中银收益混合A(中银收益)基金净值查询(163804)

今天最新净值 1.5137 -0.0084 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4697 0.0096 0.6566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6734
成立日期：2006-10-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.106亿份
最近份额：20.7438亿
最近资产：20.73亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近半年中银收益混合A|中银收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银收益混合A(163804)基金累计收益率5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	163804	中银收益混合A	1.5435	4.7032	1.5137	4.6734	0.0298	1.97%
2026-09-17	163804	中银收益混合A	1.5137	4.6734	1.5221	4.6818	-0.0084	-0.55%
2026-09-16	163804	中银收益混合A	1.5221	4.6818	1.5035	4.6632	0.0186	1.24%
2026-09-15	163804	中银收益混合A	1.5035	4.6632	1.5000	4.6597	0.0035	0.23%
2026-09-14	163804	中银收益混合A	1.5000	4.6597	1.4946	4.6543	0.0054	0.36%
2026-09-11	163804	中银收益混合A	1.4946	4.6543	1.5141	4.6738	-0.0195	-1.29%
2026-09-10	163804	中银收益混合A	1.5141	4.6738	1.5241	4.6838	-0.0100	-0.66%
2026-09-09	163804	中银收益混合A	1.5241	4.6838	1.5232	4.6829	0.0009	0.06%
2026-09-08	163804	中银收益混合A	1.5232	4.6829	1.5155	4.6752	0.0077	0.51%
2026-09-07	163804	中银收益混合A	1.5155	4.6752	1.4726	4.6323	0.0429	2.91%

2026-09-04	163804	中银收益混合A	1.4726	4.6323	1.4967	4.6564	-0.0241	-1.61%
2026-09-03	163804	中银收益混合A	1.4967	4.6564	1.4856	4.6453	0.0111	0.75%
2026-09-02	163804	中银收益混合A	1.4856	4.6453	1.5018	4.6615	-0.0162	-1.08%
2026-09-01	163804	中银收益混合A	1.5018	4.6615	1.5352	4.6949	-0.0334	-2.18%
2026-08-31	163804	中银收益混合A	1.5352	4.6949	1.5214	4.6811	0.0138	0.91%
2026-08-28	163804	中银收益混合A	1.5214	4.6811	1.5383	4.6980	-0.0169	-1.10%
2026-08-27	163804	中银收益混合A	1.5383	4.6980	1.4986	4.6583	0.0397	2.65%
2026-08-26	163804	中银收益混合A	1.4986	4.6583	1.5010	4.6607	-0.0024	-0.16%
2026-08-25	163804	中银收益混合A	1.5010	4.6607	1.4978	4.6575	0.0032	0.21%
2026-08-24	163804	中银收益混合A	1.4978	4.6575	1.5339	4.6936	-0.0361	-2.35%
2026-08-21	163804	中银收益混合A	1.5339	4.6936	1.5283	4.6880	0.0056	0.37%
2026-08-20	163804	中银收益混合A	1.5283	4.6880	1.5127	4.6724	0.0156	1.03%
2026-08-19	163804	中银收益混合A	1.5127	4.6724	1.5997	4.7594	-0.0870	-5.44%
2026-08-18	163804	中银收益混合A	1.5997	4.7594	1.6058	4.7655	-0.0061	-0.38%
2026-08-17	163804	中银收益混合A	1.6058	4.7655	1.5606	4.7203	0.0452	2.90%

2026-08-14	163804	中银收益混合A	1.5606	4.7203	1.5482	4.7079	0.0124	0.80%
2026-08-13	163804	中银收益混合A	1.5482	4.7079	1.5612	4.7209	-0.0130	-0.83%
2026-08-12	163804	中银收益混合A	1.5612	4.7209	1.5474	4.7071	0.0138	0.89%
2026-08-11	163804	中银收益混合A	1.5474	4.7071	1.5627	4.7224	-0.0153	-0.98%
2026-08-10	163804	中银收益混合A	1.5627	4.7224	1.5584	4.7181	0.0043	0.28%
2026-08-07	163804	中银收益混合A	1.5584	4.7181	1.5172	4.6769	0.0412	2.72%
2026-08-06	163804	中银收益混合A	1.5172	4.6769	1.5061	4.6658	0.0111	0.74%
2026-08-05	163804	中银收益混合A	1.5061	4.6658	1.4720	4.6317	0.0341	2.32%
2026-08-04	163804	中银收益混合A	1.4720	4.6317	1.4428	4.6025	0.0292	2.02%
2026-08-03	163804	中银收益混合A	1.4428	4.6025	1.4648	4.6245	-0.0220	-1.50%
2026-07-31	163804	中银收益混合A	1.4648	4.6245	1.4451	4.6048	0.0197	1.36%
2026-07-30	163804	中银收益混合A	1.4451	4.6048	1.4949	4.6546	-0.0498	-3.33%
2026-07-29	163804	中银收益混合A	1.4949	4.6546	1.4963	4.6560	-0.0014	-0.09%
2026-07-28	163804	中银收益混合A	1.4963	4.6560	1.5560	4.7157	-0.0597	-3.84%
2026-07-27	163804	中银收益混合A	1.5560	4.7157	1.5093	4.6690	0.0467	3.09%
2026-07-24	163804	中银收益混合A	1.5093	4.6690	1.5300	4.6897	-0.0207	-1.35%
2026-07-23	163804	中银收益混合A	1.5300	4.6897	1.5404	4.7001	-0.0104	-0.68%
2026-07-22	163804	中银收益混合A	1.5404	4.7001	1.5580	4.7177	-0.0176	-1.13%
2026-07-21	163804	中银收益混合A	1.5580	4.7177	1.4967	4.6564	0.0613	4.10%
2026-07-20	163804	中银收益混合A	1.4967	4.6564	1.5411	4.7008	-0.0444	-2.88%
2026-07-17	163804	中银收益混合A	1.5411	4.7008	1.6346	4.7943	-0.0935	-5.72%
2026-07-16	163804	中银收益混合A	1.6346	4.7943	1.6700	4.8297	-0.0354	-2.12%
2026-07-15	163804	中银收益混合A	1.6700	4.8297	1.7128	4.8725	-0.0428	-2.50%
2026-07-14	163804	中银收益混合A	1.7128	4.8725	1.6624	4.8221	0.0504	3.03%
2026-07-13	163804	中银收益混合A	1.6624	4.8221	1.7532	4.9129	-0.0908	-5.46%
2026-07-10	163804	中银收益混合A	1.7532	4.9129	1.8080	4.9677	-0.0548	-3.03%
2026-07-09	163804	中银收益混合A	1.8080	4.9677	1.7558	4.9155	0.0522	2.97%
2026-07-08	163804	中银收益混合A	1.7558	4.9155	1.7901	4.9498	-0.0343	-1.92%
2026-07-07	163804	中银收益混合A	1.7901	4.9498	1.8380	4.9977	-0.0479	-2.68%
2026-07-06	163804	中银收益混合A	1.8380	4.9977	1.8815	5.0412	-0.0435	-2.37%
2026-07-03	163804	中银收益混合A	1.8815	5.0412	1.9139	5.0736	-0.0324	-1.72%
2026-07-02	163804	中银收益混合A	1.9139	5.0736	2.0159	5.1756	-0.1020	-5.06%
2026-07-01	163804	中银收益混合A	2.0159	5.1756	2.0167	5.1764	-0.0008	-0.04%
2026-06-30	163804	中银收益混合A	2.0167	5.1764	1.9686	5.1283	0.0481	2.44%
2026-06-29	163804	中银收益混合A	1.9686	5.1283	1.9957	5.1554	-0.0271	-1.38%
2026-06-26	163804	中银收益混合A	1.9957	5.1554	2.0299	5.1896	-0.0342	-1.68%
2026-06-25	163804	中银收益混合A	2.0299	5.1896	1.9634	5.1231	0.0665	3.39%
2026-06-24	163804	中银收益混合A	1.9634	5.1231	1.9185	5.0782	0.0449	2.34%
2026-06-23	163804	中银收益混合A	1.9185	5.0782	1.9893	5.1490	-0.0708	-3.56%
2026-06-22	163804	中银收益混合A	1.9893	5.1490	1.9798	5.1395	0.0095	0.48%
2026-06-18	163804	中银收益混合A	1.9798	5.1395	1.9446	5.1043	0.0352	1.81%
2026-06-17	163804	中银收益混合A	1.9446	5.1043	1.8892	5.0489	0.0554	2.93%
2026-06-16	163804	中银收益混合A	1.8892	5.0489	1.8221	4.9818	0.0671	3.68%
2026-06-15	163804	中银收益混合A	1.8221	4.9818	1.7242	4.8839	0.0979	5.68%
2026-06-12	163804	中银收益混合A	1.7242	4.8839	1.7600	4.9197	-0.0358	-2.08%
2026-06-11	163804	中银收益混合A	1.7600	4.9197	1.7605	4.9202	-0.0005	-0.03%
2026-06-10	163804	中银收益混合A	1.7605	4.9202	1.7837	4.9434	-0.0232	-1.30%
2026-06-09	163804	中银收益混合A	1.7837	4.9434	1.7049	4.8646	0.0788	4.62%
2026-06-08	163804	中银收益混合A	1.7049	4.8646	1.7738	4.9335	-0.0689	-4.04%
2026-06-05	163804	中银收益混合A	1.7738	4.9335	1.8056	4.9653	-0.0318	-1.76%
2026-06-04	163804	中银收益混合A	1.8056	4.9653	1.7705	4.9302	0.0351	1.98%
2026-06-03	163804	中银收益混合A	1.7705	4.9302	1.7474	4.9071	0.0231	1.32%
2026-06-02	163804	中银收益混合A	1.7474	4.9071	1.7045	4.8642	0.0429	2.52%
2026-06-01	163804	中银收益混合A	1.7045	4.8642	1.7540	4.9137	-0.0495	-2.82%
2026-05-29	163804	中银收益混合A	1.7540	4.9137	1.8046	4.9643	-0.0506	-2.80%
2026-05-28	163804	中银收益混合A	1.8046	4.9643	1.7593	4.9190	0.0453	2.57%
2026-05-27	163804	中银收益混合A	1.7593	4.9190	1.7606	4.9203	-0.0013	-0.07%
2026-05-26	163804	中银收益混合A	1.7606	4.9203	1.7916	4.9513	-0.0310	-1.76%
2026-05-25	163804	中银收益混合A	1.7916	4.9513	1.7423	4.9020	0.0493	2.83%
2026-05-22	163804	中银收益混合A	1.7423	4.9020	1.6611	4.8208	0.0812	4.89%
2026-05-21	163804	中银收益混合A	1.6611	4.8208	1.7107	4.8704	-0.0496	-2.90%
2026-05-20	163804	中银收益混合A	1.7107	4.8704	1.6919	4.8516	0.0188	1.11%
2026-05-19	163804	中银收益混合A	1.6919	4.8516	1.6675	4.8272	0.0244	1.46%
2026-05-18	163804	中银收益混合A	1.6675	4.8272	1.6537	4.8134	0.0138	0.83%
2026-05-15	163804	中银收益混合A	1.6537	4.8134	1.6691	4.8288	-0.0154	-0.92%
2026-05-14	163804	中银收益混合A	1.6691	4.8288	1.6864	4.8461	-0.0173	-1.03%
2026-05-13	163804	中银收益混合A	1.6864	4.8461	1.6626	4.8223	0.0238	1.43%
2026-05-12	163804	中银收益混合A	1.6626	4.8223	1.6662	4.8259	-0.0036	-0.22%
2026-05-11	163804	中银收益混合A	1.6662	4.8259	1.6455	4.8052	0.0207	1.26%
2026-05-08	163804	中银收益混合A	1.6455	4.8052	1.6442	4.8039	0.0013	0.08%
2026-04-30	163804	中银收益混合A	1.5677	4.7274	1.5752	4.7349	-0.0075	-0.48%
2026-04-29	163804	中银收益混合A	1.5752	4.7349	1.5614	4.7211	0.0138	0.88%
2026-04-28	163804	中银收益混合A	1.5614	4.7211	1.5692	4.7289	-0.0078	-0.50%
2026-04-27	163804	中银收益混合A	1.5692	4.7289	1.5645	4.7242	0.0047	0.30%
2026-04-24	163804	中银收益混合A	1.5645	4.7242	1.5710	4.7307	-0.0065	-0.41%
2026-04-23	163804	中银收益混合A	1.5710	4.7307	1.5819	4.7416	-0.0109	-0.69%
2026-04-22	163804	中银收益混合A	1.5819	4.7416	1.5605	4.7202	0.0214	1.37%
2026-04-21	163804	中银收益混合A	1.5605	4.7202	1.5500	4.7097	0.0105	0.68%
2026-04-20	163804	中银收益混合A	1.5500	4.7097	1.5487	4.7084	0.0013	0.08%
2026-04-17	163804	中银收益混合A	1.5487	4.7084	1.5383	4.6980	0.0104	0.68%
2026-04-16	163804	中银收益混合A	1.5383	4.6980	1.5183	4.6780	0.0200	1.32%
2026-04-15	163804	中银收益混合A	1.5183	4.6780	1.5058	4.6655	0.0125	0.83%
2026-04-14	163804	中银收益混合A	1.5058	4.6655	1.4928	4.6525	0.0130	0.87%
2026-04-13	163804	中银收益混合A	1.4928	4.6525	1.4737	4.6334	0.0191	1.30%
2026-04-10	163804	中银收益混合A	1.4737	4.6334	1.4669	4.6266	0.0068	0.46%
2026-04-09	163804	中银收益混合A	1.4669	4.6266	1.4698	4.6295	-0.0029	-0.20%
2026-04-08	163804	中银收益混合A	1.4698	4.6295	1.4261	4.5858	0.0437	3.06%
2026-04-07	163804	中银收益混合A	1.4261	4.5858	1.4219	4.5816	0.0042	0.30%
2026-04-03	163804	中银收益混合A	1.4219	4.5816	1.4210	4.5807	0.0009	0.06%
2026-04-02	163804	中银收益混合A	1.4210	4.5807	1.4397	4.5994	-0.0187	-1.30%
2026-04-01	163804	中银收益混合A	1.4397	4.5994	1.4048	4.5645	0.0349	2.48%
2026-03-31	163804	中银收益混合A	1.4048	4.5645	1.4204	4.5801	-0.0156	-1.10%
2026-03-30	163804	中银收益混合A	1.4204	4.5801	1.4147	4.5744	0.0057	0.40%
2026-03-27	163804	中银收益混合A	1.4147	4.5744	1.4060	4.5657	0.0087	0.62%
2026-03-26	163804	中银收益混合A	1.4060	4.5657	1.4221	4.5818	-0.0161	-1.13%
2026-03-25	163804	中银收益混合A	1.4221	4.5818	1.3925	4.5522	0.0296	2.13%
2026-03-24	163804	中银收益混合A	1.3925	4.5522	1.3609	4.5206	0.0316	2.32%
2026-03-23	163804	中银收益混合A	1.3609	4.5206	1.4164	4.5761	-0.0555	-3.92%
2026-03-20	163804	中银收益混合A	1.4164	4.5761	1.4315	4.5912	-0.0151	-1.05%
2026-03-19	163804	中银收益混合A	1.4315	4.5912	1.4683	4.6280	-0.0368	-2.51%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%