天弘文化新兴产业股票A(天弘深成)基金净值查询(164205)

今天最新净值 4.0192 0.1463 3.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0743 0.0310 1.0185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6735
成立日期：2010-08-12
基金类型：股票型
成立份额：4.406亿份
最近份额：0.7163亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张磊

近半年天弘文化新兴产业股票A|天弘深成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘文化新兴产业股票A(164205)基金累计收益率27.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9927	4.6426	4.0192	4.6735	-0.0265	-0.66%
2026-09-16	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0192	4.6735	3.8729	4.5033	0.1463	3.78%
2026-09-15	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8729	4.5033	3.8820	4.5139	-0.0091	-0.23%
2026-09-14	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8820	4.5139	3.9386	4.5797	-0.0566	-1.46%
2026-09-11	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9386	4.5797	3.9515	4.5947	-0.0129	-0.33%
2026-09-10	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9515	4.5947	3.9475	4.5901	0.0040	0.10%
2026-09-09	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9475	4.5901	3.9449	4.5871	0.0026	0.07%
2026-09-08	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9449	4.5871	3.9676	4.6135	-0.0227	-0.57%
2026-09-07	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9676	4.6135	3.7464	4.3562	0.2212	5.90%
2026-09-04	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7464	4.3562	3.8202	4.4421	-0.0738	-1.93%

2026-09-03	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8202	4.4421	3.8371	4.4617	-0.0169	-0.44%
2026-09-02	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8371	4.4617	3.9005	4.5354	-0.0634	-1.63%
2026-09-01	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9005	4.5354	4.0182	4.6723	-0.1177	-3.02%
2026-08-31	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0182	4.6723	3.9800	4.6279	0.0382	0.96%
2026-08-28	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9800	4.6279	4.0644	4.7260	-0.0844	-2.12%
2026-08-27	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0644	4.7260	3.9287	4.5682	0.1357	3.45%
2026-08-26	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9287	4.5682	3.9104	4.5469	0.0183	0.47%
2026-08-25	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9104	4.5469	3.9447	4.5868	-0.0343	-0.87%
2026-08-24	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9447	4.5868	4.0678	4.7300	-0.1231	-3.03%
2026-08-21	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0678	4.7300	4.0220	4.6767	0.0458	1.14%
2026-08-20	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0220	4.6767	3.9846	4.6332	0.0374	0.94%
2026-08-19	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9846	4.6332	4.3035	5.0040	-0.3189	-8.00%
2026-08-18	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3035	5.0040	4.3324	5.0376	-0.0289	-0.67%
2026-08-17	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3324	5.0376	4.1697	4.8485	0.1627	3.90%
2026-08-14	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1697	4.8485	4.1436	4.8181	0.0261	0.63%

2026-08-13	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1436	4.8181	4.1938	4.8765	-0.0502	-1.20%
2026-08-12	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1938	4.8765	4.1044	4.7725	0.0894	2.18%
2026-08-11	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1044	4.7725	4.1633	4.8410	-0.0589	-1.41%
2026-08-10	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1633	4.8410	4.1792	4.8595	-0.0159	-0.38%
2026-08-07	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1792	4.8595	4.0637	4.7252	0.1155	2.84%
2026-08-06	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0637	4.7252	4.0002	4.6514	0.0635	1.59%
2026-08-05	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0002	4.6514	3.9090	4.5453	0.0912	2.33%
2026-08-04	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9090	4.5453	3.6955	4.2971	0.2135	5.78%
2026-08-03	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.6955	4.2971	3.8377	4.4624	-0.1422	-3.85%
2026-07-31	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8377	4.4624	3.7355	4.3436	0.1022	2.74%
2026-07-30	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7355	4.3436	4.0257	4.6810	-0.2902	-7.77%
2026-07-29	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0257	4.6810	4.0517	4.7112	-0.0260	-0.64%
2026-07-28	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0517	4.7112	4.4131	5.1315	-0.3614	-8.92%
2026-07-27	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4131	5.1315	4.3243	5.0282	0.0888	2.05%
2026-07-24	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3243	5.0282	4.3382	5.0444	-0.0139	-0.32%
2026-07-23	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3382	5.0444	4.4977	5.2298	-0.1595	-3.68%
2026-07-22	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4977	5.2298	4.5919	5.3394	-0.0942	-2.05%
2026-07-21	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.5919	5.3394	4.2332	4.9223	0.3587	8.47%
2026-07-20	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2332	4.9223	4.3161	5.0187	-0.0829	-1.92%
2026-07-17	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3161	5.0187	4.6608	5.4195	-0.3447	-7.40%
2026-07-16	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.6608	5.4195	4.8107	5.5938	-0.1499	-3.12%
2026-07-15	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.8107	5.5938	4.9983	5.8119	-0.1876	-3.90%
2026-07-14	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.9983	5.8119	4.8618	5.6532	0.1365	2.81%
2026-07-13	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.8618	5.6532	5.0790	5.9058	-0.2172	-4.28%
2026-07-10	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.0790	5.9058	5.4297	6.3136	-0.3507	-6.90%
2026-07-09	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.4297	6.3136	5.0616	5.8855	0.3681	7.27%
2026-07-08	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.0616	5.8855	5.1039	5.9347	-0.0423	-0.83%
2026-07-07	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.1039	5.9347	5.1485	5.9866	-0.0446	-0.87%
2026-07-06	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.1485	5.9866	5.2386	6.0913	-0.0901	-1.72%
2026-07-03	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.2386	6.0913	5.2379	6.0905	0.0007	0.01%
2026-07-02	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.2379	6.0905	5.7122	6.6420	-0.4743	-9.06%
2026-07-01	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.7122	6.6420	5.8070	6.7523	-0.0948	-1.63%
2026-06-30	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.8070	6.7523	5.5866	6.4960	0.2204	3.95%
2026-06-29	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.5866	6.4960	5.4195	6.3017	0.1671	3.08%
2026-06-26	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.4195	6.3017	5.5775	6.4854	-0.1580	-2.83%
2026-06-25	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.5775	6.4854	5.3274	6.1946	0.2501	4.69%
2026-06-24	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.3274	6.1946	5.1309	5.9661	0.1965	3.83%
2026-06-23	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.1309	5.9661	5.3233	6.1898	-0.1924	-3.61%
2026-06-22	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.3233	6.1898	5.1995	6.0459	0.1238	2.38%
2026-06-18	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.1995	6.0459	5.0164	5.8330	0.1831	3.65%
2026-06-17	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.0164	5.8330	4.8374	5.6248	0.1790	3.70%
2026-06-16	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.8374	5.6248	4.6866	5.4495	0.1508	3.22%
2026-06-15	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.6866	5.4495	4.3801	5.0931	0.3065	7.00%
2026-06-12	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3801	5.0931	4.4029	5.1196	-0.0228	-0.52%
2026-06-11	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4029	5.1196	4.4169	5.1359	-0.0140	-0.32%
2026-06-10	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4169	5.1359	4.5212	5.2572	-0.1043	-2.31%
2026-06-09	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.5212	5.2572	4.2853	4.9829	0.2359	5.50%
2026-06-08	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2853	4.9829	4.4218	5.1416	-0.1365	-3.09%
2026-06-05	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4218	5.1416	4.6554	5.4132	-0.2336	-5.28%
2026-06-04	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.6554	5.4132	4.5524	5.2934	0.1030	2.26%
2026-06-03	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.5524	5.2934	4.4167	5.1357	0.1357	3.07%
2026-06-02	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4167	5.1357	4.2655	4.9598	0.1512	3.54%
2026-06-01	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2655	4.9598	4.4712	5.1990	-0.2057	-4.82%
2026-05-29	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4712	5.1990	4.5942	5.3421	-0.1230	-2.68%
2026-05-28	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.5942	5.3421	4.4797	5.2089	0.1145	2.56%
2026-05-27	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4797	5.2089	4.5210	5.2569	-0.0413	-0.91%
2026-05-26	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.5210	5.2569	4.5311	5.2687	-0.0101	-0.22%
2026-05-25	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.5311	5.2687	4.3639	5.0743	0.1672	3.83%
2026-05-22	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3639	5.0743	4.1989	4.8824	0.1650	3.93%
2026-05-21	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1989	4.8824	4.4139	5.1324	-0.2150	-5.12%
2026-05-20	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4139	5.1324	4.2966	4.9960	0.1173	2.73%
2026-05-19	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2966	4.9960	4.2416	4.9321	0.0550	1.30%
2026-05-18	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2416	4.9321	4.2164	4.9028	0.0252	0.60%
2026-05-15	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2164	4.9028	4.2856	4.9832	-0.0692	-1.61%
2026-05-14	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2856	4.9832	4.3426	5.0495	-0.0570	-1.31%
2026-05-13	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3426	5.0495	4.2184	4.9051	0.1242	2.94%
2026-05-12	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2184	4.9051	4.1282	4.8002	0.0902	2.18%
2026-05-11	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1282	4.8002	3.9665	4.6122	0.1617	4.08%
2026-05-08	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9665	4.6122	3.9921	4.6419	-0.0256	-0.64%
2026-04-30	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7771	4.3919	3.7287	4.3357	0.0484	1.30%
2026-04-29	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7287	4.3357	3.7264	4.3330	0.0023	0.06%
2026-04-28	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7264	4.3330	3.7839	4.3999	-0.0575	-1.52%
2026-04-27	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7839	4.3999	3.7337	4.3415	0.0502	1.34%
2026-04-24	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7337	4.3415	3.7642	4.3769	-0.0305	-0.81%
2026-04-23	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7642	4.3769	3.7815	4.3971	-0.0173	-0.46%
2026-04-22	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7815	4.3971	3.6454	4.2388	0.1361	3.73%
2026-04-21	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.6454	4.2388	3.6024	4.1888	0.0430	1.19%
2026-04-20	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.6024	4.1888	3.5900	4.1744	0.0124	0.35%
2026-04-17	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.5900	4.1744	3.4727	4.0380	0.1173	3.38%
2026-04-16	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.4727	4.0380	3.3688	3.9172	0.1039	3.08%
2026-04-15	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.3688	3.9172	3.4100	3.9651	-0.0412	-1.21%
2026-04-14	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.4100	3.9651	3.3258	3.8672	0.0842	2.53%
2026-04-13	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.3258	3.8672	3.3226	3.8635	0.0032	0.10%
2026-04-10	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.3226	3.8635	3.2724	3.8051	0.0502	1.53%
2026-04-09	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.2724	3.8051	3.2278	3.7532	0.0446	1.38%
2026-04-08	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.2278	3.7532	3.0499	3.5464	0.1779	5.83%
2026-04-07	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.0499	3.5464	3.0132	3.5037	0.0367	1.22%
2026-04-03	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.0132	3.5037	2.9531	3.4338	0.0601	2.04%
2026-04-02	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.9531	3.4338	3.0189	3.5103	-0.0658	-2.18%
2026-04-01	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.0189	3.5103	2.9461	3.4257	0.0728	2.47%
2026-03-31	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.9461	3.4257	3.0578	3.5556	-0.1117	-3.79%
2026-03-30	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.0578	3.5556	3.0239	3.5161	0.0339	1.12%
2026-03-27	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.0239	3.5161	2.9954	3.4830	0.0285	0.95%
2026-03-26	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.9954	3.4830	3.0597	3.5578	-0.0643	-2.10%
2026-03-25	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.0597	3.5578	2.9686	3.4518	0.0911	3.07%
2026-03-24	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.9686	3.4518	2.9138	3.3881	0.0548	1.88%
2026-03-23	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.9138	3.3881	3.0382	3.5328	-0.1244	-4.09%
2026-03-20	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.0382	3.5328	3.0404	3.5353	-0.0022	-0.07%
2026-03-19	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.0404	3.5353	3.1140	3.6209	-0.0736	-2.36%
2026-03-18	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.1140	3.6209	3.0433	3.5387	0.0707	2.32%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%