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博时安康定开债(LOF)(安康)基金净值查询(501100)

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今天最新净值 1.1201 -0.0001 -0.01% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4484
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4678亿
  • 最近资产：3.05亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：胥艺
近一年博时安康定开债(LOF)|安康基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时安康定开债(LOF)(501100)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1201 1.4484 1.1202 1.4485 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1202 1.4485 1.1202 1.4485 0.0000 0.00%
2026-08-28 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1202 1.4485 1.1203 1.4486 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1203 1.4486 1.1204 1.4487 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1204 1.4487 1.1205 1.4488 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1205 1.4488 1.1206 1.4489 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1206 1.4489 1.1203 1.4486 0.0003 0.03%
2026-07-28 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1203 1.4486 1.1206 1.4489 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1206 1.4489 1.1212 1.4495 -0.0006 -0.05%
2026-07-24 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1212 1.4495 1.1212 1.4495 0.0000 0.00%
2026-07-23 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1212 1.4495 1.1216 1.4499 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1216 1.4499 1.1210 1.4493 0.0006 0.05%
2026-07-21 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1210 1.4493 1.1210 1.4493 0.0000 0.00%
2026-07-20 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1210 1.4493 1.1213 1.4496 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1213 1.4496 1.1211 1.4494 0.0002 0.02%
2026-07-16 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1211 1.4494 1.1211 1.4494 0.0000 0.00%
2026-07-15 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1211 1.4494 1.1210 1.4493 0.0001 0.01%
2026-07-14 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1210 1.4493 1.1209 1.4492 0.0001 0.01%
2026-07-13 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1209 1.4492 1.1212 1.4495 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1212 1.4495 1.1213 1.4496 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1213 1.4496 1.1214 1.4497 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1214 1.4497 1.1213 1.4496 0.0001 0.01%
2026-07-07 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1213 1.4496 1.1210 1.4493 0.0003 0.03%
2026-07-06 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1210 1.4493 1.1201 1.4484 0.0009 0.08%
2026-07-03 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1201 1.4484 1.1202 1.4485 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1202 1.4485 1.1202 1.4485 0.0000 0.00%
2026-07-01 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1202 1.4485 1.1211 1.4494 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1211 1.4494 1.1211 1.4494 0.0000 0.00%
2026-06-26 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1211 1.4494 1.1210 1.4493 0.0001 0.01%
2026-06-25 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1210 1.4493 1.1298 1.4491 -0.0088 -0.79%
2026-06-18 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1298 1.4491 1.1274 1.4467 0.0024 0.21%
2026-06-12 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1274 1.4467 1.1295 1.4488 -0.0021 -0.19%
2026-06-05 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1295 1.4488 1.1295 1.4488 0.0000 0.00%
2026-05-29 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1295 1.4488 1.1273 1.4466 0.0022 0.20%
2026-05-22 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1273 1.4466 1.1259 1.4452 0.0014 0.12%
2026-05-15 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1259 1.4452 1.1244 1.4437 0.0015 0.13%
2026-05-08 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1244 1.4437 1.1240 1.4433 0.0004 0.04%
2026-04-30 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1240 1.4433 1.1234 1.4427 0.0006 0.05%
2026-04-24 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1234 1.4427 1.1227 1.4420 0.0007 0.06%
2026-04-17 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1227 1.4420 1.1214 1.4407 0.0013 0.12%
2026-04-10 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1214 1.4407 1.1209 1.4402 0.0005 0.04%
2026-04-03 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1209 1.4402 1.1195 1.4388 0.0014 0.13%
2026-03-27 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1195 1.4388 1.1191 1.4384 0.0004 0.04%
2026-03-26 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1191 1.4384 1.1217 1.4381 -0.0026 -0.23%
2026-03-20 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1217 1.4381 1.1210 1.4374 0.0007 0.06%
2026-03-13 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1210 1.4374 1.1206 1.4370 0.0004 0.04%
2026-03-06 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1206 1.4370 1.1190 1.4354 0.0016 0.14%
2026-02-27 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1190 1.4354 1.1189 1.4353 0.0001 0.01%
2026-02-13 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1189 1.4353 1.1174 1.4338 0.0015 0.13%
2026-02-06 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1174 1.4338 1.1164 1.4328 0.0010 0.09%
2026-01-30 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1164 1.4328 1.1160 1.4324 0.0004 0.04%
2026-01-23 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1160 1.4324 1.1153 1.4317 0.0007 0.06%
2026-01-16 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1153 1.4317 1.1146 1.4310 0.0007 0.06%
2026-01-09 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1146 1.4310 1.1146 1.4310 0.0000 0.00%
2025-12-31 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1146 1.4310 1.1150 1.4314 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1150 1.4314 1.1147 1.4311 0.0003 0.03%
2025-12-19 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1147 1.4311 1.1138 1.4302 0.0009 0.08%
2025-12-12 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1138 1.4302 1.1132 1.4296 0.0006 0.05%
2025-12-05 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1132 1.4296 1.1152 1.4316 -0.0020 -0.18%
2025-12-01 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1152 1.4316 1.1620 1.4318 -0.0468 -4.20%
2025-11-28 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1620 1.4318 1.1643 1.4341 -0.0023 -0.20%
2025-11-21 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1643 1.4341 1.1644 1.4342 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1644 1.4342 1.1639 1.4337 0.0005 0.04%
2025-11-07 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1639 1.4337 1.1644 1.4342 -0.0005 -0.04%
2025-10-31 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1644 1.4342 1.1585 1.4283 0.0059 0.51%
2025-10-24 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1585 1.4283 1.1581 1.4279 0.0004 0.03%
2025-10-17 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1581 1.4279 1.1541 1.4239 0.0040 0.35%
2025-10-10 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1541 1.4239 1.1534 1.4232 0.0007 0.06%
2025-09-30 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1534 1.4232 1.1539 1.4237 -0.0005 -0.04%
2025-09-26 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1539 1.4237 1.1568 1.4266 -0.0029 -0.25%
2025-09-19 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1568 1.4266 1.1572 1.4270 -0.0004 -0.03%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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