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方正富邦大湾区综指(LOF)(湾区LOF)基金净值查询(167302)

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今天最新净值 0.9785 0.0018 0.18% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0471 -0.0001 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9785
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0667亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：于润泽
近半年方正富邦大湾区综指(LOF)|湾区LOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)基金累计收益率-7.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9728 0.9728 0.9785 0.9785 -0.0057 -0.58%
2026-09-16 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9785 0.9785 0.9767 0.9767 0.0018 0.18%
2026-09-15 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9767 0.9767 0.9812 0.9812 -0.0045 -0.46%
2026-09-14 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9812 0.9812 0.9799 0.9799 0.0013 0.13%
2026-09-11 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9799 0.9799 0.9874 0.9874 -0.0075 -0.76%
2026-09-10 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9874 0.9874 0.9944 0.9944 -0.0070 -0.70%
2026-09-09 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9950 0.9950 1.0000 1.0000 -0.0050 -0.50%
2026-09-07 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05%
2026-09-04 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0005 1.0005 0.9973 0.9973 0.0032 0.32%
2026-09-03 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9973 0.9973 0.9936 0.9936 0.0037 0.37%
2026-09-02 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9936 0.9936 1.0029 1.0029 -0.0093 -0.93%
2026-09-01 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0029 1.0029 1.0108 1.0108 -0.0079 -0.78%
2026-08-31 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0108 1.0108 1.0098 1.0098 0.0010 0.10%
2026-08-28 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0106 1.0106 1.0033 1.0033 0.0073 0.73%
2026-08-26 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0033 1.0033 0.9968 0.9968 0.0065 0.65%
2026-08-25 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9968 0.9968 0.9940 0.9940 0.0028 0.28%
2026-08-24 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9940 0.9940 1.0034 1.0034 -0.0094 -0.94%
2026-08-21 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0034 1.0034 0.9952 0.9952 0.0082 0.82%
2026-08-20 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9952 0.9952 0.9884 0.9884 0.0068 0.69%
2026-08-19 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9884 0.9884 1.0045 1.0045 -0.0161 -1.60%
2026-08-18 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0045 1.0045 1.0102 1.0102 -0.0057 -0.56%
2026-08-17 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0102 1.0102 1.0004 1.0004 0.0098 0.98%
2026-08-14 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0004 1.0004 1.0042 1.0042 -0.0038 -0.38%
2026-08-13 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0042 1.0042 1.0119 1.0119 -0.0077 -0.76%
2026-08-12 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0119 1.0119 1.0093 1.0093 0.0026 0.26%
2026-08-11 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0093 1.0093 1.0176 1.0176 -0.0083 -0.82%
2026-08-10 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0176 1.0176 1.0119 1.0119 0.0057 0.56%
2026-08-07 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0119 1.0119 1.0045 1.0045 0.0074 0.74%
2026-08-06 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0045 1.0045 1.0098 1.0098 -0.0053 -0.52%
2026-08-05 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0098 1.0098 0.9965 0.9965 0.0133 1.33%
2026-08-04 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9965 0.9965 0.9943 0.9943 0.0022 0.22%
2026-08-03 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9943 0.9943 0.9943 0.9943 0.0000 0.00%
2026-07-31 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9943 0.9943 0.9883 0.9883 0.0060 0.61%
2026-07-30 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9883 0.9883 0.9919 0.9919 -0.0036 -0.36%
2026-07-29 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9919 0.9919 0.9797 0.9797 0.0122 1.25%
2026-07-28 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9797 0.9797 0.9901 0.9901 -0.0104 -1.05%
2026-07-27 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9901 0.9901 0.9781 0.9781 0.0120 1.23%
2026-07-24 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9781 0.9781 0.9948 0.9948 -0.0167 -1.68%
2026-07-23 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9948 0.9948 0.9885 0.9885 0.0063 0.64%
2026-07-22 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9885 0.9885 0.9963 0.9963 -0.0078 -0.78%
2026-07-21 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9963 0.9963 0.9822 0.9822 0.0141 1.44%
2026-07-20 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9822 0.9822 0.9781 0.9781 0.0041 0.42%
2026-07-17 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9781 0.9781 1.0078 1.0078 -0.0297 -2.95%
2026-07-16 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0083 1.0083 1.0044 1.0044 0.0039 0.39%
2026-07-14 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0044 1.0044 0.9921 0.9921 0.0123 1.24%
2026-07-13 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9921 0.9921 1.0126 1.0126 -0.0205 -2.02%
2026-07-10 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0126 1.0126 1.0204 1.0204 -0.0078 -0.76%
2026-07-09 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0204 1.0204 1.0113 1.0113 0.0091 0.90%
2026-07-08 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0113 1.0113 1.0107 1.0107 0.0006 0.06%
2026-07-07 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0107 1.0107 1.0252 1.0252 -0.0145 -1.41%
2026-07-06 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2026-07-03 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0241 1.0241 1.0088 1.0088 0.0153 1.52%
2026-07-02 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0088 1.0088 1.0240 1.0240 -0.0152 -1.48%
2026-07-01 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0240 1.0240 1.0197 1.0197 0.0043 0.42%
2026-06-30 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0197 1.0197 1.0129 1.0129 0.0068 0.67%
2026-06-29 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0129 1.0129 1.0040 1.0040 0.0089 0.89%
2026-06-26 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0040 1.0040 1.0327 1.0327 -0.0287 -2.78%
2026-06-25 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0327 1.0327 1.0245 1.0245 0.0082 0.80%
2026-06-24 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0245 1.0245 1.0203 1.0203 0.0042 0.41%
2026-06-23 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0203 1.0203 1.0437 1.0437 -0.0234 -2.24%
2026-06-22 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0437 1.0437 1.0352 1.0352 0.0085 0.82%
2026-06-18 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0352 1.0352 1.0437 1.0437 -0.0085 -0.81%
2026-06-17 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0437 1.0437 1.0401 1.0401 0.0036 0.35%
2026-06-16 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2026-06-15 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0392 1.0392 1.0258 1.0258 0.0134 1.31%
2026-06-12 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0258 1.0258 1.0153 1.0153 0.0105 1.03%
2026-06-11 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0153 1.0153 1.0213 1.0213 -0.0060 -0.59%
2026-06-10 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0213 1.0213 1.0249 1.0249 -0.0036 -0.35%
2026-06-09 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0249 1.0249 1.0097 1.0097 0.0152 1.51%
2026-06-08 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0097 1.0097 1.0278 1.0278 -0.0181 -1.76%
2026-06-05 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0278 1.0278 1.0395 1.0395 -0.0117 -1.13%
2026-06-04 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0395 1.0395 1.0456 1.0456 -0.0061 -0.58%
2026-06-03 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0456 1.0456 1.0544 1.0544 -0.0088 -0.83%
2026-06-02 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0544 1.0544 1.0348 1.0348 0.0196 1.89%
2026-06-01 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0348 1.0348 1.0367 1.0367 -0.0019 -0.18%
2026-05-29 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0368 1.0368 1.0397 1.0397 -0.0029 -0.28%
2026-05-27 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0397 1.0397 1.0506 1.0506 -0.0109 -1.04%
2026-05-26 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0506 1.0506 1.0509 1.0509 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0509 1.0509 1.0445 1.0445 0.0064 0.61%
2026-05-22 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0445 1.0445 1.0318 1.0318 0.0127 1.23%
2026-05-21 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0318 1.0318 1.0449 1.0449 -0.0131 -1.25%
2026-05-20 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0449 1.0449 1.0493 1.0493 -0.0044 -0.42%
2026-05-19 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0493 1.0493 1.0474 1.0474 0.0019 0.18%
2026-05-18 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0474 1.0474 1.0503 1.0503 -0.0029 -0.28%
2026-05-15 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0503 1.0503 1.0628 1.0628 -0.0125 -1.18%
2026-05-14 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0628 1.0628 1.0774 1.0774 -0.0146 -1.36%
2026-05-13 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0774 1.0774 1.0695 1.0695 0.0079 0.74%
2026-05-12 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0695 1.0695 1.0792 1.0792 -0.0097 -0.90%
2026-05-11 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0792 1.0792 1.0692 1.0692 0.0100 0.94%
2026-05-08 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0692 1.0692 1.0735 1.0735 -0.0043 -0.40%
2026-04-30 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0456 1.0456 1.0548 1.0548 -0.0092 -0.87%
2026-04-29 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0548 1.0548 1.0363 1.0363 0.0185 1.79%
2026-04-28 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0363 1.0363 1.0424 1.0424 -0.0061 -0.59%
2026-04-27 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0424 1.0424 1.0393 1.0393 0.0031 0.30%
2026-04-24 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0393 1.0393 1.0459 1.0459 -0.0066 -0.63%
2026-04-23 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0459 1.0459 1.0552 1.0552 -0.0093 -0.88%
2026-04-22 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0552 1.0552 1.0542 1.0542 0.0010 0.09%
2026-04-21 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0542 1.0542 1.0549 1.0549 -0.0007 -0.07%
2026-04-20 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0549 1.0549 1.0469 1.0469 0.0080 0.76%
2026-04-17 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0469 1.0469 1.0513 1.0513 -0.0044 -0.42%
2026-04-16 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0513 1.0513 1.0379 1.0379 0.0134 1.29%
2026-04-15 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0379 1.0379 1.0400 1.0400 -0.0021 -0.20%
2026-04-14 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0400 1.0400 1.0252 1.0252 0.0148 1.44%
2026-04-13 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0252 1.0252 1.0265 1.0265 -0.0013 -0.13%
2026-04-10 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0265 1.0265 1.0145 1.0145 0.0120 1.18%
2026-04-09 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0145 1.0145 1.0227 1.0227 -0.0082 -0.80%
2026-04-08 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0227 1.0227 0.9881 0.9881 0.0346 3.50%
2026-04-07 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9881 0.9881 0.9886 0.9886 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9886 0.9886 0.9945 0.9945 -0.0059 -0.59%
2026-04-02 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9945 0.9945 1.0075 1.0075 -0.0130 -1.29%
2026-04-01 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0075 1.0075 0.9923 0.9923 0.0152 1.53%
2026-03-31 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9923 0.9923 0.9954 0.9954 -0.0031 -0.31%
2026-03-30 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9954 0.9954 1.0043 1.0043 -0.0089 -0.89%
2026-03-27 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0043 1.0043 0.9988 0.9988 0.0055 0.55%
2026-03-26 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9988 0.9988 1.0143 1.0143 -0.0155 -1.53%
2026-03-25 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0143 1.0143 1.0053 1.0053 0.0090 0.90%
2026-03-24 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0053 1.0053 0.9868 0.9868 0.0185 1.87%
2026-03-23 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9868 0.9868 1.0181 1.0181 -0.0313 -3.07%
2026-03-20 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0181 1.0181 1.0262 1.0262 -0.0081 -0.79%
2026-03-19 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0262 1.0262 1.0502 1.0502 -0.0240 -2.29%
2026-03-18 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0502 1.0502 1.0472 1.0472 0.0030 0.29%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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