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大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)

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今天最新净值 0.7479 0.0043 0.58% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7178 -0.0009 -0.1183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7479
  • 成立日期：2010-12-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：37.573亿份
  • 最近份额：0.9919亿
  • 最近资产：0.82亿
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏 潘海洋
近半年大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大摩消费领航混合(233008)基金累计收益率4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 233008 大摩消费领航混合 0.7523 0.7523 0.7479 0.7479 0.0044 0.59%
2026-09-17 233008 大摩消费领航混合 0.7479 0.7479 0.7436 0.7436 0.0043 0.58%
2026-09-16 233008 大摩消费领航混合 0.7436 0.7436 0.7415 0.7415 0.0021 0.28%
2026-09-15 233008 大摩消费领航混合 0.7415 0.7415 0.7460 0.7460 -0.0045 -0.60%
2026-09-14 233008 大摩消费领航混合 0.7460 0.7460 0.7274 0.7274 0.0186 2.56%
2026-09-11 233008 大摩消费领航混合 0.7274 0.7274 0.7373 0.7373 -0.0099 -1.34%
2026-09-10 233008 大摩消费领航混合 0.7373 0.7373 0.7435 0.7435 -0.0062 -0.83%
2026-09-09 233008 大摩消费领航混合 0.7435 0.7435 0.7477 0.7477 -0.0042 -0.56%
2026-09-08 233008 大摩消费领航混合 0.7477 0.7477 0.7440 0.7440 0.0037 0.50%
2026-09-07 233008 大摩消费领航混合 0.7440 0.7440 0.7460 0.7460 -0.0020 -0.27%
2026-09-04 233008 大摩消费领航混合 0.7460 0.7460 0.7438 0.7438 0.0022 0.30%
2026-09-03 233008 大摩消费领航混合 0.7438 0.7438 0.7413 0.7413 0.0025 0.34%
2026-09-02 233008 大摩消费领航混合 0.7413 0.7413 0.7445 0.7445 -0.0032 -0.43%
2026-09-01 233008 大摩消费领航混合 0.7445 0.7445 0.7462 0.7462 -0.0017 -0.23%
2026-08-31 233008 大摩消费领航混合 0.7462 0.7462 0.7485 0.7485 -0.0023 -0.31%
2026-08-28 233008 大摩消费领航混合 0.7485 0.7485 0.7522 0.7522 -0.0037 -0.49%
2026-08-27 233008 大摩消费领航混合 0.7522 0.7522 0.7528 0.7528 -0.0006 -0.08%
2026-08-26 233008 大摩消费领航混合 0.7528 0.7528 0.7544 0.7544 -0.0016 -0.21%
2026-08-25 233008 大摩消费领航混合 0.7544 0.7544 0.7413 0.7413 0.0131 1.77%
2026-08-24 233008 大摩消费领航混合 0.7413 0.7413 0.7534 0.7534 -0.0121 -1.61%
2026-08-21 233008 大摩消费领航混合 0.7534 0.7534 0.7719 0.7719 -0.0185 -2.46%
2026-08-20 233008 大摩消费领航混合 0.7719 0.7719 0.7616 0.7616 0.0103 1.35%
2026-08-19 233008 大摩消费领航混合 0.7616 0.7616 0.7716 0.7716 -0.0100 -1.30%
2026-08-18 233008 大摩消费领航混合 0.7716 0.7716 0.7745 0.7745 -0.0029 -0.37%
2026-08-17 233008 大摩消费领航混合 0.7745 0.7745 0.7697 0.7697 0.0048 0.62%
2026-08-14 233008 大摩消费领航混合 0.7697 0.7697 0.7769 0.7769 -0.0072 -0.93%
2026-08-13 233008 大摩消费领航混合 0.7769 0.7769 0.7765 0.7765 0.0004 0.05%
2026-08-12 233008 大摩消费领航混合 0.7765 0.7765 0.7771 0.7771 -0.0006 -0.08%
2026-08-11 233008 大摩消费领航混合 0.7771 0.7771 0.7761 0.7761 0.0010 0.13%
2026-08-10 233008 大摩消费领航混合 0.7761 0.7761 0.7653 0.7653 0.0108 1.41%
2026-08-07 233008 大摩消费领航混合 0.7653 0.7653 0.7434 0.7434 0.0219 2.95%
2026-08-06 233008 大摩消费领航混合 0.7434 0.7434 0.7493 0.7493 -0.0059 -0.79%
2026-08-05 233008 大摩消费领航混合 0.7493 0.7493 0.7436 0.7436 0.0057 0.77%
2026-08-04 233008 大摩消费领航混合 0.7436 0.7436 0.7341 0.7341 0.0095 1.29%
2026-08-03 233008 大摩消费领航混合 0.7341 0.7341 0.7407 0.7407 -0.0066 -0.89%
2026-07-31 233008 大摩消费领航混合 0.7407 0.7407 0.7356 0.7356 0.0051 0.69%
2026-07-30 233008 大摩消费领航混合 0.7356 0.7356 0.7394 0.7394 -0.0038 -0.51%
2026-07-29 233008 大摩消费领航混合 0.7394 0.7394 0.7302 0.7302 0.0092 1.26%
2026-07-28 233008 大摩消费领航混合 0.7302 0.7302 0.7332 0.7332 -0.0030 -0.41%
2026-07-27 233008 大摩消费领航混合 0.7332 0.7332 0.7228 0.7228 0.0104 1.44%
2026-07-24 233008 大摩消费领航混合 0.7228 0.7228 0.7357 0.7357 -0.0129 -1.75%
2026-07-23 233008 大摩消费领航混合 0.7357 0.7357 0.7337 0.7337 0.0020 0.27%
2026-07-22 233008 大摩消费领航混合 0.7337 0.7337 0.7327 0.7327 0.0010 0.14%
2026-07-21 233008 大摩消费领航混合 0.7327 0.7327 0.7302 0.7302 0.0025 0.34%
2026-07-20 233008 大摩消费领航混合 0.7302 0.7302 0.7132 0.7132 0.0170 2.38%
2026-07-17 233008 大摩消费领航混合 0.7132 0.7132 0.7347 0.7347 -0.0215 -2.93%
2026-07-16 233008 大摩消费领航混合 0.7347 0.7347 0.7388 0.7388 -0.0041 -0.55%
2026-07-15 233008 大摩消费领航混合 0.7388 0.7388 0.7259 0.7259 0.0129 1.78%
2026-07-14 233008 大摩消费领航混合 0.7259 0.7259 0.7153 0.7153 0.0106 1.48%
2026-07-13 233008 大摩消费领航混合 0.7153 0.7153 0.7202 0.7202 -0.0049 -0.68%
2026-07-10 233008 大摩消费领航混合 0.7202 0.7202 0.7119 0.7119 0.0083 1.17%
2026-07-09 233008 大摩消费领航混合 0.7119 0.7119 0.7060 0.7060 0.0059 0.84%
2026-07-08 233008 大摩消费领航混合 0.7060 0.7060 0.7131 0.7131 -0.0071 -1.00%
2026-07-07 233008 大摩消费领航混合 0.7131 0.7131 0.7287 0.7287 -0.0156 -2.14%
2026-07-06 233008 大摩消费领航混合 0.7287 0.7287 0.7222 0.7222 0.0065 0.90%
2026-07-03 233008 大摩消费领航混合 0.7222 0.7222 0.7101 0.7101 0.0121 1.70%
2026-07-02 233008 大摩消费领航混合 0.7101 0.7101 0.7100 0.7100 0.0001 0.01%
2026-07-01 233008 大摩消费领航混合 0.7100 0.7100 0.6941 0.6941 0.0159 2.29%
2026-06-30 233008 大摩消费领航混合 0.6941 0.6941 0.6997 0.6997 -0.0056 -0.80%
2026-06-29 233008 大摩消费领航混合 0.6997 0.6997 0.6758 0.6758 0.0239 3.54%
2026-06-26 233008 大摩消费领航混合 0.6758 0.6758 0.6854 0.6854 -0.0096 -1.40%
2026-06-25 233008 大摩消费领航混合 0.6854 0.6854 0.6833 0.6833 0.0021 0.31%
2026-06-24 233008 大摩消费领航混合 0.6833 0.6833 0.6779 0.6779 0.0054 0.80%
2026-06-23 233008 大摩消费领航混合 0.6779 0.6779 0.6790 0.6790 -0.0011 -0.16%
2026-06-22 233008 大摩消费领航混合 0.6790 0.6790 0.6753 0.6753 0.0037 0.55%
2026-06-18 233008 大摩消费领航混合 0.6753 0.6753 0.6751 0.6751 0.0002 0.03%
2026-06-17 233008 大摩消费领航混合 0.6751 0.6751 0.6788 0.6788 -0.0037 -0.55%
2026-06-16 233008 大摩消费领航混合 0.6788 0.6788 0.6854 0.6854 -0.0066 -0.96%
2026-06-15 233008 大摩消费领航混合 0.6854 0.6854 0.6899 0.6899 -0.0045 -0.65%
2026-06-12 233008 大摩消费领航混合 0.6899 0.6899 0.6799 0.6799 0.0100 1.47%
2026-06-11 233008 大摩消费领航混合 0.6799 0.6799 0.6825 0.6825 -0.0026 -0.38%
2026-06-10 233008 大摩消费领航混合 0.6825 0.6825 0.6766 0.6766 0.0059 0.87%
2026-06-09 233008 大摩消费领航混合 0.6766 0.6766 0.6797 0.6797 -0.0031 -0.46%
2026-06-08 233008 大摩消费领航混合 0.6797 0.6797 0.6904 0.6904 -0.0107 -1.55%
2026-06-05 233008 大摩消费领航混合 0.6904 0.6904 0.6915 0.6915 -0.0011 -0.16%
2026-06-04 233008 大摩消费领航混合 0.6915 0.6915 0.6969 0.6969 -0.0054 -0.77%
2026-06-03 233008 大摩消费领航混合 0.6969 0.6969 0.7047 0.7047 -0.0078 -1.11%
2026-06-02 233008 大摩消费领航混合 0.7047 0.7047 0.7082 0.7082 -0.0035 -0.49%
2026-06-01 233008 大摩消费领航混合 0.7082 0.7082 0.7119 0.7119 -0.0037 -0.52%
2026-05-29 233008 大摩消费领航混合 0.7119 0.7119 0.7014 0.7014 0.0105 1.50%
2026-05-28 233008 大摩消费领航混合 0.7014 0.7014 0.7084 0.7084 -0.0070 -0.99%
2026-05-27 233008 大摩消费领航混合 0.7084 0.7084 0.7098 0.7098 -0.0014 -0.20%
2026-05-26 233008 大摩消费领航混合 0.7098 0.7098 0.7067 0.7067 0.0031 0.44%
2026-05-25 233008 大摩消费领航混合 0.7067 0.7067 0.7103 0.7103 -0.0036 -0.51%
2026-05-22 233008 大摩消费领航混合 0.7103 0.7103 0.7108 0.7108 -0.0005 -0.07%
2026-05-21 233008 大摩消费领航混合 0.7108 0.7108 0.7103 0.7103 0.0005 0.07%
2026-05-20 233008 大摩消费领航混合 0.7103 0.7103 0.7112 0.7112 -0.0009 -0.13%
2026-05-19 233008 大摩消费领航混合 0.7112 0.7112 0.7101 0.7101 0.0011 0.15%
2026-05-18 233008 大摩消费领航混合 0.7101 0.7101 0.7143 0.7143 -0.0042 -0.59%
2026-05-15 233008 大摩消费领航混合 0.7143 0.7143 0.7169 0.7169 -0.0026 -0.36%
2026-05-14 233008 大摩消费领航混合 0.7169 0.7169 0.7264 0.7264 -0.0095 -1.31%
2026-05-13 233008 大摩消费领航混合 0.7264 0.7264 0.7306 0.7306 -0.0042 -0.57%
2026-05-12 233008 大摩消费领航混合 0.7306 0.7306 0.7314 0.7314 -0.0008 -0.11%
2026-05-11 233008 大摩消费领航混合 0.7314 0.7314 0.7289 0.7289 0.0025 0.34%
2026-05-08 233008 大摩消费领航混合 0.7289 0.7289 0.7336 0.7336 -0.0047 -0.64%
2026-04-30 233008 大摩消费领航混合 0.7321 0.7321 0.7318 0.7318 0.0003 0.04%
2026-04-29 233008 大摩消费领航混合 0.7318 0.7318 0.7264 0.7264 0.0054 0.74%
2026-04-28 233008 大摩消费领航混合 0.7264 0.7264 0.7216 0.7216 0.0048 0.67%
2026-04-27 233008 大摩消费领航混合 0.7216 0.7216 0.7208 0.7208 0.0008 0.11%
2026-04-24 233008 大摩消费领航混合 0.7208 0.7208 0.7222 0.7222 -0.0014 -0.19%
2026-04-23 233008 大摩消费领航混合 0.7222 0.7222 0.7237 0.7237 -0.0015 -0.21%
2026-04-22 233008 大摩消费领航混合 0.7237 0.7237 0.7199 0.7199 0.0038 0.53%
2026-04-21 233008 大摩消费领航混合 0.7199 0.7199 0.7236 0.7236 -0.0037 -0.51%
2026-04-20 233008 大摩消费领航混合 0.7236 0.7236 0.7232 0.7232 0.0004 0.06%
2026-04-17 233008 大摩消费领航混合 0.7232 0.7232 0.7357 0.7357 -0.0125 -1.73%
2026-04-16 233008 大摩消费领航混合 0.7357 0.7357 0.7325 0.7325 0.0032 0.44%
2026-04-15 233008 大摩消费领航混合 0.7325 0.7325 0.7291 0.7291 0.0034 0.47%
2026-04-14 233008 大摩消费领航混合 0.7291 0.7291 0.7240 0.7240 0.0051 0.70%
2026-04-13 233008 大摩消费领航混合 0.7240 0.7240 0.7294 0.7294 -0.0054 -0.74%
2026-04-10 233008 大摩消费领航混合 0.7294 0.7294 0.7263 0.7263 0.0031 0.43%
2026-04-09 233008 大摩消费领航混合 0.7263 0.7263 0.7312 0.7312 -0.0049 -0.67%
2026-04-08 233008 大摩消费领航混合 0.7312 0.7312 0.7208 0.7208 0.0104 1.44%
2026-04-07 233008 大摩消费领航混合 0.7208 0.7208 0.7231 0.7231 -0.0023 -0.32%
2026-04-03 233008 大摩消费领航混合 0.7231 0.7231 0.7304 0.7304 -0.0073 -1.00%
2026-04-02 233008 大摩消费领航混合 0.7304 0.7304 0.7263 0.7263 0.0041 0.56%
2026-04-01 233008 大摩消费领航混合 0.7263 0.7263 0.7052 0.7052 0.0211 2.99%
2026-03-31 233008 大摩消费领航混合 0.7052 0.7052 0.7030 0.7030 0.0022 0.31%
2026-03-30 233008 大摩消费领航混合 0.7030 0.7030 0.7023 0.7023 0.0007 0.10%
2026-03-27 233008 大摩消费领航混合 0.7023 0.7023 0.6881 0.6881 0.0142 2.06%
2026-03-26 233008 大摩消费领航混合 0.6881 0.6881 0.6940 0.6940 -0.0059 -0.85%
2026-03-25 233008 大摩消费领航混合 0.6940 0.6940 0.6876 0.6876 0.0064 0.93%
2026-03-24 233008 大摩消费领航混合 0.6876 0.6876 0.6777 0.6777 0.0099 1.46%
2026-03-23 233008 大摩消费领航混合 0.6777 0.6777 0.6999 0.6999 -0.0222 -3.17%
2026-03-20 233008 大摩消费领航混合 0.6999 0.6999 0.7061 0.7061 -0.0062 -0.88%
2026-03-19 233008 大摩消费领航混合 0.7061 0.7061 0.7178 0.7178 -0.0117 -1.63%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合A 1.3162 2.66%
大摩科技领先混合A 3.1350 2.31%
大摩ESG量化混合A 1.1381 1.85%
大摩新兴产业股票 1.2269 1.79%
大摩深证300指数增强 2.3430 1.78%
大摩多因子策略混合A 1.2290 1.73%
大摩优悦安和混合A 0.9225 1.70%
大摩沪港深精选混合A 0.6236 1.43%
大摩沪港深精选混合C 0.6121 1.43%
大摩基础行业混合 0.6121 1.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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