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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(娱乐增强)基金净值查询(161036)

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今天最新净值 0.6470 -0.0061 -0.93% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6470
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0894亿
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  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：牛志冬
近一年富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A|娱乐增强基金净值查询
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近一年,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(161036)基金累计收益率-22.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6490 0.6490 0.6470 0.6470 0.0020 0.31%
2026-09-15 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6470 0.6470 0.6531 0.6531 -0.0061 -0.93%
2026-09-14 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6531 0.6531 0.6572 0.6572 -0.0041 -0.62%
2026-09-11 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6572 0.6572 0.6660 0.6660 -0.0088 -1.32%
2026-09-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6660 0.6660 0.6742 0.6742 -0.0082 -1.22%
2026-09-09 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6742 0.6742 0.6896 0.6896 -0.0154 -2.28%
2026-09-08 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6896 0.6896 0.6866 0.6866 0.0030 0.44%
2026-09-07 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6866 0.6866 0.6783 0.6783 0.0083 1.22%
2026-09-04 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6783 0.6783 0.6609 0.6609 0.0174 2.63%
2026-09-03 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6609 0.6609 0.6619 0.6619 -0.0010 -0.15%
2026-09-02 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6619 0.6619 0.6729 0.6729 -0.0110 -1.63%
2026-09-01 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6729 0.6729 0.6644 0.6644 0.0085 1.28%
2026-08-31 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6644 0.6644 0.6477 0.6477 0.0167 2.58%
2026-08-28 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6477 0.6477 0.6455 0.6455 0.0022 0.34%
2026-08-27 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6455 0.6455 0.6425 0.6425 0.0030 0.47%
2026-08-26 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6425 0.6425 0.6440 0.6440 -0.0015 -0.23%
2026-08-25 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6440 0.6440 0.6340 0.6340 0.0100 1.58%
2026-08-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6340 0.6340 0.6433 0.6433 -0.0093 -1.45%
2026-08-21 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6433 0.6433 0.6480 0.6480 -0.0047 -0.73%
2026-08-20 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6480 0.6480 0.6425 0.6425 0.0055 0.86%
2026-08-19 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6425 0.6425 0.6644 0.6644 -0.0219 -3.30%
2026-08-18 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6644 0.6644 0.6709 0.6709 -0.0065 -0.97%
2026-08-17 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6709 0.6709 0.6769 0.6769 -0.0060 -0.89%
2026-08-14 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6769 0.6769 0.6774 0.6774 -0.0005 -0.07%
2026-08-13 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6774 0.6774 0.6910 0.6910 -0.0136 -2.01%
2026-08-12 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6910 0.6910 0.6840 0.6840 0.0070 1.02%
2026-08-11 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6840 0.6840 0.6898 0.6898 -0.0058 -0.84%
2026-08-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6898 0.6898 0.6789 0.6789 0.0109 1.61%
2026-08-07 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6789 0.6789 0.6767 0.6767 0.0022 0.33%
2026-08-06 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6767 0.6767 0.6875 0.6875 -0.0108 -1.60%
2026-08-05 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6875 0.6875 0.6840 0.6840 0.0035 0.51%
2026-08-04 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6840 0.6840 0.6693 0.6693 0.0147 2.20%
2026-08-03 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6693 0.6693 0.6642 0.6642 0.0051 0.77%
2026-07-31 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6642 0.6642 0.6333 0.6333 0.0309 4.88%
2026-07-30 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6333 0.6333 0.6323 0.6323 0.0010 0.16%
2026-07-29 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6323 0.6323 0.6125 0.6125 0.0198 3.23%
2026-07-28 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6125 0.6125 0.6073 0.6073 0.0052 0.86%
2026-07-27 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6073 0.6073 0.5890 0.5890 0.0183 3.11%
2026-07-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5890 0.5890 0.6081 0.6081 -0.0191 -3.24%
2026-07-23 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6081 0.6081 0.6131 0.6131 -0.0050 -0.82%
2026-07-22 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6131 0.6131 0.6269 0.6269 -0.0138 -2.20%
2026-07-21 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6269 0.6269 0.6213 0.6213 0.0056 0.90%
2026-07-20 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6213 0.6213 0.6155 0.6155 0.0058 0.94%
2026-07-17 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6155 0.6155 0.6453 0.6453 -0.0298 -4.62%
2026-07-16 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6453 0.6453 0.6384 0.6384 0.0069 1.08%
2026-07-15 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6384 0.6384 0.6154 0.6154 0.0230 3.74%
2026-07-14 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6154 0.6154 0.6211 0.6211 -0.0057 -0.92%
2026-07-13 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6211 0.6211 0.6460 0.6460 -0.0249 -3.85%
2026-07-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6460 0.6460 0.6314 0.6314 0.0146 2.31%
2026-07-09 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6314 0.6314 0.6297 0.6297 0.0017 0.27%
2026-07-08 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6297 0.6297 0.6346 0.6346 -0.0049 -0.77%
2026-07-07 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6346 0.6346 0.6370 0.6370 -0.0024 -0.38%
2026-07-06 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6370 0.6370 0.6404 0.6404 -0.0034 -0.53%
2026-07-03 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6404 0.6404 0.6497 0.6497 -0.0093 -1.45%
2026-07-02 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6497 0.6497 0.6462 0.6462 0.0035 0.54%
2026-07-01 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6462 0.6462 0.6396 0.6396 0.0066 1.03%
2026-06-30 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6396 0.6396 0.6372 0.6372 0.0024 0.38%
2026-06-29 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6372 0.6372 0.6308 0.6308 0.0064 1.01%
2026-06-26 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6308 0.6308 0.6453 0.6453 -0.0145 -2.25%
2026-06-25 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6453 0.6453 0.6426 0.6426 0.0027 0.42%
2026-06-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6426 0.6426 0.6454 0.6454 -0.0028 -0.43%
2026-06-23 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6454 0.6454 0.6597 0.6597 -0.0143 -2.17%
2026-06-22 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6597 0.6597 0.6449 0.6449 0.0148 2.29%
2026-06-18 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6449 0.6449 0.6431 0.6431 0.0018 0.28%
2026-06-17 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6431 0.6431 0.6546 0.6546 -0.0115 -1.79%
2026-06-16 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6546 0.6546 0.6600 0.6600 -0.0054 -0.82%
2026-06-15 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6600 0.6600 0.6490 0.6490 0.0110 1.69%
2026-06-12 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6490 0.6490 0.6422 0.6422 0.0068 1.06%
2026-06-11 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6422 0.6422 0.6614 0.6614 -0.0192 -2.99%
2026-06-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6614 0.6614 0.6679 0.6679 -0.0065 -0.97%
2026-06-09 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6679 0.6679 0.6605 0.6605 0.0074 1.12%
2026-06-08 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6605 0.6605 0.6734 0.6734 -0.0129 -1.92%
2026-06-05 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6734 0.6734 0.6703 0.6703 0.0031 0.46%
2026-06-04 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6703 0.6703 0.6824 0.6824 -0.0121 -1.81%
2026-06-03 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6824 0.6824 0.6909 0.6909 -0.0085 -1.25%
2026-06-02 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6909 0.6909 0.7103 0.7103 -0.0194 -2.81%
2026-06-01 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7103 0.7103 0.6923 0.6923 0.0180 2.60%
2026-05-29 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6923 0.6923 0.6871 0.6871 0.0052 0.76%
2026-05-28 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6871 0.6871 0.6927 0.6927 -0.0056 -0.81%
2026-05-27 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6927 0.6927 0.7019 0.7019 -0.0092 -1.31%
2026-05-26 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7019 0.7019 0.7052 0.7052 -0.0033 -0.47%
2026-05-25 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7052 0.7052 0.7140 0.7140 -0.0088 -1.25%
2026-05-22 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7140 0.7140 0.7172 0.7172 -0.0032 -0.45%
2026-05-21 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7172 0.7172 0.7343 0.7343 -0.0171 -2.33%
2026-05-20 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7343 0.7343 0.7508 0.7508 -0.0165 -2.25%
2026-05-19 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7508 0.7508 0.7413 0.7413 0.0095 1.28%
2026-05-18 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7413 0.7413 0.7477 0.7477 -0.0064 -0.86%
2026-05-15 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7477 0.7477 0.7466 0.7466 0.0011 0.15%
2026-05-14 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7466 0.7466 0.7733 0.7733 -0.0267 -3.58%
2026-05-13 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7733 0.7733 0.7669 0.7669 0.0064 0.83%
2026-05-12 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7669 0.7669 0.7781 0.7781 -0.0112 -1.46%
2026-05-11 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7781 0.7781 0.7829 0.7829 -0.0048 -0.61%
2026-05-08 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7829 0.7829 0.7801 0.7801 0.0028 0.36%
2026-04-30 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7567 0.7567 0.7649 0.7649 -0.0082 -1.08%
2026-04-29 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7649 0.7649 0.7471 0.7471 0.0178 2.38%
2026-04-28 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7471 0.7471 0.7562 0.7562 -0.0091 -1.20%
2026-04-27 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7562 0.7562 0.7552 0.7552 0.0010 0.13%
2026-04-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7552 0.7552 0.7686 0.7686 -0.0134 -1.77%
2026-04-23 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7686 0.7686 0.7743 0.7743 -0.0057 -0.74%
2026-04-22 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7743 0.7743 0.7770 0.7770 -0.0027 -0.35%
2026-04-21 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7770 0.7770 0.7820 0.7820 -0.0050 -0.64%
2026-04-20 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7820 0.7820 0.7716 0.7716 0.0104 1.35%
2026-04-17 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7716 0.7716 0.7741 0.7741 -0.0025 -0.32%
2026-04-16 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7741 0.7741 0.7578 0.7578 0.0163 2.15%
2026-04-15 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7578 0.7578 0.7619 0.7619 -0.0041 -0.54%
2026-04-14 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7619 0.7619 0.7551 0.7551 0.0068 0.90%
2026-04-13 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7551 0.7551 0.7669 0.7669 -0.0118 -1.56%
2026-04-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7669 0.7669 0.7613 0.7613 0.0056 0.74%
2026-04-09 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7613 0.7613 0.7784 0.7784 -0.0171 -2.25%
2026-04-08 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7784 0.7784 0.7364 0.7364 0.0420 5.70%
2026-04-07 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7364 0.7364 0.7321 0.7321 0.0043 0.59%
2026-04-03 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7321 0.7321 0.7484 0.7484 -0.0163 -2.23%
2026-04-02 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7484 0.7484 0.7669 0.7669 -0.0185 -2.41%
2026-04-01 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7669 0.7669 0.7472 0.7472 0.0197 2.64%
2026-03-31 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7472 0.7472 0.7496 0.7496 -0.0024 -0.32%
2026-03-30 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7496 0.7496 0.7535 0.7535 -0.0039 -0.52%
2026-03-27 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7535 0.7535 0.7447 0.7447 0.0088 1.18%
2026-03-26 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7447 0.7447 0.7579 0.7579 -0.0132 -1.74%
2026-03-25 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7579 0.7579 0.7424 0.7424 0.0155 2.09%
2026-03-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7424 0.7424 0.7302 0.7302 0.0122 1.67%
2026-03-23 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7302 0.7302 0.7672 0.7672 -0.0370 -4.82%
2026-03-20 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7672 0.7672 0.7819 0.7819 -0.0147 -1.88%
2026-03-19 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7819 0.7819 0.7943 0.7943 -0.0124 -1.56%
2026-03-18 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7943 0.7943 0.7905 0.7905 0.0038 0.48%
2026-03-17 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7905 0.7905 0.7948 0.7948 -0.0043 -0.54%
2026-03-16 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7948 0.7948 0.7909 0.7909 0.0039 0.49%
2026-03-13 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7909 0.7909 0.7992 0.7992 -0.0083 -1.04%
2026-03-12 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7992 0.7992 0.8082 0.8082 -0.0090 -1.11%
2026-03-11 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8082 0.8082 0.8152 0.8152 -0.0070 -0.86%
2026-03-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8152 0.8152 0.8069 0.8069 0.0083 1.03%
2026-03-09 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8069 0.8069 0.8127 0.8127 -0.0058 -0.71%
2026-03-06 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8127 0.8127 0.8065 0.8065 0.0062 0.77%
2026-03-05 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8065 0.8065 0.8012 0.8012 0.0053 0.66%
2026-03-04 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8012 0.8012 0.8052 0.8052 -0.0040 -0.50%
2026-03-03 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8052 0.8052 0.8392 0.8392 -0.0340 -4.05%
2026-03-02 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8392 0.8392 0.8649 0.8649 -0.0257 -3.06%
2026-02-27 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8649 0.8649 0.8549 0.8549 0.0100 1.17%
2026-02-26 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8549 0.8549 0.8664 0.8664 -0.0115 -1.33%
2026-02-25 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8664 0.8664 0.8764 0.8764 -0.0100 -1.15%
2026-02-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8764 0.8764 0.9061 0.9061 -0.0297 -3.39%
2026-02-13 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9061 0.9061 0.9177 0.9177 -0.0116 -1.26%
2026-02-12 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9177 0.9177 0.9231 0.9231 -0.0054 -0.58%
2026-02-11 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9231 0.9231 0.9337 0.9337 -0.0106 -1.14%
2026-02-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9337 0.9337 0.9101 0.9101 0.0236 2.59%
2026-02-09 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9101 0.9101 0.8828 0.8828 0.0273 3.09%
2026-02-06 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8828 0.8828 0.8909 0.8909 -0.0081 -0.91%
2026-02-05 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8909 0.8909 0.8848 0.8848 0.0061 0.69%
2026-02-04 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8848 0.8848 0.9061 0.9061 -0.0213 -2.41%
2026-02-03 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9061 0.9061 0.8855 0.8855 0.0206 2.33%
2026-02-02 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8855 0.8855 0.9048 0.9048 -0.0193 -2.13%
2026-01-30 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9048 0.9048 0.9111 0.9111 -0.0063 -0.69%
2026-01-29 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9111 0.9111 0.8842 0.8842 0.0269 3.04%
2026-01-28 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8842 0.8842 0.8986 0.8986 -0.0144 -1.63%
2026-01-27 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8986 0.8986 0.8960 0.8960 0.0026 0.29%
2026-01-26 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8960 0.8960 0.9104 0.9104 -0.0144 -1.58%
2026-01-23 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9104 0.9104 0.8955 0.8955 0.0149 1.66%
2026-01-22 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8955 0.8955 0.8892 0.8892 0.0063 0.71%
2026-01-21 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8892 0.8892 0.8898 0.8898 -0.0006 -0.07%
2026-01-20 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8898 0.8898 0.8925 0.8925 -0.0027 -0.30%
2026-01-19 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8925 0.8925 0.8832 0.8832 0.0093 1.05%
2026-01-16 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8832 0.8832 0.9160 0.9160 -0.0328 -3.71%
2026-01-15 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9160 0.9160 0.9375 0.9375 -0.0215 -2.35%
2026-01-14 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9375 0.9375 0.9272 0.9272 0.0103 1.11%
2026-01-13 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9272 0.9272 0.9321 0.9321 -0.0049 -0.53%
2026-01-12 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9321 0.9321 0.8701 0.8701 0.0620 7.13%
2026-01-09 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8701 0.8701 0.8347 0.8347 0.0354 4.24%
2026-01-08 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8347 0.8347 0.8227 0.8227 0.0120 1.46%
2026-01-07 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8227 0.8227 0.8168 0.8168 0.0059 0.72%
2026-01-06 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8168 0.8168 0.8090 0.8090 0.0078 0.96%
2026-01-05 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8090 0.8090 0.7913 0.7913 0.0177 2.24%
2025-12-31 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7913 0.7913 0.7774 0.7774 0.0139 1.79%
2025-12-30 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7774 0.7774 0.7744 0.7744 0.0030 0.39%
2025-12-29 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7744 0.7744 0.7808 0.7808 -0.0064 -0.82%
2025-12-26 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7808 0.7808 0.7780 0.7780 0.0028 0.36%
2025-12-25 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7780 0.7780 0.7769 0.7769 0.0011 0.14%
2025-12-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7769 0.7769 0.7779 0.7779 -0.0010 -0.13%
2025-12-23 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7779 0.7779 0.7809 0.7809 -0.0030 -0.38%
2025-12-22 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7809 0.7809 0.7810 0.7810 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7810 0.7810 0.7670 0.7670 0.0140 1.83%
2025-12-18 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7670 0.7670 0.7646 0.7646 0.0024 0.31%
2025-12-17 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7646 0.7646 0.7474 0.7474 0.0172 2.30%
2025-12-16 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7474 0.7474 0.7551 0.7551 -0.0077 -1.02%
2025-12-15 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7551 0.7551 0.7604 0.7604 -0.0053 -0.70%
2025-12-12 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7604 0.7604 0.7554 0.7554 0.0050 0.66%
2025-12-11 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7554 0.7554 0.7674 0.7674 -0.0120 -1.56%
2025-12-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7674 0.7674 0.7587 0.7587 0.0087 1.15%
2025-12-09 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7587 0.7587 0.7654 0.7654 -0.0067 -0.88%
2025-12-08 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7654 0.7654 0.7613 0.7613 0.0041 0.54%
2025-12-05 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7613 0.7613 0.7601 0.7601 0.0012 0.16%
2025-12-04 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7601 0.7601 0.7636 0.7636 -0.0035 -0.46%
2025-12-03 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7636 0.7636 0.7758 0.7758 -0.0122 -1.57%
2025-12-02 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7758 0.7758 0.7848 0.7848 -0.0090 -1.15%
2025-12-01 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7848 0.7848 0.7728 0.7728 0.0120 1.55%
2025-11-28 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7728 0.7728 0.7719 0.7719 0.0009 0.12%
2025-11-27 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7719 0.7719 0.7789 0.7789 -0.0070 -0.90%
2025-11-26 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7789 0.7789 0.7861 0.7861 -0.0072 -0.92%
2025-11-25 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7861 0.7861 0.7692 0.7692 0.0169 2.20%
2025-11-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7692 0.7692 0.7509 0.7509 0.0183 2.44%
2025-11-21 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7509 0.7509 0.7568 0.7568 -0.0059 -0.78%
2025-11-20 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7568 0.7568 0.7657 0.7657 -0.0089 -1.16%
2025-11-19 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7657 0.7657 0.7769 0.7769 -0.0112 -1.46%
2025-11-18 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7769 0.7769 0.7708 0.7708 0.0061 0.79%
2025-11-17 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7708 0.7708 0.7725 0.7725 -0.0017 -0.22%
2025-11-14 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7725 0.7725 0.7858 0.7858 -0.0133 -1.69%
2025-11-13 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7858 0.7858 0.7800 0.7800 0.0058 0.74%
2025-11-12 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7800 0.7800 0.7842 0.7842 -0.0042 -0.54%
2025-11-11 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7842 0.7842 0.7865 0.7865 -0.0023 -0.29%
2025-11-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7865 0.7865 0.7746 0.7746 0.0119 1.54%
2025-11-07 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7746 0.7746 0.7793 0.7793 -0.0047 -0.60%
2025-11-06 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7793 0.7793 0.7841 0.7841 -0.0048 -0.61%
2025-11-05 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7841 0.7841 0.7853 0.7853 -0.0012 -0.15%
2025-11-04 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7853 0.7853 0.7936 0.7936 -0.0083 -1.05%
2025-11-03 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7936 0.7936 0.7810 0.7810 0.0126 1.61%
2025-10-31 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7810 0.7810 0.7678 0.7678 0.0132 1.72%
2025-10-30 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7678 0.7678 0.7811 0.7811 -0.0133 -1.70%
2025-10-29 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7811 0.7811 0.7721 0.7721 0.0090 1.17%
2025-10-28 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7721 0.7721 0.7755 0.7755 -0.0034 -0.44%
2025-10-27 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7755 0.7755 0.7803 0.7803 -0.0048 -0.62%
2025-10-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7803 0.7803 0.7778 0.7778 0.0025 0.32%
2025-10-23 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7778 0.7778 0.7733 0.7733 0.0045 0.58%
2025-10-22 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7733 0.7733 0.7753 0.7753 -0.0020 -0.26%
2025-10-21 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7753 0.7753 0.7658 0.7658 0.0095 1.24%
2025-10-20 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7658 0.7658 0.7584 0.7584 0.0074 0.98%
2025-10-17 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7584 0.7584 0.7734 0.7734 -0.0150 -1.94%
2025-10-16 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7734 0.7734 0.7830 0.7830 -0.0096 -1.23%
2025-10-15 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7830 0.7830 0.7756 0.7756 0.0074 0.95%
2025-10-14 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7756 0.7756 0.7852 0.7852 -0.0096 -1.22%
2025-10-13 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7852 0.7852 0.7980 0.7980 -0.0128 -1.60%
2025-10-10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7980 0.7980 0.8136 0.8136 -0.0156 -1.92%
2025-10-09 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8136 0.8136 0.8318 0.8318 -0.0182 -2.19%
2025-09-30 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8318 0.8318 0.8307 0.8307 0.0011 0.13%
2025-09-29 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8307 0.8307 0.8320 0.8320 -0.0013 -0.16%
2025-09-26 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8320 0.8320 0.8541 0.8541 -0.0221 -2.59%
2025-09-25 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8541 0.8541 0.8410 0.8410 0.0131 1.56%
2025-09-24 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8410 0.8410 0.8214 0.8214 0.0196 2.39%
2025-09-23 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8214 0.8214 0.8315 0.8315 -0.0101 -1.21%
2025-09-22 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8315 0.8315 0.8411 0.8411 -0.0096 -1.14%
2025-09-19 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8411 0.8411 0.8293 0.8293 0.0118 1.42%
2025-09-18 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8293 0.8293 0.8420 0.8420 -0.0127 -1.51%
2025-09-17 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8420 0.8420 0.8333 0.8333 0.0087 1.04%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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