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华宝标普油气上游股票人民币A(华宝油气)基金净值查询(162411)

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今天最新净值 1.0113 -0.0118 -1.17% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0113
  • 成立日期：2011-09-29
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：3.732亿份
  • 最近份额：49.3979亿
  • 最近资产：14.30亿元
  • 基金公司：华宝兴业基金
  • 基金经理：周晶 杨洋
近一年华宝标普油气上游股票人民币A|华宝油气基金净值查询
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近一年,华宝标普油气上游股票人民币A(162411)基金累计收益率43.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0216 1.0216 1.0197 1.0197 0.0019 0.19%
2026-09-09 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0197 1.0197 1.0145 1.0145 0.0052 0.51%
2026-09-08 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0145 1.0145 0.9992 0.9992 0.0153 1.51%
2026-09-07 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2026-09-04 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9991 0.9991 1.0078 1.0078 -0.0087 -0.87%
2026-09-03 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0078 1.0078 1.0119 1.0119 -0.0041 -0.41%
2026-09-02 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0119 1.0119 1.0094 1.0094 0.0025 0.25%
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2026-08-31 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9908 0.9908 0.9754 0.9754 0.0154 1.55%
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2026-05-26 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8794 0.8794 0.9102 0.9102 -0.0308 -3.50%
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2026-05-12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9012 0.9012 0.8959 0.8959 0.0053 0.59%
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2026-04-17 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8557 0.8557 0.8973 0.8973 -0.0416 -4.86%
2026-04-16 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8973 0.8973 0.8784 0.8784 0.0189 2.11%
2026-04-15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8784 0.8784 0.8745 0.8745 0.0039 0.45%
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2025-12-05 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7585 0.7585 0.7570 0.7570 0.0015 0.20%
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2025-10-28 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7047 0.7047 0.7183 0.7183 -0.0136 -1.93%
2025-10-27 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7183 0.7183 0.7193 0.7193 -0.0010 -0.14%
2025-10-24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7193 0.7193 0.7256 0.7256 -0.0063 -0.87%
2025-10-23 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7256 0.7256 0.7010 0.7010 0.0246 3.39%
2025-10-22 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7010 0.7010 0.6980 0.6980 0.0030 0.43%
2025-10-21 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6980 0.6980 0.7035 0.7035 -0.0055 -0.78%
2025-10-20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7035 0.7035 0.6942 0.6942 0.0093 1.32%
2025-10-17 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6942 0.6942 0.6931 0.6931 0.0011 0.16%
2025-10-16 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6931 0.6931 0.7070 0.7070 -0.0139 -2.01%
2025-10-15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7070 0.7070 0.7085 0.7085 -0.0015 -0.21%
2025-10-14 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7085 0.7085 0.7146 0.7146 -0.0061 -0.86%
2025-10-13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7146 0.7146 0.6971 0.6971 0.0175 2.45%
2025-09-29 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7487 0.7487 0.7694 0.7694 -0.0207 -2.69%
2025-09-26 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7694 0.7694 0.7627 0.7627 0.0067 0.88%
2025-09-25 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7627 0.7627 0.7581 0.7581 0.0046 0.61%
2025-09-24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7581 0.7581 0.7471 0.7471 0.0110 1.47%
2025-09-23 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7471 0.7471 0.7313 0.7313 0.0158 2.16%
2025-09-22 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7313 0.7313 0.7264 0.7264 0.0049 0.67%
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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝医药生物混合A 3.0930 0.95%
医疗基金LOF 0.5868 0.41%
华宝事件驱动混合A 0.8870 0.23%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
香港中小LOF 1.2928 0.05%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
华宝宝康债券A 1.2902 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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