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兴全商业模式混合(LOF)A(兴全模式)基金净值查询(163415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.8370 -0.0220 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.1006 0.0926 1.8493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6970
成立日期：2012-12-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.461亿份
最近份额：37.4918亿
最近资产：139.43亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：乔迁

近一周兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全商业模式混合(LOF)A(163415)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9380	5.7980	4.8370	5.6970	0.1010	2.09%
2026-09-15	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8370	5.6970	4.8590	5.7190	-0.0220	-0.45%
2026-09-14	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8590	5.7190	4.8580	5.7180	0.0010	0.02%
2026-09-11	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8580	5.7180	4.9220	5.7820	-0.0640	-1.30%
2026-09-10	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9220	5.7820	4.9830	5.8430	-0.0610	-1.22%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全绿色LOF	1.4890	-0.20%
兴全沪深300LOF	2.6383	-0.59%
兴全商业模式LOF	4.9380	2.05%
兴全全球	3.9302	1.85%
兴全趋势LOF	0.8578	1.84%
兴全合润LOF	2.2486	1.66%
兴全轻资产LOF	3.9730	1.66%
兴全新视野	2.3560	1.40%
兴全社会责任混合	3.8630	0.44%
兴全转基	1.0733	0.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%