南方道琼斯美国精选C(美国RE C)基金净值查询(160141)
今天最新净值
1.3534
-0.0087 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3734
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0463亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近半年南方道琼斯美国精选C|美国RE C基金净值查询
近半年,南方道琼斯美国精选C(160141)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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-0.27% |
| 2026-09-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3534 |
1.3734 |
1.3621 |
1.3821 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3621 |
1.3821 |
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1.3766 |
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0.41% |
| 2026-09-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3566 |
1.3766 |
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1.3849 |
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-0.61% |
| 2026-09-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3649 |
1.3849 |
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| 2026-09-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-09-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-09-04 |
160141 |
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| 2026-09-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4078 |
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| 2026-09-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4003 |
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|
|
| 2026-09-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4063 |
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| 2026-08-31 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-08-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-08-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-08-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4374 |
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| 2026-08-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4446 |
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| 2026-08-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-08-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-08-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4148 |
1.4348 |
1.4133 |
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0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-08-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4057 |
1.4257 |
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1.4292 |
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| 2026-08-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4292 |
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| 2026-08-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4174 |
1.4374 |
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| 2026-08-13 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4346 |
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1.4211 |
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| 2026-08-12 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4011 |
1.4211 |
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|
|
| 2026-08-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4055 |
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| 2026-08-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4004 |
1.4204 |
1.4181 |
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-0.0177 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4181 |
1.4381 |
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0.41% |
| 2026-08-06 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4123 |
1.4323 |
1.4265 |
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| 2026-08-05 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4265 |
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| 2026-08-04 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4201 |
1.4401 |
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1.4483 |
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| 2026-08-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4283 |
1.4483 |
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| 2026-07-31 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4478 |
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| 2026-07-30 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4362 |
1.4562 |
1.4533 |
1.4733 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4533 |
1.4733 |
1.4619 |
1.4819 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-07-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4619 |
1.4819 |
1.4616 |
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| 2026-07-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4816 |
1.4707 |
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-0.62% |
| 2026-07-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4707 |
1.4907 |
1.4387 |
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2.18% |
| 2026-07-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4387 |
1.4587 |
1.4387 |
1.4587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4387 |
1.4587 |
1.4487 |
1.4687 |
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| 2026-07-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4487 |
1.4687 |
1.4435 |
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| 2026-07-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4435 |
1.4635 |
1.4481 |
1.4681 |
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| 2026-07-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4481 |
1.4681 |
1.4473 |
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| 2026-07-16 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4673 |
1.4108 |
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| 2026-07-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4108 |
1.4308 |
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| 2026-07-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4343 |
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| 2026-07-13 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-07-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-07-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4275 |
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| 2026-07-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-07-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4490 |
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| 2026-07-06 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4129 |
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| 2026-07-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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| 2026-07-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4225 |
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1.4232 |
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| 2026-07-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4032 |
1.4232 |
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1.4203 |
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| 2026-06-30 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4003 |
1.4203 |
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| 2026-06-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4227 |
1.4427 |
1.4246 |
1.4446 |
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| 2026-06-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4246 |
1.4446 |
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| 2026-06-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4295 |
1.4011 |
1.4211 |
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160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4211 |
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| 2026-06-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3991 |
1.4191 |
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| 2026-06-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3818 |
1.4018 |
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| 2026-06-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.3838 |
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| 2026-06-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3599 |
1.3799 |
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| 2026-06-16 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3931 |
1.4131 |
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| 2026-06-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4099 |
1.3998 |
1.4198 |
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-0.71% |
| 2026-06-12 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4198 |
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1.4068 |
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| 2026-06-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3868 |
1.4068 |
1.3840 |
1.4040 |
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0.20% |
| 2026-06-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3840 |
1.4040 |
1.3844 |
1.4044 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3844 |
1.4044 |
1.3543 |
1.3743 |
0.0301 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3543 |
1.3743 |
1.3700 |
1.3900 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2026-06-05 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3700 |
1.3900 |
1.3580 |
1.3780 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-06-04 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3580 |
1.3780 |
1.3400 |
1.3600 |
0.0180 |
1.33% |
| 2026-06-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3400 |
1.3600 |
1.3369 |
1.3569 |
0.0031 |
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| 2026-06-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3369 |
1.3569 |
1.3295 |
1.3495 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3295 |
1.3495 |
1.3566 |
1.3766 |
-0.0271 |
-2.04% |
| 2026-05-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3566 |
1.3766 |
1.3726 |
1.3926 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3726 |
1.3926 |
1.3800 |
1.4000 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3800 |
1.4000 |
1.3847 |
1.4047 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3847 |
1.4047 |
1.3776 |
1.3976 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3776 |
1.3976 |
1.3789 |
1.3989 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3789 |
1.3989 |
1.3763 |
1.3963 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3763 |
1.3963 |
1.3756 |
1.3956 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3756 |
1.3956 |
1.3583 |
1.3783 |
0.0173 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3583 |
1.3783 |
1.3579 |
1.3779 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3579 |
1.3779 |
1.3443 |
1.3643 |
0.0136 |
1.01% |
| 2026-05-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3443 |
1.3643 |
1.3667 |
1.3867 |
-0.0224 |
-1.67% |
| 2026-05-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3667 |
1.3867 |
1.3699 |
1.3899 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3699 |
1.3899 |
1.3766 |
1.3966 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3766 |
1.3966 |
1.3739 |
1.3939 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3739 |
1.3939 |
1.3734 |
1.3934 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3734 |
1.3934 |
1.3669 |
1.3869 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-05-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3669 |
1.3869 |
1.3797 |
1.3997 |
-0.0128 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3523 |
1.3723 |
1.3620 |
1.3820 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2026-04-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3620 |
1.3820 |
1.3495 |
1.3695 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-04-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3495 |
1.3695 |
1.3567 |
1.3767 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3567 |
1.3767 |
1.3597 |
1.3797 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3597 |
1.3797 |
1.3413 |
1.3613 |
0.0184 |
1.35% |
| 2026-04-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3413 |
1.3613 |
1.3559 |
1.3759 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2026-04-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3559 |
1.3759 |
1.3776 |
1.3976 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2026-04-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3776 |
1.3976 |
1.3723 |
1.3923 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3723 |
1.3923 |
1.3537 |
1.3737 |
0.0186 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3537 |
1.3737 |
1.3432 |
1.3632 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3432 |
1.3632 |
1.3424 |
1.3624 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3424 |
1.3624 |
1.3283 |
1.3483 |
0.0141 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3283 |
1.3483 |
1.3261 |
1.3461 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3261 |
1.3461 |
1.3216 |
1.3416 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3216 |
1.3416 |
1.3121 |
1.3321 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-04-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3121 |
1.3321 |
1.2949 |
1.3149 |
0.0172 |
1.31% |
| 2026-04-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2949 |
1.3149 |
1.2934 |
1.3134 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2934 |
1.3134 |
1.2925 |
1.3125 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2925 |
1.3125 |
1.2831 |
1.3031 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2831 |
1.3031 |
1.2779 |
1.2979 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2779 |
1.2979 |
1.2615 |
1.2815 |
0.0164 |
1.28% |
| 2026-03-30 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2615 |
1.2815 |
1.2569 |
1.2769 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
1.2769 |
1.2639 |
1.2839 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-03-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2639 |
1.2839 |
1.2623 |
1.2823 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2623 |
1.2823 |
1.2616 |
1.2816 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2616 |
1.2816 |
1.2678 |
1.2878 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-03-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2678 |
1.2878 |
1.2575 |
1.2775 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-03-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2575 |
1.2775 |
1.2982 |
1.3182 |
-0.0407 |
-3.24% |
| 2026-03-19 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2982 |
1.3182 |
1.3016 |
1.3216 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3016 |
1.3216 |
1.3190 |
1.3390 |
-0.0174 |
-1.34% |
