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大成多策略混合(LOF)A(大成定增)基金净值查询(160921)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3992 -0.0056 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5116 0.0080 0.5336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7564
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.6423亿
最近资产：7.55亿
基金公司：大成基金
基金经理：邹建

近一周大成多策略混合(LOF)A|大成定增基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成多策略混合(LOF)A(160921)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3933	1.7505	1.3992	1.7564	-0.0059	-0.42%
2026-09-15	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3992	1.7564	1.4048	1.7620	-0.0056	-0.40%
2026-09-14	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4048	1.7620	1.3959	1.7531	0.0089	0.64%
2026-09-11	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3959	1.7531	1.4153	1.7725	-0.0194	-1.37%
2026-09-10	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4153	1.7725	1.4230	1.7802	-0.0077	-0.54%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%