汇添富多元收益债券A(添富多元债A)基金净值查询(470010)
今天最新净值
1.4773
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3508
0.0035 0.2611%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2274
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2705亿
- 最近资产：5.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘通 花秀宁
近一月汇添富多元收益债券A|添富多元债A基金净值查询
近一月,汇添富多元收益债券A(470010)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4849 |
2.2350 |
1.4773 |
2.2274 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4773 |
2.2274 |
1.4777 |
2.2278 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4777 |
2.2278 |
1.4836 |
2.2337 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4836 |
2.2337 |
1.4837 |
2.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4837 |
2.2338 |
1.4870 |
2.2371 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4870 |
2.2371 |
1.4855 |
2.2356 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4855 |
2.2356 |
1.4880 |
2.2381 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4880 |
2.2381 |
1.4762 |
2.2263 |
0.0118 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4762 |
2.2263 |
1.4791 |
2.2292 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4791 |
2.2292 |
1.4806 |
2.2307 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4806 |
2.2307 |
1.4862 |
2.2363 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4862 |
2.2363 |
1.4937 |
2.2438 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4937 |
2.2438 |
1.4905 |
2.2406 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4905 |
2.2406 |
1.4959 |
2.2460 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4959 |
2.2460 |
1.4884 |
2.2385 |
0.0075 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4884 |
2.2385 |
1.4862 |
2.2363 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4862 |
2.2363 |
1.4875 |
2.2376 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4875 |
2.2376 |
1.4969 |
2.2470 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4969 |
2.2470 |
1.4953 |
2.2454 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4953 |
2.2454 |
1.4936 |
2.2437 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.4936 |
2.2437 |
1.5146 |
2.2647 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.5146 |
2.2647 |
1.5166 |
2.2667 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.5166 |
2.2667 |
1.5033 |
2.2534 |
0.0133 |
0.88% |
