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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金盘中实时估值(161730)

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今天最新净值 1.0286 -0.0011 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0286
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7966亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：徐冉童炯潇

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金161730重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0300	0.31%	3.53%	0.0109%
603612	索通发展	0.4600	0.29%	1.74%	0.0050%
300308	中际旭创	0.0200	0.28%	0.60%	0.0017%
603259	药明康德	0.0900	0.22%	6.71%	0.0148%
300274	阳光电源	0.0500	0.18%	-2.29%	-0.0041%
600031	三一重工	0.3800	0.18%	2.57%	0.0046%
601899	紫金矿业	0.2200	0.18%	5.30%	0.0095%
002714	牧原股份	0.1700	0.17%	-3.76%	-0.0064%
01530	三生制药	0.3500	0.17%	3.54%	0.0060%
601012	隆基绿能	0.3800	0.16%	1.22%	0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.14%		0.044%		3.55%

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.11%	0.07%
2026-09-11	-0.23%	0.07%
2026-09-10	-0.11%	0.07%
2026-09-09	0.08%	0.07%
2026-09-08	-0.01%	0.07%
2026-09-07	0.17%	0.07%
2026-09-04	-0.08%	0.07%
2026-09-03	0.13%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金161730实时估值图

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金161730实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%