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工银印度基金人民币(印度基金)基金净值查询(164824)

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今天最新净值 1.2844 0.0066 0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2844
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.92亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳刘子豪

近一周工银印度基金人民币|印度基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银印度基金人民币(164824)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	164824	工银印度基金人民币	1.2808	1.2808	1.2844	1.2844	-0.0036	-0.28%
2026-09-11	164824	工银印度基金人民币	1.2844	1.2844	1.2778	1.2778	0.0066	0.52%
2026-09-10	164824	工银印度基金人民币	1.2778	1.2778	1.2891	1.2891	-0.0113	-0.88%
2026-09-09	164824	工银印度基金人民币	1.2891	1.2891	1.3010	1.3010	-0.0119	-0.92%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%