华夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF)基金净值查询(159920)
今天最新净值
1.4581
-0.0073 -0.50%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5561
0.0102 0.6617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5341
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：35.856亿份
- 最近份额：161.6757亿
- 最近资产：137.89亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近半年华夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金净值查询
近半年,华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4653 |
1.5413 |
1.4581 |
1.5341 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-09-17 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4581 |
1.5341 |
1.4654 |
1.5414 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4654 |
1.5414 |
1.4637 |
1.5397 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4637 |
1.5397 |
1.4791 |
1.5551 |
-0.0154 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4791 |
1.5551 |
1.4736 |
1.5496 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4736 |
1.5496 |
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1.5586 |
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-0.61% |
| 2026-09-10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4826 |
1.5586 |
1.5003 |
1.5763 |
-0.0177 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5003 |
1.5763 |
1.5036 |
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-0.22% |
| 2026-09-08 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5036 |
1.5796 |
1.5089 |
1.5849 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5089 |
1.5849 |
1.5234 |
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-0.0145 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-04 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5234 |
1.5994 |
1.4975 |
1.5735 |
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1.70% |
| 2026-09-03 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4975 |
1.5735 |
1.5037 |
1.5797 |
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-0.41% |
| 2026-09-02 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
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0.01% |
| 2026-09-01 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
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-0.90% |
| 2026-08-31 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5172 |
1.5932 |
1.5183 |
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-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5183 |
1.5943 |
1.5180 |
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| 2026-08-27 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5180 |
1.5940 |
1.5230 |
1.5990 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5230 |
1.5990 |
1.5157 |
1.5917 |
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0.48% |
| 2026-08-25 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5157 |
1.5917 |
1.5136 |
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0.14% |
| 2026-08-24 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5136 |
1.5896 |
1.5419 |
1.6179 |
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-1.87% |
| 2026-08-21 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5419 |
1.6179 |
1.5236 |
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1.19% |
| 2026-08-20 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5236 |
1.5996 |
1.5119 |
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0.77% |
| 2026-08-19 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5119 |
1.5879 |
1.5115 |
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0.03% |
| 2026-08-18 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5115 |
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| 2026-08-17 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5094 |
1.5854 |
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|
|
| 2026-08-14 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4896 |
1.5656 |
1.5065 |
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-1.13% |
| 2026-08-13 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5065 |
1.5825 |
1.5085 |
1.5845 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5085 |
1.5845 |
1.5217 |
1.5977 |
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-0.87% |
| 2026-08-11 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5217 |
1.5977 |
1.5386 |
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-0.0169 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5386 |
1.6146 |
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| 2026-08-07 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5230 |
1.5990 |
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| 2026-08-06 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5149 |
1.5909 |
1.5378 |
1.6138 |
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-1.51% |
| 2026-08-05 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5378 |
1.6138 |
1.5345 |
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0.22% |
| 2026-08-04 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5345 |
1.6105 |
1.5436 |
1.6196 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-08-03 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5436 |
1.6196 |
1.5359 |
1.6119 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-07-31 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5359 |
1.6119 |
1.5346 |
1.6106 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5346 |
1.6106 |
1.5315 |
1.6075 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5315 |
1.6075 |
1.5029 |
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1.87% |
| 2026-07-28 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5029 |
1.5789 |
1.4963 |
1.5723 |
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0.44% |
| 2026-07-27 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4963 |
1.5723 |
1.4824 |
1.5584 |
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0.93% |
| 2026-07-24 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4824 |
1.5584 |
1.4968 |
1.5728 |
-0.0144 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4968 |
1.5728 |
1.4782 |
1.5542 |
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1.24% |
| 2026-07-22 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4782 |
1.5542 |
1.4923 |
1.5683 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4923 |
1.5683 |
1.4936 |
1.5696 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4936 |
1.5696 |
1.4584 |
1.5344 |
0.0352 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4584 |
1.5344 |
1.4850 |
1.5610 |
-0.0266 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4850 |
1.5610 |
1.4658 |
1.5418 |
0.0192 |
1.29% |
| 2026-07-15 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4658 |
1.5418 |
1.4474 |
1.5234 |
0.0184 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4474 |
1.5234 |
1.4389 |
1.5149 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4389 |
1.5149 |
1.4376 |
1.5136 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4376 |
1.5136 |
1.4294 |
1.5054 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-07-09 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4294 |
1.5054 |
1.4393 |
1.5153 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2026-07-08 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4393 |
1.5153 |
1.3976 |
1.4736 |
0.0417 |
2.90% |
| 2026-07-07 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3976 |
1.4736 |
1.4046 |
1.4806 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4046 |
1.4806 |
1.3885 |
1.4645 |
0.0161 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3885 |
1.4645 |
1.3720 |
1.4480 |
0.0165 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3720 |
1.4480 |
1.3585 |
1.4345 |
0.0135 |
0.99% |
| 2026-07-01 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3585 |
1.4345 |
1.3596 |
1.4356 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3596 |
1.4356 |
1.3686 |
1.4446 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3686 |
1.4446 |
1.3476 |
1.4236 |
0.0210 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3476 |
1.4236 |
1.3727 |
1.4487 |
-0.0251 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3727 |
1.4487 |
1.3920 |
1.4680 |
-0.0193 |
-1.41% |
| 2026-06-24 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3920 |
1.4680 |
1.3871 |
1.4631 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3871 |
1.4631 |
1.4130 |
1.4890 |
-0.0259 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4130 |
1.4890 |
1.4220 |
1.4980 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-06-18 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4220 |
1.4980 |
1.4443 |
1.5203 |
-0.0223 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4443 |
1.5203 |
1.4551 |
1.5311 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4551 |
1.5311 |
1.4754 |
1.5514 |
-0.0203 |
-1.40% |
| 2026-06-15 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4754 |
1.5514 |
1.4685 |
1.5445 |
0.0069 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4685 |
1.5445 |
1.4409 |
1.5169 |
0.0276 |
1.88% |
| 2026-06-11 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4409 |
1.5169 |
1.4487 |
1.5247 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4487 |
1.5247 |
1.4586 |
1.5346 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4586 |
1.5346 |
1.4643 |
1.5403 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-06-08 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4643 |
1.5403 |
1.4818 |
1.5578 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4818 |
1.5578 |
1.4983 |
1.5743 |
-0.0165 |
-1.11% |
| 2026-06-04 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4983 |
1.5743 |
1.5202 |
1.5962 |
-0.0219 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5202 |
1.5962 |
1.5442 |
1.6202 |
-0.0240 |
-1.58% |
| 2026-06-02 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5442 |
1.6202 |
1.5048 |
1.5808 |
0.0394 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5048 |
1.5808 |
1.4924 |
1.5684 |
0.0124 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4924 |
1.5684 |
1.4835 |
1.5595 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4835 |
1.5595 |
1.5021 |
1.5781 |
-0.0186 |
-1.25% |
| 2026-05-27 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5021 |
1.5781 |
1.5177 |
1.5937 |
-0.0156 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5177 |
1.5937 |
1.5188 |
1.5948 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5188 |
1.5948 |
1.5198 |
1.5958 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5198 |
1.5958 |
1.5067 |
1.5827 |
0.0131 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5067 |
1.5827 |
1.5224 |
1.5984 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5224 |
1.5984 |
1.5311 |
1.6071 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5311 |
1.6071 |
1.5255 |
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0.0056 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5255 |
1.6015 |
1.5411 |
1.6171 |
-0.0156 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5411 |
1.6171 |
1.5661 |
1.6421 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5661 |
1.6421 |
1.5660 |
1.6420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5660 |
1.6420 |
1.5630 |
1.6390 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5630 |
1.6390 |
1.5678 |
1.6438 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5678 |
1.6438 |
1.5668 |
1.6428 |
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0.06% |
| 2026-05-08 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5668 |
1.6428 |
1.5799 |
1.6559 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5311 |
1.6071 |
1.5507 |
1.6267 |
-0.0196 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5507 |
1.6267 |
1.5246 |
1.6006 |
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1.68% |
| 2026-04-28 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5246 |
1.6006 |
1.5395 |
1.6155 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5395 |
1.6155 |
1.5450 |
1.6210 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5450 |
1.6210 |
1.5411 |
1.6171 |
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0.25% |
| 2026-04-23 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5411 |
1.6171 |
1.5557 |
1.6317 |
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-0.94% |
| 2026-04-22 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5557 |
1.6317 |
1.5742 |
1.6502 |
-0.0185 |
-1.18% |
| 2026-04-21 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5742 |
1.6502 |
1.5680 |
1.6440 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5680 |
1.6440 |
1.5567 |
1.6327 |
0.0113 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5567 |
1.6327 |
1.5692 |
1.6452 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2026-04-16 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5692 |
1.6452 |
1.5416 |
1.6176 |
0.0276 |
1.76% |
| 2026-04-15 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5416 |
1.6176 |
1.5379 |
1.6139 |
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0.24% |
| 2026-04-14 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5379 |
1.6139 |
1.5263 |
1.6023 |
0.0116 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5263 |
1.6023 |
1.5403 |
1.6163 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2026-04-10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5403 |
1.6163 |
1.5317 |
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0.56% |
| 2026-04-09 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5317 |
1.6077 |
1.5406 |
1.6166 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5406 |
1.6166 |
1.4967 |
1.5727 |
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| 2026-04-07 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4967 |
1.5727 |
1.4982 |
1.5742 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4982 |
1.5742 |
1.4971 |
1.5731 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4971 |
1.5731 |
1.5108 |
1.5868 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5108 |
1.5868 |
1.4841 |
1.5601 |
0.0267 |
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| 2026-03-31 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4841 |
1.5601 |
1.4835 |
1.5595 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4835 |
1.5595 |
1.4947 |
1.5707 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4947 |
1.5707 |
1.4892 |
1.5652 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4892 |
1.5652 |
1.5141 |
1.5901 |
-0.0249 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5141 |
1.5901 |
1.4959 |
1.5719 |
0.0182 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4959 |
1.5719 |
1.4572 |
1.5332 |
0.0387 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4572 |
1.5332 |
1.5077 |
1.5837 |
-0.0505 |
-3.47% |
| 2026-03-20 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5077 |
1.5837 |
1.5224 |
1.5984 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5224 |
1.5984 |
1.5523 |
1.6283 |
-0.0299 |
-1.96% |
