鹏华酒A(酒分级)基金净值查询(160632)

今天最新净值 0.2571 -0.0011 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3191 -0.0036 -1.1111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1428
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：79.7507亿
最近资产：17.32亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一季鹏华酒A|酒分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华酒A(160632)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160632	鹏华酒A	0.2571	2.1428	0.2582	2.1435	-0.0011	-0.43%
2026-09-14	160632	鹏华酒A	0.2582	2.1435	0.2582	2.1435	0.0000	0.00%
2026-09-11	160632	鹏华酒A	0.2582	2.1435	0.2623	2.1462	-0.0041	-1.56%
2026-09-10	160632	鹏华酒A	0.2623	2.1462	0.2672	2.1494	-0.0049	-1.87%
2026-09-09	160632	鹏华酒A	0.2672	2.1494	0.2702	2.1514	-0.0030	-1.12%
2026-09-08	160632	鹏华酒A	0.2702	2.1514	0.2708	2.1518	-0.0006	-0.22%
2026-09-07	160632	鹏华酒A	0.2708	2.1518	0.2718	2.1524	-0.0010	-0.37%
2026-09-04	160632	鹏华酒A	0.2718	2.1524	0.2642	2.1474	0.0076	2.88%
2026-09-03	160632	鹏华酒A	0.2642	2.1474	0.2652	2.1481	-0.0010	-0.38%
2026-09-02	160632	鹏华酒A	0.2652	2.1481	0.2685	2.1502	-0.0033	-1.23%

2026-09-01	160632	鹏华酒A	0.2685	2.1502	0.2633	2.1468	0.0052	1.97%
2026-08-31	160632	鹏华酒A	0.2633	2.1468	0.2657	2.1484	-0.0024	-0.91%
2026-08-28	160632	鹏华酒A	0.2657	2.1484	0.2636	2.1470	0.0021	0.80%
2026-08-27	160632	鹏华酒A	0.2636	2.1470	0.2652	2.1481	-0.0016	-0.60%
2026-08-26	160632	鹏华酒A	0.2652	2.1481	0.2650	2.1480	0.0002	0.08%
2026-08-25	160632	鹏华酒A	0.2650	2.1480	0.2647	2.1478	0.0003	0.11%
2026-08-24	160632	鹏华酒A	0.2647	2.1478	0.2631	2.1467	0.0016	0.61%
2026-08-21	160632	鹏华酒A	0.2631	2.1467	0.2676	2.1497	-0.0045	-1.71%
2026-08-20	160632	鹏华酒A	0.2676	2.1497	0.2672	2.1494	0.0004	0.15%
2026-08-19	160632	鹏华酒A	0.2672	2.1494	0.2710	2.1519	-0.0038	-1.40%
2026-08-18	160632	鹏华酒A	0.2710	2.1519	0.2701	2.1513	0.0009	0.33%
2026-08-17	160632	鹏华酒A	0.2701	2.1513	0.2765	2.1555	-0.0064	-2.37%
2026-08-14	160632	鹏华酒A	0.2765	2.1555	0.2811	2.1585	-0.0046	-1.66%
2026-08-13	160632	鹏华酒A	0.2811	2.1585	0.2795	2.1574	0.0016	0.57%
2026-08-12	160632	鹏华酒A	0.2795	2.1574	0.2761	2.1552	0.0034	1.23%

2026-08-11	160632	鹏华酒A	0.2761	2.1552	0.2789	2.1571	-0.0028	-1.00%
2026-08-10	160632	鹏华酒A	0.2789	2.1571	0.2731	2.1533	0.0058	2.12%
2026-08-07	160632	鹏华酒A	0.2731	2.1533	0.2717	2.1523	0.0014	0.52%
2026-08-06	160632	鹏华酒A	0.2717	2.1523	0.2733	2.1534	-0.0016	-0.59%
2026-08-05	160632	鹏华酒A	0.2733	2.1534	0.2764	2.1554	-0.0031	-1.13%
2026-08-04	160632	鹏华酒A	0.2764	2.1554	0.2809	2.1584	-0.0045	-1.63%
2026-08-03	160632	鹏华酒A	0.2809	2.1584	0.2826	2.1595	-0.0017	-0.60%
2026-07-31	160632	鹏华酒A	0.2826	2.1595	0.2826	2.1595	0.0000	0.00%
2026-07-30	160632	鹏华酒A	0.2826	2.1595	0.2729	2.1531	0.0097	3.55%
2026-07-29	160632	鹏华酒A	0.2729	2.1531	0.2694	2.1508	0.0035	1.30%
2026-07-28	160632	鹏华酒A	0.2694	2.1508	0.2635	2.1470	0.0059	2.24%
2026-07-27	160632	鹏华酒A	0.2635	2.1470	0.2617	2.1458	0.0018	0.69%
2026-07-24	160632	鹏华酒A	0.2617	2.1458	0.2668	2.1491	-0.0051	-1.91%
2026-07-23	160632	鹏华酒A	0.2668	2.1491	0.2697	2.1510	-0.0029	-1.08%
2026-07-22	160632	鹏华酒A	0.2697	2.1510	0.2663	2.1488	0.0034	1.28%
2026-07-21	160632	鹏华酒A	0.2663	2.1488	0.2702	2.1514	-0.0039	-1.46%
2026-07-20	160632	鹏华酒A	0.2702	2.1514	0.2587	2.1438	0.0115	4.45%
2026-07-17	160632	鹏华酒A	0.2587	2.1438	0.2633	2.1468	-0.0046	-1.75%
2026-07-16	160632	鹏华酒A	0.2633	2.1468	0.2607	2.1451	0.0026	1.00%
2026-07-15	160632	鹏华酒A	0.2607	2.1451	0.2493	2.1377	0.0114	4.57%
2026-07-14	160632	鹏华酒A	0.2493	2.1377	0.2477	2.1366	0.0016	0.65%
2026-07-13	160632	鹏华酒A	0.2477	2.1366	0.2496	2.1379	-0.0019	-0.76%
2026-07-10	160632	鹏华酒A	0.2496	2.1379	0.2418	2.1328	0.0078	3.23%
2026-07-09	160632	鹏华酒A	0.2418	2.1328	0.2453	2.1350	-0.0035	-1.45%
2026-07-08	160632	鹏华酒A	0.2453	2.1350	0.2456	2.1352	-0.0003	-0.12%
2026-07-07	160632	鹏华酒A	0.2456	2.1352	0.2518	2.1393	-0.0062	-2.52%
2026-07-06	160632	鹏华酒A	0.2518	2.1393	0.2491	2.1375	0.0027	1.08%
2026-07-03	160632	鹏华酒A	0.2491	2.1375	0.2488	2.1373	0.0003	0.12%
2026-07-02	160632	鹏华酒A	0.2488	2.1373	0.2504	2.1384	-0.0016	-0.64%
2026-07-01	160632	鹏华酒A	0.2504	2.1384	0.2469	2.1361	0.0035	1.42%
2026-06-30	160632	鹏华酒A	0.2469	2.1361	0.2483	2.1370	-0.0014	-0.56%
2026-06-29	160632	鹏华酒A	0.2483	2.1370	0.2440	2.1342	0.0043	1.76%
2026-06-26	160632	鹏华酒A	0.2440	2.1342	0.2495	2.1378	-0.0055	-2.20%
2026-06-25	160632	鹏华酒A	0.2495	2.1378	0.2458	2.1354	0.0037	1.51%
2026-06-24	160632	鹏华酒A	0.2458	2.1354	0.2511	2.1388	-0.0053	-2.16%
2026-06-23	160632	鹏华酒A	0.2511	2.1388	0.2558	2.1419	-0.0047	-1.84%
2026-06-22	160632	鹏华酒A	0.2558	2.1419	0.2538	2.1406	0.0020	0.79%
2026-06-18	160632	鹏华酒A	0.2538	2.1406	0.2600	2.1447	-0.0062	-2.44%
2026-06-17	160632	鹏华酒A	0.2600	2.1447	0.2629	2.1466	-0.0029	-1.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%