汇添富多元收益债券A(添富多元债A)基金净值查询(470010)

今天最新净值 1.4773 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3508 0.0035 0.2611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2274
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2705亿
最近资产：5.94亿元
基金公司：
基金经理：刘通花秀宁

近一季汇添富多元收益债券A|添富多元债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富多元收益债券A(470010)基金累计收益率-3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	470010	汇添富多元收益债券A	1.4849	2.2350	1.4773	2.2274	0.0076	0.51%
2026-09-15	470010	汇添富多元收益债券A	1.4773	2.2274	1.4777	2.2278	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	470010	汇添富多元收益债券A	1.4777	2.2278	1.4836	2.2337	-0.0059	-0.40%
2026-09-11	470010	汇添富多元收益债券A	1.4836	2.2337	1.4837	2.2338	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	470010	汇添富多元收益债券A	1.4837	2.2338	1.4870	2.2371	-0.0033	-0.22%
2026-09-09	470010	汇添富多元收益债券A	1.4870	2.2371	1.4855	2.2356	0.0015	0.10%
2026-09-08	470010	汇添富多元收益债券A	1.4855	2.2356	1.4880	2.2381	-0.0025	-0.17%
2026-09-07	470010	汇添富多元收益债券A	1.4880	2.2381	1.4762	2.2263	0.0118	0.80%
2026-09-04	470010	汇添富多元收益债券A	1.4762	2.2263	1.4791	2.2292	-0.0029	-0.20%
2026-09-03	470010	汇添富多元收益债券A	1.4791	2.2292	1.4806	2.2307	-0.0015	-0.10%

2026-09-02	470010	汇添富多元收益债券A	1.4806	2.2307	1.4862	2.2363	-0.0056	-0.38%
2026-09-01	470010	汇添富多元收益债券A	1.4862	2.2363	1.4937	2.2438	-0.0075	-0.50%
2026-08-31	470010	汇添富多元收益债券A	1.4937	2.2438	1.4905	2.2406	0.0032	0.21%
2026-08-28	470010	汇添富多元收益债券A	1.4905	2.2406	1.4959	2.2460	-0.0054	-0.36%
2026-08-27	470010	汇添富多元收益债券A	1.4959	2.2460	1.4884	2.2385	0.0075	0.50%
2026-08-26	470010	汇添富多元收益债券A	1.4884	2.2385	1.4862	2.2363	0.0022	0.15%
2026-08-25	470010	汇添富多元收益债券A	1.4862	2.2363	1.4875	2.2376	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	470010	汇添富多元收益债券A	1.4875	2.2376	1.4969	2.2470	-0.0094	-0.63%
2026-08-21	470010	汇添富多元收益债券A	1.4969	2.2470	1.4953	2.2454	0.0016	0.11%
2026-08-20	470010	汇添富多元收益债券A	1.4953	2.2454	1.4936	2.2437	0.0017	0.11%
2026-08-19	470010	汇添富多元收益债券A	1.4936	2.2437	1.5146	2.2647	-0.0210	-1.39%
2026-08-18	470010	汇添富多元收益债券A	1.5146	2.2647	1.5166	2.2667	-0.0020	-0.13%
2026-08-17	470010	汇添富多元收益债券A	1.5166	2.2667	1.5033	2.2534	0.0133	0.88%
2026-08-14	470010	汇添富多元收益债券A	1.5033	2.2534	1.5003	2.2504	0.0030	0.20%
2026-08-13	470010	汇添富多元收益债券A	1.5003	2.2504	1.5011	2.2512	-0.0008	-0.05%

2026-08-12	470010	汇添富多元收益债券A	1.5011	2.2512	1.4977	2.2478	0.0034	0.23%
2026-08-11	470010	汇添富多元收益债券A	1.4977	2.2478	1.5026	2.2527	-0.0049	-0.33%
2026-08-10	470010	汇添富多元收益债券A	1.5026	2.2527	1.5010	2.2511	0.0016	0.11%
2026-08-07	470010	汇添富多元收益债券A	1.5010	2.2511	1.4980	2.2481	0.0030	0.20%
2026-08-06	470010	汇添富多元收益债券A	1.4980	2.2481	1.4980	2.2481	0.0000	0.00%
2026-08-05	470010	汇添富多元收益债券A	1.4980	2.2481	1.4928	2.2429	0.0052	0.35%
2026-08-04	470010	汇添富多元收益债券A	1.4928	2.2429	1.4788	2.2289	0.0140	0.95%
2026-08-03	470010	汇添富多元收益债券A	1.4788	2.2289	1.4867	2.2368	-0.0079	-0.53%
2026-07-31	470010	汇添富多元收益债券A	1.4867	2.2368	1.4769	2.2270	0.0098	0.66%
2026-07-30	470010	汇添富多元收益债券A	1.4769	2.2270	1.4901	2.2402	-0.0132	-0.89%
2026-07-29	470010	汇添富多元收益债券A	1.4901	2.2402	1.4925	2.2426	-0.0024	-0.16%
2026-07-28	470010	汇添富多元收益债券A	1.4925	2.2426	1.5148	2.2649	-0.0223	-1.47%
2026-07-27	470010	汇添富多元收益债券A	1.5148	2.2649	1.5099	2.2600	0.0049	0.32%
2026-07-24	470010	汇添富多元收益债券A	1.5099	2.2600	1.5116	2.2617	-0.0017	-0.11%
2026-07-23	470010	汇添富多元收益债券A	1.5116	2.2617	1.5211	2.2712	-0.0095	-0.62%
2026-07-22	470010	汇添富多元收益债券A	1.5211	2.2712	1.5276	2.2777	-0.0065	-0.43%
2026-07-21	470010	汇添富多元收益债券A	1.5276	2.2777	1.5040	2.2541	0.0236	1.57%
2026-07-20	470010	汇添富多元收益债券A	1.5040	2.2541	1.5074	2.2575	-0.0034	-0.23%
2026-07-17	470010	汇添富多元收益债券A	1.5074	2.2575	1.5266	2.2767	-0.0192	-1.26%
2026-07-16	470010	汇添富多元收益债券A	1.5266	2.2767	1.5335	2.2836	-0.0069	-0.45%
2026-07-15	470010	汇添富多元收益债券A	1.5335	2.2836	1.5412	2.2913	-0.0077	-0.50%
2026-07-14	470010	汇添富多元收益债券A	1.5412	2.2913	1.5333	2.2834	0.0079	0.52%
2026-07-13	470010	汇添富多元收益债券A	1.5333	2.2834	1.5447	2.2948	-0.0114	-0.74%
2026-07-10	470010	汇添富多元收益债券A	1.5447	2.2948	1.5594	2.3095	-0.0147	-0.94%
2026-07-09	470010	汇添富多元收益债券A	1.5594	2.3095	1.5449	2.2950	0.0145	0.94%
2026-07-08	470010	汇添富多元收益债券A	1.5449	2.2950	1.5458	2.2959	-0.0009	-0.06%
2026-07-07	470010	汇添富多元收益债券A	1.5458	2.2959	1.5470	2.2971	-0.0012	-0.08%
2026-07-06	470010	汇添富多元收益债券A	1.5470	2.2971	1.5529	2.3030	-0.0059	-0.38%
2026-07-03	470010	汇添富多元收益债券A	1.5529	2.3030	1.5506	2.3007	0.0023	0.15%
2026-07-02	470010	汇添富多元收益债券A	1.5506	2.3007	1.5729	2.3230	-0.0223	-1.42%
2026-07-01	470010	汇添富多元收益债券A	1.5729	2.3230	1.5816	2.3317	-0.0087	-0.55%
2026-06-30	470010	汇添富多元收益债券A	1.5816	2.3317	1.5750	2.3251	0.0066	0.42%
2026-06-29	470010	汇添富多元收益债券A	1.5750	2.3251	1.5705	2.3206	0.0045	0.29%
2026-06-26	470010	汇添富多元收益债券A	1.5705	2.3206	1.5726	2.3227	-0.0021	-0.13%
2026-06-25	470010	汇添富多元收益债券A	1.5726	2.3227	1.5645	2.3146	0.0081	0.52%
2026-06-24	470010	汇添富多元收益债券A	1.5645	2.3146	1.5542	2.3043	0.0103	0.66%
2026-06-23	470010	汇添富多元收益债券A	1.5542	2.3043	1.5634	2.3135	-0.0092	-0.59%
2026-06-22	470010	汇添富多元收益债券A	1.5634	2.3135	1.5608	2.3109	0.0026	0.17%
2026-06-18	470010	汇添富多元收益债券A	1.5608	2.3109	1.5521	2.3022	0.0087	0.56%
2026-06-17	470010	汇添富多元收益债券A	1.5521	2.3022	1.5457	2.2958	0.0064	0.41%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%