工银印度基金人民币(印度基金)基金净值查询(164824)
今天最新净值
1.2844
0.0066 0.52%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2844
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：26.92亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 刘子豪
近一月,工银印度基金人民币(164824)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2891 |
1.2891 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3116 |
1.3116 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3138 |
1.3138 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-31 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-08-25 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0179 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3098 |
1.3098 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0026 |
-0.20% |
