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中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金净值查询(165530)

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今天最新净值 1.1068 0.0013 0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4136
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9995亿
  • 最近资产：15.19亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴秋君
近半年中信保诚惠泽A|信诚惠泽基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中信保诚惠泽A(165530)基金累计收益率3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 165530 中信保诚惠泽A 1.1066 1.4134 1.1068 1.4136 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 165530 中信保诚惠泽A 1.1068 1.4136 1.1055 1.4123 0.0013 0.12%
2026-09-15 165530 中信保诚惠泽A 1.1055 1.4123 1.1043 1.4111 0.0012 0.11%
2026-09-14 165530 中信保诚惠泽A 1.1043 1.4111 1.1035 1.4103 0.0008 0.07%
2026-09-11 165530 中信保诚惠泽A 1.1035 1.4103 1.1055 1.4123 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 165530 中信保诚惠泽A 1.1055 1.4123 1.1065 1.4133 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 165530 中信保诚惠泽A 1.1065 1.4133 1.1071 1.4139 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 165530 中信保诚惠泽A 1.1071 1.4139 1.1080 1.4148 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 165530 中信保诚惠泽A 1.1080 1.4148 1.1044 1.4112 0.0036 0.33%
2026-09-04 165530 中信保诚惠泽A 1.1044 1.4112 1.1067 1.4135 -0.0023 -0.21%
2026-09-03 165530 中信保诚惠泽A 1.1067 1.4135 1.1061 1.4129 0.0006 0.05%
2026-09-02 165530 中信保诚惠泽A 1.1061 1.4129 1.1072 1.4140 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 165530 中信保诚惠泽A 1.1072 1.4140 1.1073 1.4141 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 165530 中信保诚惠泽A 1.1073 1.4141 1.1067 1.4135 0.0006 0.05%
2026-08-28 165530 中信保诚惠泽A 1.1067 1.4135 1.1079 1.4147 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 165530 中信保诚惠泽A 1.1079 1.4147 1.1063 1.4131 0.0016 0.14%
2026-08-26 165530 中信保诚惠泽A 1.1063 1.4131 1.1056 1.4124 0.0007 0.06%
2026-08-25 165530 中信保诚惠泽A 1.1056 1.4124 1.1050 1.4118 0.0006 0.05%
2026-08-24 165530 中信保诚惠泽A 1.1050 1.4118 1.1060 1.4128 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 165530 中信保诚惠泽A 1.1060 1.4128 1.1054 1.4122 0.0006 0.05%
2026-08-20 165530 中信保诚惠泽A 1.1054 1.4122 1.1046 1.4114 0.0008 0.07%
2026-08-19 165530 中信保诚惠泽A 1.1046 1.4114 1.1117 1.4185 -0.0071 -0.64%
2026-08-18 165530 中信保诚惠泽A 1.1117 1.4185 1.1118 1.4186 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 165530 中信保诚惠泽A 1.1118 1.4186 1.1093 1.4161 0.0025 0.23%
2026-08-14 165530 中信保诚惠泽A 1.1093 1.4161 1.1093 1.4161 0.0000 0.00%
2026-08-13 165530 中信保诚惠泽A 1.1093 1.4161 1.1100 1.4168 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 165530 中信保诚惠泽A 1.1100 1.4168 1.1085 1.4153 0.0015 0.14%
2026-08-11 165530 中信保诚惠泽A 1.1085 1.4153 1.1083 1.4151 0.0002 0.02%
2026-08-10 165530 中信保诚惠泽A 1.1083 1.4151 1.1062 1.4130 0.0021 0.19%
2026-08-07 165530 中信保诚惠泽A 1.1062 1.4130 1.1021 1.4089 0.0041 0.37%
2026-08-06 165530 中信保诚惠泽A 1.1021 1.4089 1.1017 1.4085 0.0004 0.04%
2026-08-05 165530 中信保诚惠泽A 1.1017 1.4085 1.0983 1.4051 0.0034 0.31%
2026-08-04 165530 中信保诚惠泽A 1.0983 1.4051 1.0940 1.4008 0.0043 0.39%
2026-08-03 165530 中信保诚惠泽A 1.0940 1.4008 1.0950 1.4018 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 165530 中信保诚惠泽A 1.0950 1.4018 1.0906 1.3974 0.0044 0.40%
2026-07-30 165530 中信保诚惠泽A 1.0906 1.3974 1.0940 1.4008 -0.0034 -0.31%
2026-07-29 165530 中信保诚惠泽A 1.0940 1.4008 1.0946 1.4014 -0.0006 -0.05%
2026-07-28 165530 中信保诚惠泽A 1.0946 1.4014 1.0993 1.4061 -0.0047 -0.43%
2026-07-27 165530 中信保诚惠泽A 1.0993 1.4061 1.0969 1.4037 0.0024 0.22%
2026-07-24 165530 中信保诚惠泽A 1.0969 1.4037 1.0987 1.4055 -0.0018 -0.16%
2026-07-23 165530 中信保诚惠泽A 1.0987 1.4055 1.0998 1.4066 -0.0011 -0.10%
2026-07-22 165530 中信保诚惠泽A 1.0998 1.4066 1.1015 1.4083 -0.0017 -0.15%
2026-07-21 165530 中信保诚惠泽A 1.1015 1.4083 1.0956 1.4024 0.0059 0.54%
2026-07-20 165530 中信保诚惠泽A 1.0956 1.4024 1.0978 1.4046 -0.0022 -0.20%
2026-07-17 165530 中信保诚惠泽A 1.0978 1.4046 1.1039 1.4107 -0.0061 -0.55%
2026-07-16 165530 中信保诚惠泽A 1.1039 1.4107 1.1068 1.4136 -0.0029 -0.26%
2026-07-15 165530 中信保诚惠泽A 1.1068 1.4136 1.1072 1.4140 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 165530 中信保诚惠泽A 1.1072 1.4140 1.1041 1.4109 0.0031 0.28%
2026-07-13 165530 中信保诚惠泽A 1.1041 1.4109 1.1092 1.4160 -0.0051 -0.46%
2026-07-10 165530 中信保诚惠泽A 1.1092 1.4160 1.1117 1.4185 -0.0025 -0.22%
2026-07-09 165530 中信保诚惠泽A 1.1117 1.4185 1.1061 1.4129 0.0056 0.51%
2026-07-08 165530 中信保诚惠泽A 1.1061 1.4129 1.1076 1.4144 -0.0015 -0.14%
2026-07-07 165530 中信保诚惠泽A 1.1076 1.4144 1.1104 1.4172 -0.0028 -0.25%
2026-07-06 165530 中信保诚惠泽A 1.1104 1.4172 1.1121 1.4189 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 165530 中信保诚惠泽A 1.1121 1.4189 1.1090 1.4158 0.0031 0.28%
2026-07-02 165530 中信保诚惠泽A 1.1090 1.4158 1.1131 1.4199 -0.0041 -0.37%
2026-07-01 165530 中信保诚惠泽A 1.1131 1.4199 1.1166 1.4234 -0.0035 -0.31%
2026-06-30 165530 中信保诚惠泽A 1.1166 1.4234 1.1153 1.4221 0.0013 0.12%
2026-06-29 165530 中信保诚惠泽A 1.1153 1.4221 1.1140 1.4208 0.0013 0.12%
2026-06-26 165530 中信保诚惠泽A 1.1140 1.4208 1.1160 1.4228 -0.0020 -0.18%
2026-06-25 165530 中信保诚惠泽A 1.1160 1.4228 1.1133 1.4201 0.0027 0.24%
2026-06-24 165530 中信保诚惠泽A 1.1133 1.4201 1.1095 1.4163 0.0038 0.34%
2026-06-23 165530 中信保诚惠泽A 1.1095 1.4163 1.1114 1.4182 -0.0019 -0.17%
2026-06-22 165530 中信保诚惠泽A 1.1114 1.4182 1.1109 1.4177 0.0005 0.05%
2026-06-18 165530 中信保诚惠泽A 1.1109 1.4177 1.1094 1.4162 0.0015 0.14%
2026-06-17 165530 中信保诚惠泽A 1.1094 1.4162 1.1076 1.4144 0.0018 0.16%
2026-06-16 165530 中信保诚惠泽A 1.1076 1.4144 1.1052 1.4120 0.0024 0.22%
2026-06-15 165530 中信保诚惠泽A 1.1052 1.4120 1.1003 1.4071 0.0049 0.45%
2026-06-12 165530 中信保诚惠泽A 1.1003 1.4071 1.1000 1.4068 0.0003 0.03%
2026-06-11 165530 中信保诚惠泽A 1.1000 1.4068 1.1012 1.4080 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 165530 中信保诚惠泽A 1.1012 1.4080 1.1036 1.4104 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 165530 中信保诚惠泽A 1.1036 1.4104 1.1007 1.4075 0.0029 0.26%
2026-06-08 165530 中信保诚惠泽A 1.1007 1.4075 1.1035 1.4103 -0.0028 -0.25%
2026-06-05 165530 中信保诚惠泽A 1.1035 1.4103 1.1061 1.4129 -0.0026 -0.24%
2026-06-04 165530 中信保诚惠泽A 1.1061 1.4129 1.1053 1.4121 0.0008 0.07%
2026-06-03 165530 中信保诚惠泽A 1.1053 1.4121 1.1053 1.4121 0.0000 0.00%
2026-06-02 165530 中信保诚惠泽A 1.1053 1.4121 1.1030 1.4098 0.0023 0.21%
2026-06-01 165530 中信保诚惠泽A 1.1030 1.4098 1.1049 1.4117 -0.0019 -0.17%
2026-05-29 165530 中信保诚惠泽A 1.1049 1.4117 1.1071 1.4139 -0.0022 -0.20%
2026-05-28 165530 中信保诚惠泽A 1.1071 1.4139 1.1066 1.4134 0.0005 0.05%
2026-05-27 165530 中信保诚惠泽A 1.1066 1.4134 1.1079 1.4147 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 165530 中信保诚惠泽A 1.1079 1.4147 1.1070 1.4138 0.0009 0.08%
2026-05-25 165530 中信保诚惠泽A 1.1070 1.4138 1.1048 1.4116 0.0022 0.20%
2026-05-22 165530 中信保诚惠泽A 1.1048 1.4116 1.1021 1.4089 0.0027 0.24%
2026-05-21 165530 中信保诚惠泽A 1.1021 1.4089 1.1027 1.4095 -0.0006 -0.05%
2026-05-20 165530 中信保诚惠泽A 1.1027 1.4095 1.1023 1.4091 0.0004 0.04%
2026-05-19 165530 中信保诚惠泽A 1.1023 1.4091 1.0999 1.4067 0.0024 0.22%
2026-05-18 165530 中信保诚惠泽A 1.0999 1.4067 1.0992 1.4060 0.0007 0.06%
2026-05-15 165530 中信保诚惠泽A 1.0992 1.4060 1.0977 1.4045 0.0015 0.14%
2026-05-14 165530 中信保诚惠泽A 1.0977 1.4045 1.1007 1.4075 -0.0030 -0.27%
2026-05-13 165530 中信保诚惠泽A 1.1007 1.4075 1.0971 1.4039 0.0036 0.33%
2026-05-12 165530 中信保诚惠泽A 1.0971 1.4039 1.0985 1.4053 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 165530 中信保诚惠泽A 1.0985 1.4053 1.0951 1.4019 0.0034 0.31%
2026-05-08 165530 中信保诚惠泽A 1.0951 1.4019 1.0942 1.4010 0.0009 0.08%
2026-04-30 165530 中信保诚惠泽A 1.0891 1.3959 1.0893 1.3961 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 165530 中信保诚惠泽A 1.0893 1.3961 1.0878 1.3946 0.0015 0.14%
2026-04-28 165530 中信保诚惠泽A 1.0878 1.3946 1.0885 1.3953 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 165530 中信保诚惠泽A 1.0885 1.3953 1.0874 1.3942 0.0011 0.10%
2026-04-24 165530 中信保诚惠泽A 1.0874 1.3942 1.0898 1.3966 -0.0024 -0.22%
2026-04-23 165530 中信保诚惠泽A 1.0898 1.3966 1.0915 1.3983 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 165530 中信保诚惠泽A 1.0915 1.3983 1.0895 1.3963 0.0020 0.18%
2026-04-21 165530 中信保诚惠泽A 1.0895 1.3963 1.0886 1.3954 0.0009 0.08%
2026-04-20 165530 中信保诚惠泽A 1.0886 1.3954 1.0876 1.3944 0.0010 0.09%
2026-04-17 165530 中信保诚惠泽A 1.0876 1.3944 1.0863 1.3931 0.0013 0.12%
2026-04-16 165530 中信保诚惠泽A 1.0863 1.3931 1.0844 1.3912 0.0019 0.18%
2026-04-15 165530 中信保诚惠泽A 1.0844 1.3912 1.0849 1.3917 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 165530 中信保诚惠泽A 1.0849 1.3917 1.0817 1.3885 0.0032 0.30%
2026-04-13 165530 中信保诚惠泽A 1.0817 1.3885 1.0812 1.3880 0.0005 0.05%
2026-04-10 165530 中信保诚惠泽A 1.0812 1.3880 1.0794 1.3862 0.0018 0.17%
2026-04-09 165530 中信保诚惠泽A 1.0794 1.3862 1.0791 1.3859 0.0003 0.03%
2026-04-08 165530 中信保诚惠泽A 1.0791 1.3859 1.0737 1.3805 0.0054 0.50%
2026-04-07 165530 中信保诚惠泽A 1.0737 1.3805 1.0725 1.3793 0.0012 0.11%
2026-04-03 165530 中信保诚惠泽A 1.0725 1.3793 1.0721 1.3789 0.0004 0.04%
2026-04-02 165530 中信保诚惠泽A 1.0721 1.3789 1.0745 1.3813 -0.0024 -0.22%
2026-04-01 165530 中信保诚惠泽A 1.0745 1.3813 1.0722 1.3790 0.0023 0.21%
2026-03-31 165530 中信保诚惠泽A 1.0722 1.3790 1.0735 1.3803 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 165530 中信保诚惠泽A 1.0735 1.3803 1.0726 1.3794 0.0009 0.08%
2026-03-27 165530 中信保诚惠泽A 1.0726 1.3794 1.0707 1.3775 0.0019 0.18%
2026-03-26 165530 中信保诚惠泽A 1.0707 1.3775 1.0717 1.3785 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 165530 中信保诚惠泽A 1.0717 1.3785 1.0675 1.3743 0.0042 0.39%
2026-03-24 165530 中信保诚惠泽A 1.0675 1.3743 1.0636 1.3704 0.0039 0.37%
2026-03-23 165530 中信保诚惠泽A 1.0636 1.3704 1.0677 1.3745 -0.0041 -0.38%
2026-03-20 165530 中信保诚惠泽A 1.0677 1.3745 1.0692 1.3760 -0.0015 -0.14%
2026-03-19 165530 中信保诚惠泽A 1.0692 1.3760 1.0720 1.3788 -0.0028 -0.26%
2026-03-18 165530 中信保诚惠泽A 1.0720 1.3788 1.0696 1.3764 0.0024 0.22%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚商品LOF 1.0167 1.54%
中信保诚多策略 2.3002 0.94%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
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