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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(娱乐增强)基金净值查询(161036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6470 -0.0061 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7930 0.0025 0.3162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6470
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0894亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬

近一周富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A|娱乐增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(161036)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6490	0.6490	0.6470	0.6470	0.0020	0.31%
2026-09-15	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6470	0.6470	0.6531	0.6531	-0.0061	-0.93%
2026-09-14	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6531	0.6531	0.6572	0.6572	-0.0041	-0.62%
2026-09-11	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6572	0.6572	0.6660	0.6660	-0.0088	-1.32%
2026-09-10	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6660	0.6660	0.6742	0.6742	-0.0082	-1.22%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
富国新材料新能源混合A	1.7627	1.08%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7171	0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.7155	0.96%
富国新活力灵活配置混合A	3.5426	0.68%
富国新活力灵活配置混合C	3.4273	0.68%
富国消费主题混合A	1.8090	0.67%
创业富国定开	2.2061	0.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%