长城稳健增利债券A(长城稳健)基金净值查询(200009)
今天最新净值
1.2322
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2120
-0.0006 -0.0515%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8578
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：98.5356亿
- 最近资产：114.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏建
近一月,长城稳健增利债券A(200009)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2325 |
1.8581 |
1.2322 |
1.8578 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2322 |
1.8578 |
1.2319 |
1.8575 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2319 |
1.8575 |
1.2317 |
1.8573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2317 |
1.8573 |
1.2318 |
1.8574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2318 |
1.8574 |
1.2318 |
1.8574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2318 |
1.8574 |
1.2317 |
1.8573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2317 |
1.8573 |
1.2316 |
1.8572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2316 |
1.8572 |
1.2311 |
1.8567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2311 |
1.8567 |
1.2309 |
1.8565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2309 |
1.8565 |
1.2302 |
1.8558 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2302 |
1.8558 |
1.2303 |
1.8559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2303 |
1.8559 |
1.2297 |
1.8553 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2297 |
1.8553 |
1.2294 |
1.8550 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2294 |
1.8550 |
1.2295 |
1.8551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2295 |
1.8551 |
1.2300 |
1.8556 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2300 |
1.8556 |
1.2302 |
1.8558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2302 |
1.8558 |
1.2302 |
1.8558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2302 |
1.8558 |
1.2296 |
1.8552 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2296 |
1.8552 |
1.2298 |
1.8554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2298 |
1.8554 |
1.2299 |
1.8555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2299 |
1.8555 |
1.2303 |
1.8559 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2303 |
1.8559 |
1.2298 |
1.8554 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.2298 |
1.8554 |
1.2295 |
1.8551 |
0.0003 |
0.02% |
