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工银中证京津冀协同发展指数A(工银100)基金净值查询(164811)

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今天最新净值 0.8299 -0.0030 -0.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2267
成立日期：2012-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.709亿份
最近份额：0.1541亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

近一季工银中证京津冀协同发展指数A|工银100基金净值查询

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近一季,工银中证京津冀协同发展指数A(164811)基金累计收益率0%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%