中银中小盘成长混合(中银中小盘)基金净值查询(163818)
今天最新净值
2.7959
0.0161 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3455
0.0745 2.2771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7959
- 成立日期：2011-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.457亿份
- 最近份额：0.2453亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟然
近一月,中银中小盘成长混合(163818)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7856 |
2.7856 |
2.7959 |
2.7959 |
-0.0103 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7959 |
2.7959 |
2.7798 |
2.7798 |
0.0161 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7798 |
2.7798 |
2.8562 |
2.8562 |
-0.0764 |
-2.75% |
| 2026-09-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8562 |
2.8562 |
2.8805 |
2.8805 |
-0.0243 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8805 |
2.8805 |
2.8855 |
2.8855 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8855 |
2.8855 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8840 |
2.8840 |
2.8213 |
2.8213 |
0.0627 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8213 |
2.8213 |
2.8917 |
2.8917 |
-0.0704 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8917 |
2.8917 |
2.8584 |
2.8584 |
0.0333 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8584 |
2.8584 |
2.8757 |
2.8757 |
-0.0173 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8757 |
2.8757 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0593 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9350 |
2.9350 |
2.9055 |
2.9055 |
0.0295 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9055 |
2.9055 |
2.9369 |
2.9369 |
-0.0314 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9369 |
2.9369 |
2.8504 |
2.8504 |
0.0865 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8504 |
2.8504 |
2.8456 |
2.8456 |
0.0048 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8456 |
2.8456 |
2.8415 |
2.8415 |
0.0041 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8415 |
2.8415 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0145 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8560 |
2.8560 |
2.8156 |
2.8156 |
0.0404 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8156 |
2.8156 |
2.8134 |
2.8134 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8134 |
2.8134 |
2.9665 |
2.9665 |
-0.1531 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9665 |
2.9665 |
2.9575 |
2.9575 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9575 |
2.9575 |
2.8788 |
2.8788 |
0.0787 |
2.73% |
