方正富邦深证100ETF(深100)基金净值查询(159961)

今天最新净值 2.1130 -0.0053 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1556 0.0226 1.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1130
成立日期：2018-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2096亿
最近资产：3.66亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

近半年方正富邦深证100ETF|深100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦深证100ETF(159961)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159961	方正富邦深证100ETF	2.1469	2.1469	2.1130	2.1130	0.0339	1.58%
2026-09-17	159961	方正富邦深证100ETF	2.1130	2.1130	2.1183	2.1183	-0.0053	-0.25%
2026-09-16	159961	方正富邦深证100ETF	2.1183	2.1183	2.0978	2.0978	0.0205	0.97%
2026-09-15	159961	方正富邦深证100ETF	2.0978	2.0978	2.1204	2.1204	-0.0226	-1.07%
2026-09-14	159961	方正富邦深证100ETF	2.1204	2.1204	2.1446	2.1446	-0.0242	-1.14%
2026-09-11	159961	方正富邦深证100ETF	2.1446	2.1446	2.1554	2.1554	-0.0108	-0.50%
2026-09-10	159961	方正富邦深证100ETF	2.1554	2.1554	2.1738	2.1738	-0.0184	-0.85%
2026-09-09	159961	方正富邦深证100ETF	2.1738	2.1738	2.1650	2.1650	0.0088	0.41%
2026-09-08	159961	方正富邦深证100ETF	2.1650	2.1650	2.1837	2.1837	-0.0187	-0.86%
2026-09-07	159961	方正富邦深证100ETF	2.1837	2.1837	2.1419	2.1419	0.0418	1.91%

2026-09-04	159961	方正富邦深证100ETF	2.1419	2.1419	2.1485	2.1485	-0.0066	-0.31%
2026-09-03	159961	方正富邦深证100ETF	2.1485	2.1485	2.1502	2.1502	-0.0017	-0.08%
2026-09-02	159961	方正富邦深证100ETF	2.1502	2.1502	2.1928	2.1928	-0.0426	-1.98%
2026-09-01	159961	方正富邦深证100ETF	2.1928	2.1928	2.2117	2.2117	-0.0189	-0.86%
2026-08-31	159961	方正富邦深证100ETF	2.2117	2.2117	2.2081	2.2081	0.0036	0.16%
2026-08-28	159961	方正富邦深证100ETF	2.2081	2.2081	2.2263	2.2263	-0.0182	-0.82%
2026-08-27	159961	方正富邦深证100ETF	2.2263	2.2263	2.2081	2.2081	0.0182	0.82%
2026-08-26	159961	方正富邦深证100ETF	2.2081	2.2081	2.1923	2.1923	0.0158	0.72%
2026-08-25	159961	方正富邦深证100ETF	2.1923	2.1923	2.2043	2.2043	-0.0120	-0.54%
2026-08-24	159961	方正富邦深证100ETF	2.2043	2.2043	2.2545	2.2545	-0.0502	-2.28%
2026-08-21	159961	方正富邦深证100ETF	2.2545	2.2545	2.2255	2.2255	0.0290	1.29%
2026-08-20	159961	方正富邦深证100ETF	2.2255	2.2255	2.2136	2.2136	0.0119	0.54%
2026-08-19	159961	方正富邦深证100ETF	2.2136	2.2136	2.3185	2.3185	-0.1049	-4.74%
2026-08-18	159961	方正富邦深证100ETF	2.3185	2.3185	2.3312	2.3312	-0.0127	-0.54%
2026-08-17	159961	方正富邦深证100ETF	2.3312	2.3312	2.2785	2.2785	0.0527	2.26%

2026-08-14	159961	方正富邦深证100ETF	2.2785	2.2785	2.2718	2.2718	0.0067	0.29%
2026-08-13	159961	方正富邦深证100ETF	2.2718	2.2718	2.2853	2.2853	-0.0135	-0.59%
2026-08-12	159961	方正富邦深证100ETF	2.2853	2.2853	2.2623	2.2623	0.0230	1.01%
2026-08-11	159961	方正富邦深证100ETF	2.2623	2.2623	2.2633	2.2633	-0.0010	-0.04%
2026-08-10	159961	方正富邦深证100ETF	2.2633	2.2633	2.2671	2.2671	-0.0038	-0.17%
2026-08-07	159961	方正富邦深证100ETF	2.2671	2.2671	2.2485	2.2485	0.0186	0.83%
2026-08-06	159961	方正富邦深证100ETF	2.2485	2.2485	2.2617	2.2617	-0.0132	-0.58%
2026-08-05	159961	方正富邦深证100ETF	2.2617	2.2617	2.2391	2.2391	0.0226	1.00%
2026-08-04	159961	方正富邦深证100ETF	2.2391	2.2391	2.1678	2.1678	0.0713	3.18%
2026-08-03	159961	方正富邦深证100ETF	2.1678	2.1678	2.1891	2.1891	-0.0213	-0.98%
2026-07-31	159961	方正富邦深证100ETF	2.1891	2.1891	2.1526	2.1526	0.0365	1.67%
2026-07-30	159961	方正富邦深证100ETF	2.1526	2.1526	2.2137	2.2137	-0.0611	-2.84%
2026-07-29	159961	方正富邦深证100ETF	2.2137	2.2137	2.1854	2.1854	0.0283	1.28%
2026-07-28	159961	方正富邦深证100ETF	2.1854	2.1854	2.3039	2.3039	-0.1185	-5.42%
2026-07-27	159961	方正富邦深证100ETF	2.3039	2.3039	2.2478	2.2478	0.0561	2.44%
2026-07-24	159961	方正富邦深证100ETF	2.2478	2.2478	2.2993	2.2993	-0.0515	-2.29%
2026-07-23	159961	方正富邦深证100ETF	2.2993	2.2993	2.2844	2.2844	0.0149	0.65%
2026-07-22	159961	方正富邦深证100ETF	2.2844	2.2844	2.3266	2.3266	-0.0422	-1.85%
2026-07-21	159961	方正富邦深证100ETF	2.3266	2.3266	2.2274	2.2274	0.0992	4.26%
2026-07-20	159961	方正富邦深证100ETF	2.2274	2.2274	2.2130	2.2130	0.0144	0.65%
2026-07-17	159961	方正富邦深证100ETF	2.2130	2.2130	2.3300	2.3300	-0.1170	-5.29%
2026-07-16	159961	方正富邦深证100ETF	2.3300	2.3300	2.3645	2.3645	-0.0345	-1.48%
2026-07-15	159961	方正富邦深证100ETF	2.3645	2.3645	2.3787	2.3787	-0.0142	-0.60%
2026-07-14	159961	方正富邦深证100ETF	2.3787	2.3787	2.3042	2.3042	0.0745	3.13%
2026-07-13	159961	方正富邦深证100ETF	2.3042	2.3042	2.3546	2.3546	-0.0504	-2.19%
2026-07-10	159961	方正富邦深证100ETF	2.3546	2.3546	2.4292	2.4292	-0.0746	-3.17%
2026-07-09	159961	方正富邦深证100ETF	2.4292	2.4292	2.3496	2.3496	0.0796	3.28%
2026-07-08	159961	方正富邦深证100ETF	2.3496	2.3496	2.3844	2.3844	-0.0348	-1.48%
2026-07-07	159961	方正富邦深证100ETF	2.3844	2.3844	2.4031	2.4031	-0.0187	-0.78%
2026-07-06	159961	方正富邦深证100ETF	2.4031	2.4031	2.4253	2.4253	-0.0222	-0.92%
2026-07-03	159961	方正富邦深证100ETF	2.4253	2.4253	2.4069	2.4069	0.0184	0.76%
2026-07-02	159961	方正富邦深证100ETF	2.4069	2.4069	2.5050	2.5050	-0.0981	-4.08%
2026-07-01	159961	方正富邦深证100ETF	2.5050	2.5050	2.5308	2.5308	-0.0258	-1.02%
2026-06-30	159961	方正富邦深证100ETF	2.5308	2.5308	2.4666	2.4666	0.0642	2.54%
2026-06-29	159961	方正富邦深证100ETF	2.4666	2.4666	2.4607	2.4607	0.0059	0.24%
2026-06-26	159961	方正富邦深证100ETF	2.4607	2.4607	2.5599	2.5599	-0.0992	-4.03%
2026-06-25	159961	方正富邦深证100ETF	2.5599	2.5599	2.5020	2.5020	0.0579	2.26%
2026-06-24	159961	方正富邦深证100ETF	2.5020	2.5020	2.4843	2.4843	0.0177	0.71%
2026-06-23	159961	方正富邦深证100ETF	2.4843	2.4843	2.5702	2.5702	-0.0859	-3.46%
2026-06-22	159961	方正富邦深证100ETF	2.5702	2.5702	2.5195	2.5195	0.0507	1.97%
2026-06-18	159961	方正富邦深证100ETF	2.5195	2.5195	2.4912	2.4912	0.0283	1.12%
2026-06-17	159961	方正富邦深证100ETF	2.4912	2.4912	2.4609	2.4609	0.0303	1.22%
2026-06-16	159961	方正富邦深证100ETF	2.4609	2.4609	2.4499	2.4499	0.0110	0.45%
2026-06-15	159961	方正富邦深证100ETF	2.4499	2.4499	2.3683	2.3683	0.0816	3.33%
2026-06-12	159961	方正富邦深证100ETF	2.3683	2.3683	2.3542	2.3542	0.0141	0.60%
2026-06-11	159961	方正富邦深证100ETF	2.3542	2.3542	2.3781	2.3781	-0.0239	-1.01%
2026-06-10	159961	方正富邦深证100ETF	2.3781	2.3781	2.4364	2.4364	-0.0583	-2.45%
2026-06-09	159961	方正富邦深证100ETF	2.4364	2.4364	2.3671	2.3671	0.0693	2.84%
2026-06-08	159961	方正富邦深证100ETF	2.3671	2.3671	2.4324	2.4324	-0.0653	-2.76%
2026-06-05	159961	方正富邦深证100ETF	2.4324	2.4324	2.4979	2.4979	-0.0655	-2.69%
2026-06-04	159961	方正富邦深证100ETF	2.4979	2.4979	2.5077	2.5077	-0.0098	-0.39%
2026-06-03	159961	方正富邦深证100ETF	2.5077	2.5077	2.4843	2.4843	0.0234	0.94%
2026-06-02	159961	方正富邦深证100ETF	2.4843	2.4843	2.4278	2.4278	0.0565	2.27%
2026-06-01	159961	方正富邦深证100ETF	2.4278	2.4278	2.4724	2.4724	-0.0446	-1.84%
2026-05-29	159961	方正富邦深证100ETF	2.4724	2.4724	2.4956	2.4956	-0.0232	-0.93%
2026-05-28	159961	方正富邦深证100ETF	2.4956	2.4956	2.4709	2.4709	0.0247	0.99%
2026-05-27	159961	方正富邦深证100ETF	2.4709	2.4709	2.4767	2.4767	-0.0058	-0.23%
2026-05-26	159961	方正富邦深证100ETF	2.4767	2.4767	2.4568	2.4568	0.0199	0.81%
2026-05-25	159961	方正富邦深证100ETF	2.4568	2.4568	2.4113	2.4113	0.0455	1.85%
2026-05-22	159961	方正富邦深证100ETF	2.4113	2.4113	2.3549	2.3549	0.0564	2.34%
2026-05-21	159961	方正富邦深证100ETF	2.3549	2.3549	2.3890	2.3890	-0.0341	-1.45%
2026-05-20	159961	方正富邦深证100ETF	2.3890	2.3890	2.3927	2.3927	-0.0037	-0.15%
2026-05-19	159961	方正富邦深证100ETF	2.3927	2.3927	2.3956	2.3956	-0.0029	-0.12%
2026-05-18	159961	方正富邦深证100ETF	2.3956	2.3956	2.4105	2.4105	-0.0149	-0.62%
2026-05-15	159961	方正富邦深证100ETF	2.4105	2.4105	2.4292	2.4292	-0.0187	-0.77%
2026-05-14	159961	方正富邦深证100ETF	2.4292	2.4292	2.4728	2.4728	-0.0436	-1.79%
2026-05-13	159961	方正富邦深证100ETF	2.4728	2.4728	2.4327	2.4327	0.0401	1.62%
2026-05-12	159961	方正富邦深证100ETF	2.4327	2.4327	2.4346	2.4346	-0.0019	-0.08%
2026-05-11	159961	方正富邦深证100ETF	2.4346	2.4346	2.3801	2.3801	0.0545	2.24%
2026-05-08	159961	方正富邦深证100ETF	2.3801	2.3801	2.3951	2.3951	-0.0150	-0.63%
2026-04-30	159961	方正富邦深证100ETF	2.3379	2.3379	2.3421	2.3421	-0.0042	-0.18%
2026-04-29	159961	方正富邦深证100ETF	2.3421	2.3421	2.2996	2.2996	0.0425	1.81%
2026-04-28	159961	方正富邦深证100ETF	2.2996	2.2996	2.3218	2.3218	-0.0222	-0.96%
2026-04-27	159961	方正富邦深证100ETF	2.3218	2.3218	2.3179	2.3179	0.0039	0.17%
2026-04-24	159961	方正富邦深证100ETF	2.3179	2.3179	2.3391	2.3391	-0.0212	-0.91%
2026-04-23	159961	方正富邦深证100ETF	2.3391	2.3391	2.3494	2.3494	-0.0103	-0.44%
2026-04-22	159961	方正富邦深证100ETF	2.3494	2.3494	2.3136	2.3136	0.0358	1.52%
2026-04-21	159961	方正富邦深证100ETF	2.3136	2.3136	2.3041	2.3041	0.0095	0.41%
2026-04-20	159961	方正富邦深证100ETF	2.3041	2.3041	2.2953	2.2953	0.0088	0.38%
2026-04-17	159961	方正富邦深证100ETF	2.2953	2.2953	2.2820	2.2820	0.0133	0.58%
2026-04-16	159961	方正富邦深证100ETF	2.2820	2.2820	2.2344	2.2344	0.0476	2.09%
2026-04-15	159961	方正富邦深证100ETF	2.2344	2.2344	2.2536	2.2536	-0.0192	-0.85%
2026-04-14	159961	方正富邦深证100ETF	2.2536	2.2536	2.2200	2.2200	0.0336	1.49%
2026-04-13	159961	方正富邦深证100ETF	2.2200	2.2200	2.2060	2.2060	0.0140	0.63%
2026-04-10	159961	方正富邦深证100ETF	2.2060	2.2060	2.1420	2.1420	0.0640	2.90%
2026-04-09	159961	方正富邦深证100ETF	2.1420	2.1420	2.1492	2.1492	-0.0072	-0.34%
2026-04-08	159961	方正富邦深证100ETF	2.1492	2.1492	2.0580	2.0580	0.0912	4.24%
2026-04-07	159961	方正富邦深证100ETF	2.0580	2.0580	2.0604	2.0604	-0.0024	-0.12%
2026-04-03	159961	方正富邦深证100ETF	2.0604	2.0604	2.0775	2.0775	-0.0171	-0.82%
2026-04-02	159961	方正富邦深证100ETF	2.0775	2.0775	2.1061	2.1061	-0.0286	-1.38%
2026-04-01	159961	方正富邦深证100ETF	2.1061	2.1061	2.0729	2.0729	0.0332	1.58%
2026-03-31	159961	方正富邦深证100ETF	2.0729	2.0729	2.1040	2.1040	-0.0311	-1.50%
2026-03-30	159961	方正富邦深证100ETF	2.1040	2.1040	2.1158	2.1158	-0.0118	-0.56%
2026-03-27	159961	方正富邦深证100ETF	2.1158	2.1158	2.0985	2.0985	0.0173	0.82%
2026-03-26	159961	方正富邦深证100ETF	2.0985	2.0985	2.1266	2.1266	-0.0281	-1.34%
2026-03-25	159961	方正富邦深证100ETF	2.1266	2.1266	2.0902	2.0902	0.0364	1.71%
2026-03-24	159961	方正富邦深证100ETF	2.0902	2.0902	2.0720	2.0720	0.0182	0.88%
2026-03-23	159961	方正富邦深证100ETF	2.0720	2.0720	2.1425	2.1425	-0.0705	-3.40%
2026-03-20	159961	方正富邦深证100ETF	2.1425	2.1425	2.1269	2.1269	0.0156	0.73%
2026-03-19	159961	方正富邦深证100ETF	2.1269	2.1269	2.1557	2.1557	-0.0288	-1.35%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%