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中银双利债券B(中银双利B)基金净值查询(163812)

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今天最新净值 1.5428 -0.0007 -0.05% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5595 -0.0004 -0.0238% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9688
  • 成立日期：2010-11-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：55.305亿份
  • 最近份额：0.6050亿
  • 最近资产：3.65亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：范锐
近半年中银双利债券B|中银双利B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银双利债券B(163812)基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 163812 中银双利债券B 1.5480 1.9740 1.5428 1.9688 0.0052 0.34%
2026-09-17 163812 中银双利债券B 1.5428 1.9688 1.5435 1.9695 -0.0007 -0.05%
2026-09-16 163812 中银双利债券B 1.5435 1.9695 1.5441 1.9701 -0.0006 -0.04%
2026-09-15 163812 中银双利债券B 1.5441 1.9701 1.5470 1.9730 -0.0029 -0.19%
2026-09-14 163812 中银双利债券B 1.5470 1.9730 1.5505 1.9765 -0.0035 -0.23%
2026-09-11 163812 中银双利债券B 1.5505 1.9765 1.5556 1.9816 -0.0051 -0.33%
2026-09-10 163812 中银双利债券B 1.5556 1.9816 1.5569 1.9829 -0.0013 -0.08%
2026-09-09 163812 中银双利债券B 1.5569 1.9829 1.5562 1.9822 0.0007 0.04%
2026-09-08 163812 中银双利债券B 1.5562 1.9822 1.5572 1.9832 -0.0010 -0.06%
2026-09-07 163812 中银双利债券B 1.5572 1.9832 1.5569 1.9829 0.0003 0.02%
2026-09-04 163812 中银双利债券B 1.5569 1.9829 1.5565 1.9825 0.0004 0.03%
2026-09-03 163812 中银双利债券B 1.5565 1.9825 1.5530 1.9790 0.0035 0.23%
2026-09-02 163812 中银双利债券B 1.5530 1.9790 1.5574 1.9834 -0.0044 -0.28%
2026-09-01 163812 中银双利债券B 1.5574 1.9834 1.5573 1.9833 0.0001 0.01%
2026-08-31 163812 中银双利债券B 1.5573 1.9833 1.5543 1.9803 0.0030 0.19%
2026-08-28 163812 中银双利债券B 1.5543 1.9803 1.5566 1.9826 -0.0023 -0.15%
2026-08-27 163812 中银双利债券B 1.5566 1.9826 1.5529 1.9789 0.0037 0.24%
2026-08-26 163812 中银双利债券B 1.5529 1.9789 1.5489 1.9749 0.0040 0.26%
2026-08-25 163812 中银双利债券B 1.5489 1.9749 1.5489 1.9749 0.0000 0.00%
2026-08-24 163812 中银双利债券B 1.5489 1.9749 1.5519 1.9779 -0.0030 -0.19%
2026-08-21 163812 中银双利债券B 1.5519 1.9779 1.5502 1.9762 0.0017 0.11%
2026-08-20 163812 中银双利债券B 1.5502 1.9762 1.5504 1.9764 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 163812 中银双利债券B 1.5504 1.9764 1.5604 1.9864 -0.0100 -0.64%
2026-08-18 163812 中银双利债券B 1.5604 1.9864 1.5608 1.9868 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 163812 中银双利债券B 1.5608 1.9868 1.5553 1.9813 0.0055 0.35%
2026-08-14 163812 中银双利债券B 1.5553 1.9813 1.5555 1.9815 -0.0002 -0.01%
2026-08-13 163812 中银双利债券B 1.5555 1.9815 1.5580 1.9840 -0.0025 -0.16%
2026-08-12 163812 中银双利债券B 1.5580 1.9840 1.5563 1.9823 0.0017 0.11%
2026-08-11 163812 中银双利债券B 1.5563 1.9823 1.5594 1.9854 -0.0031 -0.20%
2026-08-10 163812 中银双利债券B 1.5594 1.9854 1.5594 1.9854 0.0000 0.00%
2026-08-07 163812 中银双利债券B 1.5594 1.9854 1.5540 1.9800 0.0054 0.35%
2026-08-06 163812 中银双利债券B 1.5540 1.9800 1.5551 1.9811 -0.0011 -0.07%
2026-08-05 163812 中银双利债券B 1.5551 1.9811 1.5499 1.9759 0.0052 0.34%
2026-08-04 163812 中银双利债券B 1.5499 1.9759 1.5478 1.9738 0.0021 0.14%
2026-08-03 163812 中银双利债券B 1.5478 1.9738 1.5512 1.9772 -0.0034 -0.22%
2026-07-31 163812 中银双利债券B 1.5512 1.9772 1.5487 1.9747 0.0025 0.16%
2026-07-30 163812 中银双利债券B 1.5487 1.9747 1.5533 1.9793 -0.0046 -0.30%
2026-07-29 163812 中银双利债券B 1.5533 1.9793 1.5483 1.9743 0.0050 0.32%
2026-07-28 163812 中银双利债券B 1.5483 1.9743 1.5569 1.9829 -0.0086 -0.55%
2026-07-27 163812 中银双利债券B 1.5569 1.9829 1.5527 1.9787 0.0042 0.27%
2026-07-24 163812 中银双利债券B 1.5527 1.9787 1.5612 1.9872 -0.0085 -0.54%
2026-07-23 163812 中银双利债券B 1.5612 1.9872 1.5583 1.9843 0.0029 0.19%
2026-07-22 163812 中银双利债券B 1.5583 1.9843 1.5570 1.9830 0.0013 0.08%
2026-07-21 163812 中银双利债券B 1.5570 1.9830 1.5479 1.9739 0.0091 0.59%
2026-07-20 163812 中银双利债券B 1.5479 1.9739 1.5401 1.9661 0.0078 0.51%
2026-07-17 163812 中银双利债券B 1.5401 1.9661 1.5532 1.9792 -0.0131 -0.84%
2026-07-16 163812 中银双利债券B 1.5532 1.9792 1.5575 1.9835 -0.0043 -0.28%
2026-07-15 163812 中银双利债券B 1.5575 1.9835 1.5547 1.9807 0.0028 0.18%
2026-07-14 163812 中银双利债券B 1.5547 1.9807 1.5463 1.9723 0.0084 0.54%
2026-07-13 163812 中银双利债券B 1.5463 1.9723 1.5566 1.9826 -0.0103 -0.66%
2026-07-10 163812 中银双利债券B 1.5566 1.9826 1.5578 1.9838 -0.0012 -0.08%
2026-07-09 163812 中银双利债券B 1.5578 1.9838 1.5520 1.9780 0.0058 0.37%
2026-07-08 163812 中银双利债券B 1.5520 1.9780 1.5581 1.9841 -0.0061 -0.39%
2026-07-07 163812 中银双利债券B 1.5581 1.9841 1.5639 1.9899 -0.0058 -0.37%
2026-07-06 163812 中银双利债券B 1.5639 1.9899 1.5600 1.9860 0.0039 0.25%
2026-07-03 163812 中银双利债券B 1.5600 1.9860 1.5534 1.9794 0.0066 0.42%
2026-07-02 163812 中银双利债券B 1.5534 1.9794 1.5587 1.9847 -0.0053 -0.34%
2026-07-01 163812 中银双利债券B 1.5587 1.9847 1.5554 1.9814 0.0033 0.21%
2026-06-30 163812 中银双利债券B 1.5554 1.9814 1.5505 1.9765 0.0049 0.32%
2026-06-29 163812 中银双利债券B 1.5505 1.9765 1.5448 1.9708 0.0057 0.37%
2026-06-26 163812 中银双利债券B 1.5448 1.9708 1.5574 1.9834 -0.0126 -0.81%
2026-06-25 163812 中银双利债券B 1.5574 1.9834 1.5553 1.9813 0.0021 0.14%
2026-06-24 163812 中银双利债券B 1.5553 1.9813 1.5544 1.9804 0.0009 0.06%
2026-06-23 163812 中银双利债券B 1.5544 1.9804 1.5638 1.9898 -0.0094 -0.60%
2026-06-22 163812 中银双利债券B 1.5638 1.9898 1.5546 1.9806 0.0092 0.59%
2026-06-18 163812 中银双利债券B 1.5546 1.9806 1.5584 1.9844 -0.0038 -0.24%
2026-06-17 163812 中银双利债券B 1.5584 1.9844 1.5579 1.9839 0.0005 0.03%
2026-06-16 163812 中银双利债券B 1.5579 1.9839 1.5577 1.9837 0.0002 0.01%
2026-06-15 163812 中银双利债券B 1.5577 1.9837 1.5492 1.9752 0.0085 0.55%
2026-06-12 163812 中银双利债券B 1.5492 1.9752 1.5443 1.9703 0.0049 0.32%
2026-06-11 163812 中银双利债券B 1.5443 1.9703 1.5450 1.9710 -0.0007 -0.05%
2026-06-10 163812 中银双利债券B 1.5450 1.9710 1.5479 1.9739 -0.0029 -0.19%
2026-06-09 163812 中银双利债券B 1.5479 1.9739 1.5442 1.9702 0.0037 0.24%
2026-06-08 163812 中银双利债券B 1.5442 1.9702 1.5523 1.9783 -0.0081 -0.52%
2026-06-05 163812 中银双利债券B 1.5523 1.9783 1.5566 1.9826 -0.0043 -0.28%
2026-06-04 163812 中银双利债券B 1.5566 1.9826 1.5594 1.9854 -0.0028 -0.18%
2026-06-03 163812 中银双利债券B 1.5594 1.9854 1.5608 1.9868 -0.0014 -0.09%
2026-06-02 163812 中银双利债券B 1.5608 1.9868 1.5607 1.9867 0.0001 0.01%
2026-06-01 163812 中银双利债券B 1.5607 1.9867 1.5583 1.9843 0.0024 0.15%
2026-05-29 163812 中银双利债券B 1.5583 1.9843 1.5614 1.9874 -0.0031 -0.20%
2026-05-28 163812 中银双利债券B 1.5614 1.9874 1.5634 1.9894 -0.0020 -0.13%
2026-05-27 163812 中银双利债券B 1.5634 1.9894 1.5672 1.9932 -0.0038 -0.24%
2026-05-26 163812 中银双利债券B 1.5672 1.9932 1.5688 1.9948 -0.0016 -0.10%
2026-05-25 163812 中银双利债券B 1.5688 1.9948 1.5655 1.9915 0.0033 0.21%
2026-05-22 163812 中银双利债券B 1.5655 1.9915 1.5608 1.9868 0.0047 0.30%
2026-05-21 163812 中银双利债券B 1.5608 1.9868 1.5677 1.9937 -0.0069 -0.44%
2026-05-20 163812 中银双利债券B 1.5677 1.9937 1.5685 1.9945 -0.0008 -0.05%
2026-05-19 163812 中银双利债券B 1.5685 1.9945 1.5649 1.9909 0.0036 0.23%
2026-05-18 163812 中银双利债券B 1.5649 1.9909 1.5699 1.9959 -0.0050 -0.32%
2026-05-15 163812 中银双利债券B 1.5699 1.9959 1.5737 1.9997 -0.0038 -0.24%
2026-05-14 163812 中银双利债券B 1.5737 1.9997 1.5868 2.0128 -0.0131 -0.83%
2026-05-13 163812 中银双利债券B 1.5868 2.0128 1.5834 2.0094 0.0034 0.21%
2026-05-12 163812 中银双利债券B 1.5834 2.0094 1.5851 2.0111 -0.0017 -0.11%
2026-05-11 163812 中银双利债券B 1.5851 2.0111 1.5783 2.0043 0.0068 0.43%
2026-05-08 163812 中银双利债券B 1.5783 2.0043 1.5776 2.0036 0.0007 0.04%
2026-04-30 163812 中银双利债券B 1.5707 1.9967 1.5694 1.9954 0.0013 0.08%
2026-04-29 163812 中银双利债券B 1.5694 1.9954 1.5646 1.9906 0.0048 0.31%
2026-04-28 163812 中银双利债券B 1.5646 1.9906 1.5656 1.9916 -0.0010 -0.06%
2026-04-27 163812 中银双利债券B 1.5656 1.9916 1.5653 1.9913 0.0003 0.02%
2026-04-24 163812 中银双利债券B 1.5653 1.9913 1.5660 1.9920 -0.0007 -0.04%
2026-04-23 163812 中银双利债券B 1.5660 1.9920 1.5662 1.9922 -0.0002 -0.01%
2026-04-22 163812 中银双利债券B 1.5662 1.9922 1.5628 1.9888 0.0034 0.22%
2026-04-21 163812 中银双利债券B 1.5628 1.9888 1.5637 1.9897 -0.0009 -0.06%
2026-04-20 163812 中银双利债券B 1.5637 1.9897 1.5608 1.9868 0.0029 0.19%
2026-04-17 163812 中银双利债券B 1.5608 1.9868 1.5623 1.9883 -0.0015 -0.10%
2026-04-16 163812 中银双利债券B 1.5623 1.9883 1.5584 1.9844 0.0039 0.25%
2026-04-15 163812 中银双利债券B 1.5584 1.9844 1.5600 1.9860 -0.0016 -0.10%
2026-04-14 163812 中银双利债券B 1.5600 1.9860 1.5570 1.9830 0.0030 0.19%
2026-04-13 163812 中银双利债券B 1.5570 1.9830 1.5576 1.9836 -0.0006 -0.04%
2026-04-10 163812 中银双利债券B 1.5576 1.9836 1.5530 1.9790 0.0046 0.30%
2026-04-09 163812 中银双利债券B 1.5530 1.9790 1.5567 1.9827 -0.0037 -0.24%
2026-04-08 163812 中银双利债券B 1.5567 1.9827 1.5411 1.9671 0.0156 1.01%
2026-04-07 163812 中银双利债券B 1.5411 1.9671 1.5406 1.9666 0.0005 0.03%
2026-04-03 163812 中银双利债券B 1.5406 1.9666 1.5439 1.9699 -0.0033 -0.21%
2026-04-02 163812 中银双利债券B 1.5439 1.9699 1.5485 1.9745 -0.0046 -0.30%
2026-04-01 163812 中银双利债券B 1.5485 1.9745 1.5384 1.9644 0.0101 0.66%
2026-03-31 163812 中银双利债券B 1.5384 1.9644 1.5449 1.9709 -0.0065 -0.42%
2026-03-30 163812 中银双利债券B 1.5449 1.9709 1.5466 1.9726 -0.0017 -0.11%
2026-03-27 163812 中银双利债券B 1.5466 1.9726 1.5400 1.9660 0.0066 0.43%
2026-03-26 163812 中银双利债券B 1.5400 1.9660 1.5478 1.9738 -0.0078 -0.50%
2026-03-25 163812 中银双利债券B 1.5478 1.9738 1.5428 1.9688 0.0050 0.32%
2026-03-24 163812 中银双利债券B 1.5428 1.9688 1.5368 1.9628 0.0060 0.39%
2026-03-23 163812 中银双利债券B 1.5368 1.9628 1.5505 1.9765 -0.0137 -0.88%
2026-03-20 163812 中银双利债券B 1.5505 1.9765 1.5517 1.9777 -0.0012 -0.08%
2026-03-19 163812 中银双利债券B 1.5517 1.9777 1.5599 1.9859 -0.0082 -0.53%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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