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中欧鼎利债券A(中欧鼎利)基金净值查询(166010)

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今天最新净值 1.3491 0.0011 0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3490 0.0021 0.1547% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8793
  • 成立日期：2011-06-16
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：8.753亿份
  • 最近份额：5.0508亿
  • 最近资产：16.32亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：邓欣雨 赵宇澄
近半年中欧鼎利债券A|中欧鼎利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧鼎利债券A(166010)基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 166010 中欧鼎利债券A 1.3573 1.8875 1.3491 1.8793 0.0082 0.61%
2026-09-15 166010 中欧鼎利债券A 1.3491 1.8793 1.3480 1.8782 0.0011 0.08%
2026-09-14 166010 中欧鼎利债券A 1.3480 1.8782 1.3532 1.8834 -0.0052 -0.38%
2026-09-11 166010 中欧鼎利债券A 1.3532 1.8834 1.3556 1.8858 -0.0024 -0.18%
2026-09-10 166010 中欧鼎利债券A 1.3556 1.8858 1.3584 1.8886 -0.0028 -0.21%
2026-09-09 166010 中欧鼎利债券A 1.3584 1.8886 1.3585 1.8887 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 166010 中欧鼎利债券A 1.3585 1.8887 1.3616 1.8918 -0.0031 -0.23%
2026-09-07 166010 中欧鼎利债券A 1.3616 1.8918 1.3503 1.8805 0.0113 0.84%
2026-09-04 166010 中欧鼎利债券A 1.3503 1.8805 1.3561 1.8863 -0.0058 -0.43%
2026-09-03 166010 中欧鼎利债券A 1.3561 1.8863 1.3542 1.8844 0.0019 0.14%
2026-09-02 166010 中欧鼎利债券A 1.3542 1.8844 1.3601 1.8903 -0.0059 -0.43%
2026-09-01 166010 中欧鼎利债券A 1.3601 1.8903 1.3657 1.8959 -0.0056 -0.41%
2026-08-31 166010 中欧鼎利债券A 1.3657 1.8959 1.3615 1.8917 0.0042 0.31%
2026-08-28 166010 中欧鼎利债券A 1.3615 1.8917 1.3662 1.8964 -0.0047 -0.34%
2026-08-27 166010 中欧鼎利债券A 1.3662 1.8964 1.3581 1.8883 0.0081 0.60%
2026-08-26 166010 中欧鼎利债券A 1.3581 1.8883 1.3562 1.8864 0.0019 0.14%
2026-08-25 166010 中欧鼎利债券A 1.3562 1.8864 1.3560 1.8862 0.0002 0.01%
2026-08-24 166010 中欧鼎利债券A 1.3560 1.8862 1.3654 1.8956 -0.0094 -0.69%
2026-08-21 166010 中欧鼎利债券A 1.3654 1.8956 1.3613 1.8915 0.0041 0.30%
2026-08-20 166010 中欧鼎利债券A 1.3613 1.8915 1.3617 1.8919 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 166010 中欧鼎利债券A 1.3617 1.8919 1.3837 1.9139 -0.0220 -1.59%
2026-08-18 166010 中欧鼎利债券A 1.3837 1.9139 1.3852 1.9154 -0.0015 -0.11%
2026-08-17 166010 中欧鼎利债券A 1.3852 1.9154 1.3710 1.9012 0.0142 1.04%
2026-08-14 166010 中欧鼎利债券A 1.3710 1.9012 1.3677 1.8979 0.0033 0.24%
2026-08-13 166010 中欧鼎利债券A 1.3677 1.8979 1.3697 1.8999 -0.0020 -0.15%
2026-08-12 166010 中欧鼎利债券A 1.3697 1.8999 1.3658 1.8960 0.0039 0.29%
2026-08-11 166010 中欧鼎利债券A 1.3658 1.8960 1.3678 1.8980 -0.0020 -0.15%
2026-08-10 166010 中欧鼎利债券A 1.3678 1.8980 1.3716 1.9018 -0.0038 -0.28%
2026-08-07 166010 中欧鼎利债券A 1.3716 1.9018 1.3643 1.8945 0.0073 0.54%
2026-08-06 166010 中欧鼎利债券A 1.3643 1.8945 1.3614 1.8916 0.0029 0.21%
2026-08-05 166010 中欧鼎利债券A 1.3614 1.8916 1.3521 1.8823 0.0093 0.69%
2026-08-04 166010 中欧鼎利债券A 1.3521 1.8823 1.3365 1.8667 0.0156 1.17%
2026-08-03 166010 中欧鼎利债券A 1.3365 1.8667 1.3437 1.8739 -0.0072 -0.54%
2026-07-31 166010 中欧鼎利债券A 1.3437 1.8739 1.3319 1.8621 0.0118 0.89%
2026-07-30 166010 中欧鼎利债券A 1.3319 1.8621 1.3490 1.8792 -0.0171 -1.27%
2026-07-29 166010 中欧鼎利债券A 1.3490 1.8792 1.3473 1.8775 0.0017 0.13%
2026-07-28 166010 中欧鼎利债券A 1.3473 1.8775 1.3680 1.8982 -0.0207 -1.51%
2026-07-27 166010 中欧鼎利债券A 1.3680 1.8982 1.3609 1.8911 0.0071 0.52%
2026-07-24 166010 中欧鼎利债券A 1.3609 1.8911 1.3645 1.8947 -0.0036 -0.26%
2026-07-23 166010 中欧鼎利债券A 1.3645 1.8947 1.3686 1.8988 -0.0041 -0.30%
2026-07-22 166010 中欧鼎利债券A 1.3686 1.8988 1.3739 1.9041 -0.0053 -0.39%
2026-07-21 166010 中欧鼎利债券A 1.3739 1.9041 1.3509 1.8811 0.0230 1.70%
2026-07-20 166010 中欧鼎利债券A 1.3509 1.8811 1.3528 1.8830 -0.0019 -0.14%
2026-07-17 166010 中欧鼎利债券A 1.3528 1.8830 1.3743 1.9045 -0.0215 -1.56%
2026-07-16 166010 中欧鼎利债券A 1.3743 1.9045 1.3844 1.9146 -0.0101 -0.73%
2026-07-15 166010 中欧鼎利债券A 1.3844 1.9146 1.3929 1.9231 -0.0085 -0.61%
2026-07-14 166010 中欧鼎利债券A 1.3929 1.9231 1.3844 1.9146 0.0085 0.61%
2026-07-13 166010 中欧鼎利债券A 1.3844 1.9146 1.3952 1.9254 -0.0108 -0.77%
2026-07-10 166010 中欧鼎利债券A 1.3952 1.9254 1.4099 1.9401 -0.0147 -1.04%
2026-07-09 166010 中欧鼎利债券A 1.4099 1.9401 1.3941 1.9243 0.0158 1.13%
2026-07-08 166010 中欧鼎利债券A 1.3941 1.9243 1.3967 1.9269 -0.0026 -0.19%
2026-07-07 166010 中欧鼎利债券A 1.3967 1.9269 1.3989 1.9291 -0.0022 -0.16%
2026-07-06 166010 中欧鼎利债券A 1.3989 1.9291 1.3994 1.9296 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 166010 中欧鼎利债券A 1.3994 1.9296 1.3989 1.9291 0.0005 0.04%
2026-07-02 166010 中欧鼎利债券A 1.3989 1.9291 1.4175 1.9477 -0.0186 -1.31%
2026-07-01 166010 中欧鼎利债券A 1.4175 1.9477 1.4274 1.9576 -0.0099 -0.69%
2026-06-30 166010 中欧鼎利债券A 1.4274 1.9576 1.4147 1.9449 0.0127 0.90%
2026-06-29 166010 中欧鼎利债券A 1.4147 1.9449 1.4154 1.9456 -0.0007 -0.05%
2026-06-26 166010 中欧鼎利债券A 1.4154 1.9456 1.4297 1.9599 -0.0143 -1.00%
2026-06-25 166010 中欧鼎利债券A 1.4297 1.9599 1.4229 1.9531 0.0068 0.48%
2026-06-24 166010 中欧鼎利债券A 1.4229 1.9531 1.4164 1.9466 0.0065 0.46%
2026-06-23 166010 中欧鼎利债券A 1.4164 1.9466 1.4281 1.9583 -0.0117 -0.82%
2026-06-22 166010 中欧鼎利债券A 1.4281 1.9583 1.4254 1.9556 0.0027 0.19%
2026-06-18 166010 中欧鼎利债券A 1.4254 1.9556 1.4156 1.9458 0.0098 0.69%
2026-06-17 166010 中欧鼎利债券A 1.4156 1.9458 1.4089 1.9391 0.0067 0.48%
2026-06-16 166010 中欧鼎利债券A 1.4089 1.9391 1.4011 1.9313 0.0078 0.56%
2026-06-15 166010 中欧鼎利债券A 1.4011 1.9313 1.3833 1.9135 0.0178 1.29%
2026-06-12 166010 中欧鼎利债券A 1.3833 1.9135 1.3820 1.9122 0.0013 0.09%
2026-06-11 166010 中欧鼎利债券A 1.3820 1.9122 1.3838 1.9140 -0.0018 -0.13%
2026-06-10 166010 中欧鼎利债券A 1.3838 1.9140 1.3956 1.9258 -0.0118 -0.85%
2026-06-09 166010 中欧鼎利债券A 1.3956 1.9258 1.3817 1.9119 0.0139 1.01%
2026-06-08 166010 中欧鼎利债券A 1.3817 1.9119 1.3940 1.9242 -0.0123 -0.88%
2026-06-05 166010 中欧鼎利债券A 1.3940 1.9242 1.4061 1.9363 -0.0121 -0.86%
2026-06-04 166010 中欧鼎利债券A 1.4061 1.9363 1.4059 1.9361 0.0002 0.01%
2026-06-03 166010 中欧鼎利债券A 1.4059 1.9361 1.4021 1.9323 0.0038 0.27%
2026-06-02 166010 中欧鼎利债券A 1.4021 1.9323 1.3915 1.9217 0.0106 0.76%
2026-06-01 166010 中欧鼎利债券A 1.3915 1.9217 1.3998 1.9300 -0.0083 -0.59%
2026-05-29 166010 中欧鼎利债券A 1.3998 1.9300 1.4140 1.9442 -0.0142 -1.00%
2026-05-28 166010 中欧鼎利债券A 1.4140 1.9442 1.4071 1.9373 0.0069 0.49%
2026-05-27 166010 中欧鼎利债券A 1.4071 1.9373 1.4127 1.9429 -0.0056 -0.40%
2026-05-26 166010 中欧鼎利债券A 1.4127 1.9429 1.4162 1.9464 -0.0035 -0.25%
2026-05-25 166010 中欧鼎利债券A 1.4162 1.9464 1.4083 1.9385 0.0079 0.56%
2026-05-22 166010 中欧鼎利债券A 1.4083 1.9385 1.4010 1.9312 0.0073 0.52%
2026-05-21 166010 中欧鼎利债券A 1.4010 1.9312 1.4143 1.9445 -0.0133 -0.94%
2026-05-20 166010 中欧鼎利债券A 1.4143 1.9445 1.4090 1.9392 0.0053 0.38%
2026-05-19 166010 中欧鼎利债券A 1.4090 1.9392 1.4024 1.9326 0.0066 0.47%
2026-05-18 166010 中欧鼎利债券A 1.4024 1.9326 1.4002 1.9304 0.0022 0.16%
2026-05-15 166010 中欧鼎利债券A 1.4002 1.9304 1.4066 1.9368 -0.0064 -0.45%
2026-05-14 166010 中欧鼎利债券A 1.4066 1.9368 1.4154 1.9456 -0.0088 -0.62%
2026-05-13 166010 中欧鼎利债券A 1.4154 1.9456 1.4043 1.9345 0.0111 0.79%
2026-05-12 166010 中欧鼎利债券A 1.4043 1.9345 1.4044 1.9346 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 166010 中欧鼎利债券A 1.4044 1.9346 1.3983 1.9285 0.0061 0.44%
2026-05-08 166010 中欧鼎利债券A 1.3983 1.9285 1.4016 1.9318 -0.0033 -0.24%
2026-04-30 166010 中欧鼎利债券A 1.3855 1.9157 1.3832 1.9134 0.0023 0.17%
2026-04-29 166010 中欧鼎利债券A 1.3832 1.9134 1.3777 1.9079 0.0055 0.40%
2026-04-28 166010 中欧鼎利债券A 1.3777 1.9079 1.3800 1.9102 -0.0023 -0.17%
2026-04-27 166010 中欧鼎利债券A 1.3800 1.9102 1.3790 1.9092 0.0010 0.07%
2026-04-24 166010 中欧鼎利债券A 1.3790 1.9092 1.3809 1.9111 -0.0019 -0.14%
2026-04-23 166010 中欧鼎利债券A 1.3809 1.9111 1.3857 1.9159 -0.0048 -0.35%
2026-04-22 166010 中欧鼎利债券A 1.3857 1.9159 1.3783 1.9085 0.0074 0.54%
2026-04-21 166010 中欧鼎利债券A 1.3783 1.9085 1.3768 1.9070 0.0015 0.11%
2026-04-20 166010 中欧鼎利债券A 1.3768 1.9070 1.3748 1.9050 0.0020 0.15%
2026-04-17 166010 中欧鼎利债券A 1.3748 1.9050 1.3724 1.9026 0.0024 0.17%
2026-04-16 166010 中欧鼎利债券A 1.3724 1.9026 1.3633 1.8935 0.0091 0.67%
2026-04-15 166010 中欧鼎利债券A 1.3633 1.8935 1.3663 1.8965 -0.0030 -0.22%
2026-04-14 166010 中欧鼎利债券A 1.3663 1.8965 1.3606 1.8908 0.0057 0.42%
2026-04-13 166010 中欧鼎利债券A 1.3606 1.8908 1.3617 1.8919 -0.0011 -0.08%
2026-04-10 166010 中欧鼎利债券A 1.3617 1.8919 1.3583 1.8885 0.0034 0.25%
2026-04-09 166010 中欧鼎利债券A 1.3583 1.8885 1.3579 1.8881 0.0004 0.03%
2026-04-08 166010 中欧鼎利债券A 1.3579 1.8881 1.3420 1.8722 0.0159 1.18%
2026-04-07 166010 中欧鼎利债券A 1.3420 1.8722 1.3382 1.8684 0.0038 0.28%
2026-04-03 166010 中欧鼎利债券A 1.3382 1.8684 1.3393 1.8695 -0.0011 -0.08%
2026-04-02 166010 中欧鼎利债券A 1.3393 1.8695 1.3447 1.8749 -0.0054 -0.40%
2026-04-01 166010 中欧鼎利债券A 1.3447 1.8749 1.3375 1.8677 0.0072 0.54%
2026-03-31 166010 中欧鼎利债券A 1.3375 1.8677 1.3466 1.8768 -0.0091 -0.68%
2026-03-30 166010 中欧鼎利债券A 1.3466 1.8768 1.3443 1.8745 0.0023 0.17%
2026-03-27 166010 中欧鼎利债券A 1.3443 1.8745 1.3409 1.8711 0.0034 0.25%
2026-03-26 166010 中欧鼎利债券A 1.3409 1.8711 1.3459 1.8761 -0.0050 -0.37%
2026-03-25 166010 中欧鼎利债券A 1.3459 1.8761 1.3382 1.8684 0.0077 0.58%
2026-03-24 166010 中欧鼎利债券A 1.3382 1.8684 1.3294 1.8596 0.0088 0.66%
2026-03-23 166010 中欧鼎利债券A 1.3294 1.8596 1.3376 1.8678 -0.0082 -0.61%
2026-03-20 166010 中欧鼎利债券A 1.3376 1.8678 1.3395 1.8697 -0.0019 -0.14%
2026-03-19 166010 中欧鼎利债券A 1.3395 1.8697 1.3504 1.8806 -0.0109 -0.81%
2026-03-18 166010 中欧鼎利债券A 1.3504 1.8806 1.3469 1.8771 0.0035 0.26%
2026-03-17 166010 中欧鼎利债券A 1.3469 1.8771 1.3555 1.8857 -0.0086 -0.63%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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