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鹏华酒A(酒分级)基金净值查询(160632)

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今天最新净值 0.2568 -0.0003 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.3191 -0.0036 -1.1111% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1426
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.7507亿
  • 最近资产：17.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张羽翔
近半年鹏华酒A|酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华酒A(160632)基金累计收益率-20.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160632 鹏华酒A 0.2562 2.1422 0.2568 2.1426 -0.0006 -0.23%
2026-09-16 160632 鹏华酒A 0.2568 2.1426 0.2571 2.1428 -0.0003 -0.12%
2026-09-15 160632 鹏华酒A 0.2571 2.1428 0.2582 2.1435 -0.0011 -0.43%
2026-09-14 160632 鹏华酒A 0.2582 2.1435 0.2582 2.1435 0.0000 0.00%
2026-09-11 160632 鹏华酒A 0.2582 2.1435 0.2623 2.1462 -0.0041 -1.56%
2026-09-10 160632 鹏华酒A 0.2623 2.1462 0.2672 2.1494 -0.0049 -1.87%
2026-09-09 160632 鹏华酒A 0.2672 2.1494 0.2702 2.1514 -0.0030 -1.12%
2026-09-08 160632 鹏华酒A 0.2702 2.1514 0.2708 2.1518 -0.0006 -0.22%
2026-09-07 160632 鹏华酒A 0.2708 2.1518 0.2718 2.1524 -0.0010 -0.37%
2026-09-04 160632 鹏华酒A 0.2718 2.1524 0.2642 2.1474 0.0076 2.88%
2026-09-03 160632 鹏华酒A 0.2642 2.1474 0.2652 2.1481 -0.0010 -0.38%
2026-09-02 160632 鹏华酒A 0.2652 2.1481 0.2685 2.1502 -0.0033 -1.23%
2026-09-01 160632 鹏华酒A 0.2685 2.1502 0.2633 2.1468 0.0052 1.97%
2026-08-31 160632 鹏华酒A 0.2633 2.1468 0.2657 2.1484 -0.0024 -0.91%
2026-08-28 160632 鹏华酒A 0.2657 2.1484 0.2636 2.1470 0.0021 0.80%
2026-08-27 160632 鹏华酒A 0.2636 2.1470 0.2652 2.1481 -0.0016 -0.60%
2026-08-26 160632 鹏华酒A 0.2652 2.1481 0.2650 2.1480 0.0002 0.08%
2026-08-25 160632 鹏华酒A 0.2650 2.1480 0.2647 2.1478 0.0003 0.11%
2026-08-24 160632 鹏华酒A 0.2647 2.1478 0.2631 2.1467 0.0016 0.61%
2026-08-21 160632 鹏华酒A 0.2631 2.1467 0.2676 2.1497 -0.0045 -1.71%
2026-08-20 160632 鹏华酒A 0.2676 2.1497 0.2672 2.1494 0.0004 0.15%
2026-08-19 160632 鹏华酒A 0.2672 2.1494 0.2710 2.1519 -0.0038 -1.40%
2026-08-18 160632 鹏华酒A 0.2710 2.1519 0.2701 2.1513 0.0009 0.33%
2026-08-17 160632 鹏华酒A 0.2701 2.1513 0.2765 2.1555 -0.0064 -2.37%
2026-08-14 160632 鹏华酒A 0.2765 2.1555 0.2811 2.1585 -0.0046 -1.66%
2026-08-13 160632 鹏华酒A 0.2811 2.1585 0.2795 2.1574 0.0016 0.57%
2026-08-12 160632 鹏华酒A 0.2795 2.1574 0.2761 2.1552 0.0034 1.23%
2026-08-11 160632 鹏华酒A 0.2761 2.1552 0.2789 2.1571 -0.0028 -1.00%
2026-08-10 160632 鹏华酒A 0.2789 2.1571 0.2731 2.1533 0.0058 2.12%
2026-08-07 160632 鹏华酒A 0.2731 2.1533 0.2717 2.1523 0.0014 0.52%
2026-08-06 160632 鹏华酒A 0.2717 2.1523 0.2733 2.1534 -0.0016 -0.59%
2026-08-05 160632 鹏华酒A 0.2733 2.1534 0.2764 2.1554 -0.0031 -1.13%
2026-08-04 160632 鹏华酒A 0.2764 2.1554 0.2809 2.1584 -0.0045 -1.63%
2026-08-03 160632 鹏华酒A 0.2809 2.1584 0.2826 2.1595 -0.0017 -0.60%
2026-07-31 160632 鹏华酒A 0.2826 2.1595 0.2826 2.1595 0.0000 0.00%
2026-07-30 160632 鹏华酒A 0.2826 2.1595 0.2729 2.1531 0.0097 3.55%
2026-07-29 160632 鹏华酒A 0.2729 2.1531 0.2694 2.1508 0.0035 1.30%
2026-07-28 160632 鹏华酒A 0.2694 2.1508 0.2635 2.1470 0.0059 2.24%
2026-07-27 160632 鹏华酒A 0.2635 2.1470 0.2617 2.1458 0.0018 0.69%
2026-07-24 160632 鹏华酒A 0.2617 2.1458 0.2668 2.1491 -0.0051 -1.91%
2026-07-23 160632 鹏华酒A 0.2668 2.1491 0.2697 2.1510 -0.0029 -1.08%
2026-07-22 160632 鹏华酒A 0.2697 2.1510 0.2663 2.1488 0.0034 1.28%
2026-07-21 160632 鹏华酒A 0.2663 2.1488 0.2702 2.1514 -0.0039 -1.46%
2026-07-20 160632 鹏华酒A 0.2702 2.1514 0.2587 2.1438 0.0115 4.45%
2026-07-17 160632 鹏华酒A 0.2587 2.1438 0.2633 2.1468 -0.0046 -1.75%
2026-07-16 160632 鹏华酒A 0.2633 2.1468 0.2607 2.1451 0.0026 1.00%
2026-07-15 160632 鹏华酒A 0.2607 2.1451 0.2493 2.1377 0.0114 4.57%
2026-07-14 160632 鹏华酒A 0.2493 2.1377 0.2477 2.1366 0.0016 0.65%
2026-07-13 160632 鹏华酒A 0.2477 2.1366 0.2496 2.1379 -0.0019 -0.76%
2026-07-10 160632 鹏华酒A 0.2496 2.1379 0.2418 2.1328 0.0078 3.23%
2026-07-09 160632 鹏华酒A 0.2418 2.1328 0.2453 2.1350 -0.0035 -1.45%
2026-07-08 160632 鹏华酒A 0.2453 2.1350 0.2456 2.1352 -0.0003 -0.12%
2026-07-07 160632 鹏华酒A 0.2456 2.1352 0.2518 2.1393 -0.0062 -2.52%
2026-07-06 160632 鹏华酒A 0.2518 2.1393 0.2491 2.1375 0.0027 1.08%
2026-07-03 160632 鹏华酒A 0.2491 2.1375 0.2488 2.1373 0.0003 0.12%
2026-07-02 160632 鹏华酒A 0.2488 2.1373 0.2504 2.1384 -0.0016 -0.64%
2026-07-01 160632 鹏华酒A 0.2504 2.1384 0.2469 2.1361 0.0035 1.42%
2026-06-30 160632 鹏华酒A 0.2469 2.1361 0.2483 2.1370 -0.0014 -0.56%
2026-06-29 160632 鹏华酒A 0.2483 2.1370 0.2440 2.1342 0.0043 1.76%
2026-06-26 160632 鹏华酒A 0.2440 2.1342 0.2495 2.1378 -0.0055 -2.20%
2026-06-25 160632 鹏华酒A 0.2495 2.1378 0.2458 2.1354 0.0037 1.51%
2026-06-24 160632 鹏华酒A 0.2458 2.1354 0.2511 2.1388 -0.0053 -2.16%
2026-06-23 160632 鹏华酒A 0.2511 2.1388 0.2558 2.1419 -0.0047 -1.84%
2026-06-22 160632 鹏华酒A 0.2558 2.1419 0.2538 2.1406 0.0020 0.79%
2026-06-18 160632 鹏华酒A 0.2538 2.1406 0.2600 2.1447 -0.0062 -2.44%
2026-06-17 160632 鹏华酒A 0.2600 2.1447 0.2629 2.1466 -0.0029 -1.12%
2026-06-16 160632 鹏华酒A 0.2629 2.1466 0.2673 2.1495 -0.0044 -1.67%
2026-06-15 160632 鹏华酒A 0.2673 2.1495 0.2683 2.1501 -0.0010 -0.37%
2026-06-12 160632 鹏华酒A 0.2683 2.1501 0.2667 2.1491 0.0016 0.60%
2026-06-11 160632 鹏华酒A 0.2667 2.1491 0.2677 2.1497 -0.0010 -0.37%
2026-06-10 160632 鹏华酒A 0.2677 2.1497 0.2638 2.1472 0.0039 1.48%
2026-06-09 160632 鹏华酒A 0.2638 2.1472 0.2671 2.1493 -0.0033 -1.25%
2026-06-08 160632 鹏华酒A 0.2671 2.1493 0.2717 2.1523 -0.0046 -1.69%
2026-06-05 160632 鹏华酒A 0.2717 2.1523 0.2714 2.1521 0.0003 0.11%
2026-06-04 160632 鹏华酒A 0.2714 2.1521 0.2770 2.1558 -0.0056 -2.06%
2026-06-03 160632 鹏华酒A 0.2770 2.1558 0.2807 2.1582 -0.0037 -1.34%
2026-06-02 160632 鹏华酒A 0.2807 2.1582 0.2849 2.1610 -0.0042 -1.50%
2026-06-01 160632 鹏华酒A 0.2849 2.1610 0.2860 2.1617 -0.0011 -0.38%
2026-05-29 160632 鹏华酒A 0.2860 2.1617 0.2771 2.1559 0.0089 3.21%
2026-05-28 160632 鹏华酒A 0.2771 2.1559 0.2837 2.1602 -0.0066 -2.38%
2026-05-27 160632 鹏华酒A 0.2837 2.1602 0.2783 2.1567 0.0054 1.94%
2026-05-26 160632 鹏华酒A 0.2783 2.1567 0.2805 2.1581 -0.0022 -0.78%
2026-05-25 160632 鹏华酒A 0.2805 2.1581 0.2779 2.1564 0.0026 0.94%
2026-05-22 160632 鹏华酒A 0.2779 2.1564 0.2837 2.1602 -0.0058 -2.09%
2026-05-21 160632 鹏华酒A 0.2837 2.1602 0.2849 2.1610 -0.0012 -0.42%
2026-05-20 160632 鹏华酒A 0.2849 2.1610 0.2833 2.1599 0.0016 0.56%
2026-05-19 160632 鹏华酒A 0.2833 2.1599 0.2826 2.1595 0.0007 0.25%
2026-05-18 160632 鹏华酒A 0.2826 2.1595 0.2849 2.1610 -0.0023 -0.81%
2026-05-15 160632 鹏华酒A 0.2849 2.1610 0.2909 2.1649 -0.0060 -2.06%
2026-05-14 160632 鹏华酒A 0.2909 2.1649 0.2892 2.1638 0.0017 0.59%
2026-05-13 160632 鹏华酒A 0.2892 2.1638 0.2928 2.1662 -0.0036 -1.24%
2026-05-12 160632 鹏华酒A 0.2928 2.1662 0.2970 2.1689 -0.0042 -1.43%
2026-05-11 160632 鹏华酒A 0.2970 2.1689 0.2974 2.1692 -0.0004 -0.13%
2026-05-08 160632 鹏华酒A 0.2974 2.1692 0.2985 2.1699 -0.0011 -0.37%
2026-04-30 160632 鹏华酒A 0.3023 2.1724 0.3045 2.1738 -0.0022 -0.72%
2026-04-29 160632 鹏华酒A 0.3045 2.1738 0.3013 2.1717 0.0032 1.06%
2026-04-28 160632 鹏华酒A 0.3013 2.1717 0.3010 2.1715 0.0003 0.10%
2026-04-27 160632 鹏华酒A 0.3010 2.1715 0.3065 2.1751 -0.0055 -1.83%
2026-04-24 160632 鹏华酒A 0.3065 2.1751 0.3056 2.1745 0.0009 0.29%
2026-04-23 160632 鹏华酒A 0.3056 2.1745 0.3006 2.1713 0.0050 1.66%
2026-04-22 160632 鹏华酒A 0.3006 2.1713 0.3011 2.1716 -0.0005 -0.17%
2026-04-21 160632 鹏华酒A 0.3011 2.1716 0.3024 2.1724 -0.0013 -0.43%
2026-04-20 160632 鹏华酒A 0.3024 2.1724 0.3026 2.1726 -0.0002 -0.07%
2026-04-17 160632 鹏华酒A 0.3026 2.1726 0.3078 2.1760 -0.0052 -1.72%
2026-04-16 160632 鹏华酒A 0.3078 2.1760 0.3073 2.1757 0.0005 0.16%
2026-04-15 160632 鹏华酒A 0.3073 2.1757 0.3063 2.1750 0.0010 0.33%
2026-04-14 160632 鹏华酒A 0.3063 2.1750 0.3048 2.1740 0.0015 0.49%
2026-04-13 160632 鹏华酒A 0.3048 2.1740 0.3063 2.1750 -0.0015 -0.49%
2026-04-10 160632 鹏华酒A 0.3063 2.1750 0.3059 2.1747 0.0004 0.13%
2026-04-09 160632 鹏华酒A 0.3059 2.1747 0.3110 2.1781 -0.0051 -1.67%
2026-04-08 160632 鹏华酒A 0.3110 2.1781 0.3064 2.1751 0.0046 1.50%
2026-04-07 160632 鹏华酒A 0.3064 2.1751 0.3076 2.1759 -0.0012 -0.39%
2026-04-03 160632 鹏华酒A 0.3076 2.1759 0.3118 2.1786 -0.0042 -1.35%
2026-04-02 160632 鹏华酒A 0.3118 2.1786 0.3108 2.1779 0.0010 0.32%
2026-04-01 160632 鹏华酒A 0.3108 2.1779 0.3069 2.1754 0.0039 1.27%
2026-03-31 160632 鹏华酒A 0.3069 2.1754 0.3078 2.1760 -0.0009 -0.29%
2026-03-30 160632 鹏华酒A 0.3078 2.1760 0.3069 2.1754 0.0009 0.29%
2026-03-27 160632 鹏华酒A 0.3069 2.1754 0.3032 2.1730 0.0037 1.22%
2026-03-26 160632 鹏华酒A 0.3032 2.1730 0.3072 2.1756 -0.0040 -1.30%
2026-03-25 160632 鹏华酒A 0.3072 2.1756 0.3054 2.1744 0.0018 0.59%
2026-03-24 160632 鹏华酒A 0.3054 2.1744 0.3020 2.1722 0.0034 1.13%
2026-03-23 160632 鹏华酒A 0.3020 2.1722 0.3119 2.1787 -0.0099 -3.17%
2026-03-20 160632 鹏华酒A 0.3119 2.1787 0.3144 2.1803 -0.0025 -0.80%
2026-03-19 160632 鹏华酒A 0.3144 2.1803 0.3191 2.1834 -0.0047 -1.47%
2026-03-18 160632 鹏华酒A 0.3191 2.1834 0.3227 2.1857 -0.0036 -1.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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