招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)
今天最新净值
1.0286
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0286
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7966亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐冉 童炯潇
近一月招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询
近一月,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0033 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0052 |
0.50% |
