中银主题策略混合A(中银主题)基金净值查询(163822)

今天最新净值 5.2138 0.0653 1.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.9424 0.0324 0.6600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3138
成立日期：2012-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.950亿份
最近份额：5.0485亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近半年中银主题策略混合A|中银主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银主题策略混合A(163822)基金累计收益率5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163822	中银主题策略混合A	5.1846	5.2846	5.2138	5.3138	-0.0292	-0.56%
2026-09-16	163822	中银主题策略混合A	5.2138	5.3138	5.1485	5.2485	0.0653	1.27%
2026-09-15	163822	中银主题策略混合A	5.1485	5.2485	5.1380	5.2380	0.0105	0.20%
2026-09-14	163822	中银主题策略混合A	5.1380	5.2380	5.1191	5.2191	0.0189	0.37%
2026-09-11	163822	中银主题策略混合A	5.1191	5.2191	5.1895	5.2895	-0.0704	-1.36%
2026-09-10	163822	中银主题策略混合A	5.1895	5.2895	5.2247	5.3247	-0.0352	-0.67%
2026-09-09	163822	中银主题策略混合A	5.2247	5.3247	5.2215	5.3215	0.0032	0.06%
2026-09-08	163822	中银主题策略混合A	5.2215	5.3215	5.1938	5.2938	0.0277	0.53%
2026-09-07	163822	中银主题策略混合A	5.1938	5.2938	5.0406	5.1406	0.1532	3.04%
2026-09-04	163822	中银主题策略混合A	5.0406	5.1406	5.1272	5.2272	-0.0866	-1.69%

2026-09-03	163822	中银主题策略混合A	5.1272	5.2272	5.0860	5.1860	0.0412	0.81%
2026-09-02	163822	中银主题策略混合A	5.0860	5.1860	5.1453	5.2453	-0.0593	-1.15%
2026-09-01	163822	中银主题策略混合A	5.1453	5.2453	5.2664	5.3664	-0.1211	-2.35%
2026-08-31	163822	中银主题策略混合A	5.2664	5.3664	5.2145	5.3145	0.0519	1.00%
2026-08-28	163822	中银主题策略混合A	5.2145	5.3145	5.2750	5.3750	-0.0605	-1.15%
2026-08-27	163822	中银主题策略混合A	5.2750	5.3750	5.1304	5.2304	0.1446	2.82%
2026-08-26	163822	中银主题策略混合A	5.1304	5.2304	5.1375	5.2375	-0.0071	-0.14%
2026-08-25	163822	中银主题策略混合A	5.1375	5.2375	5.1278	5.2278	0.0097	0.19%
2026-08-24	163822	中银主题策略混合A	5.1278	5.2278	5.2560	5.3560	-0.1282	-2.44%
2026-08-21	163822	中银主题策略混合A	5.2560	5.3560	5.2354	5.3354	0.0206	0.39%
2026-08-20	163822	中银主题策略混合A	5.2354	5.3354	5.1806	5.2806	0.0548	1.06%
2026-08-19	163822	中银主题策略混合A	5.1806	5.2806	5.4912	5.5912	-0.3106	-5.66%
2026-08-18	163822	中银主题策略混合A	5.4912	5.5912	5.5133	5.6133	-0.0221	-0.40%
2026-08-17	163822	中银主题策略混合A	5.5133	5.6133	5.3517	5.4517	0.1616	3.02%
2026-08-14	163822	中银主题策略混合A	5.3517	5.4517	5.3077	5.4077	0.0440	0.83%

2026-08-13	163822	中银主题策略混合A	5.3077	5.4077	5.3527	5.4527	-0.0450	-0.84%
2026-08-12	163822	中银主题策略混合A	5.3527	5.4527	5.3046	5.4046	0.0481	0.91%
2026-08-11	163822	中银主题策略混合A	5.3046	5.4046	5.3584	5.4584	-0.0538	-1.00%
2026-08-10	163822	中银主题策略混合A	5.3584	5.4584	5.3424	5.4424	0.0160	0.30%
2026-08-07	163822	中银主题策略混合A	5.3424	5.4424	5.1934	5.2934	0.1490	2.87%
2026-08-06	163822	中银主题策略混合A	5.1934	5.2934	5.1517	5.2517	0.0417	0.81%
2026-08-05	163822	中银主题策略混合A	5.1517	5.2517	5.0261	5.1261	0.1256	2.50%
2026-08-04	163822	中银主题策略混合A	5.0261	5.1261	4.9185	5.0185	0.1076	2.19%
2026-08-03	163822	中银主题策略混合A	4.9185	5.0185	4.9975	5.0975	-0.0790	-1.58%
2026-07-31	163822	中银主题策略混合A	4.9975	5.0975	4.9263	5.0263	0.0712	1.45%
2026-07-30	163822	中银主题策略混合A	4.9263	5.0263	5.1067	5.2067	-0.1804	-3.53%
2026-07-29	163822	中银主题策略混合A	5.1067	5.2067	5.1118	5.2118	-0.0051	-0.10%
2026-07-28	163822	中银主题策略混合A	5.1118	5.2118	5.3269	5.4269	-0.2151	-4.04%
2026-07-27	163822	中银主题策略混合A	5.3269	5.4269	5.1639	5.2639	0.1630	3.16%
2026-07-24	163822	中银主题策略混合A	5.1639	5.2639	5.2378	5.3378	-0.0739	-1.41%
2026-07-23	163822	中银主题策略混合A	5.2378	5.3378	5.2730	5.3730	-0.0352	-0.67%
2026-07-22	163822	中银主题策略混合A	5.2730	5.3730	5.3330	5.4330	-0.0600	-1.13%
2026-07-21	163822	中银主题策略混合A	5.3330	5.4330	5.1247	5.2247	0.2083	4.06%
2026-07-20	163822	中银主题策略混合A	5.1247	5.2247	5.2750	5.3750	-0.1503	-2.85%
2026-07-17	163822	中银主题策略混合A	5.2750	5.3750	5.6028	5.7028	-0.3278	-5.85%
2026-07-16	163822	中银主题策略混合A	5.6028	5.7028	5.7280	5.8280	-0.1252	-2.19%
2026-07-15	163822	中银主题策略混合A	5.7280	5.8280	5.8737	5.9737	-0.1457	-2.48%
2026-07-14	163822	中银主题策略混合A	5.8737	5.9737	5.6994	5.7994	0.1743	3.06%
2026-07-13	163822	中银主题策略混合A	5.6994	5.7994	6.0190	6.1190	-0.3196	-5.61%
2026-07-10	163822	中银主题策略混合A	6.0190	6.1190	6.2098	6.3098	-0.1908	-3.07%
2026-07-09	163822	中银主题策略混合A	6.2098	6.3098	6.0200	6.1200	0.1898	3.15%
2026-07-08	163822	中银主题策略混合A	6.0200	6.1200	6.1417	6.2417	-0.1217	-1.98%
2026-07-07	163822	中银主题策略混合A	6.1417	6.2417	6.3115	6.4115	-0.1698	-2.76%
2026-07-06	163822	中银主题策略混合A	6.3115	6.4115	6.4582	6.5582	-0.1467	-2.32%
2026-07-03	163822	中银主题策略混合A	6.4582	6.5582	6.5676	6.6676	-0.1094	-1.69%
2026-07-02	163822	中银主题策略混合A	6.5676	6.6676	6.9302	7.0302	-0.3626	-5.23%
2026-07-01	163822	中银主题策略混合A	6.9302	7.0302	6.9327	7.0327	-0.0025	-0.04%
2026-06-30	163822	中银主题策略混合A	6.9327	7.0327	6.7563	6.8563	0.1764	2.61%
2026-06-29	163822	中银主题策略混合A	6.7563	6.8563	6.8522	6.9522	-0.0959	-1.42%
2026-06-26	163822	中银主题策略混合A	6.8522	6.9522	6.9807	7.0807	-0.1285	-1.84%
2026-06-25	163822	中银主题策略混合A	6.9807	7.0807	6.7389	6.8389	0.2418	3.59%
2026-06-24	163822	中银主题策略混合A	6.7389	6.8389	6.5830	6.6830	0.1559	2.37%
2026-06-23	163822	中银主题策略混合A	6.5830	6.6830	6.8345	6.9345	-0.2515	-3.68%
2026-06-22	163822	中银主题策略混合A	6.8345	6.9345	6.8141	6.9141	0.0204	0.30%
2026-06-18	163822	中银主题策略混合A	6.8141	6.9141	6.6941	6.7941	0.1200	1.79%
2026-06-17	163822	中银主题策略混合A	6.6941	6.7941	6.5008	6.6008	0.1933	2.97%
2026-06-16	163822	中银主题策略混合A	6.5008	6.6008	6.2671	6.3671	0.2337	3.73%
2026-06-15	163822	中银主题策略混合A	6.2671	6.3671	5.9227	6.0227	0.3444	5.81%
2026-06-12	163822	中银主题策略混合A	5.9227	6.0227	6.0492	6.1492	-0.1265	-2.14%
2026-06-11	163822	中银主题策略混合A	6.0492	6.1492	6.0545	6.1545	-0.0053	-0.09%
2026-06-10	163822	中银主题策略混合A	6.0545	6.1545	6.1400	6.2400	-0.0855	-1.39%
2026-06-09	163822	中银主题策略混合A	6.1400	6.2400	5.8588	5.9588	0.2812	4.80%
2026-06-08	163822	中银主题策略混合A	5.8588	5.9588	6.1108	6.2108	-0.2520	-4.30%
2026-06-05	163822	中银主题策略混合A	6.1108	6.2108	6.2290	6.3290	-0.1182	-1.90%
2026-06-04	163822	中银主题策略混合A	6.2290	6.3290	6.0987	6.1987	0.1303	2.14%
2026-06-03	163822	中银主题策略混合A	6.0987	6.1987	6.0091	6.1091	0.0896	1.49%
2026-06-02	163822	中银主题策略混合A	6.0091	6.1091	5.8519	5.9519	0.1572	2.69%
2026-06-01	163822	中银主题策略混合A	5.8519	5.9519	6.0271	6.1271	-0.1752	-2.91%
2026-05-29	163822	中银主题策略混合A	6.0271	6.1271	6.2077	6.3077	-0.1806	-2.91%
2026-05-28	163822	中银主题策略混合A	6.2077	6.3077	6.0456	6.1456	0.1621	2.68%
2026-05-27	163822	中银主题策略混合A	6.0456	6.1456	6.0468	6.1468	-0.0012	-0.02%
2026-05-26	163822	中银主题策略混合A	6.0468	6.1468	6.1559	6.2559	-0.1091	-1.80%
2026-05-25	163822	中银主题策略混合A	6.1559	6.2559	5.9743	6.0743	0.1816	3.04%
2026-05-22	163822	中银主题策略混合A	5.9743	6.0743	5.6736	5.7736	0.3007	5.30%
2026-05-21	163822	中银主题策略混合A	5.6736	5.7736	5.8579	5.9579	-0.1843	-3.15%
2026-05-20	163822	中银主题策略混合A	5.8579	5.9579	5.7900	5.8900	0.0679	1.17%
2026-05-19	163822	中银主题策略混合A	5.7900	5.8900	5.7010	5.8010	0.0890	1.56%
2026-05-18	163822	中银主题策略混合A	5.7010	5.8010	5.6460	5.7460	0.0550	0.97%
2026-05-15	163822	中银主题策略混合A	5.6460	5.7460	5.7010	5.8010	-0.0550	-0.96%
2026-05-14	163822	中银主题策略混合A	5.7010	5.8010	5.7540	5.8540	-0.0530	-0.92%
2026-05-13	163822	中银主题策略混合A	5.7540	5.8540	5.6650	5.7650	0.0890	1.57%
2026-05-12	163822	中银主题策略混合A	5.6650	5.7650	5.6780	5.7780	-0.0130	-0.23%
2026-05-11	163822	中银主题策略混合A	5.6780	5.7780	5.6020	5.7020	0.0760	1.36%
2026-05-08	163822	中银主题策略混合A	5.6020	5.7020	5.5960	5.6960	0.0060	0.11%
2026-04-30	163822	中银主题策略混合A	5.3320	5.4320	5.3580	5.4580	-0.0260	-0.49%
2026-04-29	163822	中银主题策略混合A	5.3580	5.4580	5.3170	5.4170	0.0410	0.77%
2026-04-28	163822	中银主题策略混合A	5.3170	5.4170	5.3430	5.4430	-0.0260	-0.49%
2026-04-27	163822	中银主题策略混合A	5.3430	5.4430	5.3210	5.4210	0.0220	0.41%
2026-04-24	163822	中银主题策略混合A	5.3210	5.4210	5.3370	5.4370	-0.0160	-0.30%
2026-04-23	163822	中银主题策略混合A	5.3370	5.4370	5.3760	5.4760	-0.0390	-0.73%
2026-04-22	163822	中银主题策略混合A	5.3760	5.4760	5.3000	5.4000	0.0760	1.43%
2026-04-21	163822	中银主题策略混合A	5.3000	5.4000	5.2610	5.3610	0.0390	0.74%
2026-04-20	163822	中银主题策略混合A	5.2610	5.3610	5.2480	5.3480	0.0130	0.25%
2026-04-17	163822	中银主题策略混合A	5.2480	5.3480	5.2110	5.3110	0.0370	0.71%
2026-04-16	163822	中银主题策略混合A	5.2110	5.3110	5.1420	5.2420	0.0690	1.34%
2026-04-15	163822	中银主题策略混合A	5.1420	5.2420	5.0960	5.1960	0.0460	0.90%
2026-04-14	163822	中银主题策略混合A	5.0960	5.1960	5.0460	5.1460	0.0500	0.99%
2026-04-13	163822	中银主题策略混合A	5.0460	5.1460	4.9740	5.0740	0.0720	1.45%
2026-04-10	163822	中银主题策略混合A	4.9740	5.0740	4.9500	5.0500	0.0240	0.48%
2026-04-09	163822	中银主题策略混合A	4.9500	5.0500	4.9590	5.0590	-0.0090	-0.18%
2026-04-08	163822	中银主题策略混合A	4.9590	5.0590	4.7980	4.8980	0.1610	3.36%
2026-04-07	163822	中银主题策略混合A	4.7980	4.8980	4.7790	4.8790	0.0190	0.40%
2026-04-03	163822	中银主题策略混合A	4.7790	4.8790	4.7760	4.8760	0.0030	0.06%
2026-04-02	163822	中银主题策略混合A	4.7760	4.8760	4.8460	4.9460	-0.0700	-1.44%
2026-04-01	163822	中银主题策略混合A	4.8460	4.9460	4.7220	4.8220	0.1240	2.63%
2026-03-31	163822	中银主题策略混合A	4.7220	4.8220	4.7780	4.8780	-0.0560	-1.17%
2026-03-30	163822	中银主题策略混合A	4.7780	4.8780	4.7540	4.8540	0.0240	0.50%
2026-03-27	163822	中银主题策略混合A	4.7540	4.8540	4.7220	4.8220	0.0320	0.68%
2026-03-26	163822	中银主题策略混合A	4.7220	4.8220	4.7810	4.8810	-0.0590	-1.23%
2026-03-25	163822	中银主题策略混合A	4.7810	4.8810	4.6750	4.7750	0.1060	2.27%
2026-03-24	163822	中银主题策略混合A	4.6750	4.7750	4.5650	4.6650	0.1100	2.41%
2026-03-23	163822	中银主题策略混合A	4.5650	4.6650	4.7590	4.8590	-0.1940	-4.08%
2026-03-20	163822	中银主题策略混合A	4.7590	4.8590	4.8110	4.9110	-0.0520	-1.08%
2026-03-19	163822	中银主题策略混合A	4.8110	4.9110	4.9380	5.0380	-0.1270	-2.57%
2026-03-18	163822	中银主题策略混合A	4.9380	5.0380	4.9100	5.0100	0.0280	0.57%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银全球	1.1203	1.04%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%