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长城稳健增利债券A(长城稳健)基金净值查询(200009)

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今天最新净值 1.2322 0.0003 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.8578
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：98.5356亿
  • 最近资产：114.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近一年长城稳健增利债券A|长城稳健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城稳健增利债券A(200009)基金累计收益率3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 200009 长城稳健增利债券A 1.2322 1.8578 1.2319 1.8575 0.0003 0.02%
2026-09-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2319 1.8575 1.2317 1.8573 0.0002 0.02%
2026-09-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2317 1.8573 1.2318 1.8574 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2318 1.8574 1.2318 1.8574 0.0000 0.00%
2026-09-09 200009 长城稳健增利债券A 1.2318 1.8574 1.2317 1.8573 0.0001 0.01%
2026-09-08 200009 长城稳健增利债券A 1.2317 1.8573 1.2316 1.8572 0.0001 0.01%
2026-09-07 200009 长城稳健增利债券A 1.2316 1.8572 1.2311 1.8567 0.0005 0.04%
2026-09-04 200009 长城稳健增利债券A 1.2311 1.8567 1.2309 1.8565 0.0002 0.02%
2026-09-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2309 1.8565 1.2302 1.8558 0.0007 0.06%
2026-09-02 200009 长城稳健增利债券A 1.2302 1.8558 1.2303 1.8559 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 200009 长城稳健增利债券A 1.2303 1.8559 1.2297 1.8553 0.0006 0.05%
2026-08-31 200009 长城稳健增利债券A 1.2297 1.8553 1.2294 1.8550 0.0003 0.02%
2026-08-28 200009 长城稳健增利债券A 1.2294 1.8550 1.2295 1.8551 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2295 1.8551 1.2300 1.8556 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2300 1.8556 1.2302 1.8558 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 200009 长城稳健增利债券A 1.2302 1.8558 1.2302 1.8558 0.0000 0.00%
2026-08-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2302 1.8558 1.2296 1.8552 0.0006 0.05%
2026-08-21 200009 长城稳健增利债券A 1.2296 1.8552 1.2298 1.8554 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 200009 长城稳健增利债券A 1.2298 1.8554 1.2299 1.8555 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 200009 长城稳健增利债券A 1.2299 1.8555 1.2303 1.8559 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 200009 长城稳健增利债券A 1.2303 1.8559 1.2298 1.8554 0.0005 0.04%
2026-08-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2298 1.8554 1.2295 1.8551 0.0003 0.02%
2026-08-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2295 1.8551 1.2294 1.8550 0.0001 0.01%
2026-08-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2294 1.8550 1.2288 1.8544 0.0006 0.05%
2026-08-12 200009 长城稳健增利债券A 1.2288 1.8544 1.2288 1.8544 0.0000 0.00%
2026-08-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2288 1.8544 1.2291 1.8547 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2291 1.8547 1.2284 1.8540 0.0007 0.06%
2026-08-07 200009 长城稳健增利债券A 1.2284 1.8540 1.2280 1.8536 0.0004 0.03%
2026-08-06 200009 长城稳健增利债券A 1.2280 1.8536 1.2279 1.8535 0.0001 0.01%
2026-08-05 200009 长城稳健增利债券A 1.2279 1.8535 1.2280 1.8536 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 200009 长城稳健增利债券A 1.2280 1.8536 1.2278 1.8534 0.0002 0.02%
2026-08-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2278 1.8534 1.2277 1.8533 0.0001 0.01%
2026-07-31 200009 长城稳健增利债券A 1.2277 1.8533 1.2273 1.8529 0.0004 0.03%
2026-07-30 200009 长城稳健增利债券A 1.2273 1.8529 1.2265 1.8521 0.0008 0.07%
2026-07-29 200009 长城稳健增利债券A 1.2265 1.8521 1.2266 1.8522 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 200009 长城稳健增利债券A 1.2266 1.8522 1.2268 1.8524 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2268 1.8524 1.2267 1.8523 0.0001 0.01%
2026-07-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2267 1.8523 1.2264 1.8520 0.0003 0.02%
2026-07-23 200009 长城稳健增利债券A 1.2264 1.8520 1.2263 1.8519 0.0001 0.01%
2026-07-22 200009 长城稳健增利债券A 1.2263 1.8519 1.2252 1.8508 0.0011 0.09%
2026-07-21 200009 长城稳健增利债券A 1.2252 1.8508 1.2251 1.8507 0.0001 0.01%
2026-07-20 200009 长城稳健增利债券A 1.2251 1.8507 1.2252 1.8508 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2252 1.8508 1.2248 1.8504 0.0004 0.03%
2026-07-16 200009 长城稳健增利债券A 1.2248 1.8504 1.2249 1.8505 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 200009 长城稳健增利债券A 1.2249 1.8505 1.2248 1.8504 0.0001 0.01%
2026-07-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2248 1.8504 1.2246 1.8502 0.0002 0.02%
2026-07-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2246 1.8502 1.2249 1.8505 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2249 1.8505 1.2248 1.8504 0.0001 0.01%
2026-07-09 200009 长城稳健增利债券A 1.2248 1.8504 1.2247 1.8503 0.0001 0.01%
2026-07-08 200009 长城稳健增利债券A 1.2247 1.8503 1.2243 1.8499 0.0004 0.03%
2026-07-07 200009 长城稳健增利债券A 1.2243 1.8499 1.2243 1.8499 0.0000 0.00%
2026-07-06 200009 长城稳健增利债券A 1.2243 1.8499 1.2236 1.8492 0.0007 0.06%
2026-07-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2236 1.8492 1.2239 1.8495 -0.0003 -0.02%
2026-07-02 200009 长城稳健增利债券A 1.2239 1.8495 1.2239 1.8495 0.0000 0.00%
2026-07-01 200009 长城稳健增利债券A 1.2239 1.8495 1.2247 1.8503 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 200009 长城稳健增利债券A 1.2247 1.8503 1.2251 1.8507 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 200009 长城稳健增利债券A 1.2251 1.8507 1.2246 1.8502 0.0005 0.04%
2026-06-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2246 1.8502 1.2244 1.8500 0.0002 0.02%
2026-06-25 200009 长城稳健增利债券A 1.2244 1.8500 1.2239 1.8495 0.0005 0.04%
2026-06-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2239 1.8495 1.2238 1.8494 0.0001 0.01%
2026-06-23 200009 长城稳健增利债券A 1.2238 1.8494 1.2242 1.8498 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 200009 长城稳健增利债券A 1.2242 1.8498 1.2241 1.8497 0.0001 0.01%
2026-06-18 200009 长城稳健增利债券A 1.2241 1.8497 1.2238 1.8494 0.0003 0.02%
2026-06-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2238 1.8494 1.2234 1.8490 0.0004 0.03%
2026-06-16 200009 长城稳健增利债券A 1.2234 1.8490 1.2230 1.8486 0.0004 0.03%
2026-06-15 200009 长城稳健增利债券A 1.2230 1.8486 1.2226 1.8482 0.0004 0.03%
2026-06-12 200009 长城稳健增利债券A 1.2226 1.8482 1.2226 1.8482 0.0000 0.00%
2026-06-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2226 1.8482 1.2233 1.8489 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2233 1.8489 1.2235 1.8491 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 200009 长城稳健增利债券A 1.2235 1.8491 1.2239 1.8495 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 200009 长城稳健增利债券A 1.2239 1.8495 1.2242 1.8498 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 200009 长城稳健增利债券A 1.2242 1.8498 1.2244 1.8500 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 200009 长城稳健增利债券A 1.2244 1.8500 1.2241 1.8497 0.0003 0.02%
2026-06-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2241 1.8497 1.2241 1.8497 0.0000 0.00%
2026-06-02 200009 长城稳健增利债券A 1.2241 1.8497 1.2238 1.8494 0.0003 0.02%
2026-06-01 200009 长城稳健增利债券A 1.2238 1.8494 1.2234 1.8490 0.0004 0.03%
2026-05-29 200009 长城稳健增利债券A 1.2234 1.8490 1.2231 1.8487 0.0003 0.02%
2026-05-28 200009 长城稳健增利债券A 1.2231 1.8487 1.2228 1.8484 0.0003 0.02%
2026-05-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2228 1.8484 1.2225 1.8481 0.0003 0.02%
2026-05-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2225 1.8481 1.2222 1.8478 0.0003 0.02%
2026-05-25 200009 长城稳健增利债券A 1.2222 1.8478 1.2219 1.8475 0.0003 0.02%
2026-05-22 200009 长城稳健增利债券A 1.2219 1.8475 1.2218 1.8474 0.0001 0.01%
2026-05-21 200009 长城稳健增利债券A 1.2218 1.8474 1.2216 1.8472 0.0002 0.02%
2026-05-20 200009 长城稳健增利债券A 1.2216 1.8472 1.2214 1.8470 0.0002 0.02%
2026-05-19 200009 长城稳健增利债券A 1.2214 1.8470 1.2211 1.8467 0.0003 0.02%
2026-05-18 200009 长城稳健增利债券A 1.2211 1.8467 1.2208 1.8464 0.0003 0.02%
2026-05-15 200009 长城稳健增利债券A 1.2208 1.8464 1.2206 1.8462 0.0002 0.02%
2026-05-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2206 1.8462 1.2205 1.8461 0.0001 0.01%
2026-05-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2205 1.8461 1.2201 1.8457 0.0004 0.03%
2026-05-12 200009 长城稳健增利债券A 1.2201 1.8457 1.2198 1.8454 0.0003 0.02%
2026-05-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2198 1.8454 1.2197 1.8453 0.0001 0.01%
2026-05-08 200009 长城稳健增利债券A 1.2197 1.8453 1.2195 1.8451 0.0002 0.02%
2026-04-30 200009 长城稳健增利债券A 1.2194 1.8450 1.2193 1.8449 0.0001 0.01%
2026-04-29 200009 长城稳健增利债券A 1.2193 1.8449 1.2191 1.8447 0.0002 0.02%
2026-04-28 200009 长城稳健增利债券A 1.2191 1.8447 1.2188 1.8444 0.0003 0.02%
2026-04-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2188 1.8444 1.2188 1.8444 0.0000 0.00%
2026-04-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2188 1.8444 1.2188 1.8444 0.0000 0.00%
2026-04-23 200009 长城稳健增利债券A 1.2188 1.8444 1.2188 1.8444 0.0000 0.00%
2026-04-22 200009 长城稳健增利债券A 1.2188 1.8444 1.2185 1.8441 0.0003 0.02%
2026-04-21 200009 长城稳健增利债券A 1.2185 1.8441 1.2183 1.8439 0.0002 0.02%
2026-04-20 200009 长城稳健增利债券A 1.2183 1.8439 1.2180 1.8436 0.0003 0.02%
2026-04-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2180 1.8436 1.2178 1.8434 0.0002 0.02%
2026-04-16 200009 长城稳健增利债券A 1.2178 1.8434 1.2177 1.8433 0.0001 0.01%
2026-04-15 200009 长城稳健增利债券A 1.2177 1.8433 1.2176 1.8432 0.0001 0.01%
2026-04-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2176 1.8432 1.2175 1.8431 0.0001 0.01%
2026-04-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2175 1.8431 1.2172 1.8428 0.0003 0.02%
2026-04-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2172 1.8428 1.2171 1.8427 0.0001 0.01%
2026-04-09 200009 长城稳健增利债券A 1.2171 1.8427 1.2170 1.8426 0.0001 0.01%
2026-04-08 200009 长城稳健增利债券A 1.2170 1.8426 1.2168 1.8424 0.0002 0.02%
2026-04-07 200009 长城稳健增利债券A 1.2168 1.8424 1.2163 1.8419 0.0005 0.04%
2026-04-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2163 1.8419 1.2159 1.8415 0.0004 0.03%
2026-04-02 200009 长城稳健增利债券A 1.2159 1.8415 1.2156 1.8412 0.0003 0.02%
2026-04-01 200009 长城稳健增利债券A 1.2156 1.8412 1.2154 1.8410 0.0002 0.02%
2026-03-31 200009 长城稳健增利债券A 1.2154 1.8410 1.2152 1.8408 0.0002 0.02%
2026-03-30 200009 长城稳健增利债券A 1.2152 1.8408 1.2148 1.8404 0.0004 0.03%
2026-03-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2148 1.8404 1.2145 1.8401 0.0003 0.02%
2026-03-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2145 1.8401 1.2142 1.8398 0.0003 0.02%
2026-03-25 200009 长城稳健增利债券A 1.2142 1.8398 1.2139 1.8395 0.0003 0.02%
2026-03-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2139 1.8395 1.2136 1.8392 0.0003 0.02%
2026-03-23 200009 长城稳健增利债券A 1.2136 1.8392 1.2136 1.8392 0.0000 0.00%
2026-03-20 200009 长城稳健增利债券A 1.2136 1.8392 1.2135 1.8391 0.0001 0.01%
2026-03-19 200009 长城稳健增利债券A 1.2135 1.8391 1.2130 1.8386 0.0005 0.04%
2026-03-18 200009 长城稳健增利债券A 1.2130 1.8386 1.2126 1.8382 0.0004 0.03%
2026-03-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2126 1.8382 1.2123 1.8379 0.0003 0.02%
2026-03-16 200009 长城稳健增利债券A 1.2123 1.8379 1.2123 1.8379 0.0000 0.00%
2026-03-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2123 1.8379 1.2119 1.8375 0.0004 0.03%
2026-03-12 200009 长城稳健增利债券A 1.2119 1.8375 1.2118 1.8374 0.0001 0.01%
2026-03-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2118 1.8374 1.2116 1.8372 0.0002 0.02%
2026-03-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2116 1.8372 1.2115 1.8371 0.0001 0.01%
2026-03-09 200009 长城稳健增利债券A 1.2115 1.8371 1.2115 1.8371 0.0000 0.00%
2026-03-06 200009 长城稳健增利债券A 1.2115 1.8371 1.2113 1.8369 0.0002 0.02%
2026-03-05 200009 长城稳健增利债券A 1.2113 1.8369 1.2110 1.8366 0.0003 0.02%
2026-03-04 200009 长城稳健增利债券A 1.2110 1.8366 1.2107 1.8363 0.0003 0.02%
2026-03-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2107 1.8363 1.2105 1.8361 0.0002 0.02%
2026-03-02 200009 长城稳健增利债券A 1.2105 1.8361 1.2100 1.8356 0.0005 0.04%
2026-02-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2100 1.8356 1.2098 1.8354 0.0002 0.02%
2026-02-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2098 1.8354 1.2099 1.8355 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 200009 长城稳健增利债券A 1.2099 1.8355 1.2102 1.8358 -0.0003 -0.02%
2026-02-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2102 1.8358 1.2091 1.8347 0.0011 0.09%
2026-02-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2091 1.8347 1.2089 1.8345 0.0002 0.02%
2026-02-12 200009 长城稳健增利债券A 1.2089 1.8345 1.2087 1.8343 0.0002 0.02%
2026-02-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2087 1.8343 1.2085 1.8341 0.0002 0.02%
2026-02-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2085 1.8341 1.2082 1.8338 0.0003 0.02%
2026-02-09 200009 长城稳健增利债券A 1.2082 1.8338 1.2077 1.8333 0.0005 0.04%
2026-02-06 200009 长城稳健增利债券A 1.2077 1.8333 1.2074 1.8330 0.0003 0.02%
2026-02-05 200009 长城稳健增利债券A 1.2074 1.8330 1.2072 1.8328 0.0002 0.02%
2026-02-04 200009 长城稳健增利债券A 1.2072 1.8328 1.2071 1.8327 0.0001 0.01%
2026-02-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2071 1.8327 1.2071 1.8327 0.0000 0.00%
2026-02-02 200009 长城稳健增利债券A 1.2071 1.8327 1.2068 1.8324 0.0003 0.02%
2026-01-30 200009 长城稳健增利债券A 1.2068 1.8324 1.2068 1.8324 0.0000 0.00%
2026-01-29 200009 长城稳健增利债券A 1.2068 1.8324 1.2066 1.8322 0.0002 0.02%
2026-01-28 200009 长城稳健增利债券A 1.2066 1.8322 1.2064 1.8320 0.0002 0.02%
2026-01-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2064 1.8320 1.2063 1.8319 0.0001 0.01%
2026-01-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2063 1.8319 1.2058 1.8314 0.0005 0.04%
2026-01-23 200009 长城稳健增利债券A 1.2058 1.8314 1.2055 1.8311 0.0003 0.02%
2026-01-22 200009 长城稳健增利债券A 1.2055 1.8311 1.2052 1.8308 0.0003 0.02%
2026-01-21 200009 长城稳健增利债券A 1.2052 1.8308 1.2048 1.8304 0.0004 0.03%
2026-01-20 200009 长城稳健增利债券A 1.2048 1.8304 1.2045 1.8301 0.0003 0.02%
2026-01-19 200009 长城稳健增利债券A 1.2045 1.8301 1.2041 1.8297 0.0004 0.03%
2026-01-16 200009 长城稳健增利债券A 1.2041 1.8297 1.2036 1.8292 0.0005 0.04%
2026-01-15 200009 长城稳健增利债券A 1.2036 1.8292 1.2033 1.8289 0.0003 0.02%
2026-01-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2033 1.8289 1.2032 1.8288 0.0001 0.01%
2026-01-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2032 1.8288 1.2029 1.8285 0.0003 0.02%
2026-01-12 200009 长城稳健增利债券A 1.2029 1.8285 1.2025 1.8281 0.0004 0.03%
2026-01-09 200009 长城稳健增利债券A 1.2025 1.8281 1.2023 1.8279 0.0002 0.02%
2026-01-08 200009 长城稳健增利债券A 1.2023 1.8279 1.2020 1.8276 0.0003 0.02%
2026-01-07 200009 长城稳健增利债券A 1.2020 1.8276 1.2021 1.8277 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 200009 长城稳健增利债券A 1.2021 1.8277 1.2023 1.8279 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 200009 长城稳健增利债券A 1.2023 1.8279 1.2018 1.8274 0.0005 0.04%
2025-12-31 200009 长城稳健增利债券A 1.2018 1.8274 1.2016 1.8272 0.0002 0.02%
2025-12-30 200009 长城稳健增利债券A 1.2016 1.8272 1.2017 1.8273 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 200009 长城稳健增利债券A 1.2017 1.8273 1.2019 1.8275 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2019 1.8275 1.2019 1.8275 0.0000 0.00%
2025-12-25 200009 长城稳健增利债券A 1.2019 1.8275 1.2018 1.8274 0.0001 0.01%
2025-12-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2018 1.8274 1.2017 1.8273 0.0001 0.01%
2025-12-23 200009 长城稳健增利债券A 1.2017 1.8273 1.2013 1.8269 0.0004 0.03%
2025-12-22 200009 长城稳健增利债券A 1.2013 1.8269 1.2013 1.8269 0.0000 0.00%
2025-12-19 200009 长城稳健增利债券A 1.2013 1.8269 1.2008 1.8264 0.0005 0.04%
2025-12-18 200009 长城稳健增利债券A 1.2008 1.8264 1.2007 1.8263 0.0001 0.01%
2025-12-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2007 1.8263 1.2004 1.8260 0.0003 0.02%
2025-12-16 200009 长城稳健增利债券A 1.2004 1.8260 1.2003 1.8259 0.0001 0.01%
2025-12-15 200009 长城稳健增利债券A 1.2003 1.8259 1.2006 1.8262 -0.0003 -0.02%
2025-12-12 200009 长城稳健增利债券A 1.2006 1.8262 1.2006 1.8262 0.0000 0.00%
2025-12-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2006 1.8262 1.2001 1.8257 0.0005 0.04%
2025-12-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2001 1.8257 1.1999 1.8255 0.0002 0.02%
2025-12-09 200009 长城稳健增利债券A 1.1999 1.8255 1.1996 1.8252 0.0003 0.03%
2025-12-08 200009 长城稳健增利债券A 1.1996 1.8252 1.1998 1.8254 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 200009 长城稳健增利债券A 1.1998 1.8254 1.1999 1.8255 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 200009 长城稳健增利债券A 1.1999 1.8255 1.2010 1.8266 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2010 1.8266 1.2013 1.8269 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 200009 长城稳健增利债券A 1.2013 1.8269 1.2016 1.8272 -0.0003 -0.02%
2025-12-01 200009 长城稳健增利债券A 1.2016 1.8272 1.2015 1.8271 0.0001 0.01%
2025-11-28 200009 长城稳健增利债券A 1.2015 1.8271 1.2012 1.8268 0.0003 0.02%
2025-11-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2012 1.8268 1.2017 1.8273 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2017 1.8273 1.2024 1.8280 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 200009 长城稳健增利债券A 1.2024 1.8280 1.2028 1.8284 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2028 1.8284 1.2027 1.8283 0.0001 0.01%
2025-11-21 200009 长城稳健增利债券A 1.2027 1.8283 1.2030 1.8286 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 200009 长城稳健增利债券A 1.2030 1.8286 1.2029 1.8285 0.0001 0.01%
2025-11-19 200009 长城稳健增利债券A 1.2029 1.8285 1.2029 1.8285 0.0000 0.00%
2025-11-18 200009 长城稳健增利债券A 1.2029 1.8285 1.2026 1.8282 0.0003 0.02%
2025-11-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2026 1.8282 1.2023 1.8279 0.0003 0.02%
2025-11-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2023 1.8279 1.2022 1.8278 0.0001 0.01%
2025-11-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2022 1.8278 1.2022 1.8278 0.0000 0.00%
2025-11-12 200009 长城稳健增利债券A 1.2022 1.8278 1.2019 1.8275 0.0003 0.02%
2025-11-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2019 1.8275 1.2017 1.8273 0.0002 0.02%
2025-11-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2017 1.8273 1.2014 1.8270 0.0003 0.02%
2025-11-07 200009 长城稳健增利债券A 1.2014 1.8270 1.2014 1.8270 0.0000 0.00%
2025-11-06 200009 长城稳健增利债券A 1.2014 1.8270 1.2017 1.8273 -0.0003 -0.02%
2025-11-05 200009 长城稳健增利债券A 1.2017 1.8273 1.2014 1.8270 0.0003 0.02%
2025-11-04 200009 长城稳健增利债券A 1.2014 1.8270 1.2012 1.8268 0.0002 0.02%
2025-11-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2012 1.8268 1.2007 1.8263 0.0005 0.04%
2025-10-31 200009 长城稳健增利债券A 1.2007 1.8263 1.1999 1.8255 0.0008 0.07%
2025-10-30 200009 长城稳健增利债券A 1.1999 1.8255 1.1994 1.8250 0.0005 0.04%
2025-10-29 200009 长城稳健增利债券A 1.1994 1.8250 1.1990 1.8246 0.0004 0.03%
2025-10-28 200009 长城稳健增利债券A 1.1990 1.8246 1.1979 1.8235 0.0011 0.09%
2025-10-27 200009 长城稳健增利债券A 1.1979 1.8235 1.1974 1.8230 0.0005 0.04%
2025-10-24 200009 长城稳健增利债券A 1.1974 1.8230 1.1973 1.8229 0.0001 0.01%
2025-10-23 200009 长城稳健增利债券A 1.1973 1.8229 1.1971 1.8227 0.0002 0.02%
2025-10-22 200009 长城稳健增利债券A 1.1971 1.8227 1.1966 1.8222 0.0005 0.04%
2025-10-21 200009 长城稳健增利债券A 1.1966 1.8222 1.1961 1.8217 0.0005 0.04%
2025-10-20 200009 长城稳健增利债券A 1.1961 1.8217 1.1961 1.8217 0.0000 0.00%
2025-10-17 200009 长城稳健增利债券A 1.1961 1.8217 1.1951 1.8207 0.0010 0.08%
2025-10-16 200009 长城稳健增利债券A 1.1951 1.8207 1.1946 1.8202 0.0005 0.04%
2025-10-15 200009 长城稳健增利债券A 1.1946 1.8202 1.1945 1.8201 0.0001 0.01%
2025-10-14 200009 长城稳健增利债券A 1.1945 1.8201 1.1944 1.8200 0.0001 0.01%
2025-10-13 200009 长城稳健增利债券A 1.1944 1.8200 1.1936 1.8192 0.0008 0.07%
2025-10-10 200009 长城稳健增利债券A 1.1936 1.8192 1.1937 1.8193 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 200009 长城稳健增利债券A 1.1937 1.8193 1.1927 1.8183 0.0010 0.08%
2025-09-30 200009 长城稳健增利债券A 1.1927 1.8183 1.1925 1.8181 0.0002 0.02%
2025-09-29 200009 长城稳健增利债券A 1.1925 1.8181 1.1925 1.8181 0.0000 0.00%
2025-09-26 200009 长城稳健增利债券A 1.1925 1.8181 1.1924 1.8180 0.0001 0.01%
2025-09-25 200009 长城稳健增利债券A 1.1924 1.8180 1.1928 1.8184 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 200009 长城稳健增利债券A 1.1928 1.8184 1.1940 1.8196 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 200009 长城稳健增利债券A 1.1940 1.8196 1.1947 1.8203 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 200009 长城稳健增利债券A 1.1947 1.8203 1.1945 1.8201 0.0002 0.02%
2025-09-19 200009 长城稳健增利债券A 1.1945 1.8201 1.1950 1.8206 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 200009 长城稳健增利债券A 1.1950 1.8206 1.1952 1.8208 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 200009 长城稳健增利债券A 1.1952 1.8208 1.1949 1.8205 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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