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华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基)基金净值查询(160419)

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今天最新净值 1.0967 0.0052 0.48% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1565 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7386
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.494亿份
  • 最近份额：3.5587亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏卿云
近半年华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0860 0.7314 1.0967 0.7386 -0.0107 -0.98%
2026-09-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0967 0.7386 1.0915 0.7351 0.0052 0.48%
2026-09-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0915 0.7351 1.0965 0.7384 -0.0050 -0.46%
2026-09-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0965 0.7384 1.1010 0.7415 -0.0045 -0.41%
2026-09-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1010 0.7415 1.1333 0.7632 -0.0323 -2.93%
2026-09-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1333 0.7632 1.1251 0.7577 0.0082 0.73%
2026-09-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1251 0.7577 1.1270 0.7590 -0.0019 -0.17%
2026-09-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1270 0.7590 1.1325 0.7627 -0.0055 -0.49%
2026-09-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1325 0.7627 1.1473 0.7726 -0.0148 -1.31%
2026-09-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1473 0.7726 1.1405 0.7681 0.0068 0.60%
2026-09-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1405 0.7681 1.1314 0.7619 0.0091 0.80%
2026-09-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1314 0.7619 1.1539 0.7771 -0.0225 -1.99%
2026-09-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1539 0.7771 1.1474 0.7727 0.0065 0.57%
2026-08-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1474 0.7727 1.1458 0.7716 0.0016 0.14%
2026-08-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1458 0.7716 1.1477 0.7729 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1477 0.7729 1.1369 0.7656 0.0108 0.95%
2026-08-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1369 0.7656 1.1086 0.7466 0.0283 2.55%
2026-08-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1086 0.7466 1.1102 0.7477 -0.0016 -0.14%
2026-08-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1102 0.7477 1.1065 0.7452 0.0037 0.33%
2026-08-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1065 0.7452 1.1052 0.7443 0.0013 0.12%
2026-08-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1052 0.7443 1.1061 0.7449 -0.0009 -0.08%
2026-08-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1061 0.7449 1.1203 0.7545 -0.0142 -1.27%
2026-08-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1203 0.7545 1.1349 0.7643 -0.0146 -1.30%
2026-08-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1349 0.7643 1.1276 0.7594 0.0073 0.65%
2026-08-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1276 0.7594 1.1422 0.7692 -0.0146 -1.29%
2026-08-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1422 0.7692 1.1377 0.7662 0.0045 0.40%
2026-08-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1377 0.7662 1.1341 0.7637 0.0036 0.32%
2026-08-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1341 0.7637 1.1412 0.7685 -0.0071 -0.62%
2026-08-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1412 0.7685 1.1373 0.7659 0.0039 0.34%
2026-08-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1373 0.7659 1.1376 0.7661 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1376 0.7661 1.1502 0.7746 -0.0126 -1.10%
2026-08-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1502 0.7746 1.1432 0.7699 0.0070 0.61%
2026-08-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1432 0.7699 1.1461 0.7718 -0.0029 -0.25%
2026-08-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1461 0.7718 1.1471 0.7725 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1471 0.7725 1.1488 0.7736 -0.0017 -0.15%
2026-07-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1488 0.7736 1.1485 0.7734 0.0003 0.03%
2026-07-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1485 0.7734 1.1308 0.7615 0.0177 1.57%
2026-07-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1308 0.7615 1.1458 0.7716 -0.0150 -1.31%
2026-07-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1458 0.7716 1.1417 0.7689 0.0041 0.36%
2026-07-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1417 0.7689 1.1685 0.7869 -0.0268 -2.29%
2026-07-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1685 0.7869 1.1557 0.7783 0.0128 1.11%
2026-07-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1557 0.7783 1.1618 0.7824 -0.0061 -0.53%
2026-07-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1618 0.7824 1.1602 0.7813 0.0016 0.14%
2026-07-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1602 0.7813 1.1378 0.7662 0.0224 1.97%
2026-07-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1378 0.7662 1.1536 0.7769 -0.0158 -1.37%
2026-07-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1536 0.7769 1.1711 0.7887 -0.0175 -1.49%
2026-07-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1711 0.7887 1.1449 0.7710 0.0262 2.29%
2026-07-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1449 0.7710 1.1410 0.7684 0.0039 0.34%
2026-07-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1410 0.7684 1.1511 0.7752 -0.0101 -0.88%
2026-07-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1511 0.7752 1.1737 0.7904 -0.0226 -1.93%
2026-07-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1737 0.7904 1.1511 0.7752 0.0226 1.96%
2026-07-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1511 0.7752 1.1651 0.7846 -0.0140 -1.20%
2026-07-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1651 0.7846 1.1967 0.8059 -0.0316 -2.71%
2026-07-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1967 0.8059 1.1916 0.8025 0.0051 0.43%
2026-07-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1916 0.8025 1.1851 0.7981 0.0065 0.55%
2026-07-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1851 0.7981 1.2127 0.8167 -0.0276 -2.28%
2026-07-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2127 0.8167 1.1628 0.7831 0.0499 4.29%
2026-06-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1628 0.7831 1.1612 0.7820 0.0016 0.14%
2026-06-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1612 0.7820 1.1469 0.7724 0.0143 1.25%
2026-06-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1469 0.7724 1.1874 0.7996 -0.0405 -3.41%
2026-06-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1874 0.7996 1.1506 0.7749 0.0368 3.20%
2026-06-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1506 0.7749 1.1715 0.7889 -0.0209 -1.82%
2026-06-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1715 0.7889 1.1673 0.7861 0.0042 0.36%
2026-06-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1673 0.7861 1.0911 0.7348 0.0762 6.98%
2026-06-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0911 0.7348 1.1223 0.7558 -0.0312 -2.86%
2026-06-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1223 0.7558 1.1238 0.7568 -0.0015 -0.13%
2026-06-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1238 0.7568 1.1125 0.7492 0.0113 1.02%
2026-06-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1125 0.7492 1.0861 0.7314 0.0264 2.43%
2026-06-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0861 0.7314 1.0522 0.7086 0.0339 3.22%
2026-06-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0522 0.7086 1.0616 0.7149 -0.0094 -0.89%
2026-06-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0616 0.7149 1.0473 0.7053 0.0143 1.37%
2026-06-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0473 0.7053 1.0437 0.7029 0.0036 0.34%
2026-06-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0437 0.7029 1.0588 0.7130 -0.0151 -1.43%
2026-06-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0588 0.7130 1.0647 0.7170 -0.0059 -0.55%
2026-06-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0647 0.7170 1.0759 0.7246 -0.0112 -1.04%
2026-06-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0759 0.7246 1.0779 0.7259 -0.0020 -0.19%
2026-06-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0779 0.7259 1.0765 0.7250 0.0014 0.13%
2026-06-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0765 0.7250 1.0742 0.7234 0.0023 0.21%
2026-05-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0742 0.7234 1.0635 0.7162 0.0107 1.01%
2026-05-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0635 0.7162 1.0839 0.7299 -0.0204 -1.92%
2026-05-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0839 0.7299 1.0964 0.7384 -0.0125 -1.14%
2026-05-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0964 0.7384 1.0876 0.7324 0.0088 0.81%
2026-05-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0876 0.7324 1.0781 0.7260 0.0095 0.88%
2026-05-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0781 0.7260 1.0936 0.7365 -0.0155 -1.44%
2026-05-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0936 0.7365 1.0914 0.7350 0.0022 0.20%
2026-05-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0914 0.7350 1.0984 0.7397 -0.0070 -0.64%
2026-05-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0984 0.7397 1.0882 0.7328 0.0102 0.94%
2026-05-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0882 0.7328 1.0907 0.7345 -0.0025 -0.23%
2026-05-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0907 0.7345 1.1117 0.7487 -0.0210 -1.89%
2026-05-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1117 0.7487 1.1350 0.7644 -0.0233 -2.05%
2026-05-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1350 0.7644 1.1404 0.7680 -0.0054 -0.47%
2026-05-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1404 0.7680 1.1375 0.7660 0.0029 0.25%
2026-05-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1375 0.7660 1.1204 0.7545 0.0171 1.53%
2026-05-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1204 0.7545 1.1284 0.7599 -0.0080 -0.71%
2026-04-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1176 0.7526 1.1152 0.7510 0.0024 0.22%
2026-04-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1152 0.7510 1.1108 0.7481 0.0044 0.40%
2026-04-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1108 0.7481 1.0983 0.7396 0.0125 1.14%
2026-04-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0983 0.7396 1.0976 0.7392 0.0007 0.06%
2026-04-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0976 0.7392 1.1071 0.7456 -0.0095 -0.86%
2026-04-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1071 0.7456 1.1161 0.7516 -0.0090 -0.81%
2026-04-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1161 0.7516 1.1080 0.7462 0.0081 0.73%
2026-04-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1080 0.7462 1.1154 0.7512 -0.0074 -0.66%
2026-04-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1154 0.7512 1.1173 0.7524 -0.0019 -0.17%
2026-04-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1173 0.7524 1.1201 0.7543 -0.0028 -0.25%
2026-04-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1201 0.7543 1.1138 0.7501 0.0063 0.57%
2026-04-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1138 0.7501 1.1207 0.7547 -0.0069 -0.62%
2026-04-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1207 0.7547 1.1161 0.7516 0.0046 0.41%
2026-04-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1161 0.7516 1.1091 0.7469 0.0070 0.63%
2026-04-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1091 0.7469 1.0735 0.7229 0.0356 3.32%
2026-04-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0735 0.7229 1.0961 0.7382 -0.0226 -2.11%
2026-04-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0961 0.7382 1.0572 0.7120 0.0389 3.68%
2026-04-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0572 0.7120 1.0593 0.7134 -0.0021 -0.20%
2026-04-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0593 0.7134 1.0683 0.7194 -0.0090 -0.84%
2026-04-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0683 0.7194 1.0858 0.7312 -0.0175 -1.61%
2026-04-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0858 0.7312 1.0707 0.7210 0.0151 1.41%
2026-03-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0707 0.7210 1.0786 0.7264 -0.0079 -0.73%
2026-03-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0786 0.7264 1.0835 0.7297 -0.0049 -0.45%
2026-03-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0835 0.7297 1.0770 0.7253 0.0065 0.60%
2026-03-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0770 0.7253 1.1004 0.7411 -0.0234 -2.13%
2026-03-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1004 0.7411 1.0892 0.7335 0.0112 1.03%
2026-03-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0892 0.7335 1.0787 0.7264 0.0105 0.97%
2026-03-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0787 0.7264 1.1208 0.7548 -0.0421 -3.76%
2026-03-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1208 0.7548 1.1396 0.7674 -0.0188 -1.65%
2026-03-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1396 0.7674 1.1530 0.7765 -0.0134 -1.16%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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