中银中小盘成长混合(中银中小盘)基金净值查询(163818)
今天最新净值
2.7856
-0.0103 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3455
0.0745 2.2771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7856
- 成立日期：2011-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.457亿份
- 最近份额：0.2453亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟然
近一季,中银中小盘成长混合(163818)基金累计收益率-21.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8250 |
2.8250 |
2.7856 |
2.7856 |
0.0394 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7856 |
2.7856 |
2.7959 |
2.7959 |
-0.0103 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7959 |
2.7959 |
2.7798 |
2.7798 |
0.0161 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7798 |
2.7798 |
2.8562 |
2.8562 |
-0.0764 |
-2.75% |
| 2026-09-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8562 |
2.8562 |
2.8805 |
2.8805 |
-0.0243 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8805 |
2.8805 |
2.8855 |
2.8855 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8855 |
2.8855 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8840 |
2.8840 |
2.8213 |
2.8213 |
0.0627 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8213 |
2.8213 |
2.8917 |
2.8917 |
-0.0704 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8917 |
2.8917 |
2.8584 |
2.8584 |
0.0333 |
1.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8584 |
2.8584 |
2.8757 |
2.8757 |
-0.0173 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8757 |
2.8757 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0593 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9350 |
2.9350 |
2.9055 |
2.9055 |
0.0295 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9055 |
2.9055 |
2.9369 |
2.9369 |
-0.0314 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9369 |
2.9369 |
2.8504 |
2.8504 |
0.0865 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8504 |
2.8504 |
2.8456 |
2.8456 |
0.0048 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8456 |
2.8456 |
2.8415 |
2.8415 |
0.0041 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8415 |
2.8415 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0145 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8560 |
2.8560 |
2.8156 |
2.8156 |
0.0404 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8156 |
2.8156 |
2.8134 |
2.8134 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8134 |
2.8134 |
2.9665 |
2.9665 |
-0.1531 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9665 |
2.9665 |
2.9575 |
2.9575 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9575 |
2.9575 |
2.8788 |
2.8788 |
0.0787 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8788 |
2.8788 |
2.8451 |
2.8451 |
0.0337 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8451 |
2.8451 |
2.8731 |
2.8731 |
-0.0280 |
-0.97% |
|
|
| 2026-08-12 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8731 |
2.8731 |
2.8406 |
2.8406 |
0.0325 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8406 |
2.8406 |
2.8617 |
2.8617 |
-0.0211 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8617 |
2.8617 |
2.8423 |
2.8423 |
0.0194 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8423 |
2.8423 |
2.7743 |
2.7743 |
0.0680 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7743 |
2.7743 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0423 |
1.55% |
| 2026-08-05 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7320 |
2.7320 |
2.6099 |
2.6099 |
0.1221 |
4.68% |
| 2026-08-04 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.6099 |
2.6099 |
2.5093 |
2.5093 |
0.1006 |
4.01% |
| 2026-08-03 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5093 |
2.5093 |
2.5656 |
2.5656 |
-0.0563 |
-2.19% |
| 2026-07-31 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5656 |
2.5656 |
2.4648 |
2.4648 |
0.1008 |
4.09% |
| 2026-07-30 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4648 |
2.4648 |
2.6268 |
2.6268 |
-0.1620 |
-6.57% |
| 2026-07-29 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.6268 |
2.6268 |
2.6358 |
2.6358 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2026-07-28 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.6358 |
2.6358 |
2.8024 |
2.8024 |
-0.1666 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8024 |
2.8024 |
2.7264 |
2.7264 |
0.0760 |
2.79% |
| 2026-07-24 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7264 |
2.7264 |
2.7769 |
2.7769 |
-0.0505 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7769 |
2.7769 |
2.7932 |
2.7932 |
-0.0163 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7932 |
2.7932 |
2.8249 |
2.8249 |
-0.0317 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8249 |
2.8249 |
2.6141 |
2.6141 |
0.2108 |
8.06% |
| 2026-07-20 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.6141 |
2.6141 |
2.7742 |
2.7742 |
-0.1601 |
-6.12% |
| 2026-07-17 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7742 |
2.7742 |
3.0122 |
3.0122 |
-0.2380 |
-8.58% |
| 2026-07-16 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.0122 |
3.0122 |
3.1522 |
3.1522 |
-0.1400 |
-4.65% |
| 2026-07-15 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.1522 |
3.1522 |
3.2605 |
3.2605 |
-0.1083 |
-3.44% |
| 2026-07-14 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.2605 |
3.2605 |
3.1825 |
3.1825 |
0.0780 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.1825 |
3.1825 |
3.3474 |
3.3474 |
-0.1649 |
-4.93% |
| 2026-07-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.3474 |
3.3474 |
3.5222 |
3.5222 |
-0.1748 |
-5.22% |
| 2026-07-09 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.5222 |
3.5222 |
3.3867 |
3.3867 |
0.1355 |
4.00% |
| 2026-07-08 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.3867 |
3.3867 |
3.4605 |
3.4605 |
-0.0738 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.4605 |
3.4605 |
3.5193 |
3.5193 |
-0.0588 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.5193 |
3.5193 |
3.5357 |
3.5357 |
-0.0164 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.5357 |
3.5357 |
3.6078 |
3.6078 |
-0.0721 |
-2.04% |
| 2026-07-02 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.6078 |
3.6078 |
3.7868 |
3.7868 |
-0.1790 |
-4.73% |
| 2026-07-01 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.7868 |
3.7868 |
3.8137 |
3.8137 |
-0.0269 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.8137 |
3.8137 |
3.6914 |
3.6914 |
0.1223 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.6914 |
3.6914 |
3.7069 |
3.7069 |
-0.0155 |
-0.42% |
| 2026-06-26 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.7069 |
3.7069 |
3.7852 |
3.7852 |
-0.0783 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.7852 |
3.7852 |
3.7333 |
3.7333 |
0.0519 |
1.39% |
| 2026-06-24 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.7333 |
3.7333 |
3.6239 |
3.6239 |
0.1094 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.6239 |
3.6239 |
3.7140 |
3.7140 |
-0.0901 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.7140 |
3.7140 |
3.6841 |
3.6841 |
0.0299 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.6841 |
3.6841 |
3.6269 |
3.6269 |
0.0572 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.6269 |
3.6269 |
3.5874 |
3.5874 |
0.0395 |
1.10% |
