中银转债增强债券A(中银转债A)基金净值查询(163816)

今天最新净值 3.3505 -0.0167 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.5606 0.0023 0.0636% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3505
成立日期：2011-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：26.094亿份
最近份额：2.6089亿
最近资产：8.27亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范锐

近一季中银转债增强债券A|中银转债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银转债增强债券A(163816)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163816	中银转债增强债券A	3.3649	3.3649	3.3505	3.3505	0.0144	0.43%
2026-09-15	163816	中银转债增强债券A	3.3505	3.3505	3.3672	3.3672	-0.0167	-0.50%
2026-09-14	163816	中银转债增强债券A	3.3672	3.3672	3.3472	3.3472	0.0200	0.60%
2026-09-11	163816	中银转债增强债券A	3.3472	3.3472	3.3682	3.3682	-0.0210	-0.62%
2026-09-10	163816	中银转债增强债券A	3.3682	3.3682	3.3836	3.3836	-0.0154	-0.46%
2026-09-09	163816	中银转债增强债券A	3.3836	3.3836	3.3985	3.3985	-0.0149	-0.44%
2026-09-08	163816	中银转债增强债券A	3.3985	3.3985	3.3994	3.3994	-0.0009	-0.03%
2026-09-07	163816	中银转债增强债券A	3.3994	3.3994	3.4005	3.4005	-0.0011	-0.03%
2026-09-04	163816	中银转债增强债券A	3.4005	3.4005	3.4063	3.4063	-0.0058	-0.17%
2026-09-03	163816	中银转债增强债券A	3.4063	3.4063	3.4007	3.4007	0.0056	0.16%

2026-09-02	163816	中银转债增强债券A	3.4007	3.4007	3.4095	3.4095	-0.0088	-0.26%
2026-09-01	163816	中银转债增强债券A	3.4095	3.4095	3.4082	3.4082	0.0013	0.04%
2026-08-31	163816	中银转债增强债券A	3.4082	3.4082	3.4164	3.4164	-0.0082	-0.24%
2026-08-28	163816	中银转债增强债券A	3.4164	3.4164	3.4283	3.4283	-0.0119	-0.35%
2026-08-27	163816	中银转债增强债券A	3.4283	3.4283	3.4221	3.4221	0.0062	0.18%
2026-08-26	163816	中银转债增强债券A	3.4221	3.4221	3.4057	3.4057	0.0164	0.48%
2026-08-25	163816	中银转债增强债券A	3.4057	3.4057	3.4008	3.4008	0.0049	0.14%
2026-08-24	163816	中银转债增强债券A	3.4008	3.4008	3.4093	3.4093	-0.0085	-0.25%
2026-08-21	163816	中银转债增强债券A	3.4093	3.4093	3.4090	3.4090	0.0003	0.01%
2026-08-20	163816	中银转债增强债券A	3.4090	3.4090	3.4049	3.4049	0.0041	0.12%
2026-08-19	163816	中银转债增强债券A	3.4049	3.4049	3.4319	3.4319	-0.0270	-0.79%
2026-08-18	163816	中银转债增强债券A	3.4319	3.4319	3.4348	3.4348	-0.0029	-0.08%
2026-08-17	163816	中银转债增强债券A	3.4348	3.4348	3.4139	3.4139	0.0209	0.61%
2026-08-14	163816	中银转债增强债券A	3.4139	3.4139	3.4199	3.4199	-0.0060	-0.18%
2026-08-13	163816	中银转债增强债券A	3.4199	3.4199	3.4434	3.4434	-0.0235	-0.68%

2026-08-12	163816	中银转债增强债券A	3.4434	3.4434	3.4483	3.4483	-0.0049	-0.14%
2026-08-11	163816	中银转债增强债券A	3.4483	3.4483	3.4565	3.4565	-0.0082	-0.24%
2026-08-10	163816	中银转债增强债券A	3.4565	3.4565	3.4641	3.4641	-0.0076	-0.22%
2026-08-07	163816	中银转债增强债券A	3.4641	3.4641	3.4552	3.4552	0.0089	0.26%
2026-08-06	163816	中银转债增强债券A	3.4552	3.4552	3.4699	3.4699	-0.0147	-0.42%
2026-08-05	163816	中银转债增强债券A	3.4699	3.4699	3.4589	3.4589	0.0110	0.32%
2026-08-04	163816	中银转债增强债券A	3.4589	3.4589	3.4562	3.4562	0.0027	0.08%
2026-08-03	163816	中银转债增强债券A	3.4562	3.4562	3.4554	3.4554	0.0008	0.02%
2026-07-31	163816	中银转债增强债券A	3.4554	3.4554	3.4484	3.4484	0.0070	0.20%
2026-07-30	163816	中银转债增强债券A	3.4484	3.4484	3.4611	3.4611	-0.0127	-0.37%
2026-07-29	163816	中银转债增强债券A	3.4611	3.4611	3.4384	3.4384	0.0227	0.66%
2026-07-28	163816	中银转债增强债券A	3.4384	3.4384	3.4671	3.4671	-0.0287	-0.83%
2026-07-27	163816	中银转债增强债券A	3.4671	3.4671	3.4420	3.4420	0.0251	0.73%
2026-07-24	163816	中银转债增强债券A	3.4420	3.4420	3.4766	3.4766	-0.0346	-1.00%
2026-07-23	163816	中银转债增强债券A	3.4766	3.4766	3.4655	3.4655	0.0111	0.32%
2026-07-22	163816	中银转债增强债券A	3.4655	3.4655	3.4563	3.4563	0.0092	0.27%
2026-07-21	163816	中银转债增强债券A	3.4563	3.4563	3.4324	3.4324	0.0239	0.70%
2026-07-20	163816	中银转债增强债券A	3.4324	3.4324	3.3988	3.3988	0.0336	0.99%
2026-07-17	163816	中银转债增强债券A	3.3988	3.3988	3.4289	3.4289	-0.0301	-0.88%
2026-07-16	163816	中银转债增强债券A	3.4289	3.4289	3.4375	3.4375	-0.0086	-0.25%
2026-07-15	163816	中银转债增强债券A	3.4375	3.4375	3.4203	3.4203	0.0172	0.50%
2026-07-14	163816	中银转债增强债券A	3.4203	3.4203	3.3778	3.3778	0.0425	1.26%
2026-07-13	163816	中银转债增强债券A	3.3778	3.3778	3.4131	3.4131	-0.0353	-1.03%
2026-07-10	163816	中银转债增强债券A	3.4131	3.4131	3.4119	3.4119	0.0012	0.04%
2026-07-09	163816	中银转债增强债券A	3.4119	3.4119	3.4100	3.4100	0.0019	0.06%
2026-07-08	163816	中银转债增强债券A	3.4100	3.4100	3.4240	3.4240	-0.0140	-0.41%
2026-07-07	163816	中银转债增强债券A	3.4240	3.4240	3.4563	3.4563	-0.0323	-0.93%
2026-07-06	163816	中银转债增强债券A	3.4563	3.4563	3.4350	3.4350	0.0213	0.62%
2026-07-03	163816	中银转债增强债券A	3.4350	3.4350	3.4062	3.4062	0.0288	0.85%
2026-07-02	163816	中银转债增强债券A	3.4062	3.4062	3.4014	3.4014	0.0048	0.14%
2026-07-01	163816	中银转债增强债券A	3.4014	3.4014	3.3639	3.3639	0.0375	1.11%
2026-06-30	163816	中银转债增强债券A	3.3639	3.3639	3.3496	3.3496	0.0143	0.43%
2026-06-29	163816	中银转债增强债券A	3.3496	3.3496	3.3400	3.3400	0.0096	0.29%
2026-06-26	163816	中银转债增强债券A	3.3400	3.3400	3.3822	3.3822	-0.0422	-1.25%
2026-06-25	163816	中银转债增强债券A	3.3822	3.3822	3.3969	3.3969	-0.0147	-0.43%
2026-06-24	163816	中银转债增强债券A	3.3969	3.3969	3.4101	3.4101	-0.0132	-0.39%
2026-06-23	163816	中银转债增强债券A	3.4101	3.4101	3.4395	3.4395	-0.0294	-0.85%
2026-06-22	163816	中银转债增强债券A	3.4395	3.4395	3.4162	3.4162	0.0233	0.68%
2026-06-18	163816	中银转债增强债券A	3.4162	3.4162	3.4470	3.4470	-0.0308	-0.89%
2026-06-17	163816	中银转债增强债券A	3.4470	3.4470	3.4648	3.4648	-0.0178	-0.51%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%