华宝标普油气上游股票人民币A(华宝油气)基金净值查询(162411)

今天最新净值 1.0113 -0.0118 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0113
成立日期：2011-09-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.732亿份
最近份额：49.3979亿
最近资产：14.30亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一月华宝标普油气上游股票人民币A|华宝油气基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝标普油气上游股票人民币A(162411)基金累计收益率9.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0411	1.0411	1.0113	1.0113	0.0298	2.86%
2026-09-14	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0113	1.0113	1.0231	1.0231	-0.0118	-1.17%
2026-09-11	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0231	1.0231	1.0216	1.0216	0.0015	0.15%
2026-09-10	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0216	1.0216	1.0197	1.0197	0.0019	0.19%
2026-09-09	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0197	1.0197	1.0145	1.0145	0.0052	0.51%
2026-09-08	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0145	1.0145	0.9992	0.9992	0.0153	1.51%
2026-09-07	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2026-09-04	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9991	0.9991	1.0078	1.0078	-0.0087	-0.87%
2026-09-03	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0078	1.0078	1.0119	1.0119	-0.0041	-0.41%
2026-09-02	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0119	1.0119	1.0094	1.0094	0.0025	0.25%

2026-09-01	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0094	1.0094	0.9908	0.9908	0.0186	1.84%
2026-08-31	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9908	0.9908	0.9754	0.9754	0.0154	1.55%
2026-08-28	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9754	0.9754	0.9737	0.9737	0.0017	0.17%
2026-08-27	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9737	0.9737	0.9686	0.9686	0.0051	0.53%
2026-08-26	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9686	0.9686	0.9608	0.9608	0.0078	0.81%
2026-08-25	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9608	0.9608	0.9778	0.9778	-0.0170	-1.77%
2026-08-24	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9778	0.9778	0.9940	0.9940	-0.0162	-1.66%
2026-08-21	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9940	0.9940	0.9842	0.9842	0.0098	0.99%
2026-08-20	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9842	0.9842	0.9790	0.9790	0.0052	0.53%
2026-08-19	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9790	0.9790	0.9751	0.9751	0.0039	0.40%
2026-08-18	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9751	0.9751	0.9645	0.9645	0.0106	1.09%
2026-08-17	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9645	0.9645	0.9503	0.9503	0.0142	1.47%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝先进成长混合	5.9337	2.37%
华宝大盘精选混合	6.2828	1.93%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝创新优选混合	3.3750	1.81%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%