0374	4.1496	-0.0144	-1.41%
2026-09-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0374	4.1496	1.0425	4.1700	-0.0051	-0.49%
2026-09-09	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0425	4.1700	1.0480	4.1920	-0.0055	-0.52%
2026-09-08	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0480	4.1920	1.0631	4.2524	-0.0151	-1.44%
2026-09-07	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0631	4.2524	1.0355	4.1420	0.0276	2.60%
2026-09-04	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0355	4.1420	1.0659	4.2636	-0.0304	-2.94%
2026-09-03	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0659	4.2636	1.0726	4.2904	-0.0067	-0.62%

2026-09-02	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0726	4.2904	1.0920	4.3680	-0.0194	-1.81%
2026-09-01	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0920	4.3680	1.1211	4.4844	-0.0291	-2.66%
2026-08-31	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1211	4.4844	1.1005	4.4020	0.0206	1.84%
2026-08-28	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1005	4.4020	1.1242	4.4968	-0.0237	-2.15%
2026-08-27	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1242	4.4968	1.0803	4.3212	0.0439	3.90%
2026-08-26	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0803	4.3212	1.0669	4.2676	0.0134	1.24%
2026-08-25	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0669	4.2676	1.0665	4.2660	0.0004	0.04%
2026-08-24	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0665	4.2660	1.1038	4.4152	-0.0373	-3.50%
2026-08-21	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1038	4.4152	1.0988	4.3952	0.0050	0.46%
2026-08-20	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0988	4.3952	1.1091	4.4364	-0.0103	-0.93%
2026-08-19	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1091	4.4364	1.2034	4.8136	-0.0943	-8.50%
2026-08-18	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2034	4.8136	1.2039	4.8156	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2039	4.8156	1.1463	4.5852	0.0576	4.78%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%