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工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

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今天最新净值 0.4857 0.0136 2.88% 2026-09-17
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  • 累计净值：6.0226
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：43.466亿份
  • 最近份额：154.9168亿
  • 最近资产：45.42亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何肖颉
近半年工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率28.46%
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2026-09-17 481001 工银核心价值混合A 0.4840 6.0164 0.4857 6.0226 -0.0017 -0.35%
2026-09-16 481001 工银核心价值混合A 0.4857 6.0226 0.4721 5.9732 0.0136 2.88%
2026-09-15 481001 工银核心价值混合A 0.4721 5.9732 0.4710 5.9692 0.0011 0.23%
2026-09-14 481001 工银核心价值混合A 0.4710 5.9692 0.4783 5.9957 -0.0073 -1.55%
2026-09-11 481001 工银核心价值混合A 0.4783 5.9957 0.4809 6.0051 -0.0026 -0.54%
2026-09-10 481001 工银核心价值混合A 0.4809 6.0051 0.4827 6.0117 -0.0018 -0.37%
2026-09-09 481001 工银核心价值混合A 0.4827 6.0117 0.4824 6.0106 0.0003 0.06%
2026-09-08 481001 工银核心价值混合A 0.4824 6.0106 0.4856 6.0222 -0.0032 -0.66%
2026-09-07 481001 工银核心价值混合A 0.4856 6.0222 0.4665 5.9529 0.0191 4.09%
2026-09-04 481001 工银核心价值混合A 0.4665 5.9529 0.4724 5.9743 -0.0059 -1.25%
2026-09-03 481001 工银核心价值混合A 0.4724 5.9743 0.4743 5.9812 -0.0019 -0.40%
2026-09-02 481001 工银核心价值混合A 0.4743 5.9812 0.4834 6.0142 -0.0091 -1.92%
2026-09-01 481001 工银核心价值混合A 0.4834 6.0142 0.4905 6.0400 -0.0071 -1.45%
2026-08-31 481001 工银核心价值混合A 0.4905 6.0400 0.4889 6.0342 0.0016 0.33%
2026-08-28 481001 工银核心价值混合A 0.4889 6.0342 0.4953 6.0574 -0.0064 -1.29%
2026-08-27 481001 工银核心价值混合A 0.4953 6.0574 0.4844 6.0178 0.0109 2.25%
2026-08-26 481001 工银核心价值混合A 0.4844 6.0178 0.4822 6.0099 0.0022 0.46%
2026-08-25 481001 工银核心价值混合A 0.4822 6.0099 0.4879 6.0306 -0.0057 -1.18%
2026-08-24 481001 工银核心价值混合A 0.4879 6.0306 0.5013 6.0792 -0.0134 -2.67%
2026-08-21 481001 工银核心价值混合A 0.5013 6.0792 0.4940 6.0527 0.0073 1.48%
2026-08-20 481001 工银核心价值混合A 0.4940 6.0527 0.4903 6.0393 0.0037 0.75%
2026-08-19 481001 工银核心价值混合A 0.4903 6.0393 0.5209 6.1504 -0.0306 -5.87%
2026-08-18 481001 工银核心价值混合A 0.5209 6.1504 0.5230 6.1580 -0.0021 -0.40%
2026-08-17 481001 工银核心价值混合A 0.5230 6.1580 0.5051 6.0930 0.0179 3.54%
2026-08-14 481001 工银核心价值混合A 0.5051 6.0930 0.4975 6.0654 0.0076 1.53%
2026-08-13 481001 工银核心价值混合A 0.4975 6.0654 0.5004 6.0759 -0.0029 -0.58%
2026-08-12 481001 工银核心价值混合A 0.5004 6.0759 0.4913 6.0429 0.0091 1.85%
2026-08-11 481001 工银核心价值混合A 0.4913 6.0429 0.4943 6.0538 -0.0030 -0.61%
2026-08-10 481001 工银核心价值混合A 0.4943 6.0538 0.4960 6.0600 -0.0017 -0.34%
2026-08-07 481001 工银核心价值混合A 0.4960 6.0600 0.4903 6.0393 0.0057 1.16%
2026-08-06 481001 工银核心价值混合A 0.4903 6.0393 0.4888 6.0338 0.0015 0.31%
2026-08-05 481001 工银核心价值混合A 0.4888 6.0338 0.4788 5.9975 0.0100 2.09%
2026-08-04 481001 工银核心价值混合A 0.4788 5.9975 0.4578 5.9213 0.0210 4.59%
2026-08-03 481001 工银核心价值混合A 0.4578 5.9213 0.4712 5.9699 -0.0134 -2.93%
2026-07-31 481001 工银核心价值混合A 0.4712 5.9699 0.4617 5.9354 0.0095 2.06%
2026-07-30 481001 工银核心价值混合A 0.4617 5.9354 0.4868 6.0266 -0.0251 -5.16%
2026-07-29 481001 工银核心价值混合A 0.4868 6.0266 0.4877 6.0298 -0.0009 -0.18%
2026-07-28 481001 工银核心价值混合A 0.4877 6.0298 0.5257 6.1678 -0.0380 -7.79%
2026-07-27 481001 工银核心价值混合A 0.5257 6.1678 0.5123 6.1191 0.0134 2.62%
2026-07-24 481001 工银核心价值混合A 0.5123 6.1191 0.5158 6.1318 -0.0035 -0.68%
2026-07-23 481001 工银核心价值混合A 0.5158 6.1318 0.5234 6.1594 -0.0076 -1.45%
2026-07-22 481001 工银核心价值混合A 0.5234 6.1594 0.5359 6.2048 -0.0125 -2.33%
2026-07-21 481001 工银核心价值混合A 0.5359 6.2048 0.4957 6.0589 0.0402 8.11%
2026-07-20 481001 工银核心价值混合A 0.4957 6.0589 0.5115 6.1162 -0.0158 -3.09%
2026-07-17 481001 工银核心价值混合A 0.5115 6.1162 0.5512 6.2604 -0.0397 -7.20%
2026-07-16 481001 工银核心价值混合A 0.5512 6.2604 0.5726 6.3381 -0.0214 -3.88%
2026-07-15 481001 工银核心价值混合A 0.5726 6.3381 0.5896 6.3998 -0.0170 -2.88%
2026-07-14 481001 工银核心价值混合A 0.5896 6.3998 0.5644 6.3083 0.0252 4.46%
2026-07-13 481001 工银核心价值混合A 0.5644 6.3083 0.5859 6.3863 -0.0215 -3.67%
2026-07-10 481001 工银核心价值混合A 0.5859 6.3863 0.6184 6.5043 -0.0325 -5.55%
2026-07-09 481001 工银核心价值混合A 0.6184 6.5043 0.5820 6.3722 0.0364 6.25%
2026-07-08 481001 工银核心价值混合A 0.5820 6.3722 0.5860 6.3867 -0.0040 -0.68%
2026-07-07 481001 工银核心价值混合A 0.5860 6.3867 0.5835 6.3776 0.0025 0.43%
2026-07-06 481001 工银核心价值混合A 0.5835 6.3776 0.5926 6.4107 -0.0091 -1.54%
2026-07-03 481001 工银核心价值混合A 0.5926 6.4107 0.5922 6.4092 0.0004 0.07%
2026-07-02 481001 工银核心价值混合A 0.5922 6.4092 0.6417 6.5889 -0.0495 -8.36%
2026-07-01 481001 工银核心价值混合A 0.6417 6.5889 0.6569 6.6441 -0.0152 -2.31%
2026-06-30 481001 工银核心价值混合A 0.6569 6.6441 0.6320 6.5537 0.0249 3.94%
2026-06-29 481001 工银核心价值混合A 0.6320 6.5537 0.6243 6.5258 0.0077 1.23%
2026-06-26 481001 工银核心价值混合A 0.6243 6.5258 0.6377 6.5744 -0.0134 -2.10%
2026-06-25 481001 工银核心价值混合A 0.6377 6.5744 0.6106 6.4760 0.0271 4.44%
2026-06-24 481001 工银核心价值混合A 0.6106 6.4760 0.5953 6.4205 0.0153 2.57%
2026-06-23 481001 工银核心价值混合A 0.5953 6.4205 0.6133 6.4858 -0.0180 -2.93%
2026-06-22 481001 工银核心价值混合A 0.6133 6.4858 0.5945 6.4176 0.0188 3.16%
2026-06-18 481001 工银核心价值混合A 0.5945 6.4176 0.5775 6.3558 0.0170 2.94%
2026-06-17 481001 工银核心价值混合A 0.5775 6.3558 0.5615 6.2978 0.0160 2.85%
2026-06-16 481001 工银核心价值混合A 0.5615 6.2978 0.5490 6.2524 0.0125 2.28%
2026-06-15 481001 工银核心价值混合A 0.5490 6.2524 0.5185 6.1416 0.0305 5.88%
2026-06-12 481001 工银核心价值混合A 0.5185 6.1416 0.5197 6.1460 -0.0012 -0.23%
2026-06-11 481001 工银核心价值混合A 0.5197 6.1460 0.5195 6.1453 0.0002 0.04%
2026-06-10 481001 工银核心价值混合A 0.5195 6.1453 0.5269 6.1721 -0.0074 -1.40%
2026-06-09 481001 工银核心价值混合A 0.5269 6.1721 0.5050 6.0926 0.0219 4.34%
2026-06-08 481001 工银核心价值混合A 0.5050 6.0926 0.5186 6.1420 -0.0136 -2.62%
2026-06-05 481001 工银核心价值混合A 0.5186 6.1420 0.5400 6.2197 -0.0214 -4.13%
2026-06-04 481001 工银核心价值混合A 0.5400 6.2197 0.5347 6.2005 0.0053 0.99%
2026-06-03 481001 工银核心价值混合A 0.5347 6.2005 0.5144 6.1268 0.0203 3.95%
2026-06-02 481001 工银核心价值混合A 0.5144 6.1268 0.4946 6.0549 0.0198 4.00%
2026-06-01 481001 工银核心价值混合A 0.4946 6.0549 0.5123 6.1191 -0.0177 -3.46%
2026-05-29 481001 工银核心价值混合A 0.5123 6.1191 0.5283 6.1772 -0.0160 -3.03%
2026-05-28 481001 工银核心价值混合A 0.5283 6.1772 0.5194 6.1449 0.0089 1.71%
2026-05-27 481001 工银核心价值混合A 0.5194 6.1449 0.5227 6.1569 -0.0033 -0.63%
2026-05-26 481001 工银核心价值混合A 0.5227 6.1569 0.5241 6.1620 -0.0014 -0.27%
2026-05-25 481001 工银核心价值混合A 0.5241 6.1620 0.5076 6.1021 0.0165 3.25%
2026-05-22 481001 工银核心价值混合A 0.5076 6.1021 0.4887 6.0335 0.0189 3.87%
2026-05-21 481001 工银核心价值混合A 0.4887 6.0335 0.5067 6.0988 -0.0180 -3.55%
2026-05-20 481001 工银核心价值混合A 0.5067 6.0988 0.4949 6.0560 0.0118 2.38%
2026-05-19 481001 工银核心价值混合A 0.4949 6.0560 0.4884 6.0324 0.0065 1.33%
2026-05-18 481001 工银核心价值混合A 0.4884 6.0324 0.4875 6.0291 0.0009 0.18%
2026-05-15 481001 工银核心价值混合A 0.4875 6.0291 0.4931 6.0494 -0.0056 -1.14%
2026-05-14 481001 工银核心价值混合A 0.4931 6.0494 0.5016 6.0803 -0.0085 -1.69%
2026-05-13 481001 工银核心价值混合A 0.5016 6.0803 0.4897 6.0371 0.0119 2.43%
2026-05-12 481001 工银核心价值混合A 0.4897 6.0371 0.4799 6.0015 0.0098 2.04%
2026-05-11 481001 工银核心价值混合A 0.4799 6.0015 0.4627 5.9391 0.0172 3.72%
2026-05-08 481001 工银核心价值混合A 0.4627 5.9391 0.4693 5.9630 -0.0066 -1.41%
2026-04-30 481001 工银核心价值混合A 0.4481 5.8861 0.4402 5.8574 0.0079 1.79%
2026-04-29 481001 工银核心价值混合A 0.4402 5.8574 0.4330 5.8312 0.0072 1.66%
2026-04-28 481001 工银核心价值混合A 0.4330 5.8312 0.4336 5.8334 -0.0006 -0.14%
2026-04-27 481001 工银核心价值混合A 0.4336 5.8334 0.4301 5.8207 0.0035 0.81%
2026-04-24 481001 工银核心价值混合A 0.4301 5.8207 0.4335 5.8331 -0.0034 -0.78%
2026-04-23 481001 工银核心价值混合A 0.4335 5.8331 0.4369 5.8454 -0.0034 -0.78%
2026-04-22 481001 工银核心价值混合A 0.4369 5.8454 0.4258 5.8051 0.0111 2.61%
2026-04-21 481001 工银核心价值混合A 0.4258 5.8051 0.4225 5.7931 0.0033 0.78%
2026-04-20 481001 工银核心价值混合A 0.4225 5.7931 0.4251 5.8026 -0.0026 -0.61%
2026-04-17 481001 工银核心价值混合A 0.4251 5.8026 0.4165 5.7713 0.0086 2.06%
2026-04-16 481001 工银核心价值混合A 0.4165 5.7713 0.4061 5.7336 0.0104 2.56%
2026-04-15 481001 工银核心价值混合A 0.4061 5.7336 0.4086 5.7427 -0.0025 -0.61%
2026-04-14 481001 工银核心价值混合A 0.4086 5.7427 0.4026 5.7209 0.0060 1.49%
2026-04-13 481001 工银核心价值混合A 0.4026 5.7209 0.4024 5.7201 0.0002 0.05%
2026-04-10 481001 工银核心价值混合A 0.4024 5.7201 0.3911 5.6791 0.0113 2.89%
2026-04-09 481001 工银核心价值混合A 0.3911 5.6791 0.3892 5.6722 0.0019 0.49%
2026-04-08 481001 工银核心价值混合A 0.3892 5.6722 0.3707 5.6051 0.0185 4.99%
2026-04-07 481001 工银核心价值混合A 0.3707 5.6051 0.3676 5.5938 0.0031 0.84%
2026-04-03 481001 工银核心价值混合A 0.3676 5.5938 0.3654 5.5858 0.0022 0.60%
2026-04-02 481001 工银核心价值混合A 0.3654 5.5858 0.3725 5.6116 -0.0071 -1.91%
2026-04-01 481001 工银核心价值混合A 0.3725 5.6116 0.3608 5.5691 0.0117 3.24%
2026-03-31 481001 工银核心价值混合A 0.3608 5.5691 0.3718 5.6091 -0.0110 -2.96%
2026-03-30 481001 工银核心价值混合A 0.3718 5.6091 0.3716 5.6083 0.0002 0.05%
2026-03-27 481001 工银核心价值混合A 0.3716 5.6083 0.3707 5.6051 0.0009 0.24%
2026-03-26 481001 工银核心价值混合A 0.3707 5.6051 0.3761 5.6247 -0.0054 -1.44%
2026-03-25 481001 工银核心价值混合A 0.3761 5.6247 0.3684 5.5967 0.0077 2.09%
2026-03-24 481001 工银核心价值混合A 0.3684 5.5967 0.3643 5.5818 0.0041 1.13%
2026-03-23 481001 工银核心价值混合A 0.3643 5.5818 0.3773 5.6290 -0.0130 -3.45%
2026-03-20 481001 工银核心价值混合A 0.3773 5.6290 0.3700 5.6025 0.0073 1.97%
2026-03-19 481001 工银核心价值混合A 0.3700 5.6025 0.3749 5.6203 -0.0049 -1.31%
2026-03-18 481001 工银核心价值混合A 0.3749 5.6203 0.3664 5.5894 0.0085 2.32%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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