招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

今天最新净值 1.0279 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0279
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7966亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：徐冉童炯潇

近半年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0298	1.0298	1.0279	1.0279	0.0019	0.18%
2026-09-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0279	1.0279	1.0286	1.0286	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0286	1.0286	1.0297	1.0297	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0297	1.0297	1.0321	1.0321	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0321	1.0321	1.0332	1.0332	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%
2026-09-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0325	1.0325	1.0307	1.0307	0.0018	0.17%
2026-09-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0307	1.0307	1.0315	1.0315	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0315	1.0315	1.0302	1.0302	0.0013	0.13%

2026-09-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0302	1.0302	1.0335	1.0335	-0.0033	-0.32%
2026-09-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0335	1.0335	1.0347	1.0347	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0347	1.0347	1.0342	1.0342	0.0005	0.05%
2026-08-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0342	1.0342	1.0349	1.0349	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0349	1.0349	1.0326	1.0326	0.0023	0.22%
2026-08-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0326	1.0326	1.0311	1.0311	0.0015	0.15%
2026-08-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0312	1.0312	1.0339	1.0339	-0.0027	-0.26%
2026-08-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%
2026-08-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0329	1.0329	1.0323	1.0323	0.0006	0.06%
2026-08-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0323	1.0323	1.0390	1.0390	-0.0067	-0.64%
2026-08-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0390	1.0390	1.0392	1.0392	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0392	1.0392	1.0340	1.0340	0.0052	0.50%
2026-08-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%
2026-08-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0330	1.0330	1.0348	1.0348	-0.0018	-0.17%

2026-08-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0348	1.0348	1.0332	1.0332	0.0016	0.15%
2026-08-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0332	1.0332	1.0354	1.0354	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0354	1.0354	1.0341	1.0341	0.0013	0.13%
2026-08-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0341	1.0341	1.0311	1.0311	0.0030	0.29%
2026-08-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0317	1.0317	1.0286	1.0286	0.0031	0.30%
2026-08-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0286	1.0286	1.0260	1.0260	0.0026	0.25%
2026-08-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0260	1.0260	1.0279	1.0279	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0279	1.0279	1.0263	1.0263	0.0016	0.16%
2026-07-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0263	1.0263	1.0281	1.0281	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0281	1.0281	1.0251	1.0251	0.0030	0.29%
2026-07-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0251	1.0251	1.0305	1.0305	-0.0054	-0.52%
2026-07-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0305	1.0305	1.0228	1.0228	0.0077	0.75%
2026-07-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0228	1.0228	1.0263	1.0263	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0263	1.0263	1.0253	1.0253	0.0010	0.10%
2026-07-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0253	1.0253	1.0263	1.0263	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0263	1.0263	1.0202	1.0202	0.0061	0.60%
2026-07-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0202	1.0202	1.0186	1.0186	0.0016	0.16%
2026-07-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0186	1.0186	1.0260	1.0260	-0.0074	-0.72%
2026-07-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0260	1.0260	1.0291	1.0291	-0.0031	-0.30%
2026-07-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0291	1.0291	1.0297	1.0297	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0297	1.0297	1.0254	1.0254	0.0043	0.42%
2026-07-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0254	1.0254	1.0295	1.0295	-0.0041	-0.40%
2026-07-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0295	1.0295	1.0339	1.0339	-0.0044	-0.43%
2026-07-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0339	1.0339	1.0290	1.0290	0.0049	0.48%
2026-07-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0290	1.0290	1.0303	1.0303	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0303	1.0303	1.0330	1.0330	-0.0027	-0.26%
2026-07-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0330	1.0330	1.0342	1.0342	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0342	1.0342	1.0331	1.0331	0.0011	0.11%
2026-07-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0331	1.0331	1.0412	1.0412	-0.0081	-0.78%
2026-07-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0412	1.0412	1.0433	1.0433	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0433	1.0433	1.0394	1.0394	0.0039	0.38%
2026-06-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0394	1.0394	1.0383	1.0383	0.0011	0.11%
2026-06-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0383	1.0383	1.0438	1.0438	-0.0055	-0.53%
2026-06-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0438	1.0438	1.0401	1.0401	0.0037	0.36%
2026-06-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0401	1.0401	1.0376	1.0376	0.0025	0.24%
2026-06-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0376	1.0376	1.0442	1.0442	-0.0066	-0.63%
2026-06-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0442	1.0442	1.0412	1.0412	0.0030	0.29%
2026-06-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0412	1.0412	1.0392	1.0392	0.0020	0.19%
2026-06-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0392	1.0392	1.0369	1.0369	0.0023	0.22%
2026-06-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0369	1.0369	1.0359	1.0359	0.0010	0.10%
2026-06-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0359	1.0359	1.0295	1.0295	0.0064	0.62%
2026-06-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0295	1.0295	1.0278	1.0278	0.0017	0.17%
2026-06-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0278	1.0278	1.0295	1.0295	-0.0017	-0.17%
2026-06-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0295	1.0295	1.0323	1.0323	-0.0028	-0.27%
2026-06-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0323	1.0323	1.0286	1.0286	0.0037	0.36%
2026-06-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0286	1.0286	1.0333	1.0333	-0.0047	-0.45%
2026-06-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0333	1.0333	1.0366	1.0366	-0.0033	-0.32%
2026-06-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2026-06-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0364	1.0364	1.0353	1.0353	0.0011	0.11%
2026-06-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0353	1.0353	1.0321	1.0321	0.0032	0.31%
2026-06-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0321	1.0321	1.0342	1.0342	-0.0021	-0.20%
2026-05-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0342	1.0342	1.0368	1.0368	-0.0026	-0.25%
2026-05-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0368	1.0368	1.0350	1.0350	0.0018	0.17%
2026-05-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0350	1.0350	1.0368	1.0368	-0.0018	-0.17%
2026-05-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0368	1.0368	1.0369	1.0369	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0369	1.0369	1.0340	1.0340	0.0029	0.28%
2026-05-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0340	1.0340	1.0305	1.0305	0.0035	0.34%
2026-05-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0305	1.0305	1.0354	1.0354	-0.0049	-0.47%
2026-05-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0354	1.0354	1.0339	1.0339	0.0015	0.15%
2026-05-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0339	1.0339	1.0328	1.0328	0.0011	0.11%
2026-05-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0328	1.0328	1.0341	1.0341	-0.0013	-0.13%
2026-05-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0341	1.0341	1.0375	1.0375	-0.0034	-0.33%
2026-05-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0375	1.0375	1.0417	1.0417	-0.0042	-0.40%
2026-05-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0417	1.0417	1.0398	1.0398	0.0019	0.18%
2026-05-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2026-05-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0398	1.0398	1.0368	1.0368	0.0030	0.29%
2026-05-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0368	1.0368	1.0374	1.0374	-0.0006	-0.06%
2026-05-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0374	1.0374	1.0360	1.0360	0.0014	0.14%
2026-04-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0322	1.0322	1.0288	1.0288	0.0034	0.33%
2026-04-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0288	1.0288	1.0299	1.0299	-0.0011	-0.11%
2026-04-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%
2026-04-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0295	1.0295	1.0298	1.0298	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0298	1.0298	1.0326	1.0326	-0.0028	-0.27%
2026-04-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0326	1.0326	1.0308	1.0308	0.0018	0.17%
2026-04-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0308	1.0308	1.0300	1.0300	0.0008	0.08%
2026-04-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0300	1.0300	1.0289	1.0289	0.0011	0.11%
2026-04-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0289	1.0289	1.0282	1.0282	0.0007	0.07%
2026-04-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0282	1.0282	1.0251	1.0251	0.0031	0.30%
2026-04-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0251	1.0251	1.0253	1.0253	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0253	1.0253	1.0229	1.0229	0.0024	0.23%
2026-04-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2026-04-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0228	1.0228	1.0211	1.0211	0.0017	0.17%
2026-04-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0211	1.0211	1.0224	1.0224	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0224	1.0224	1.0161	1.0161	0.0063	0.62%
2026-04-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0161	1.0161	1.0148	1.0148	0.0013	0.13%
2026-04-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0148	1.0148	1.0153	1.0153	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0153	1.0153	1.0176	1.0176	-0.0023	-0.23%
2026-04-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0176	1.0176	1.0139	1.0139	0.0037	0.36%
2026-03-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0139	1.0139	1.0164	1.0164	-0.0025	-0.25%
2026-03-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-03-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0163	1.0163	1.0147	1.0147	0.0016	0.16%
2026-03-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0147	1.0147	1.0171	1.0171	-0.0024	-0.24%
2026-03-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0171	1.0171	1.0146	1.0146	0.0025	0.25%
2026-03-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0146	1.0146	1.0113	1.0113	0.0033	0.33%
2026-03-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0113	1.0113	1.0174	1.0174	-0.0061	-0.60%
2026-03-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0174	1.0174	1.0188	1.0188	-0.0014	-0.14%
2026-03-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0188	1.0188	1.0230	1.0230	-0.0042	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%