大成多策略混合(LOF)A(大成定增)基金净值查询(160921)

今天最新净值 1.3992 -0.0056 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5116 0.0080 0.5336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7564
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.6423亿
最近资产：7.55亿
基金公司：大成基金
基金经理：邹建

近一季大成多策略混合(LOF)A|大成定增基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成多策略混合(LOF)A(160921)基金累计收益率4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3933	1.7505	1.3992	1.7564	-0.0059	-0.42%
2026-09-15	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3992	1.7564	1.4048	1.7620	-0.0056	-0.40%
2026-09-14	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4048	1.7620	1.3959	1.7531	0.0089	0.64%
2026-09-11	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3959	1.7531	1.4153	1.7725	-0.0194	-1.37%
2026-09-10	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4153	1.7725	1.4230	1.7802	-0.0077	-0.54%
2026-09-09	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4230	1.7802	1.4197	1.7769	0.0033	0.23%
2026-09-08	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4197	1.7769	1.4118	1.7690	0.0079	0.56%
2026-09-07	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4118	1.7690	1.4204	1.7776	-0.0086	-0.61%
2026-09-04	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4204	1.7776	1.4251	1.7823	-0.0047	-0.33%
2026-09-03	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4251	1.7823	1.4167	1.7739	0.0084	0.59%

2026-09-02	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4167	1.7739	1.4340	1.7912	-0.0173	-1.21%
2026-09-01	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4340	1.7912	1.4234	1.7806	0.0106	0.74%
2026-08-31	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4234	1.7806	1.4207	1.7779	0.0027	0.19%
2026-08-28	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4207	1.7779	1.4225	1.7797	-0.0018	-0.13%
2026-08-27	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4225	1.7797	1.4136	1.7708	0.0089	0.63%
2026-08-26	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4136	1.7708	1.4099	1.7671	0.0037	0.26%
2026-08-25	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4099	1.7671	1.3947	1.7519	0.0152	1.09%
2026-08-24	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3947	1.7519	1.3981	1.7553	-0.0034	-0.24%
2026-08-21	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3981	1.7553	1.4130	1.7702	-0.0149	-1.07%
2026-08-20	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4130	1.7702	1.4089	1.7661	0.0041	0.29%
2026-08-19	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4089	1.7661	1.4110	1.7682	-0.0021	-0.15%
2026-08-18	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4110	1.7682	1.4069	1.7641	0.0041	0.29%
2026-08-17	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4069	1.7641	1.4086	1.7658	-0.0017	-0.12%
2026-08-14	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4086	1.7658	1.4187	1.7759	-0.0101	-0.71%
2026-08-13	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4187	1.7759	1.4189	1.7761	-0.0002	-0.01%

2026-08-12	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4189	1.7761	1.4227	1.7799	-0.0038	-0.27%
2026-08-11	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4227	1.7799	1.4129	1.7701	0.0098	0.69%
2026-08-10	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4129	1.7701	1.4079	1.7651	0.0050	0.36%
2026-08-07	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4079	1.7651	1.3967	1.7539	0.0112	0.80%
2026-08-06	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3967	1.7539	1.4017	1.7589	-0.0050	-0.36%
2026-08-05	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4017	1.7589	1.4019	1.7591	-0.0002	-0.01%
2026-08-04	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4019	1.7591	1.4120	1.7692	-0.0101	-0.72%
2026-08-03	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4120	1.7692	1.4178	1.7750	-0.0058	-0.41%
2026-07-31	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4178	1.7750	1.4180	1.7752	-0.0002	-0.01%
2026-07-30	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4180	1.7752	1.4101	1.7673	0.0079	0.56%
2026-07-29	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4101	1.7673	1.3876	1.7448	0.0225	1.62%
2026-07-28	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3876	1.7448	1.3849	1.7421	0.0027	0.19%
2026-07-27	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3849	1.7421	1.3801	1.7373	0.0048	0.35%
2026-07-24	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3801	1.7373	1.3948	1.7520	-0.0147	-1.05%
2026-07-23	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3948	1.7520	1.3950	1.7522	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3950	1.7522	1.3883	1.7455	0.0067	0.48%
2026-07-21	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3883	1.7455	1.3922	1.7494	-0.0039	-0.28%
2026-07-20	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3922	1.7494	1.3651	1.7223	0.0271	1.99%
2026-07-17	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3651	1.7223	1.3823	1.7395	-0.0172	-1.24%
2026-07-16	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3823	1.7395	1.3898	1.7470	-0.0075	-0.54%
2026-07-15	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3898	1.7470	1.3746	1.7318	0.0152	1.11%
2026-07-14	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3746	1.7318	1.3608	1.7180	0.0138	1.01%
2026-07-13	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3608	1.7180	1.3536	1.7108	0.0072	0.53%
2026-07-10	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3536	1.7108	1.3465	1.7037	0.0071	0.53%
2026-07-09	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3465	1.7037	1.3513	1.7085	-0.0048	-0.36%
2026-07-08	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3513	1.7085	1.3568	1.7140	-0.0055	-0.41%
2026-07-07	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3568	1.7140	1.3621	1.7193	-0.0053	-0.39%
2026-07-06	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3621	1.7193	1.3286	1.6858	0.0335	2.52%
2026-07-03	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3286	1.6858	1.3157	1.6729	0.0129	0.98%
2026-07-02	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3157	1.6729	1.3088	1.6660	0.0069	0.53%
2026-07-01	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3088	1.6660	1.2969	1.6541	0.0119	0.92%
2026-06-30	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2969	1.6541	1.3174	1.6746	-0.0205	-1.58%
2026-06-29	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3174	1.6746	1.2893	1.6465	0.0281	2.18%
2026-06-26	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2893	1.6465	1.3049	1.6621	-0.0156	-1.20%
2026-06-25	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3049	1.6621	1.3102	1.6674	-0.0053	-0.40%
2026-06-24	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3102	1.6674	1.3195	1.6767	-0.0093	-0.70%
2026-06-23	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3195	1.6767	1.3119	1.6691	0.0076	0.58%
2026-06-22	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3119	1.6691	1.3186	1.6758	-0.0067	-0.51%
2026-06-18	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3186	1.6758	1.3241	1.6813	-0.0055	-0.42%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%