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国泰CES半导体芯片ETF(半导体50)基金净值查询(512760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0226 0.0184 1.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7023 0.0250 1.4879% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0904
成立日期：2019-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：158.2680亿
最近资产：97.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一周国泰CES半导体芯片ETF|半导体50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰CES半导体芯片ETF(512760)基金累计收益率2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0676	4.2704	1.0226	4.0904	0.0450	4.22%
2026-09-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0226	4.0904	1.0042	4.0168	0.0184	1.80%
2026-09-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0042	4.0168	1.0230	4.0920	-0.0188	-1.87%
2026-09-11	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0230	4.0920	1.0374	4.1496	-0.0144	-1.41%
2026-09-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0374	4.1496	1.0425	4.1700	-0.0051	-0.49%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%