大成中华沪深港300指数(LOF)A(中华300)基金净值查询(160925)

今天最新净值 1.2788 0.0054 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3391 0.0062 0.4623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2788
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3301亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近半年大成中华沪深港300指数(LOF)A|中华300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2721	1.2721	1.2788	1.2788	-0.0067	-0.52%
2026-09-16	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2788	1.2788	1.2734	1.2734	0.0054	0.42%
2026-09-15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2734	1.2734	1.2841	1.2841	-0.0107	-0.83%
2026-09-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2841	1.2841	1.2861	1.2861	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2861	1.2861	1.2938	1.2938	-0.0077	-0.60%
2026-09-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2938	1.2938	1.3032	1.3032	-0.0094	-0.72%
2026-09-09	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3032	1.3032	1.3026	1.3026	0.0006	0.05%
2026-09-08	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3026	1.3026	1.3080	1.3080	-0.0054	-0.41%
2026-09-07	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3080	1.3080	1.3093	1.3093	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3093	1.3093	1.2992	1.2992	0.0101	0.78%

2026-09-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2992	1.2992	1.3009	1.3009	-0.0017	-0.13%
2026-09-02	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3009	1.3009	1.3099	1.3099	-0.0090	-0.69%
2026-09-01	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3099	1.3099	1.3170	1.3170	-0.0071	-0.54%
2026-08-31	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3170	1.3170	1.3144	1.3144	0.0026	0.20%
2026-08-28	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3144	1.3144	1.3173	1.3173	-0.0029	-0.22%
2026-08-27	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3173	1.3173	1.3138	1.3138	0.0035	0.27%
2026-08-26	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3138	1.3138	1.3055	1.3055	0.0083	0.64%
2026-08-25	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3055	1.3055	1.3053	1.3053	0.0002	0.02%
2026-08-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3053	1.3053	1.3255	1.3255	-0.0202	-1.52%
2026-08-21	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3255	1.3255	1.3153	1.3153	0.0102	0.78%
2026-08-20	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3153	1.3153	1.3109	1.3109	0.0044	0.34%
2026-08-19	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3109	1.3109	1.3299	1.3299	-0.0190	-1.43%
2026-08-18	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3299	1.3299	1.3312	1.3312	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3312	1.3312	1.3124	1.3124	0.0188	1.43%
2026-08-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3124	1.3124	1.3195	1.3195	-0.0071	-0.54%

2026-08-13	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3195	1.3195	1.3245	1.3245	-0.0050	-0.38%
2026-08-12	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3245	1.3245	1.3253	1.3253	-0.0008	-0.06%
2026-08-11	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3253	1.3253	1.3365	1.3365	-0.0112	-0.84%
2026-08-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3365	1.3365	1.3306	1.3306	0.0059	0.44%
2026-08-07	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3306	1.3306	1.3225	1.3225	0.0081	0.61%
2026-08-06	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3225	1.3225	1.3333	1.3333	-0.0108	-0.81%
2026-08-05	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3333	1.3333	1.3249	1.3249	0.0084	0.63%
2026-08-04	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3249	1.3249	1.3199	1.3199	0.0050	0.38%
2026-08-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3199	1.3199	1.3218	1.3218	-0.0019	-0.14%
2026-07-31	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3218	1.3218	1.3141	1.3141	0.0077	0.59%
2026-07-30	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3141	1.3141	1.3210	1.3210	-0.0069	-0.52%
2026-07-29	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3210	1.3210	1.3052	1.3052	0.0158	1.21%
2026-07-28	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3052	1.3052	1.3231	1.3231	-0.0179	-1.35%
2026-07-27	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3231	1.3231	1.3108	1.3108	0.0123	0.94%
2026-07-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3108	1.3108	1.3280	1.3280	-0.0172	-1.30%
2026-07-23	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3280	1.3280	1.3207	1.3207	0.0073	0.55%
2026-07-22	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3207	1.3207	1.3313	1.3313	-0.0106	-0.80%
2026-07-21	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3313	1.3313	1.3111	1.3111	0.0202	1.54%
2026-07-20	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3111	1.3111	1.2857	1.2857	0.0254	1.98%
2026-07-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2857	1.2857	1.3211	1.3211	-0.0354	-2.68%
2026-07-16	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3211	1.3211	1.3250	1.3250	-0.0039	-0.29%
2026-07-15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3250	1.3250	1.3170	1.3170	0.0080	0.61%
2026-07-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3170	1.3170	1.2989	1.2989	0.0181	1.39%
2026-07-13	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2989	1.2989	1.3100	1.3100	-0.0111	-0.85%
2026-07-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3100	1.3100	1.3227	1.3227	-0.0127	-0.96%
2026-07-09	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3227	1.3227	1.3076	1.3076	0.0151	1.15%
2026-07-08	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3076	1.3076	1.2952	1.2952	0.0124	0.96%
2026-07-07	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2952	1.2952	1.3027	1.3027	-0.0075	-0.58%
2026-07-06	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3027	1.3027	1.2946	1.2946	0.0081	0.63%
2026-07-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2946	1.2946	1.2844	1.2844	0.0102	0.79%
2026-07-02	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2844	1.2844	1.3017	1.3017	-0.0173	-1.33%
2026-07-01	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3017	1.3017	1.3059	1.3059	-0.0042	-0.32%
2026-06-30	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3059	1.3059	1.2992	1.2992	0.0067	0.52%
2026-06-29	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2992	1.2992	1.2821	1.2821	0.0171	1.33%
2026-06-26	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2821	1.2821	1.3134	1.3134	-0.0313	-2.38%
2026-06-25	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3134	1.3134	1.3096	1.3096	0.0038	0.29%
2026-06-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3096	1.3096	1.3046	1.3046	0.0050	0.38%
2026-06-23	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3046	1.3046	1.3326	1.3326	-0.0280	-2.10%
2026-06-22	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3326	1.3326	1.3233	1.3233	0.0093	0.70%
2026-06-18	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3233	1.3233	1.3294	1.3294	-0.0061	-0.46%
2026-06-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3294	1.3294	1.3284	1.3284	0.0010	0.08%
2026-06-16	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3284	1.3284	1.3392	1.3392	-0.0108	-0.81%
2026-06-15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3392	1.3392	1.3222	1.3222	0.0170	1.29%
2026-06-12	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3222	1.3222	1.3034	1.3034	0.0188	1.44%
2026-06-11	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3034	1.3034	1.3107	1.3107	-0.0073	-0.56%
2026-06-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3107	1.3107	1.3215	1.3215	-0.0108	-0.82%
2026-06-09	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3215	1.3215	1.3125	1.3125	0.0090	0.69%
2026-06-08	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3125	1.3125	1.3318	1.3318	-0.0193	-1.45%
2026-06-05	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3318	1.3318	1.3506	1.3506	-0.0188	-1.39%
2026-06-04	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3506	1.3506	1.3642	1.3642	-0.0136	-1.00%
2026-06-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3642	1.3642	1.3704	1.3704	-0.0062	-0.45%
2026-06-02	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3704	1.3704	1.3411	1.3411	0.0293	2.18%
2026-06-01	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3411	1.3411	1.3433	1.3433	-0.0022	-0.16%
2026-05-29	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3433	1.3433	1.3433	1.3433	0.0000	0.00%
2026-05-28	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3433	1.3433	1.3489	1.3489	-0.0056	-0.42%
2026-05-27	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3489	1.3489	1.3600	1.3600	-0.0111	-0.82%
2026-05-26	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3600	1.3600	1.3555	1.3555	0.0045	0.33%
2026-05-25	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3555	1.3555	1.3447	1.3447	0.0108	0.80%
2026-05-22	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3447	1.3447	1.3323	1.3323	0.0124	0.93%
2026-05-21	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3323	1.3323	1.3475	1.3475	-0.0152	-1.13%
2026-05-20	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3475	1.3475	1.3530	1.3530	-0.0055	-0.41%
2026-05-19	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3530	1.3530	1.3468	1.3468	0.0062	0.46%
2026-05-18	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3468	1.3468	1.3575	1.3575	-0.0107	-0.79%
2026-05-15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3575	1.3575	1.3735	1.3735	-0.0160	-1.16%
2026-05-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3735	1.3735	1.3847	1.3847	-0.0112	-0.81%
2026-05-13	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3847	1.3847	1.3767	1.3767	0.0080	0.58%
2026-05-12	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3767	1.3767	1.3798	1.3798	-0.0031	-0.22%
2026-05-11	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3798	1.3798	1.3703	1.3703	0.0095	0.69%
2026-05-08	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3703	1.3703	1.3819	1.3819	-0.0116	-0.84%
2026-04-30	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3496	1.3496	1.3579	1.3579	-0.0083	-0.61%
2026-04-29	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3579	1.3579	1.3409	1.3409	0.0170	1.27%
2026-04-28	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3409	1.3409	1.3482	1.3482	-0.0073	-0.54%
2026-04-27	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3482	1.3482	1.3525	1.3525	-0.0043	-0.32%
2026-04-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3525	1.3525	1.3539	1.3539	-0.0014	-0.10%
2026-04-23	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3539	1.3539	1.3614	1.3614	-0.0075	-0.55%
2026-04-22	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3614	1.3614	1.3638	1.3638	-0.0024	-0.18%
2026-04-21	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3638	1.3638	1.3611	1.3611	0.0027	0.20%
2026-04-20	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3611	1.3611	1.3526	1.3526	0.0085	0.63%
2026-04-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3526	1.3526	1.3580	1.3580	-0.0054	-0.40%
2026-04-16	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3580	1.3580	1.3391	1.3391	0.0189	1.41%
2026-04-15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3391	1.3391	1.3382	1.3382	0.0009	0.07%
2026-04-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3382	1.3382	1.3257	1.3257	0.0125	0.94%
2026-04-13	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3257	1.3257	1.3308	1.3308	-0.0051	-0.38%
2026-04-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3308	1.3308	1.3177	1.3177	0.0131	0.99%
2026-04-09	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3177	1.3177	1.3249	1.3249	-0.0072	-0.54%
2026-04-08	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3249	1.3249	1.2845	1.2845	0.0404	3.15%
2026-04-07	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2845	1.2845	1.2854	1.2854	-0.0009	-0.07%
2026-04-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2854	1.2854	1.2902	1.2902	-0.0048	-0.37%
2026-04-02	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2902	1.2902	1.3029	1.3029	-0.0127	-0.97%
2026-04-01	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3029	1.3029	1.2817	1.2817	0.0212	1.65%
2026-03-31	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2817	1.2817	1.2863	1.2863	-0.0046	-0.36%
2026-03-30	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2863	1.2863	1.2937	1.2937	-0.0074	-0.57%
2026-03-27	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2937	1.2937	1.2886	1.2886	0.0051	0.40%
2026-03-26	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2886	1.2886	1.3060	1.3060	-0.0174	-1.33%
2026-03-25	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3060	1.3060	1.2912	1.2912	0.0148	1.15%
2026-03-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2912	1.2912	1.2684	1.2684	0.0228	1.80%
2026-03-23	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2684	1.2684	1.3066	1.3066	-0.0382	-2.92%
2026-03-20	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3066	1.3066	1.3147	1.3147	-0.0081	-0.62%
2026-03-19	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3147	1.3147	1.3385	1.3385	-0.0238	-1.78%
2026-03-18	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3385	1.3385	1.3329	1.3329	0.0056	0.42%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%